European High Yield Bonds KL 2
- ÅTD 1,38 %
- Afkast på 3 år 18,83 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,81 | -0,06 | 0,18 | 0,25 | 0,42 |
Standardafvigelse | 2,78 | 6,83 | 6,35 | 10,56 | 8,96 |
Tracking Error | 0,73 | 1,60 | 1,51 | 1,49 | 1,59 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,38% | 7,26% | 18,83% | 24,17% | 39,81% |
Benchmark | 1,77% | 7,53% | 19,83% | 28,00% | 40,83% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 8,41% |
2023 | 10,40% |
2022 | -11,06% |
2021 | 3,22% |
2020 | 2,14% |
2019 | 10,27% |
2018 | -3,28% |
2017 | 6,62% |
2016 | 7,88% |
2015 | 3,22% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.85 | 0.83 | 3.51 | 1.99 |
2023 | 0.46 | 1.43 | 2.16 | 6.06 |
2022 | -3.88 | -11.50 | -1.26 | 5.88 |
2021 | 0.92 | 1.38 | 0.85 | 0.04 |
2020 | -14.21 | 10.73 | 2.77 | 4.62 |
2019 | 5.47 | 1.83 | 1.21 | 1.45 |
2018 | -0.73 | -0.80 | 1.92 | -3.63 |
2017 | 2.15 | 2.25 | 1.32 | 0.75 |
2016 | 1.24 | 0.79 | 3.36 | 2.29 |
2015 | 2.24 | 0.09 | -0.83 | 1.72 |
2014 | 3.19 | 1.74 | -0.73 | 1.05 |
2013 | 1.81 | 0.30 | 4.45 | 4.03 |
2012 | 10.15 | -0.92 | 8.09 | 7.17 |
2011 | 5.59 | 0.19 | -13.05 | 3.08 |
2010 | 9.49 | -3.27 | 9.74 | -1.70 |
2009 | 8.00 | 33.60 | 27.27 | 3.90 |
2008 | -8.59 | 3.55 | -6.36 | -32.16 |
2007 | 2.55 | 0.96 | -1.37 | -1.58 |
2006 | 3.01 | 0.39 | 3.25 | 3.53 |
2005 | 1.89 | 2.79 | 2.86 | |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 2,32 | ||
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 1,14 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 1,12 | |
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 1,10 | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029 | USA | 1,09 | |
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | Spanien | 1,04 | |
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 1,03 | |
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 1,02 | |
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 | Belgien | 1,01 | |
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 | Italien | 0,96 | |
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,93 | |
Irca SpA FRN 15-12-2029 | Italien | 0,93 | |
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,92 | |
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034 | Spanien | 0,86 | |
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 | England | 0,85 | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 | Tyskland | 0,84 | |
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,83 | |
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 | Holland | 0,83 | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026 | Holland | 0,82 | |
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,82 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,77 | |
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 | Italien | 0,76 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 | USA | 0,76 | |
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,76 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 | Tyskland | 0,75 | |
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,74 | |
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 | England | 0,72 | |
Mundys SpA 4.5% 24-01-2030 | Italien | 0,72 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,71 | |
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026 | Italien | 0,71 | |
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,71 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,69 | |
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 | Holland | 0,68 | |
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,66 | |
Intrum AB 15-07-2026 | Sverige | 0,66 | |
Dufry One BV 2% 15-02-2027 | Schweiz | 0,64 | |
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,64 | |
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027 | England | 0,63 | |
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028 | Spanien | 0,63 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 | USA | 0,62 | |
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028 | Italien | 0,62 | |
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 | Frankrig | 0,61 | |
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,60 | |
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 | Frankrig | 0,59 | |
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,59 | |
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 | Tyskland | 0,58 | |
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 | England | 0,58 | |
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 | Tyskland | 0,58 | |
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,58 | |
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,58 | |
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,58 | |
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,58 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,58 | |
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 | England | 0,58 | |
Selecta Group BV 01-04-2026 | Schweiz | 0,57 | |
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 | Belgien | 0,56 | |
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,55 | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 | Tyskland | 0,55 | |
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,54 | |
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,53 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,53 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 | Israel | 0,53 | |
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,53 | |
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 | England | 0,53 | |
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 | England | 0,53 | |
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 | Frankrig | 0,52 | |
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 | England | 0,52 | |
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030 | England | 0,52 | |
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 | England | 0,52 | |
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 | Italien | 0,52 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,51 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 | USA | 0,51 | |
Getlink SE 4.125% 15-04-2030 | Frankrig | 0,50 | |
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 | Portugal | 0,50 | |
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,49 | |
Cidron Aida Finco Sarl 5% 01-04-2028 | Luxembourg | 0,46 | |
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029 | Belgien | 0,46 | |
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 0,46 | |
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,46 | |
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 | Tyskland | 0,46 | |
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 | Frankrig | 0,45 | |
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 | Schweiz | 0,45 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,44 | |
