Portefølje PM Kreditobligationer KL 3

ISIN-code: DK0060496560

ÅTD 3,63 %
Afkast på 3 år 14,38 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Med Værdipapirfonden Nordea Invest Global Passive tilbyder vi investering i globale selskaber. Fonden er en passivt forvaltet aktieafdeling og specifikt investerer afdelingen hovedsageligt i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af virksomheder, der indgår i afdelingens benchmark eller et andet indeks med et lignende investeringsunivers og diversificering. Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordea Asset Managements politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,15	-0,57	-0,04	0,03	0,20
Standardafvigelse	3,68	3,55	5,47	6,00	5,38
Tracking Error	0,40	0,62	0,84	0,81	0,84

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,15	3,68	0,40
3 år	-0,57	3,55	0,62
5 år	-0,04	5,47	0,84
7 år	0,03	6,00	0,81
10 år	0,20	5,38	0,84

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	3,63%	2,45%	14,38%	-0,85%	19,64%
Benchmark	4,23%	3,00%	14,11%	-1,87%	20,78%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	3,63%	4,23%
1 år	2,45%	3,00%
3 år	14,38%	14,11%
5 år	-0,85%	-1,87%
10 år	19,64%	20,78%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,12%
2016	6,58%
2015	-0,94%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,12%
2016	6,58%
2015	-0,94%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.60	1.56	1.40
2024	0.36	0.24	4.09	-0.56
2023	1.62	0.46	-0.88	6.58
2022	-5.64	-9.00	-3.44	3.19
2021	-2.01	1.93	-0.03	-0.55
2020	-8.83	8.27	1.97	3.45
2019	4.78	2.48	1.31	0.48
2018	-1.55	-1.36	0.77	-2.50
2017	1.69	1.34	1.44	0.55
2016	1.58	2.67	3.25	-1.02
2015	3.20	-1.26	-2.97	0.20
2014	2.43	2.75	0.64	-0.49
2013			0.90	1.00
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2025
Beholdning pr. 31-10-2025	Land	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA	19,12
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund	Global	8,74
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,16
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,11
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,60
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa	2,91
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK	Global	2,10
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,84
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	1,36
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,34
Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027	Tyskland	1,26
Net Cash	Danmark	0,71
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,51
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,47
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,46
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,44
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,44
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,42
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,42
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,41
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,40
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,39
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien	0,34
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,34
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,31
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,31
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,31
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,31
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,30
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,30
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,29
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031	Irland	0,29
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,29
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,28
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,28
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,28
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,27
UniCredit SpA 3.300% MULTI 16-07-2029	Italien	0,27
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,27
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,27
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,26
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,26
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,26
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,26
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,26
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,25
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	England	0,24
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,24
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032	Italien	0,24
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,24
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,23
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,23
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,22
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,22
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,22
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,22
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,22
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,22
Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031	Spanien	0,21
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033	England	0,21
Future PLC 6.75% 10-07-2030	England	0,21
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,21
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,21
Medtronic Global Holdings SC 3% 15-10-2028	USA	0,21
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,21
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,21
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,21
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,20
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,20
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,20
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	Luxembourg	0,20
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,20
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,20
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032	Frankrig	0,20
DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030	Polen	0,20
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,20
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031	Japan	0,19
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,19
BPCE SA 3.125% 05-09-2030	Frankrig	0,19
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,19
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England	0,19
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,19
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,19
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,18
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig	0,18
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,18
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,18
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig	0,18
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,18
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland	0,17
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,17
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,17
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,17
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,17
Altice France SA 4.75% 15-10-2030	Frankrig	0,17
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien	0,17
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,16
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,16
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,16
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,16
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,16
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,16
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,16
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,16
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,16
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,16
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,15
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,15
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,15
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,15
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark	0,15
SoftBank Group Corp 7.25% 10-07-2032	Japan	0,15
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031	Tyskland	0,15
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien	0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,15
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,14
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029	Luxembourg	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,14
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,14
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,14
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,14
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031	Italien	0,14
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,14
Heimstaden AB	Sverige	0,13
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062	Japan	0,13
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,13
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,13
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,13
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig	0,13
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,13
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,13
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031	Tyskland	0,12
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032	Frankrig	0,12
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,12
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA	0,12
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,12
Forvia SE 6.75% 15-09-2033	Frankrig	0,12
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,12
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,12
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,11
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,11
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,11
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032	Frankrig	0,11
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,11
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,11
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,11
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,11
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England	0,11
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig	0,10
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,10
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031	Grækenland	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,10
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA	0,10
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxembourg	0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,10
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,10
iliad SA 4.25% 09-01-2032	Frankrig	0,10
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA	USA	0,10
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italien	0,10
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,10
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,10
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA	0,10
