02 Marts 2022
Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag
Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest/Investeringsforeningen Nordea Invest Engros og Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje
Som følge af udvidede spreads og mindsket likviditet på markederne er emissionstillæg og indløsningsfradrag ændret som anført neden for:
Emissionstillæg
|
ISIN |
Navn |
Nuværende tillæg |
Midlertidigt forhøjet tillæg |
Forhøjelse |
|
DK0016195860 |
Nordea Invest Basis 1 KL 1 |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0061542040 |
Nordea Invest Basis 1 KL 2 |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0016195944 |
Nordea Invest Basis 2 KL 1 |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0061542123 |
Nordea Invest Basis 2 KL 2 |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0015974695 |
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1 |
0,250% |
0,350% |
0,100% |
|
DK0061545498 |
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 2 |
0,250% |
0,350% |
0,100% |
|
DK0061139748 |
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0061542552 |
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 2 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0061415874 |
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 3 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0016306798 |
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 |
0,300% |
0,400% |
0,100% |
|
DK0061543600 |
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 2 |
0,300% |
0,400% |
0,100% |
|
DK0016254899 |
Nordea Invest Højrentelande KL 1 |
0,200% |
0,300% |
0,100% |
|
DK0061544681 |
Nordea Invest Højrentelande KL 2 |
0,200% |
0,300% |
0,100% |
|
DK0060353886 |
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0061546116 |
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 2 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0016067432 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 |
0,150% |
0,175% |
0,025% |
|
DK0061668571 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 |
0,150% |
0,175% |
0,025% |
|
DK0016015399 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 |
0,075% |
0,150% |
0,075% |
|
DK0061546389 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 2 |
0,075% |
0,150% |
0,075% |
|
DK0016202740 |
Nordea Invest Engros Corporate Bonds |
0,075% |
0,150% |
0,075% |
|
DK0060476885 |
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds |
0,200% |
0,300% |
0,100% |
|
DK0060476612 |
Nordea Invest Engros Global High Yield |
0,150% |
0,175% |
0,025% |
|
DK0060273266 |
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder |
0,100% |
0,125% |
0,025% |
|
DK0061411451 |
Værdipapirfonden Nordea Invest European Covered Bonds KL 1 |
0,075% |
0,100% |
0,025% |
|
DK0061411618 |
Værdipapirfonden Nordea Invest European Covered Bonds KL 2 |
0,075% |
0,100% |
0,025% |
|
DK0060496214 |
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 1 |
0,100% |
0,125% |
0,025% |
|
DK0060496487 |
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 2 |
0,100% |
0,125% |
0,025% |
|
DK0060496560 |
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 3 |
0,100% |
0,125% |
0,025% |
Indløsningsfradrag
|
ISIN |
Navn |
Nuværende fradrag |
Midlertidigt forhøjet fradrag |
Forhøjelse |
|
DK0016195860 |
Nordea Invest Basis 1 KL 1 |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0061542040 |
Nordea Invest Basis 1 KL 2 |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0016195944 |
Nordea Invest Basis 2 KL 1 |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0061542123 |
Nordea Invest Basis 2 KL 2 |
0,050% |
0,100% |
0,050% |
|
DK0015974695 |
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1 |
0,250% |
0,350% |
0,100% |
|
DK0061545498 |
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 2 |
0,250% |
0,350% |
0,100% |
|
DK0061139748 |
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0061542552 |
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 2 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0061415874 |
Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 3 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0016306798 |
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 |
0,300% |
0,400% |
0,100% |
|
DK0061543600 |
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 2 |
0,300% |
0,400% |
0,100% |
|
DK0016254899 |
Nordea Invest Højrentelande KL 1 |
0,200% |
0,300% |
0,100% |
|
DK0061544681 |
Nordea Invest Højrentelande KL 2 |
0,200% |
0,300% |
0,100% |
|
DK0060353886 |
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0061546116 |
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 2 |
0,100% |
0,150% |
0,050% |
|
DK0016067432 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 |
0,150% |
0,175% |
0,025% |
|
DK0061668571 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 |
0,150% |
0,175% |
0,025% |
|
DK0016015399 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 |
0,075% |
0,150% |
0,075% |
|
DK0061668571 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 2 |
0,075% |
0,150% |
0,075% |
|
DK0016202740 |
Nordea Invest Engros Corporate Bonds |
0,075% |
0,150% |
0,075% |
|
DK0060476885 |
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds |
0,200% |
0,300% |
0,100% |
|
DK0060476612 |
Nordea Invest Engros Global High Yield |
0,150% |
0,175% |
0,025% |
|
DK0060273266 |
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder |
0,100% |
0,125% |
0,025% |
|
DK0061411451 |
Værdipapirfonden Nordea Invest European Covered Bonds KL 1 |
0,075% |
0,100% |
0,025% |
|
DK0061411618 |
Værdipapirfonden Nordea Invest European Covered Bonds KL 2 |
0,075% |
0,100% |
0,025% |
|
DK0060496214 |
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 1 |
0,075% |
0,100% |
0,025% |
|
DK0060496487 |
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 2 |
0,075% |
0,100% |
0,025% |
|
DK0060496560 |
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 3 |
0,075% |
0,100% |
0,025% |