Denmark Enhanced KL 2

ISIN-code: DK0062501144
Faktaark

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Denmark Enhanced KL 2 investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkedet i Danmark. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, og kan overvægte, undervægte eller ekskludere visse værdipapirer i forhold til sit benchmark, men fondens aktive risikoniveau forventes at være moderat i forhold til benchmark, og Enhanced strategien kan hermed beskrives som indeksnær.

Fonden henvender sig alene til investorer i Nordea Private Banking Premium og Bæredygtig Portefølje, og kan alene erhverves via relevant aftale med Nordea Danmark.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,92
Standard­afvigelse 9,19
Tracking Error 0,93
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,92 9,19 0,93
3 år
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,59% 10,99%
Benchmark
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,59%
1 år 10,99%
3 år
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 10,52%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 10,52%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -4.42
2025 -1.78 4.35 -2.15 10.19
2024 0.55 -5.68

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2026
Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
Ørsted Danmark Forsyning 7,28
Danske Bank Danmark Finans 6,89
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 6,31
DSV A/S Danmark Industri 6,02
A.P. Møller - Mærsk A Danmark Industri 4,97
Vestas Wind Systems Danmark Industri 4,92
Genmab Danmark Medicinal 4,78
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 4,30
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 3,92
Tryg Danmark Finans 3,52
Coloplast B Danmark Medicinal 3,31
Jyske Bank Danmark Finans 3,29
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 3,00
NKT Danmark Industri 2,81
ISS Danmark Industri 2,40
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 2,35
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 2,22
AL Sydbank Danmark Finans 2,11
Demant A/S Danmark Medicinal 1,94
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 1,93
Nordea Bank Sverige Finans 1,91
H. Lundbeck B Danmark Medicinal 1,77
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 1,77
Alm. Brand Danmark Finans 1,69
Rockwool B Danmark Industri 1,56
Per Aarsleff Holding B Danmark Industri 1,48
Netcompany Group A/S Danmark It 1,20
Schouw & Co. Danmark Stabilt forbrug 1,17
Net Cash Danmark 1,15
Bavarian Nordic Danmark Medicinal 1,11
FLSmidth & Co Danmark Industri 1,00
Zealand Pharma Danmark Medicinal 1,00
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,88
Ambu B Danmark Medicinal 0,80
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,59
Embla Medical hf Island Medicinal 0,44
Boozt Sverige Cyklisk forbrug 0,37
ChemoMetec Danmark Medicinal 0,37
Jeudan Danmark Ejendomme 0,32
DFDS Danmark Industri 0,31
Gubra Danmark Medicinal 0,30
H. Lundbeck A Danmark Medicinal 0,28
H+H International Danmark Råvarer 0,16
NTG Nordic Transport Group Danmark Industri 0,06
NNIT Danmark Medicinal 0,04
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,02
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,30%
Transaktionsomkostninger
0,02%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Denmark Enhanced KL 2
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
7.149 mio.
Startdato
19-04-2024
ISIN
DK0062501144
Benchmark
Nasdaq OMX Copenhagen CAP Index NI (net dividend reinvested)
Kategori
Equity
Ansvarlig forvalter
Ruben Knudsen
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.05.)
108,04

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.