Aktier Ansvarlig KL 2
- 10,55 %
- 34,50 %
- Risikovurdering 4
Om fonden
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
* Bemærk, fonden har skiftet navn fra Bæredygtige Aktier KL til Aktier Ansvarlig KL. Ændringen skyldes en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningen, og har ikke medført ændringer til fondens investeringsstrategi eller risikoprofil.
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 10,55% | 26,26% | 34,50% | 74,75% | - |
Benchmark | 9,67% | 26,06% | 32,85% | 74,21% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
19,59% | -14,92% | 29,34% | 5,14% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 1,33 | 0,67 | - | - | - |
Standardafvigelse | 10,15 | 12,32 | 15,58 | - | - |
Tracking Error | 1,51 | 1,62 | 1,62 | - | - |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7.31 | 5.21 | -0.70 | 6.68 |
2022 | -4.08 | -11.31 | -1.25 | 1.27 |
2021 | 8.55 | 6.30 | 1.79 | 10.13 |
2020 | -19.09 | 15.42 | 4.59 | 7.65 |
2019 | 1.88 | 4.96 | 5.84 |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-01-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Microsoft | USA | It | 4,53 |
Apple | USA | It | 4,17 |
NVIDIA | USA | It | 3,25 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 3,14 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 1,15 |
Linde | USA | Råvarer | 1,14 |
Cintas | USA | Industri | 1,09 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 1,07 |
United Rentals | USA | Industri | 1,06 |
Nucor | USA | Råvarer | 1,03 |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 1,02 |
Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 1,01 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,97 |
Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,95 |
ServiceNow | USA | It | 0,94 |
Visa | USA | Finans | 0,92 |
Hydro One | Canada | Forsyning | 0,88 |
Merck | USA | Medicinal | 0,87 |
Adobe | USA | It | 0,85 |
Salesforce | USA | It | 0,82 |
Broadcom | USA | It | 0,81 |
Zoetis | USA | Medicinal | 0,77 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,76 |
AbbVie | USA | Medicinal | 0,75 |
Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,73 |
HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,72 |
Mastercard | USA | Finans | 0,71 |
Tokyo Electron | Japan | It | 0,68 |
Wolters Kluwer | Holland | Industri | 0,67 |
Cisco Systems | USA | It | 0,66 |
3i Group | England | Finans | 0,66 |
Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,65 |
Trane Technologies | USA | Industri | 0,65 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,64 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,63 |
General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,61 |
Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,59 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,59 |
UniCredit | Italien | Finans | 0,59 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,58 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,58 |
MercadoLibre | USA | Cyklisk forbrug | 0,57 |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,57 |
Hershey | USA | Stabilt forbrug | 0,56 |
Net Cash | 0,55 | ||
State Bank of India | Indien | Finans | 0,55 |
Lowe's Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,54 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,54 |
Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 0,53 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,53 |
Nice | Israel | It | 0,52 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,52 |
Siemens | Tyskland | Industri | 0,51 |
Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,51 |
NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,51 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,50 |
Caterpillar | USA | Industri | 0,50 |
Citigroup | USA | Finans | 0,49 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,49 |
Enel | Italien | Forsyning | 0,49 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,48 |
American International Group | USA | Finans | 0,48 |
Ecolab | USA | Råvarer | 0,47 |
UBS Group | Schweiz | Finans | 0,47 |
Snap-on | USA | Industri | 0,46 |
Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,46 |
NetEase | Kina | Kommunikationstjenester | 0,46 |
Sony Group | Japan | Cyklisk forbrug | 0,45 |
BNP Paribas | Frankrig | Finans | 0,45 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 0,45 |
Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,45 |
American Express | USA | Finans | 0,45 |
3M | USA | Industri | 0,44 |
MetLife | USA | Finans | 0,44 |
Live Nation Entertainment | USA | Kommunikationstjenester | 0,44 |
Owens Corning | USA | Industri | 0,44 |
Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,41 |
Meridian Energy | New Zealand | Forsyning | 0,41 |
AstraZeneca | England | Medicinal | 0,40 |
Fortinet | USA | It | 0,39 |
Volvo B | Sverige | Industri | 0,39 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,39 |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,39 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,38 |
Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,38 |
Ingersoll Rand | USA | Industri | 0,38 |
Dollarama | Canada | Cyklisk forbrug | 0,37 |
BCE | Canada | Kommunikationstjenester | 0,37 |
TOPPAN Holdings | Japan | Industri | 0,37 |
Boliden | Sverige | Råvarer | 0,37 |
Capgemini | Frankrig | It | 0,36 |
McKesson | USA | Medicinal | 0,36 |
ORIX | Japan | Finans | 0,36 |
Target | USA | Stabilt forbrug | 0,35 |
Dexus | Australien | Ejendomme | 0,35 |
Orkla | Norge | Stabilt forbrug | 0,35 |
Aldar Properties PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Ejendomme | 0,35 |
Alibaba Group Holding | Kina | Cyklisk forbrug | 0,34 |
Swire Properties | Hong Kong | Ejendomme | 0,34 |
Workday | USA | It | 0,34 |
Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,34 |
Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,33 |
Quebecor | Canada | Kommunikationstjenester | 0,33 |
Equinix | USA | Ejendomme | 0,33 |
Lundin Mining | Canada | Råvarer | 0,32 |
IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,32 |
Erste Group Bank | Østrig | Finans | 0,31 |
Lam Research | USA | It | 0,31 |
CVS Health | USA | Medicinal | 0,30 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,30 |
J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,29 |
Industria de Diseno Textil | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,29 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,29 |
Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,28 |
Power Corp of Canada | Canada | Finans | 0,28 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,28 |
American Tower | USA | Ejendomme | 0,27 |
Palo Alto Networks | USA | It | 0,27 |
Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 0,27 |
Lear | USA | Cyklisk forbrug | 0,27 |
Crown Castle | USA | Ejendomme | 0,27 |
Waters | USA | Medicinal | 0,27 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,26 |
Assicurazioni Generali | Italien | Finans | 0,26 |
Fortune Brands Innovations | USA | Industri | 0,26 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industri | 0,26 |
Syensqo | Belgien | Råvarer | 0,26 |
Hologic | USA | Medicinal | 0,26 |
Elevance Health | USA | Medicinal | 0,25 |
Kroger | USA | Stabilt forbrug | 0,25 |
State Street | USA | Finans | 0,25 |
Dow | USA | Råvarer | 0,25 |
Applied Materials | USA | It | 0,25 |
SK Hynix | Sydkorea | It | 0,25 |
Truist Financial | USA | Finans | 0,25 |
Renesas Electronics | Japan | It | 0,25 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Stabilt forbrug | 0,25 |
L'Oreal | Frankrig | Stabilt forbrug | 0,25 |
Stockland | Australien | Ejendomme | 0,25 |
Infosys ADR | Indien | It | 0,25 |
Li Auto | Kina | Cyklisk forbrug | 0,24 |
Dropbox | USA | It | 0,24 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,24 |
A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,24 |
United Parcel Service | USA | Industri | 0,23 |
Vertex Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,23 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,23 |
GSK | England | Medicinal | 0,23 |
Emerson Electric | USA | Industri | 0,23 |
BorgWarner | USA | Cyklisk forbrug | 0,22 |
Aflac | USA | Finans | 0,22 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,22 |
Kering | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,22 |
WEG | Brasilien | Industri | 0,22 |
Mitsubishi Estate | Japan | Ejendomme | 0,21 |
Verbund | Østrig | Forsyning | 0,21 |
Agilent Technologies | USA | Medicinal | 0,21 |
STMicroelectronics | Frankrig | It | 0,21 |
E.ON | Tyskland | Forsyning | 0,21 |
DSV A/S | Danmark | Industri | 0,20 |
Aptiv | USA | Cyklisk forbrug | 0,20 |
Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,20 |
Telenor | Norge | Kommunikationstjenester | 0,20 |
Next | England | Cyklisk forbrug | 0,20 |
Brambles | Australien | Industri | 0,20 |
Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,20 |
Dai Nippon Printing | Japan | Industri | 0,19 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,19 |
AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 0,19 |
Campbell Soup | USA | Stabilt forbrug | 0,19 |
Amadeus IT Group | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,18 |
China CITIC Bank | Kina | Finans | 0,18 |
Honda Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,18 |
GE HealthCare Technologies | USA | Medicinal | 0,18 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,18 |
Bayerische Motoren Werke | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,18 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,17 |
KBC Group | Belgien | Finans | 0,17 |
Weyerhaeuser | USA | Ejendomme | 0,17 |
CNH Industrial | USA | Industri | 0,17 |
ASML Holding | Holland | It | 0,17 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Stabilt forbrug | 0,16 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,16 |
OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 0,16 |
Kuehne + Nagel International | Schweiz | Industri | 0,16 |
Apollo Global Management | USA | Finans | 0,16 |
Synopsys | USA | It | 0,16 |
Computershare | Australien | Industri | 0,16 |
SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,16 |
Norsk Hydro | Norge | Råvarer | 0,16 |
Vodafone Group | England | Kommunikationstjenester | 0,15 |
Lonza Group | Schweiz | Medicinal | 0,15 |
First Citizens BancShares Inc/NC | USA | Finans | 0,15 |
Enphase Energy | USA | It | 0,15 |
LG Electronics | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,15 |
SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,15 |
Wipro | Indien | It | 0,15 |
Bunzl | England | Industri | 0,15 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,15 |
Hoya | Japan | Medicinal | 0,15 |
ENN Energy Holdings | Kina | Forsyning | 0,15 |
CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,14 |
Align Technology | USA | Medicinal | 0,14 |
ING Groep | Holland | Finans | 0,14 |
QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,14 |
Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 0,14 |
Keysight Technologies | USA | It | 0,14 |
FANUC | Japan | Industri | 0,13 |
Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,13 |
EssilorLuxottica | Frankrig | Medicinal | 0,13 |
Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,13 |
Moneta Money Bank | Tjekkiet | Finans | 0,13 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,13 |
Infosys | Indien | It | 0,12 |
Bancolombia | Colombia | Finans | 0,12 |
Redeia Corp | Spanien | Forsyning | 0,12 |
Lojas Renner | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,12 |
Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,12 |
Hubbell | USA | Industri | 0,11 |
Kinross Gold | Canada | Råvarer | 0,11 |
Sociedad Quimica y Minera de Chile | Chile | Industri | 0,11 |
Masco | USA | Industri | 0,11 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,10 |
BOC Hong Kong Holdings | Hong Kong | Finans | 0,10 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,10 |
Eiffage | Frankrig | Industri | 0,10 |
Dell Technologies | USA | It | 0,10 |
Newmont | USA | Råvarer | 0,10 |
China Medical System Holdings | Kina | Medicinal | 0,09 |
Yadea Group Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,09 |
Legrand | Frankrig | Industri | 0,09 |
DocuSign | USA | It | 0,09 |
JDE Peet's | Holland | Stabilt forbrug | 0,09 |
JD Health International | Kina | Stabilt forbrug | 0,09 |
USS | Japan | Cyklisk forbrug | 0,09 |
TIS | Japan | It | 0,08 |
Impala Platinum Holdings | Sydafrika | Råvarer | 0,08 |
Samsung SDI | Sydkorea | It | 0,08 |
Deere | USA | Industri | 0,08 |
Darling Ingredients | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
Match Group | USA | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,08 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,08 |
Hero MotoCorp | Indien | Cyklisk forbrug | 0,08 |
Sekisui Chemical | Japan | Cyklisk forbrug | 0,08 |
ZTO Express Cayman ADR | Kina | Industri | 0,07 |
RPM International | USA | Råvarer | 0,07 |
Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,06 |
Baidu | Kina | Kommunikationstjenester | 0,06 |
GEA Group | Tyskland | Industri | 0,06 |
Dynatrace | USA | It | 0,06 |
JD.com | Kina | Cyklisk forbrug | 0,06 |
LG H&H | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,06 |
AvalonBay Communities | USA | Ejendomme | 0,06 |
Welltower | USA | Ejendomme | 0,05 |
Power Grid Corp of India | Indien | Forsyning | 0,05 |
Intertek Group | England | Industri | 0,05 |
Nippon Paint Holdings | Japan | Råvarer | 0,05 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrig | Industri | 0,05 |
Chubb | USA | Finans | 0,05 |
Daimler Truck Holding | Tyskland | Industri | 0,05 |
Sysmex | Japan | Medicinal | 0,05 |
RELX | England | Industri | 0,05 |
SKF B | Sverige | Industri | 0,05 |
Want Want China Holdings | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,05 |
Zoom Video Communications | USA | It | 0,05 |
Land Securities Group | England | Ejendomme | 0,05 |
JD Sports Fashion | England | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Julius Baer Group | Schweiz | Finans | 0,04 |
Biogen | USA | Medicinal | 0,04 |
Corp ACCIONA Energias Renovables | Spanien | Forsyning | 0,04 |
Terumo | Japan | Medicinal | 0,04 |
Ming Yang Smart Energy Group | Kina | Industri | 0,04 |
Ulta Beauty | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Northland Power | Canada | Forsyning | 0,03 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industri | 0,03 |
LG Chem | Sydkorea | Råvarer | 0,02 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,02 |
Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,01 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Fonden investerer i virksomheder, hvis arbejde med spørgsmål relateret til miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG) er vurderet af Nordea eller af en ekstern dataudbyder. Virksomheder med de laveste ESG-ratings er ekskluderet. Fonden tilstræber et CO2-aftryk, der er 25 % lavere end dets benchmark.
Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.
Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)
Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.