United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenien | 0,43 | |
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,43 | |
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,42 | |
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 | Italien | 0,42 | |
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 | Tyskland | 0,42 | |
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,42 | |
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 | England | 0,42 | |
alstria office REIT-AG 5.5% 20-03-2031 | Tyskland | 0,41 | |
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 | Frankrig | 0,41 | |
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Holland | 0,41 | |
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 | Frankrig | 0,40 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,40 | |
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027 | Tyskland | 0,40 | |
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 | Frankrig | 0,40 | |
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,39 | |
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 | Tyskland | 0,39 | |
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,39 | |
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 | Frankrig | 0,38 | |
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,38 | |
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,38 | |
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 | Spanien | 0,38 | |
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,37 | |
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 | Portugal | 0,37 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026 | Tyskland | 0,37 | |
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,37 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,37 | |
AccorInvest Group SA 6.375% 15-10-2029 | Luxembourg | 0,37 | |
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,37 | |
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 | Sverige | 0,36 | |
Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,36 | |
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 | Holland | 0,36 | |
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 | England | 0,36 | |
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 | England | 0,35 | |
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027 | England | 0,35 | |
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 | Spanien | 0,35 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,34 | |
iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,34 | |
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 | Tyskland | 0,34 | |
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 | Tyskland | 0,34 | |
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027 | England | 0,34 | |
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 | Irland | 0,33 | |
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,33 | |
United Group BV 6.75% 15-02-2031 | Slovenien | 0,33 | |
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 | USA | 0,32 | |
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 | Luxembourg | 0,32 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,32 | |
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 | Irland | 0,31 | |
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 | England | 0,31 | |
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 | Sverige | 0,30 | |
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,30 | |
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | England | 0,30 | |
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029 | USA | 0,30 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,30 | |
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,29 | |
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027 | England | 0,29 | |
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 | Italien | 0,29 | |
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 | Spanien | 0,29 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,29 | |
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,29 | |
Altice France SA 4.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,29 | |
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,28 | |
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 | Holland | 0,28 | |
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 | Frankrig | 0,27 | |
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,27 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,27 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 | Holland | 0,27 | |
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 | Holland | 0,27 | |
Opmobility 4.875% 13-03-2029 | Frankrig | 0,27 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 | USA | 0,27 | |
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 | Holland | 0,27 | |
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,26 | |
United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,25 | |
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 | Sverige | 0,25 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029 | Sverige | 0,25 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 | Danmark | 0,25 | |
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,25 | |
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 | Frankrig | 0,24 | |
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,24 | |
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030 | Frankrig | 0,24 | |
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,24 | |
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032 | Irland | 0,24 | |
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,23 | |
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033 | Spanien | 0,23 | |
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Tyskland | 0,23 | |
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 | England | 0,22 | |
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 | Frankrig | 0,22 | |
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | England | 0,22 | |
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,21 | |
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 | Tyskland | 0,21 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,21 | |
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 | Italien | 0,21 | |
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 | Tyskland | 0,21 | |
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 | Tyskland | 0,21 | |
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 | USA | 0,20 | |
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 | Italien | 0,20 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,20 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,20 | |
Atos SE MULTI 18-12-2029 | Frankrig | 0,20 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,20 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 | Italien | 0,20 | |
