Portefølje PM Kreditobligationer KL 3

ISIN-code: DK0060496560

ÅTD 2,00 %
Afkast på 3 år 13,29 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer i globale virksomheds- og statsobligationer fra emerging markets og er aktivt forvaltet. Den er tilgængelig for investorer med Nordea Portfolio Management. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,15	-0,57	-0,04	0,03	0,20
Standardafvigelse	3,79	6,17	5,92	6,01	5,46
Tracking Error	0,47	0,64	0,69	0,68	0,80

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,15	3,79	0,47
3 år	-0,57	6,17	0,64
5 år	-0,04	5,92	0,69
7 år	0,03	6,01	0,68
10 år	0,20	5,46	0,80

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,00%	4,73%	13,29%	1,71%	14,82%
Benchmark	2,37%	4,59%	12,21%	0,42%	17,89%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,00%	2,37%
1 år	4,73%	4,59%
3 år	13,29%	12,21%
5 år	1,71%	0,42%
10 år	14,82%	17,89%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,12%
2016	6,58%
2015	-0,94%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,12%
2016	6,58%
2015	-0,94%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.24	4.09	-0.56
2023	1.62	0.46	-0.88	6.58
2022	-5.64	-9.00	-3.44	3.19
2021	-2.01	1.93	-0.03	-0.55
2020	-8.83	8.27	1.97	3.45
2019	4.78	2.48	1.31	0.48
2018	-1.55	-1.36	0.77	-2.50
2017	1.69	1.34	1.44	0.55
2016	1.58	2.67	3.25	-1.02
2015	3.20	-1.26	-2.97	0.20
2014	2.43	2.75	0.64	-0.49
2013			0.90	1.00
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdning pr. 28-05-2025	Land	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA	19,03
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund	Global	8,85
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,01
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,08
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,59
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,81
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global	1,95
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,69
Net Cash	Danmark	1,56
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	1,27
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,23
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,70
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,52
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,47
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,44
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,43
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	0,42
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,42
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,41
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,41
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,40
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,40
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,39
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,38
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,35
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,35
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,34
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,34
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,33
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,32
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,32
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,31
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,30
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,30
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,30
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,29
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,28
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,28
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,28
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,28
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,27
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,26
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,26
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,26
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,26
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,25
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,25
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,25
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,24
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,24
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,24
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,24
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,24
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,24
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,23
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,23
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,23
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,23
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,23
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,23
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,22
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,22
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,22
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,22
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,21
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,21
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,20
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Sverige	0,20
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,20
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,20
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,20
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,20
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,20
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,20
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,19
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,19
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,19
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,19
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England	0,19
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,19
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,19
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,19
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,19
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,19
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,19
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Frankrig	0,18
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,18
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,18
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,18
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,18
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,18
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,18
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig	0,18
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,18
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,18
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,18
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,18
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Holland	0,17
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,17
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,17
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland	0,17
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	England	0,17
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,17
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg	0,16
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,16
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,16
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	Portugal	0,16
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,16
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,16
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,15
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,15
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,15
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,15
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035	Holland	0,15
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien	0,15
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,14
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,14
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Italien	0,14
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,13
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark	0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,13
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Japan	0,13
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,13
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,13
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,13
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,13
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,13
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,13
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA	0,13
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029	England	0,13
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,12
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,12
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,12
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,12
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,12
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland	0,12
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig	0,12
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,12
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,12
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,12
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,12
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,12
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,12
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,11
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,11
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028	Tyskland	0,11
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,11
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,11
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,11
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,11
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,11
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,10
Heimstaden AB	Sverige	0,10
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,10
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,10
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,10
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England	0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,10
Generali 5.272% 12-09-2033	Italien	0,10
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,10
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,10
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,10
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,10
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,10
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,10
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,10
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,09
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,09
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA	0,09
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,09
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,09
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,09
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,09
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,09
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,09
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,09
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,09
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,09
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,09
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,08
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,08
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,08
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,08
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,08
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,08
La Financiere Atalian 30-06-2028	Frankrig	0,08
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,08
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035	Spanien	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,08
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046	USA	0,08
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,08
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	Italien	0,07
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	Belgien	0,07
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,07
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,07
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,07
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,07
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,07
de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark	0,07
Generali 5.8% 06-07-2032	Italien	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,07
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,07
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027	Japan	0,07
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,07
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,06
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,06
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,06
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,06
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,06
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,05
Eastern European Electric Co 6.5% 15-05-2030	Bulgarien	0,05
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,05
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,05
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,05
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,05
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031	Frankrig	0,05
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,05
Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15-05-2030	Luxembourg	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,05
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig	0,05
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien	0,05
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,05
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,04
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,04
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,04
Energo-Pro AS 8% 27-05-2030	Tjekkiet	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
Albion Financing 1 SARL / Ag 5.375% 21-05-2030	Luxembourg	0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,04
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027	England	0,04
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,04
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Tyskland	0,04
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033	Italien	0,04
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,04
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,04
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,04
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,03
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,03
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien	0,03
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig	0,03
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,03
Forvia SE 8% 15-06-2030	Frankrig	0,03
Intrum AB 15-09-2027	Sverige	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,03
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029	Luxembourg	0,03
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,03
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,03
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	Frankrig	0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,03
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,03
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,03
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,03
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	Luxembourg	0,02
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA	0,02
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,02
Virgin Money UK PLC 8.250% MULTI Perp FC2027	England	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,02
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland	0,02
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030	Frankrig	0,02
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland	0,01
FX Forward 51330893 EUR/DKK 2025-08-29		0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig	0,01
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	Tyskland	0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig	0,01
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	Italien	0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,01%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,96

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,52%

Transaktionsomkostninger

0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje PM Kreditobligationer KL 3

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.377 mio.

Startdato

01-07-2013

ISIN

DK0060496560

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 14.07.)

98,57

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.