US High Yield Sustainable Stars Bond Fund HBE
ISIN-code: LU1937721378
- ÅTD 0,11 %
- Afkast på 3 år 14,93 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Nordea 1, SICAV - US High Yield Sustainable Stars Bond Fund investerer i såkaldte High yield-obligationer, dvs. obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering. Fonden investerer kun i virksomheder, der specifikt fokuserer på at overholde internationale standarder inden for menneskerettigheder, forretningsetik og miljø, og som har bopæl eller hovedvirksomhed i Nordamerika. Fonden forvaltes af Aegon, der ligger i Cedar Rapids, USA. Fonden er aktivt forvaltet.
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,08 | -0,42 | - | - | - |
| Standardafvigelse | 4,46 | 4,27 | 5,64 | - | - |
| Tracking Error | 1,05 | 0,94 | 1,09 | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,11% | 3,84% | 14,93% | 1,62% | - |
| Benchmark | 0,35% | 8,65% | 31,25% | 25,32% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 4,25% |
| 2024 | 3,39% |
| 2023 | 7,60% |
| 2022 | -13,69% |
| 2021 | 1,32% |
| 2020 | 2,48% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.32 | 2.70 | 1.14 | 0.54 |
| 2024 | 0.18 | 0.07 | 3.97 | -0.87 |
| 2023 | 0.92 | 1.15 | -0.81 | 6.03 |
| 2022 | -5.20 | -10.03 | -2.50 | 3.78 |
| 2021 | -0.78 | 1.61 | 0.52 | 0.04 |
| 2020 | -11.46 | 7.63 | 4.01 | 3.82 |
| 2019 | 2.00 | 1.44 | 2.05 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-11-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | USA | 3,40 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 1,56 | |
| Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 1,16 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030 | USA | 1,10 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 1,09 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 1,07 | |
| Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030 | USA | 1,01 | |
| Amer Sports Co 6.75% 16-02-2031 | Finland | 1,01 | |
| Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029 | USA | 0,95 | |
| Vail Resorts Inc 6.5% 15-05-2032 | USA | 0,93 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 4.375% 30-04-2029 | USA | 0,91 | |
| Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027 | USA | 0,90 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,86 | |
| Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027 | USA | 0,85 | |
| Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,85 | |
| Albertsons Cos Inc / Safeway 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,83 | |
| Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 | USA | 0,83 | |
| Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030 | USA | 0,79 | |
| Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030 | USA | 0,79 | |
| Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029 | USA | 0,78 | |
| Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030 | USA | 0,76 | |
| Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,76 | |
| Ball Corp 2.875% 15-08-2030 | USA | 0,76 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,75 | |
| IQVIA Inc 6.25% 01-06-2032 | USA | 0,73 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,72 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,72 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 | USA | 0,71 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,70 | |
| Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030 | USA | 0,67 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,66 | |
| Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,65 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,64 | |
| Novelis Corp 4.75% 30-01-2030 | USA | 0,62 | |
| Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,62 | |
| Coherent Corp 5% 15-12-2029 | USA | 0,61 | |
| RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01-07-2026 | USA | 0,61 | |
| Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027 | USA | 0,61 | |
| ON Semiconductor Corp 3.875% 01-09-2028 | USA | 0,61 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,60 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,60 | |
| Brookfield Property REIT Inc 4.5% 01-04-2027 | USA | 0,60 | |
| Hartford Insurance Group Inc FRN 12-02-2047 | USA | 0,60 | |
| Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029 | USA | 0,58 | |
| Option Care Health Inc 4.375% 31-10-2029 | USA | 0,58 | |
| Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032 | USA | 0,58 | |
| Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030 | USA | 0,56 | |
| LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,56 | |
| Grifols SA 4.75% 15-10-2028 | Spanien | 0,56 | |
| Level 3 Financing Inc 7% 31-03-2034 | USA | 0,56 | |
| Level 3 Financing Inc 4.875% 15-06-2029 | USA | 0,56 | |
| Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029 | USA | 0,55 | |
| UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035 | Italien | 0,55 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,55 | |
| United Rentals North America 6% 15-12-2029 | USA | 0,54 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,53 | |
| Alliant Holdings Intermediat 4.25% 15-10-2027 | USA | 0,53 | |
| Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032 | USA | 0,52 | |
| ION Platform Finance US Inc 8.75% 01-05-2029 | USA | 0,51 | |
| SS&C Technologies Inc 6.5% 01-06-2032 | USA | 0,51 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,51 | |
| Tenneco Inc 8% 17-11-2028 | USA | 0,50 | |
| Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030 | USA | 0,50 | |
| Scripps Escrow II Inc 3.875% 15-01-2029 | USA | 0,50 | |
| Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028 | USA | 0,50 | |
| Zayo Group Holdings Inc 09-03-2030 | USA | 0,49 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,49 | |
| WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028 | USA | 0,48 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,48 | |
| Lincoln National Corp FRN 17-05-2066 | USA | 0,48 | |
| American Builders & Contract 4% 15-01-2028 | USA | 0,48 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,47 | |
| Charter Communications Opera 6.484% 23-10-2045 | USA | 0,47 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 7.75% 15-04-2032 | England | 0,47 | |
| SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030 | USA | 0,46 | |
| Century Communities Inc 6.625% 15-09-2033 | USA | 0,46 | |
| Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031 | USA | 0,46 | |
