Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Emerging Market Corporate Bond Fund BP
ISIN-code:
LU0637302547
Om fonden
Nordea 1, SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund - BP - EUR investerer fortrinsvis i virksomhedsobligationer fra Emerging Market lande. Langt hovedparten af fondens investeringer sker i obligationer udstedt i USD. Porteføljen er bredt baseret med mange investeringer med henblik på at undgå effekter forårsaget af enkelte investeringer. Fondens forvalter, T. Row Price, med base i USA, lægger stor vægt på at udvælge de rigtige og gennemanalyserede obligationer, og et hold af analytikere rådgiver om de overordnede forhold for de enkelte lande i porteføljen, hvorefter der kan træffes beslutninger om over- eller undervægt i enkelte lande. Fonden er aktivt forvaltet.
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
- ÅTD 4,51 %
- Afkast på 3 år 16,93 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 3 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Information
- Navn
- Nordea 1, SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund - BP - EUR
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- USD
- Formue (Basisvaluta)
- 159 mio.
- Startdato
- 15-11-2011
- ISIN
- LU0637302547
- Benchmark
- JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
- Kategori
- Bond
- Ansvarlig forvalter
- MetLife Investment Management
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Beskatning
- Lagerbeskattet
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 04.09.)
- 1.208,20
Afkast
| Risikonøgletal | Sharpe Ratio | Standardafvigelse | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | 0,53 | 4,33 | 1,65 |
| 3 år | 0,34 | 6,58 | 2,04 |
| 5 år | -0,04 | 6,86 | 3,24 |
| 7 år | 0,11 | 9,61 | 4,38 |
| 10 år | 0,27 | 8,65 | 3,74 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | Afdeling | Benchmark |
|---|---|---|
| ÅTD | 4,51% | 3,45% |
| 1 år | 5,51% | 5,12% |
| 3 år | 16,93% | 16,94% |
| 5 år | 10,75% | 16,16% |
| 10 år | 39,59% | 41,85% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | -4,95% |
| 2024 | 15,78% |
| 2023 | 3,96% |
| 2022 | -8,63% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40 | 4.54 | Data not available | Data not available |
| 2025 | -2.03 | -6.40 | 2.64 | 0.84 |
| 2024 | 4.93 | 2.85 | -0.03 | 7.24 |
| 2023 | -0.54 | 1.80 | 2.15 | 0.29 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-07-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | USA | 4,84 | |
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | Canada | 1,21 | |
| Grupo Nutresa SA 7.875% MULTI Perp FC2031 | Colombia | 1,03 | |
| Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 | Guatamala | 1,01 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24-09-2033 | Hong Kong | 1,01 |
Nøgletal
- Afkast til udløb
- 6,78%
- Gennemsnitlig rating
- BB
- Modificeret Varighed
- 4,24
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Dokumenter
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 1,54%
- Transaktionsomkostninger
- 0,16%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,00%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,00%
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.