Portefølje PM Kreditobligationer KL 3

ISIN-code: DK0060496560

ÅTD 0,72 %
Afkast på 3 år 8,31 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer i globale virksomheds- og statsobligationer fra emerging markets og er aktivt forvaltet. Den er tilgængelig for investorer med Nordea Portfolio Management. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,15	-0,57	-0,04	0,03	0,20
Standardafvigelse	3,59	6,41	6,14	6,82	5,96
Tracking Error	0,66	0,88	0,82	0,79	0,85

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,15	3,59	0,66
3 år	-0,57	6,41	0,88
5 år	-0,04	6,14	0,82
7 år	0,03	6,82	0,79
10 år	0,20	5,96	0,85

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,72%	4,72%	8,31%	5,80%	12,51%
Benchmark	1,07%	4,84%	7,79%	4,08%	14,90%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,72%	1,07%
1 år	4,72%	4,84%
3 år	8,31%	7,79%
5 år	5,80%	4,08%
10 år	12,51%	14,90%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,12%
2016	6,58%
2015	-0,94%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,12%
2016	6,58%
2015	-0,94%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.24	4.09	-0.56
2023	1.62	0.46	-0.88	6.58
2022	-5.64	-9.00	-3.44	3.19
2021	-2.01	1.93	-0.03	-0.55
2020	-8.83	8.27	1.97	3.45
2019	4.78	2.48	1.31	0.48
2018	-1.55	-1.36	0.77	-2.50
2017	1.69	1.34	1.44	0.55
2016	1.58	2.67	3.25	-1.02
2015	3.20	-1.26	-2.97	0.20
2014	2.43	2.75	0.64	-0.49
2013			0.90	1.00
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025	Land	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA	19,17
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund	Global	9,03
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	6,98
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,08
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,62
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,85
Net Cash		2,15
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global	1,87
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,64
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	1,22
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,20
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,69
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,52
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA	0,49
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,46
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,43
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,42
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,42
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,42
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,40
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,40
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	0,40
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,39
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,39
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,38
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,36
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,36
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,34
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,33
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,33
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,33
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,32
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,32
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,31
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,29
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,28
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Holland	0,28
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,27
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,27
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032	Frankrig	0,27
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,26
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,26
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,26
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,25
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,25
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,24
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,24
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,24
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,24
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,24
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,24
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,24
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,23
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,23
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland	0,23
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,22
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,22
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,22
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,22
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,21
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,21
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,20
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,20
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,20
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,20
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,20
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,20
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,19
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,19
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025	England	0,19
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,19
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,19
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Frankrig	0,19
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,19
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,19
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,19
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,19
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,19
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,19
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,19
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,18
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,18
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,18
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,18
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,18
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,18
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,18
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,18
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,17
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,17
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,17
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,17
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,17
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	Bermuda	0,17
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,17
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,17
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,17
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,17
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,16
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,16
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,16
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,16
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,16
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,16
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,15
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,15
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,15
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,15
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	Portugal	0,15
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,15
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,15
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,15
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,14
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,14
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,14
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Italien	0,13
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Japan	0,13
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,13
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,13
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,13
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032	Sverige	0,13
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,13
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,13
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,13
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,12
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,12
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,12
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg	0,12
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,12
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland	0,12
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029	England	0,12
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,12
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	Danmark	0,12
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,12
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,12
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,12
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,12
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034	Spanien	0,12
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,12
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,11
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,11
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,11
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,11
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,11
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	Italien	0,11
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,11
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	Frankrig	0,11
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029	Tyskland	0,11
Citycon Treasury BV 5% 11-03-2030	Finland	0,11
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028	Tyskland	0,11
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,11
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,11
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,11
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,11
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,10
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,10
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,10
Heimstaden AB	Sverige	0,10
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,10
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	England	0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,10
CECONOMY AG 6.25% 15-07-2029	Tyskland	0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,10
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	Sverige	0,10
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,10
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,10
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	Danmark	0,09
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,09
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,09
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,09
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,09
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,09
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,09
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,09
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,09
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,09
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,09
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,09
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,09
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,09
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,09
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,09
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,09
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,08
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	USA	0,08
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,08
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031	Italien	0,08
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,08
La Financiere Atalian 30-06-2028	Frankrig	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,08
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,08
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,08
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	Italien	0,08
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027	Tyskland	0,08
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029	Irland	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,07
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	Belgien	0,07
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,07
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,07
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Tyskland	0,07
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	Finland	0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,07
de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland	0,07
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,07
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,06
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,06
BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	Østrig	0,06
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,06
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,06
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,06
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026	Danmark	0,06
Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031	Italien	0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,06
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,06
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,06
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,05
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	Frankrig	0,05
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	Mexico	0,05
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,05
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,05
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031	Frankrig	0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,05
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,05
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,05
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,05
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	Frankrig	0,05
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland	0,04
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,04
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,04
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,04
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	Italien	0,04
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,04
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,04
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,04
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027	England	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,04
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	England	0,03
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033	Italien	0,03
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,03
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Tyskland	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,03
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,03
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,03
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig	0,03
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	Tyskland	0,03
Intrum AB 15-09-2027	Sverige	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,03
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	Luxembourg	0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,03
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	Frankrig	0,03
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,03
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,03
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig	0,02
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,02
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,02
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,02
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,02
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	Luxembourg	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,02
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,02
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	Tyskland	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	Østrig	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	Spanien	0,02
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030	Frankrig	0,01
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	England	0,01
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg	0,01
FX Forward 51274109 GBP/DKK 2025-05-28		0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025	USA	0,01
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig	0,01
FX Forward 51256973 USD/DKK 2025-04-30		0,01
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	Italien	0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2025	Tyskland	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 134.5 JPMAG 2029-06-20	Tyskland	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,33%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,89

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,52%

Transaktionsomkostninger

0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje PM Kreditobligationer KL 3

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.889 mio.

Startdato

02-07-2013

ISIN

DK0060496560

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.05.)

97,33

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.