European High Yield Bonds KL 2

ISIN-code: DK0061543600 | Se dagens kurser

ÅTD -0,31 %
Afkast på 3 år 25,61 %
Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Nordea Invest European High Yield Bonds KL 2 investere i globale obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men optil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Bemærk at dette er en unoteret andelsklasse og forbeholdt investorer, som investerer i henhold til en relevant aftale med Nordea Danmark og må alene erhverves som en del af denne aftale.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,62	1,40	0,11	0,23	0,44
Standardafvigelse	2,77	3,38	6,65	7,24	6,39
Tracking Error	0,47	0,70	1,41	1,47	1,33

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	1,62	2,77	0,47
3 år	1,40	3,38	0,70
5 år	0,11	6,65	1,41
7 år	0,23	7,24	1,47
10 år	0,44	6,39	1,33

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-0,31%	6,62%	25,61%	14,03%	43,06%
Benchmark	-0,33%	5,31%	23,25%	13,50%	45,85%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	-0,31%	-0,33%
1 år	6,62%	5,31%
3 år	25,61%	23,25%
5 år	14,03%	13,50%
10 år	43,06%	45,85%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,62%
2024	8,41%
2023	10,40%
2022	-11,06%
2021	3,22%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,62%
2024	8,41%
2023	10,40%
2022	-11,06%
2021	3,22%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1.77
2025	0.09	2.66	1.93	0.84
2024	1.85	0.83	3.51	1.99
2023	0.46	1.43	2.16	6.06
2022	-3.88	-11.50	-1.26	5.88
2021	0.92	1.38	0.85	0.04
2020	-14.21	10.73	2.77	4.62
2019	5.47	1.83	1.21	1.45
2018	-0.73	-0.80	1.92	-3.63
2017	2.15	2.25	1.32	0.75
2016	1.24	0.79	3.36	2.29
2015	2.24	0.09	-0.83	1.72
2014	3.19	1.74	-0.73	1.05
2013	1.81	0.30	4.45	4.03
2012	10.15	-0.92	8.09	7.17
2011	5.59	0.19	-13.05	3.08
2010	9.49	-3.27	9.74	-1.70
2009	8.00	33.60	27.27	3.90
2008	-8.59	3.55	-6.36	-32.16
2007	2.55	0.96	-1.37	-1.58
2006	3.01	0.39	3.25	3.53
2005		1.89	2.79	2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026	Land	%
Net Cash	Danmark	3,42
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034	USA	1,15
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,09
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	1,08
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Finland	0,97
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,91
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031	England	0,91
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	0,90
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Tyskland	0,88
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	Luxembourg	0,86
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	0,85
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,84
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,82
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,81
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrig	0,81
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	England	0,80
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,77
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	England	0,77
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031	Frankrig	0,76
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,75
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Holland	0,75
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,74
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,74
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,73
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,71
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	England	0,69
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	England	0,68
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,66
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrig	0,66
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,65
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,65
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	England	0,64
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	England	0,64
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	0,63
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,62
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,61
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,61
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,60
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,59
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,59
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	England	0,59
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,57
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,57
Belden Inc 4.25% 01-02-2033	USA	0,57
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,55
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Holland	0,55
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	England	0,55
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,55
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,54
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,54
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	England	0,53
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrig	0,53
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,52
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,52
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxembourg	0,51
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	England	0,50
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Holland	0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,50
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA	0,50
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	England	0,49
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032	Holland	0,49
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,49
Altice France SA 4.75% 15-10-2030	Frankrig	0,48
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	England	0,47
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,47
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,47
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032	Danmark	0,46
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,46
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,46
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	England	0,46
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italien	0,45
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,45
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,45
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,45
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrig	0,45
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Holland	0,45
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,44
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,44
APCOA GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,44
NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030	Luxembourg	0,43
UBS Group AG 6.625% MULTI Perp FC2031	Schweiz	0,43
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,43
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,42
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,42
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrig	0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,42
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,42
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,41
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030	Luxembourg	0,41
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,40
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,40
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,40
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien	0,39
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,39
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Holland	0,39
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033	Holland	0,38
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,38
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,37
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrig	0,36
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,36
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,36
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,36
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,36
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055	Portugal	0,36
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,36
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,35
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,35
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,35
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Frankrig	0,34
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,34
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032	USA	0,34
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	Schweiz	0,34
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031	Grækenland	0,34
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,34
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,33
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,33
Forvia SE 5.375% 15-03-2031	Frankrig	0,33
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,33
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031	Sverige	0,33
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	England	0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,33
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032	Tyskland	0,33
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032	Tyskland	0,32
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,32
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italien	0,32
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrig	0,32
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,31
Entain PLC 4.875% 30-11-2031	England	0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,31
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrig	0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,31
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,31
