Low Duration US High Yield Bond Fund HB

ISIN-code: LU0602537499

ÅTD 0,13 %
Afkast på 3 år 14,07 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea 1, SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund investerer i High Yield obligationer udstedt af virksomheder hjemmehørende eller med hovedvirksomhed i USA. En High Yield-obligation er en obligation hvor udstederen har lav kreditvurdering. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,38	-0,16	0,14	0,12	0,15
Standardafvigelse	2,85	2,14	2,81	3,41	3,03
Tracking Error	3,29	2,28	3,00	3,61	3,15

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,38	2,85	3,29
3 år	-0,16	2,14	2,28
5 år	0,14	2,81	3,00
7 år	0,12	3,41	3,61
10 år	0,15	3,03	3,15

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,13%	4,17%	14,07%	10,22%	17,81%
Benchmark	0,11%	4,36%	15,71%	17,47%	24,35%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,13%	0,11%
1 år	4,17%	4,36%
3 år	14,07%	15,71%
5 år	10,22%	17,47%
10 år	17,81%	24,35%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	4,45%
2024	3,38%
2023	6,01%
2022	-5,05%
2021	1,25%
2020	2,28%
2019	3,49%
2018	-2,31%
2017	0,64%
2016	2,56%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	4,45%
2024	3,38%
2023	6,01%
2022	-5,05%
2021	1,25%
2020	2,28%
2019	3,49%
2018	-2,31%
2017	0,64%
2016	2,56%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.27	2.07	1.04	0.85
2024	0.55	0.56	2.46	-0.28
2023	0.86	0.90	0.46	3.47
2022	-2.13	-5.07	-0.13	2.32
2021	0.24	1.07	0.00	0.00
2020	-5.28	4.28	1.62	2.33
2019	2.54	0.50	0.12	0.25
2018	-0.87	-0.25	0.50	-1.99
2017	0.37	0.62	0.12	-0.62
2016	0.64	1.02	1.13	0.12
2015	1.13	0.12	-2.49	-0.26
2014	1.01	0.75	-1.61	0.13
2013	1.05	-0.78	2.37	1.54
2012	2.82	0.82	1.90	1.34
2011			-2.82	2.90
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-11-2025
Beholdning pr. 28-11-2025	Land	%
United States Treasury Bill 23-12-2025	USA	1,99
Net Cash	USA	1,87
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	1,76
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032	USA	1,75
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	USA	1,70
Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030	USA	1,68
Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	USA	1,55
Rakuten Group Inc 11.25% 15-02-2027	Japan	1,54
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	USA	1,51
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	USA	1,45
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	USA	1,39
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USA	1,32
Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	USA	1,31
SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	USA	1,22
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	Australien	1,19
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	USA	1,18
Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	USA	1,18
OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	USA	1,16
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029	USA	1,10
PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	USA	1,10
Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	USA	1,09
Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	USA	1,07
IQVIA Inc 5% 15-10-2026	USA	1,06
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029	USA	1,04
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029	USA	1,04
Service Properties Trust 8.375% 15-06-2029	USA	1,02
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028	USA	1,01
Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-09-2027	Japan	1,01
Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	USA	0,99
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029	England	0,99
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029	USA	0,99
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	USA	0,98
Celanese US Holdings LLC 6.85% 15-11-2028	USA	0,96
Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	USA	0,95
VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	USA	0,94
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	USA	0,93
Gray Media Inc 10.5% 15-07-2029	USA	0,93
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	USA	0,93
Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	USA	0,92
RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	USA	0,91
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030	USA	0,91
Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	USA	0,90
Kioxia Holdings Corp 6.25% 24-07-2030	Japan	0,90
Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	USA	0,88
T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	USA	0,86
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	USA	0,84
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030	USA	0,81
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	USA	0,80
Allied Universal Holdco LLC/ 4.625% 01-06-2028	USA	0,80
Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	USA	0,79
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	Canada	0,79
Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029	Irland	0,79
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029	Australien	0,78
TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	Tyskland	0,76
Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	USA	0,75
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032	USA	0,75
Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033	USA	0,74
Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029	USA	0,74
Albertsons Cos Inc / Safeway 5.5% 31-03-2031	USA	0,72
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 16-11-2027	Tyskland	0,72
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	USA	0,70
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	USA	0,70
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	USA	0,69
Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	USA	0,69
Staples Inc 10.75% 01-09-2029	USA	0,68
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	USA	0,67
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	USA	0,66
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029	USA	0,65
Terex Corp 5% 15-05-2029	USA	0,60
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031	USA	0,59
