US Corporate Bond Fund HB

ISIN-code: LU0458980595

ÅTD -0,22 %
Afkast på 3 år 10,92 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af amerikanske virksomheder med Investment Grade status. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,24	-0,83	-0,13	-0,12	-0,02
Standardafvigelse	3,03	5,97	7,20	7,97	6,98
Tracking Error	1,15	1,60	1,74	1,64	1,54

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,24	3,03	1,15
3 år	-0,83	5,97	1,60
5 år	-0,13	7,20	1,74
7 år	-0,12	7,97	1,64
10 år	-0,02	6,98	1,54

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-0,22%	4,31%	10,92%	-11,52%	5,32%
Benchmark	0,00%	8,11%	18,61%	0,79%	36,36%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	-0,22%	0,00%
1 år	4,31%	8,11%
3 år	10,92%	18,61%
5 år	-11,52%	0,79%
10 år	5,32%	36,36%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	4,51%
2024	1,34%
2023	5,35%
2022	-18,87%
2021	-2,23%
2020	7,61%
2019	9,94%
2018	-5,90%
2017	4,16%
2016	2,82%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	4,51%
2024	1,34%
2023	5,35%
2022	-18,87%
2021	-2,23%
2020	7,61%
2019	9,94%
2018	-5,90%
2017	4,16%
2016	2,82%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1.36	0.54	2.26	0.13
2024	-0.59	0.32	4.67	-2.98
2023	1.92	-0.80	-3.06	7.26
2022	-7.88	-8.46	-5.57	1.88
2021	-4.42	3.17	-0.18	-0.62
2020	-5.15	9.38	1.35	2.76
2019	3.91	3.17	2.11	0.38
2018	-3.38	-1.70	0.20	-1.42
2017	1.00	2.09	0.49	0.39
2016	2.69	3.03	1.67	-4.05
2015	1.21	-3.57	-0.10	-0.52
2014	2.75	2.16	-0.20	0.30
2013	0.00	-2.93	0.54	1.61
2012	2.53	2.36	3.18	1.49
2011	1.87	2.69	2.26	1.28
2010		3.30	4.86	-2.20
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-11-2025
Beholdning pr. 28-11-2025	Land	%
United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2045	USA	1,94
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	USA	1,41
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	1,15
United States Treasury Note/ 4% 15-11-2035	USA	1,07
Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053	USA	0,84
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	England	0,72
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	Italien	0,71
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	USA	0,67
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,67
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,65
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	USA	0,62
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	Tyskland	0,61
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	USA	0,59
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033	Italien	0,58
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,57
Net Cash	USA	0,57
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,55
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,55
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,55
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,54
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	USA	0,54
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA	0,53
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,52
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	USA	0,50
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,50
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	England	0,50
Popular Inc 7.25% 13-03-2028	USA	0,49
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028	Frankrig	0,49
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	USA	0,48
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030	Irland	0,48
Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038	Brasilien	0,46
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035	USA	0,46
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035	USA	0,46
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,46
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,45
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,45
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	USA	0,44
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	USA	0,44
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,44
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,44
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035	USA	0,44
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,43
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028	USA	0,43
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030	USA	0,43
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031	USA	0,43
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,43
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	USA	0,43
Kentucky Utilities Co 5.85% 15-08-2055	USA	0,43
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	USA	0,43
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,43
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,42
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,42
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,42
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,42
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	USA	0,41
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	USA	0,40
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,40
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,40
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,40
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,40
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,39
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,39
Banque Federative du Credit 4.591% 16-10-2028	Frankrig	0,39
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,39
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,39
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,39
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,38
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	USA	0,38
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,37
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA	0,37
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England	0,37
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033	USA	0,37
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,37
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,36
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030	USA	0,36
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030	USA	0,36
Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031	Brasilien	0,36
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034	USA	0,36
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	USA	0,36
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,35
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,35
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	USA	0,35
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035	USA	0,35
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA	0,35
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,35
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057	USA	0,35
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031	USA	0,35
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	Italien	0,35
Athene Global Funding 5.033% 17-07-2030	USA	0,35
Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055	USA	0,35
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,34
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036	USA	0,34
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,34
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,34
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,34
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,34
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	USA	0,34
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030	USA	0,34
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	USA	0,34
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	USA	0,34
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,33
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,33
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA	0,33
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japan	0,33
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	USA	0,33
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029	USA	0,33
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030	USA	0,33
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	USA	0,33
Black Hills Corp 4.55% 31-01-2031	USA	0,33
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,33
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032	USA	0,33
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,33
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	USA	0,32
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,32
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,32
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	USA	0,32
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA	0,32
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,32
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,32
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,32
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,32
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031	USA	0,31
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029	USA	0,31
Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032	USA	0,31
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032	USA	0,31
HCA Inc 4.6% 15-11-2032	USA	0,31
Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030	USA	0,31
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	USA	0,31
Comision Federal de Electric 4.688% 15-05-2029	Mexico	0,30
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034	USA	0,30
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034	Frankrig	0,30
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,30
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,30
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036	Frankrig	0,30
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084	Canada	0,30
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052	USA	0,30
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030	Sverige	0,30
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,29
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032	USA	0,29
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035	USA	0,29
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	USA	0,29
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,29
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,29
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,29
Intel Corp 5.125% 10-02-2030	USA	0,29
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,29
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,29
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035	USA	0,29
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,29
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,29
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,29
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	USA	0,28
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,28
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	USA	0,28
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	USA	0,28
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	USA	0,28
Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029	Irland	0,28
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	USA	0,28
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036	USA	0,28
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	USA	0,28
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028	USA	0,28
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA	0,28
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,28
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,28
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,28
