12 Marts 2020
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, Investeringsforeningen Kommune, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig og Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje
På grund af stor markedsuro og udvidede spreads på markederne forhøjes emissionstillæg og indløsningsfradrag som anført neden for.
Indløsningsfradrag
|
ISIN |
Navn |
Nuværende fradrag |
Nyt fradrag |
Forhøjelse |
|
DK0016275118 |
Engros Korte obligationer |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0016275381 |
Engros Mellemlange obl. |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0016023302 |
Bolig |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0016066384 |
Kommune I |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0016066111 |
Kommune II |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0060272961 |
Portefølje Korte Obligationer |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0060273183 |
Portefølje Lange Obligationer |
0,075% |
0,200% |
0,125% |
|
DK0060495919 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL1 |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0060496057 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL2 |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0060496131 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL3 |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
Emissionstillæg
|
ISIN |
Navn |
Nuværende fradrag |
Nyt fradrag |
Forhøjelse |
|
DK0016275118 |
Engros Korte obligationer |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0016275381 |
Engros Mellemlange obl. |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0016023302 |
Bolig |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0016066384 |
Kommune I |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0016066111 |
Kommune II |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0060272961 |
Portefølje Korte Obligationer |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0060273183 |
Portefølje Lange Obligationer |
0,075% |
0,200% |
0,125% |
|
DK0060495919 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL1 |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0060496057 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL2 |
0,050% |
0,150% |
0,100% |
|
DK0060496131 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL3 |
0,050% |
0,150% |
0,100% |