| Performance Food Group Inc 6.125% 15-09-2032 | USA | 0,46 | |
| Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031 | USA | 0,46 | |
| Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032 | USA | 0,46 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 | USA | 0,46 | |
| Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028 | USA | 0,45 | |
| Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029 | USA | 0,45 | |
| ION Platform Finance US Inc 9.5% 30-05-2029 | USA | 0,45 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,45 | |
| Jefferies Finance LLC / JFIN 5% 15-08-2028 | USA | 0,44 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,44 | |
| NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028 | USA | 0,44 | |
| Gray Media Inc 4.75% 15-10-2030 | USA | 0,44 | |
| Whirlpool Corp 6.5% 15-06-2033 | USA | 0,43 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,42 | |
| Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031 | USA | 0,42 | |
| Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028 | USA | 0,42 | |
| Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 | England | 0,42 | |
| Snap Inc 6.875% 01-03-2033 | USA | 0,41 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027 | USA | 0,41 | |
| Constellium SE 6.375% 15-08-2032 | Holland | 0,41 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.25% 24-07-2030 | Japan | 0,41 | |
| Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030 | USA | 0,41 | |
| Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030 | Canada | 0,41 | |
| CP Atlas Buyer Inc 9.75% 15-07-2030 | USA | 0,40 | |
| Entegris Inc 3.625% 01-05-2029 | USA | 0,40 | |
| Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17-07-2035 | Japan | 0,40 | |
| CommScope LLC 9.5% 15-12-2031 | USA | 0,40 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 6.75% 15-01-2033 | England | 0,39 | |
| Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026 | USA | 0,39 | |
| Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15-05-2031 | USA | 0,39 | |
| 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030 | Canada | 0,39 | |
| Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029 | USA | 0,39 | |
| Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028 | USA | 0,39 | |
| TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028 | USA | 0,39 | |
| Fortrea Holdings Inc 7.5% 01-07-2030 | USA | 0,37 | |
| PennyMac Financial Services 6.75% 15-02-2034 | USA | 0,37 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 | USA | 0,37 | |
| HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030 | USA | 0,37 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,37 | |
| United Rentals North America 4% 15-07-2030 | USA | 0,36 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027 | USA | 0,36 | |
| Rocket Cos Inc 6.125% 01-08-2030 | USA | 0,36 | |
| LifePoint Health Inc 11% 15-10-2030 | USA | 0,36 | |
| Cleveland-Cliffs Inc 7% 15-03-2032 | USA | 0,35 | |
| Amsted Industries Inc 4.625% 15-05-2030 | USA | 0,35 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,34 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,34 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,33 | |
| Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030 | USA | 0,33 | |
| WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029 | USA | 0,32 | |
| 1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029 | Canada | 0,32 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,32 | |
| Tronox Inc 4.625% 15-03-2029 | USA | 0,32 | |
| Quikrete Holdings Inc 6.375% 01-03-2032 | USA | 0,31 | |
| Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Holland | 0,31 | |
| FX Forward 51420231 USD/SEK 2026-01-30 | 0,31 | ||
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,31 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,31 | |
| Midcap Financial Issuer Trus 5.625% 15-01-2030 | USA | 0,30 | |
| Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028 | USA | 0,30 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,30 | |
| CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,30 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,30 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,29 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033 | Italien | 0,29 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 6.75% 01-07-2032 | USA | 0,29 | |
| Synaptics Inc 4% 15-06-2029 | USA | 0,29 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,29 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,29 | |
| Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025 | USA | 0,29 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,28 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,28 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.875% 15-03-2033 | USA | 0,28 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,28 | |
| Ardagh Group SA 01-12-2030 | USA | 0,27 | |
| Cougar JV Subsidiary LLC 8% 15-05-2032 | USA | 0,26 | |
| Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 | USA | 0,26 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,26 | |
| Novelis Corp 6.875% 30-01-2030 | USA | 0,26 | |
| WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029 | USA | 0,26 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,26 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,26 | |
| Under Armour Inc 7.25% 15-07-2030 | USA | 0,26 | |
| OneMain Finance Corp 3.875% 15-09-2028 | USA | 0,26 | |
| KB Home 4.8% 15-11-2029 | USA | 0,25 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,25 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,25 | |
| Novelis Corp 6.375% 15-08-2033 | USA | 0,25 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 | USA | 0,25 | |
| LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027 | USA | 0,25 | |
| Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028 | USA | 0,25 | |
| Focus Financial Partners LLC 6.75% 15-09-2031 | USA | 0,24 | |
| CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031 | USA | 0,24 | |
| McAfee Corp 7.375% 15-02-2030 | USA | 0,24 | |
| Hilton Domestic Operating Co 6.125% 01-04-2032 | USA | 0,24 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,24 | |
| Starwood Property Trust Inc 6.5% 15-10-2030 | USA | 0,24 | |
| DaVita Inc 4.625% 01-06-2030 | USA | 0,24 | |
| Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032 | USA | 0,23 | |
| CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,23 | |
| Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15-09-2031 | USA | 0,23 | |
| Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026 | USA | 0,22 | |
| C&S Group Enterprises LLC 5% 15-12-2028 | USA | 0,22 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030 | USA | 0,22 | |
| UWM Holdings LLC 6.625% 01-02-2030 | USA | 0,22 | |
| ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030 | Tyskland | 0,22 | |
| Iron Mountain Inc 6.25% 15-01-2033 | USA | 0,22 | |
| Iliad Holding SAS 8.5% 15-04-2031 | Frankrig | 0,22 | |
| United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,21 | |
| KB Home 7.25% 15-07-2030 | USA | 0,21 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029 | USA | 0,21 | |
| Chemours Co/The 8% 15-01-2033 | USA | 0,21 | |
| ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030 | Tyskland | 0,21 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,21 | |
| CP Atlas Buyer Inc 15-01-2031 | USA | 0,20 | |
| Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,20 | |
| Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030 | USA | 0,20 | |
| Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 | USA | 0,20 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 6.5% 15-02-2029 | USA | 0,20 | |
| United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,20 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,20 | |
| Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,20 | |
| Amsted Industries Inc 6.375% 15-03-2033 | USA | 0,20 | |
| Celanese US Holdings LLC 6.75% 15-04-2033 | USA | 0,20 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,20 | |
| American Axle & Manufacturin 7.75% 15-10-2033 | USA | 0,19 | |
| DaVita Inc 3.75% 15-02-2031 | USA | 0,19 | |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 7.25% 15-12-2033 | Danmark | 0,19 | |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 | Danmark | 0,19 | |
| Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028 | USA | 0,18 | |
| Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,18 | |
| Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 | USA | 0,18 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031 | England | 0,17 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 | England | 0,17 | |
| Novelis Corp 3.875% 15-08-2031 | USA | 0,17 | |
| LABL Inc 8.625% 01-10-2031 | USA | 0,17 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030 | USA | 0,16 | |
| Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028 | USA | 0,16 | |
| Starwood Property Trust Inc 6.5% 01-07-2030 | USA | 0,16 | |
| Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01-11-2029 | USA | 0,15 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,15 | |
| WR Grace Holdings LLC 6.625% 15-08-2032 | USA | 0,15 | |
| CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029 | USA | 0,14 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-10-2027 | USA | 0,14 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,14 | |
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,14 | |
| Herc Holdings Inc 7% 15-06-2030 | USA | 0,13 | |
| Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029 | USA | 0,13 | |
| Sealed Air Corp 6.5% 15-07-2032 | USA | 0,13 | |
| Garda World Security Corp 6% 01-06-2029 | Canada | 0,12 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028 | USA | 0,12 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 | USA | 0,11 | |
| PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 | USA | 0,11 | |
| FX Forward 51421091 EUR/USD 2026-01-30 | 0,11 | ||
| HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032 | USA | 0,11 | |
| Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027 | USA | 0,11 | |
| LifePoint Health Inc 8.375% 15-02-2032 | USA | 0,10 | |
| LABL Inc 5.875% 01-11-2028 | USA | 0,10 | |
| DaVita Inc 6.75% 15-07-2033 | USA | 0,10 | |
| NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029 | USA | 0,09 | |
| Chemours Co/The 5.75% 15-11-2028 | USA | 0,09 | |
| Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032 | USA | 0,09 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,09 | |
| Quikrete Holdings Inc 6.75% 01-03-2033 | USA | 0,09 | |
| Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029 | USA | 0,08 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,08 | |
| United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027 | USA | 0,08 | |
| Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029 | USA | 0,08 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,08 | |
| WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2033 | USA | 0,07 | |
| Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031 | USA | 0,07 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033 | USA | 0,07 | |
| Gray Media Inc 9.625% 15-07-2032 | USA | 0,06 | |
| Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032 | USA | 0,06 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 | USA | 0,06 | |
| Builders FirstSource Inc 6.75% 15-05-2035 | USA | 0,06 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,05 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 8.25% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Six Flags Entertainment Corp 5.375% 15-04-2027 | USA | 0,05 | |
| WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032 | USA | 0,05 | |
| Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027 | USA | 0,04 | |
| Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 | USA | 0,04 | |
| ASP Unifrax Holdings Inc 30-09-2029 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51420238 USD/DKK 2026-01-30 | 0,01 | ||
| FX Forward 51421077 USD/NOK 2026-01-30 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
6,15%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,59
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,33%
Transaktionsomkostninger
0,02%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%
Information og dokumenter
Information
Navn
Nordea 1, SICAV - US High Yield Sustainable Stars Bond Fund - HB - EUR
SFDR klassificering
8
Basis valuta
USD
Formue (Basisvaluta)
1.374 mio.
Startdato
07-02-2019
ISIN
LU1937721378
Benchmark
ICE BofA US High Yield Index
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Jim Schaeffer, Ben Miller and Kevin Bakker
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 08.01.)
732,69
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.