European Covered Bonds KL 1
ISIN-code: DK0061411451
- ÅTD 1,80 %
- Afkast på 3 år 9,81 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Værdipapirfonden Nordea Invest European Covered Bonds KL 1 investerer primært i europæiske virksomhedsobligationer med investment grade-rating og er aktivt forvaltet.
Fonden henvender sig alene til investorer i Nordea Private Banking Premium og Bæredygtig Portefølje, og kan alene erhverves via relevant aftale med Nordea Danmark.
Fonden henvender sig alene til investorer i Nordea Private Banking Premium og Bæredygtig Portefølje, og kan alene erhverves via relevant aftale med Nordea Danmark.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,15 | -0,99 | - | - | - |
| Standardafvigelse | 1,91 | 2,81 | 4,22 | - | - |
| Tracking Error | 0,38 | 0,55 | 0,71 | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 1,80% | 1,62% | 9,81% | -4,83% | - |
| Benchmark | 2,22% | 2,12% | 11,13% | -5,18% | - |
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-10-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 | Italien | 5,43 | |
| Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 | Italien | 3,16 | |
| Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032 | Frankrig | 3,11 | |
| Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 | Grækenland | 3,00 | |
| Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australien | 2,92 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grækenland | 2,85 | |
| Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 | Spanien | 2,67 | |
| Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 | Portugal | 2,39 | |
| UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 | Tjekkiet | 2,35 | |
| Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 | Frankrig | 2,33 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 | Frankrig | 2,32 | |
| French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Frankrig | 2,30 | |
| Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 | Spanien | 2,15 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 | Frankrig | 2,13 | |
| Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Østrig | 2,12 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030 | Italien | 2,03 | |
| Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 | New Zealand | 2,00 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 | Holland | 1,99 | |
| BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 | Italien | 1,97 | |
| Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 | Frankrig | 1,93 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 1,74 | |
| UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 | Schweiz | 1,59 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 | Frankrig | 1,57 | |
| Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 | Portugal | 1,53 | |
| Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 | Portugal | 1,53 | |
| Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 | Sydkorea | 1,51 | |
| Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027 | Slovakiet | 1,49 | |
| Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A | Danmark | 1,48 | |
| Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 | Tjekkiet | 1,46 | |
| Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 | Italien | 1,42 | |
| La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 | Frankrig | 1,39 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 1,38 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 1,31 | |
| Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 | Norge | 1,30 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 | Slovakiet | 1,30 | |
| Net Cash | Danmark | 1,21 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 | Slovakiet | 1,16 | |
| Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 | Italien | 1,11 | |
| Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 | Italien | 1,08 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 | Frankrig | 1,08 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 1,06 | |
| UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 | Tjekkiet | 1,06 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italien | 1,05 | |
| PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 | Polen | 1,05 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 | Frankrig | 0,97 | |
| Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 | Slovakiet | 0,97 | |
| Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030 | Portugal | 0,96 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japan | 0,89 | |
| United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027 | Singapore | 0,89 | |
| Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 | Frankrig | 0,86 | |
| Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Spanien | 0,86 | |
| La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 | Frankrig | 0,84 | |
| Deutsche Kreditbank AG 3% 31-01-2035 | Tyskland | 0,75 | |
| BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 | Frankrig | 0,75 | |
| Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036 | Frankrig | 0,63 | |
| NIBC Bank NV 0.125% 21-04-2031 | Holland | 0,63 | |
| BPCE SFH SA 0.75% 23-02-2029 | Frankrig | 0,59 | |
| Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 | Grækenland | 0,56 | |
| Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 | Østrig | 0,54 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 | Frankrig | 0,54 | |
| Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 | Italien | 0,54 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034 | Frankrig | 0,53 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Frankrig | 0,53 | |
| Erste Group Bank AG 0.01% 11-09-2029 | Østrig | 0,47 | |
| BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 | Italien | 0,44 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Holland | 0,42 | |
| Achmea Bank NV 2.5% 25-06-2030 | Holland | 0,42 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 | Japan | 0,38 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrig | 0,32 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034 | Portugal | 0,30 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,23 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121 | Tyskland | 0,17 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 12/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| Euro-OAT Future 12/2025 | Frankrig | 0,00 | |
| FX Forward 51398732 EUR/DKK 2025-11-28 | 0,00 | ||
| US ULTRA BOND CBT 12/2025 | USA | 0,00 | |
| US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,91%
Gennemsnitlig rating
AA
Modificeret Varighed
4,38
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,60%
Transaktionsomkostninger
0,05%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,08%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,08%
Information og dokumenter
Information
Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest European Covered Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
718 mio.
Startdato
07-12-2020
ISIN
DK0061411451
Benchmark
iBoxx EUR Covered Bond Index (unhedged).
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Henrik Stille
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 22.12.)
89,98
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.