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Holland	0,31
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjekkiet	0,30
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	England	0,30
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrig	0,30
Altice France SA 5.625% 15-07-2032	Frankrig	0,30
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,30
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,30
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	England	0,30
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,30
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027	Frankrig	0,30
MKS Inc 4.25% 15-02-2034	USA	0,30
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italien	0,30
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrig	0,29
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,29
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	England	0,28
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	England	0,28
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,28
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,28
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,28
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,27
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien	0,27
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,27
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,26
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,26
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,26
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,26
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,25
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,25
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,25
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland	0,25
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,25
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,25
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,25
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,25
Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034	Belgien	0,24
ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032	Tyskland	0,24
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031	USA	0,24
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,23
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,23
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,23
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,23
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxembourg	0,23
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029	Schweiz	0,23
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Holland	0,23
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	0,23
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxembourg	0,22
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,22
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,22
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,22
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,22
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032	Japan	0,22
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,22
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,21
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,21
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,21
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,21
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,21
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,20
Altice France SA 5.5% 15-10-2031	Frankrig	0,20
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrig	0,20
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,19
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,19
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031	Sverige	0,19
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italien	0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,19
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	Holland	0,18
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028	Frankrig	0,18
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,18
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y	Europa	0,18
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,18
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,18
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,18
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,18
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,18
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	Finland	0,18
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,18
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	England	0,17
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,17
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	England	0,16
iliad SA 4.25% 09-01-2032	Frankrig	0,16
Valeo SE 4.625% 23-03-2032	Frankrig	0,16
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,16
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,16
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Holland	0,16
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Sverige	0,16
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,16
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Schweiz	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,15
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,15
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032	Tyskland	0,15
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,15
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,15
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	England	0,14
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrig	0,14
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,14
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxembourg	0,14
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032	Holland	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige	0,14
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	England	0,14
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,13
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,13
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Holland	0,12
United Group BV 6.25% 31-01-2032	Slovenien	0,12
Betclic Everest Group SAS 5.125% 10-12-2031	Frankrig	0,12
Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031	Frankrig	0,12
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,12
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,12
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,11
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	England	0,11
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,11
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Holland	0,11
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031	Italien	0,11
Froneri Lux FinCo SARL 01-08-2032	England	0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030	Irland	0,11
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,11
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige	0,10
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,10
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	Israel	0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	England	0,10
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,10
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,09
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland	0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
Altice France SA 6.5% 15-10-2031	Frankrig	0,09
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033	USA	0,09
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,08
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxembourg	0,08
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,08
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,08
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,08
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Frankrig	0,08
Lion/Polaris Lux Midco SARL FRN 01-07-2029	Frankrig	0,08
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032	Tyskland	0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033	Frankrig	0,08
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	Belgien	0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,08
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,08
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Finland	0,07
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,07
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrig	0,07
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,06
FX Forward 51464789 GBP/DKK 2026-05-29		0,06
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,06
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,06
APCOA GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrig	0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,04
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrig	0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	England	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxembourg	0,02
Altice France SA 7.25% 01-11-2029	Frankrig	0,02
Helix Holdco SA 19-04-2026	Luxembourg	0,01
FX Forward 51464243 USD/DKK 2026-05-29		0,01
Seagull TopCo Limited A1	Luxembourg	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,86%

Gennemsnitlig rating

BB - B

Modificeret Varighed

2,61

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,54%

Transaktionsomkostninger

0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,21%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,21%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest European High Yield Bonds KL 2

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.657 mio.

Startdato

07-10-2021

ISIN

DK0061543600

Benchmark

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Capital Four Management

Administrationsselskab

Nordea Funds Ltd

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.04.)

112,31

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.