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,19 | |
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,19 | |
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,19 | |
SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025 | Japan | 0,19 | |
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,18 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,18 | |
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,18 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 | Sverige | 0,18 | |
APCOA Group GmbH 4.625% 15-01-2027 | Tyskland | 0,17 | |
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028 | Tyskland | 0,17 | |
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Frankrig | 0,17 | |
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japan | 0,16 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,16 | |
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 | Tyskland | 0,16 | |
iliad SA 4.25% 15-12-2029 | Frankrig | 0,16 | |
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 | Danmark | 0,16 | |
WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031 | USA | 0,16 | |
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,16 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,16 | |
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,16 | |
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 | USA | 0,16 | |
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,16 | |
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 | Tjekkiet | 0,15 | |
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,15 | |
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 | Tyskland | 0,15 | |
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 | England | 0,15 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,14 | |
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Frankrig | 0,14 | |
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 | Holland | 0,14 | |
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 | Spanien | 0,14 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,14 | |
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026 | Schweiz | 0,14 | |
Altice France SA 5.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,13 | |
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 | Israel | 0,13 | |
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,13 | |
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,13 | |
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 | England | 0,13 | |
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031 | Italien | 0,13 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,13 | |
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,13 | |
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 | Irland | 0,13 | |
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 | England | 0,13 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,12 | |
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 | Italien | 0,12 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 | Sverige | 0,12 | |
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,12 | |
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Frankrig | 0,12 | |
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,12 | |
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027 | England | 0,12 | |
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 | England | 0,12 | |
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,12 | |
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,12 | |
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 | USA | 0,12 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027 | Tyskland | 0,11 | |
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,11 | |
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,11 | |
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,11 | |
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,11 | |
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 | Danmark | 0,11 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,11 | |
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 | Belgien | 0,11 | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 | England | 0,11 | |
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 | Frankrig | 0,11 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 | Tyskland | 0,11 | |
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,11 | |
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,11 | |
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,11 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,11 | |
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026 | Italien | 0,11 | |
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 | USA | 0,10 | |
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,10 | |
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,10 | |
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 | Frankrig | 0,10 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 | USA | 0,10 | |
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 | Tyskland | 0,09 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026 | USA | 0,09 | |
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,09 | |
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,08 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 | Tyskland | 0,08 | |
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 | Italien | 0,08 | |
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,08 | |
Altice France SA 11.5% 01-02-2027 | Frankrig | 0,08 | |
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,07 | |
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033 | Irland | 0,07 | |
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 | Frankrig | 0,07 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,07 | |
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,07 | |
Intrum AB 15-03-2028 | Sverige | 0,06 | |
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,06 | |
FX Forward 51281176 GBP/DKK 2025-05-28 | 0,06 | ||
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 | Luxembourg | 0,06 | |
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,06 | |
iliad SA 5.625% 15-02-2030 | Frankrig | 0,06 | |
AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033 | Frankrig | 0,06 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025 | Italien | 0,05 | |
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 | England | 0,05 | |
United Group BV FRN 01-02-2029 | Slovenien | 0,05 | |
United Group BV 4.625% 15-08-2028 | Slovenien | 0,05 | |
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,05 | |
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 | Danmark | 0,05 | |
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027 | Frankrig | 0,05 | |
FX Forward 51273540 USD/DKK 2025-05-28 | 0,05 | ||
FX Forward 51273432 CHF/DKK 2025-05-28 | 0,00 | ||
HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.