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	USA	0,27
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,27
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	USA	0,27
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035	USA	0,27
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,27
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031	USA	0,27
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,26
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	USA	0,26
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,26
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030	USA	0,26
NRG Energy Inc 6% 15-01-2036	USA	0,26
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035	USA	0,26
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035	USA	0,26
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,26
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034	USA	0,26
NRG Energy Inc 4.734% 15-10-2030	USA	0,26
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,26
HCA Inc 5.9% 01-06-2053	USA	0,25
Apple Inc 3.95% 08-08-2052	USA	0,25
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,25
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030	USA	0,25
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,25
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USA	0,25
Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	Mexico	0,25
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,25
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036	England	0,25
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,25
Mexico Government Internatio 5.375% 22-03-2033	Mexico	0,25
Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	Colombia	0,25
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029	USA	0,25
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035	USA	0,24
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035	USA	0,24
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	USA	0,24
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,24
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,24
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055	USA	0,24
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030	USA	0,24
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	USA	0,24
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	USA	0,24
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,24
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035	USA	0,24
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	USA	0,24
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,24
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australien	0,24
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055	USA	0,23
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033	USA	0,23
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	USA	0,23
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	USA	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,22
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044	USA	0,22
Paramount Global 4.95% 19-05-2050	USA	0,22
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	USA	0,22
Citibank NA 4.914% 29-05-2030	USA	0,22
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,22
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	USA	0,22
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035	USA	0,22
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	USA	0,22
AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055	USA	0,22
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,22
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,22
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	USA	0,21
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032	USA	0,21
Aviation Capital Group LLC 4.8% 24-10-2030	USA	0,21
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027	USA	0,21
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	England	0,21
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029	USA	0,21
Olin Corp 6.625% 01-04-2033	USA	0,21
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035	USA	0,21
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,21
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	USA	0,20
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,20
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,20
Broadcom Inc 5.2% 15-07-2035	USA	0,20
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	USA	0,20
Mars Inc 5% 01-03-2032	USA	0,20
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,20
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,20
FX Forward 51420347 USD/SEK 2026-01-30		0,20
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	USA	0,20
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,20
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055	USA	0,20
Empresa Nacional del Petrole 3.45% 16-09-2031	Chile	0,20
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033	Frankrig	0,19
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033	USA	0,19
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,19
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,19
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,19
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028	USA	0,19
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,19
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	USA	0,19
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,19
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,19
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029	USA	0,18
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025	England	0,18
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,18
FX Forward 51421122 USD/NOK 2026-01-30		0,18
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,18
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	USA	0,18
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035	Tyskland	0,18
Intel Corp 2.8% 12-08-2041	USA	0,18
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030	USA	0,18
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	USA	0,18
Southern Power Co 4.25% 01-10-2030	USA	0,17
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	Canada	0,17
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	USA	0,17
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,17
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036	USA	0,17
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,17
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,17
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,17
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,17
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,17
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032	USA	0,16
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034	USA	0,16
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034	USA	0,16
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,16
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,16
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	USA	0,16
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036	USA	0,16
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	USA	0,16
Arizona Public Service Co 5.55% 01-08-2033	USA	0,16
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055	USA	0,16
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,16
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,16
Prologis LP 5.25% 15-05-2035	USA	0,15
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036	USA	0,15
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	USA	0,15
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054	USA	0,15
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035	USA	0,15
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,15
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,15
Unum Group 6% 15-06-2054	USA	0,15
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032	USA	0,14
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,14
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,14
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	USA	0,14
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,14
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,14
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,13
LYB International Finance II 5.125% 15-01-2031	USA	0,13
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030	USA	0,13
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,13
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036	USA	0,13
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,13
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,13
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,12
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	USA	0,12
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033	USA	0,12
United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027	USA	0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030	USA	0,12
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,12
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	USA	0,12
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland	0,12
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	USA	0,12
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,12
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047	USA	0,12
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,12
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Schweiz	0,11
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031	Frankrig	0,10
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	USA	0,10
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033	Frankrig	0,10
Intel Corp 5.7% 10-02-2053	USA	0,10
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055	USA	0,10
United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032	USA	0,09
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032	USA	0,09
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055	USA	0,09
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036	USA	0,08
Apple Inc 3.85% 04-05-2043	USA	0,08
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027	USA	0,07
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,07
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030	USA	0,07
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,07
Unum Group 4.046% 15-08-2041	USA	0,06
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031	USA	0,05
FX Forward 51420051 EUR/USD 2026-01-30		0,05
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	USA	0,04
US LONG BOND(CBT) 3/2026	USA	0,00
FX Forward 51420343 USD/DKK 2026-01-30		0,00
US ULTRA BOND CBT 3/2026	USA	0,00
US 10YR NOTE (CBT)3/2026	USA	0,00
FX Forward 51420341 GBP/USD 2026-01-30		0,00
US 5YR NOTE (CBT) 3/2026	USA	0,00
FX Forward 51420055 USD/CHF 2026-01-30		0,00
US 10yr Ultra Fut 3/2026	USA	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

5,27%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

6,53

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,03%

Transaktionsomkostninger

0,06%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,00%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn

Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund - HB - EUR

SFDR klassificering

Basis valuta

USD

Formue (Basisvaluta)

1.181 mio.

Startdato

12-02-2010

ISIN

LU0458980595

Benchmark

Bloomberg Capital US Credit Index

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe

Administrationsselskab

Nordea Investment Funds S.A.

Beskatning

Lagerbeskattet

Udbyttebetalende

Nej

Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.01.)

75,92

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.