Basis Ansvarlig 5 Nora

ISIN-code: DK0061800273
Faktaark

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 5 Nora er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 80-100 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Bemærk at dette er en unoteret andelsklasse og forbeholdt investorer, som investerer i NORA i henhold til en relevant aftale med Nordea Danmark og må alene erhverves som en del af denne aftale.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,92 1,06
Standard­afvigelse 9,48 10,36
Tracking Error 1,47 1,84
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,92 9,48 1,47
3 år 1,06 10,36 1,84
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 10,98% 22,25% 51,44%
Benchmark 12,07% 24,29% 58,97%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 10,98% 12,07%
1 år 22,25% 24,29%
3 år 51,44% 58,97%
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 6,50%
2024 20,54%
2023 15,64%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 6,50%
2024 20,54%
2023 15,64%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.70
2025 -5.71 3.18 5.83 3.44
2024 8.69 3.98 1.52 5.07
2023 5.46 4.55 -0.99 5.93
2022 -0.99 0.65

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
VNI Portefølje Globale Bæredygtige Aktier KL 3 Global 12,52
IFNI Global Stars KL 3 Global 10,65
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Global 8,94
NVIDIA USA It 3,21
Alphabet USA Kommunikationstjenester 2,91
Apple USA It 2,23
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Emerging Markets 2,15
IFNI Mellemlange obligationer KL 1 Danmark 1,97
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 1,94
Microsoft USA It 1,72
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 1,68
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 1,67
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 1,35
Broadcom USA It 1,09
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 0,83
Net Cash Danmark 0,80
SK Hynix Sydkorea It 0,77
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Global 0,73
Samsung Electronics Sydkorea It 0,56
UniCredit Italien Finans 0,55
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,55
eBay USA Cyklisk forbrug 0,51
Citigroup USA Finans 0,51
Trane Technologies USA Industri 0,49
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,48
Cisco Systems USA It 0,48
Eli Lilly USA Medicinal 0,47
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 0,46
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,45
HCA Healthcare USA Medicinal 0,44
Nucor USA Råvarer 0,44
Hydro One Canada Forsyning 0,42
Accton Technology Taiwan It 0,42
Citizens Financial Group USA Finans 0,41
Enel Italien Forsyning 0,40
Manulife Financial Canada Finans 0,39
GE Vernova USA Industri 0,38
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,37
Merck USA Medicinal 0,36
Lundin Mining Canada Råvarer 0,36
Equinix USA Ejendomme 0,36
American Express USA Finans 0,34
Lam Research USA It 0,34
Exelon USA Forsyning 0,33
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,33
Micron Technology USA It 0,33
Steel Dynamics USA Råvarer 0,32
ING Groep Holland Finans 0,32
Mastercard USA Finans 0,31
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,31
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,30
Visa USA Finans 0,30
Newmont USA Råvarer 0,30
Advanced Micro Devices USA It 0,29
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,28
Ecolab USA Råvarer 0,28
Cintas USA Industri 0,28
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,28
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,27
Zoetis USA Medicinal 0,27
Novartis Schweiz Medicinal 0,27
Charles Schwab USA Finans 0,26
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,26
Hartford Insurance Group USA Finans 0,26
Siemens Energy Tyskland Industri 0,26
AbbVie USA Medicinal 0,26
Unilever England Stabilt forbrug 0,26
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,26
United Parcel Service USA Industri 0,25
General Mills USA Stabilt forbrug 0,25
Volvo B Sverige Industri 0,25
Rockwell Automation USA Industri 0,24
Gilead Sciences USA Medicinal 0,24
McKesson USA Medicinal 0,24
Fortinet USA It 0,24
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,24
DNB Bank Norge Finans 0,24
Target USA Stabilt forbrug 0,23
Applied Materials USA It 0,23
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,23
AstraZeneca England Medicinal 0,23
Welltower USA Ejendomme 0,22
ORIX Japan Finans 0,22
Synchrony Financial USA Finans 0,22
Wells Fargo USA Finans 0,22
BNP Paribas Frankrig Finans 0,22
SBA Communications USA Ejendomme 0,21
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,21
Snap-on USA Industri 0,21
CDX-NAHYS46V2-5Y Nordamerika 0,21
Cencora USA Medicinal 0,21
Swiss Re Schweiz Finans 0,21
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,20
ABB Schweiz Industri 0,20
ICICI Bank ADR Indien Finans 0,19
Shopify Canada It 0,19
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,19
ServiceNow USA It 0,19
Amgen USA Medicinal 0,19
American Tower USA Ejendomme 0,19
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,19
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,19
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,18
Salesforce USA It 0,18
Erste Group Bank Østrig Finans 0,18
State Street USA Finans 0,18
KBC Group Belgien Finans 0,18
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,18
MetLife USA Finans 0,18
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,18
Marvell Technology USA It 0,18
3i Group England Finans 0,18
Iberdrola Spanien Forsyning 0,18
FANUC Japan Industri 0,17
Brambles Australien Industri 0,17
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,17
Next England Cyklisk forbrug 0,17
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,16
Twilio USA It 0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,16
Constellation Energy USA Forsyning 0,16
Moody's USA Finans 0,16
Johnson Controls International USA Industri 0,16
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,15
EDP Portugal Forsyning 0,15
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,15
Crowdstrike Holdings USA It 0,15
E.ON Tyskland Forsyning 0,15
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,15
Cboe Global Markets USA Finans 0,15
Kroger USA Stabilt forbrug 0,15
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,15
Masco USA Industri 0,15
Pentair USA Industri 0,15
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,15
China Construction Bank Kina Finans 0,14
