European Covered Bonds KL 1
- 3,18 %
- -5,71 %
- Risikovurdering 2
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 3,18% | 8,30% | -5,71% | - | - |
Benchmark | 3,18% | 8,19% | -5,63% | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
4,70% | -12,09% | -1,66% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,15 | -0,99 | - | - | - |
Standardafvigelse | 2,84 | 5,06 | - | - | - |
Tracking Error | 0,57 | 0,79 | - | - | - |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.11 | -0.30 | 3.12 | |
2023 | 0.84 | 0.10 | -0.87 | 4.64 |
2022 | -3.91 | -4.36 | -4.30 | -0.05 |
2021 | -0.63 | -0.26 | 0.06 | -0.84 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 2,89% |
Gennemsnitlig rating | AA |
Modificeret Varighed | 4,77 |
Om nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 30-08-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 | Italien | 5,23 | |
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 | Portugal | 3,59 | |
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025 | Slovakiet | 2,87 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030 | Italien | 2,85 | |
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 | Frankrig | 2,49 | |
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 | Italien | 2,48 | |
Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 | Holland | 2,34 | |
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 | Grækenland | 2,32 | |
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australien | 2,23 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,14 | |
Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 | Spanien | 2,05 | |
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 2,05 | |
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 | Frankrig | 1,87 | |
Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027 | Canada | 1,75 | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 | Frankrig | 1,74 | |
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Østrig | 1,73 | |
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 | Tjekkiet | 1,71 | |
Equitable Bank 3.875% 28-05-2026 | Canada | 1,70 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 | Italien | 1,69 | |
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 | Spanien | 1,69 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 1,63 | |
BPCE SFH SA 0.75% 23-02-2029 | Frankrig | 1,60 | |
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 | Italien | 1,57 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01% 25-08-2026 | Tyskland | 1,57 | |
UBS Switzerland AG 3.39% 05-12-2025 | Schweiz | 1,54 | |
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 1,52 | |
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 | Italien | 1,52 | |
ABN AMRO Bank NV 2.625% 30-08-2027 | Holland | 1,50 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 | Holland | 1,47 | |
Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 | Frankrig | 1,29 | |
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 | Frankrig | 1,28 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025 | Italien | 1,25 | |
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A | Danmark | 1,23 | |
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 | Italien | 1,22 | |
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 | Portugal | 1,20 | |
Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036 | Frankrig | 1,20 | |
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 | Portugal | 1,20 | |
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 | Sydkorea | 1,19 | |
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 | Italien | 1,16 | |
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027 | Slovakiet | 1,13 | |
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 | Frankrig | 1,12 | |
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 | Italien | 1,12 | |
Deutsche Kreditbank AG 3% 31-01-2035 | Tyskland | 1,11 | |
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Spanien | 1,11 | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 | Slovakiet | 1,02 | |
Sparebanken Vest Boligkredit 0.375% 20-01-2032 | Norge | 0,98 | |
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 | Grækenland | 0,86 | |
Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 | Østrig | 0,86 | |
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grækenland | 0,86 | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 | Japan | 0,81 | |
UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031 | Schweiz | 0,77 | |
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 | Slovakiet | 0,77 | |
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Holland | 0,76 | |
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 | Frankrig | 0,74 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 | Italien | 0,72 | |
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Grækenland | 0,69 | |
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Schweiz | 0,69 | |
Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027 | England | 0,69 | |
United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027 | Singapore | 0,68 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japan | 0,68 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italien | 0,68 | |
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 | Frankrig | 0,66 | |
Net Cash | 0,57 | ||
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031 | Norge | 0,56 | |
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,52 | |
NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031 | Holland | 0,49 | |
Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028 | Grækenland | 0,44 | |
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026 | Schweiz | 0,44 | |
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 | Frankrig | 0,43 | |
BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034 | Frankrig | 0,43 | |
Santander UK PLC 0.05% 12-01-2027 | England | 0,39 | |
State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121 | Tyskland | 0,39 | |
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 | Frankrig | 0,36 | |
Erste Group Bank AG 0.01% 11-09-2029 | Østrig | 0,36 | |
Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029 | Grækenland | 0,36 | |
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 | Italien | 0,34 | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 | Japan | 0,29 | |
Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030 | Holland | 0,28 | |
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrig | 0,25 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,24 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034 | Portugal | 0,24 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,18 | |
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 | Italien | 0,18 | |
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,09 | |
US ULTRA BOND CBT 12/2024 | USA | 0,01 | |
Euro-BTP Future 9/2024 | Italien | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.