1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	Canada	0,59
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030	USA	0,59
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029	USA	0,58
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	USA	0,58
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029	USA	0,56
XHR LP 6.625% 15-05-2030	USA	0,56
Olin Corp 5% 01-02-2030	USA	0,56
Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-04-2028	USA	0,54
NCL Corp Ltd 5.875% 15-01-2031	USA	0,54
Paramount Global 4.2% 01-06-2029	USA	0,54
Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	USA	0,53
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	USA	0,52
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	USA	0,52
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031	USA	0,52
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028	USA	0,51
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030	USA	0,50
Piedmont Operating Partnersh 9.25% 20-07-2028	USA	0,50
Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	USA	0,50
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031	USA	0,48
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030	USA	0,48
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-04-2030	USA	0,48
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	USA	0,47
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	USA	0,47
PTC Inc 4% 15-02-2028	USA	0,46
1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029	Canada	0,46
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029	USA	0,45
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	USA	0,44
Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031	USA	0,43
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030	USA	0,42
Cable One Inc 4% 15-11-2030	USA	0,42
INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029	England	0,42
PennyMac Financial Services 4.25% 15-02-2029	USA	0,41
Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030	USA	0,40
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	USA	0,40
Ardagh Metal Packaging Finan 6.25% 30-01-2031	USA	0,39
Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	Canada	0,39
Edison International 4.125% 15-03-2028	USA	0,38
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028	USA	0,35
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030	USA	0,34
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030	USA	0,33
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	USA	0,32
Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031	USA	0,32
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030	USA	0,32
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	Israel	0,31
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032	USA	0,30
Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030	USA	0,30
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	USA	0,28
Popular Inc 7.25% 13-03-2028	USA	0,27
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	USA	0,27
Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	USA	0,26
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	USA	0,26
Block Inc 5.625% 15-08-2030	USA	0,26
Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	USA	0,25
Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	USA	0,25
VoltaGrid LLC 7.375% 01-11-2030	USA	0,25
Arcosa Inc 4.375% 15-04-2029	USA	0,25
MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	USA	0,25
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032	USA	0,25
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	USA	0,25
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029	USA	0,25
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	USA	0,24
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	USA	0,23
Starwood Property Trust Inc 5.75% 15-01-2031	USA	0,22
WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030	USA	0,21
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	USA	0,21
Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031	USA	0,21
Acadia Healthcare Co Inc 5.5% 01-07-2028	USA	0,20
Olin Corp 6.625% 01-04-2033	USA	0,20
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	Holland	0,20
RB Global Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	Canada	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	USA	0,19
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032	USA	0,16
Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032	USA	0,16
LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031	USA	0,16
Edison International 5.25% 15-11-2028	USA	0,16
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	USA	0,15
SLM Corp 6.5% 31-01-2030	USA	0,14
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	USA	0,12
Tronox Inc 4.625% 15-03-2029	USA	0,12
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029	USA	0,10
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029	USA	0,10
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055	USA	0,09
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054	USA	0,07
Kohl's Corp 10% 01-06-2030	USA	0,07
FX Forward 51420460 USD/NOK 2026-01-30		0,06
Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	USA	0,06
American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	USA	0,05
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030	Holland	0,04
FX Forward 51420079 EUR/USD 2026-01-30		0,03
FX Forward 51420074 USD/SEK 2026-01-30		0,02
US 5YR NOTE (CBT) 3/2026	USA	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

6,05%

Gennemsnitlig rating

Modificeret Varighed

1,51

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,34%

Transaktionsomkostninger

0,12%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,00%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn

Nordea 1, SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund - HB - EUR

SFDR klassificering

Basis valuta

USD

Formue (Basisvaluta)

108 mio.

Startdato

16-05-2011

ISIN

LU0602537499

Benchmark

ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe

Administrationsselskab

Nordea Investment Funds S.A.

Beskatning

Lagerbeskattet

Udbyttebetalende

Nej

Regnskabsmæssige indre værdi (per 08.01.)

68,55

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.