RELX England Industri 0,14
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,14
Dell Technologies USA It 0,14
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,14
Kinross Gold Canada Råvarer 0,14
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,14
GSK England Medicinal 0,14
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,14
Advantest Japan It 0,14
Uber Technologies USA Industri 0,13
ASML Holding Holland It 0,13
NatWest Group England Finans 0,13
Linde USA Råvarer 0,13
ResMed USA Medicinal 0,13
Grab Holdings Singapore Industri 0,13
Aflac USA Finans 0,13
Siemens Tyskland Industri 0,13
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,12
Societe Generale Frankrig Finans 0,12
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,12
Adobe USA It 0,12
TE Connectivity Schweiz It 0,12
Intuit USA It 0,12
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,12
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,12
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Europa 0,11
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,11
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,11
SKF B Sverige Industri 0,11
Fujikura Japan Industri 0,10
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,10
Hershey USA Stabilt forbrug 0,10
UCB Belgien Medicinal 0,10
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,10
Automatic Data Processing USA Industri 0,10
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,10
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,10
Palo Alto Networks USA It 0,10
Experian England Industri 0,10
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,10
Grupo Cibest Colombia Finans 0,10
Hubbell USA Industri 0,10
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,10
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,09
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,09
Check Point Software Technologies Israel It 0,09
Eiffage Frankrig Industri 0,09
Tradeweb Markets USA Finans 0,09
AIA Group Hong Kong Finans 0,09
Western Digital USA It 0,09
Toyota Tsusho Japan Industri 0,09
Expeditors International of Washington USA Industri 0,09
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,09
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,09
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,08
Samsara USA It 0,08
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,08
QBE Insurance Group Australien Finans 0,08
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,08
UBS Group Schweiz Finans 0,08
Symrise Tyskland Råvarer 0,08
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,08
Veeva Systems USA Medicinal 0,08
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,08
Zebra Technologies USA It 0,08
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,07
Tokyo Electron Japan It 0,07
Insulet USA Medicinal 0,07
Prysmian Italien Industri 0,07
Terumo Japan Medicinal 0,07
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,07
Fiserv USA Finans 0,07
Central Japan Railway Japan Industri 0,07
Illumina USA Medicinal 0,06
AvalonBay Communities USA Ejendomme 0,06
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,06
Arista Networks USA It 0,06
Lasertec Japan It 0,06
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,06
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,06
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,06
Zoom Communications USA It 0,06
Pinterest USA Kommunikationstjenester 0,06
Schindler Holding Schweiz Industri 0,06
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,06
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,06
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,06
Edison International USA Forsyning 0,05
Halma England It 0,05
Workday USA It 0,05
Computershare Australien Industri 0,05
Eurobank Grækenland Finans 0,05
Verbund Østrig Forsyning 0,05
Wipro ADR Indien It 0,05
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,05
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,05
Insurance Australia Group Australien Finans 0,05
CVS Health USA Medicinal 0,04
Bunzl England Industri 0,04
Marks & Spencer Group England Stabilt forbrug 0,04
Sekisui Chemical Japan Industri 0,04
GEA Group Tyskland Industri 0,04
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,04
MongoDB USA It 0,04
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,04
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,04
Deutsche Post Tyskland Industri 0,04
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,04
Toast USA Finans 0,04
HMM Sydkorea Industri 0,03
Telia Company Sverige Kommunikationstjenester 0,03
Tsuruha Holdings Japan Stabilt forbrug 0,03
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,03
AMETEK USA Industri 0,03
Makita Japan Industri 0,03
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,03
Atlassian USA It 0,03
Xero Australien It 0,03
Magna International Canada Cyklisk forbrug 0,03
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,03
TIS Japan It 0,03
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,03
Power Corp of Canada Canada Finans 0,03
Galderma Group Schweiz Medicinal 0,03
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 0,02
JPMorgan Chase USA Finans 0,02
Sage Group England It 0,02
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,02
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
S&P500 EMINI FUT 6/2026 USA 0,01
Infosys ADR Indien It 0,01
NIBE Industrier B Sverige Industri 0,01
Sony Financial Group Japan Finans 0,01
EURO STOXX 50 6/2026 Europa 0,00
E-Mini Russ 2000 6/2026 USA 0,00
DAX INDEX FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
FTSE 100 IDX FUT 6/2026 England 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
MSCI EmgMkt 6/2026 Emerging Markets 0,00
US 10yr Ultra Fut 6/2026 USA 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,31%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information og dokumenter

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 5 Nora
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
2.189 mio.
Startdato
15-06-2022
ISIN
DK0061800273
Benchmark
90% MSCI ACWI net return
1.75% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
0.75% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
1.75% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
0.75% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
5% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.06.)
1,45

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.