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,10
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,10
DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029	Danmark	0,10
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,10
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,10
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,10
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Luxembourg	0,09
Rexel SA 4% 15-09-2030	Frankrig	0,09
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italien	0,09
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,09
Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	Spanien	0,09
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,09
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,09
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,09
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,09
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,09
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,09
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland	0,09
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,09
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031	Spanien	0,09
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,09
Bank of America Corp FRN 30-10-2029	USA	0,09
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,09
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,09
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,09
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,09
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,09
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,09
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,09
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031	Schweiz	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Holland	0,09
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,09
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,08
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033	Finland	0,08
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,08
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,08
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,08
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,08
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,08
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,08
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,08
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Finland	0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark	0,07
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,07
SoftBank Group Corp 8.250% MULTI 29-10-2065	Japan	0,07
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,07
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,07
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035	Japan	0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,07
DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	Norge	0,07
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031	Norge	0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,07
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,07
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland	0,07
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,07
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,07
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035	Tyskland	0,07
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032	Frankrig	0,06
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien	0,06
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031	Italien	0,06
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	England	0,06
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,06
Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032	USA	0,06
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029	Frankrig	0,06
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,06
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,06
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige	0,06
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,06
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,06
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,06
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,06
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,06
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031	England	0,06
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	USA	0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,06
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,06
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028	Frankrig	0,06
Kleopatra Finco Sarl 01-03-2026	Luxembourg	0,05
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England	0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,05
Forvia SE 5.375% 15-03-2031	Frankrig	0,05
DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029	Norge	0,05
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,05
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031	Sverige	0,05
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	Italien	0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,05
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,05
Danone SA 3.706% 13-11-2029	Frankrig	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028	England	0,05
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,05
McDonald's Corp 3.5% 21-05-2032	USA	0,05
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029	USA	0,05
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028	Frankrig	0,05
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,05
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,04
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,04
Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	Tyskland	0,04
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien	0,04
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031	Norge	0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
PRA Group Europe Holding II 6.25% 30-09-2032	USA	0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,04
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033	Spanien	0,04
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,04
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033	Italien	0,04
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig	0,04
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,04
Danone SA 3.481% 03-05-2030	Frankrig	0,04
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig	0,04
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA	0,04
Altice Luxco 3	Luxembourg	0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,03
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,03
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033	USA	0,03
Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027	Ukraine	0,03
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030	England	0,03
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,03
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge	0,03
BASF SE 4.25% 08-03-2032	Tyskland	0,03
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030	Frankrig	0,03
Summer BidCo BV 10% P-I-K 15-02-2029	Slovenien	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,03
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	Frankrig	0,03
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,03
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	USA	0,03
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031	Frankrig	0,03
RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 02-10-2028	Frankrig	0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031	Japan	0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028	Tyskland	0,03
Banque Federative du Credit FRN 19-09-2028	Frankrig	0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,03
FX Forward 51375587 GBP/DKK 2025-11-28		0,03
AT&T Inc 2.6% 17-12-2029	USA	0,03
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,02
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige	0,02
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,02
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,02
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,02
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,02
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,02
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027	Tyskland	0,02
Engie SA 4% 11-01-2035	Frankrig	0,02
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,02
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrig	0,02
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029	Tyskland	0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031	England	0,02
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027	Frankrig	0,02
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	Danmark	0,02
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032	USA	0,01
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033	Luxembourg	0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,01
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig	0,01
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,01
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige	0,01
Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029	Danmark	0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,01
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032	USA	0,01
Deutsche Boerse AG 1.125% 26-03-2028	Tyskland	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032	Norge	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig	0,01
Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030	Spanien	0,01
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,01
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,01
Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	USA	0,01
Stellantis NV 4% 19-03-2034	Italien	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien	0,01
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig	0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,01
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	Italien	0,00
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029	Luxembourg	0,00
Nationwide Building Society 2% 28-04-2027	England	0,00
EURO-SCHATZ FUT 12/2025	Tyskland	0,00
EURO-BUND FUTURE 12/2025	Tyskland	0,00
CDS Monitchem HoldCo 3 SA Buy 372 BOAML 2028-06-20	Luxembourg	0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026	Luxembourg	0,00
LONG GILT FUTURE 12/2025	England	0,00
US 10YR NOTE (CBT)12/2025	USA	0,00
Altice France Holding SA	Frankrig	0,00
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,92%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

5,08

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,52%

Transaktionsomkostninger

0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,08%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 3

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.168 mio.

Startdato

01-07-2013

ISIN

DK0060496560

Benchmark

35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
15% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
35% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Funds Ltd

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.12.)

100,14

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.