European High Yield Bonds KL 2

ISIN-code: DK0061543600 | Se dagens kurser
  • ÅTD 1,38 %
  • Afkast på 3 år 18,83 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,81 -0,06 0,18 0,25 0,42
Standard­afvigelse 2,78 6,83 6,35 10,56 8,96
Tracking Error 0,73 1,60 1,51 1,49 1,59
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,81 2,78 0,73
3 år -0,06 6,83 1,60
5 år 0,18 6,35 1,51
7 år 0,25 10,56 1,49
10 år 0,42 8,96 1,59
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,38% 7,26% 18,83% 24,17% 39,81%
Benchmark 1,77% 7,53% 19,83% 28,00% 40,83%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,38% 1,77%
1 år 7,26% 7,53%
3 år 18,83% 19,83%
5 år 24,17% 28,00%
10 år 39,81% 40,83%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 8,41%
2023 10,40%
2022 -11,06%
2021 3,22%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
2015 3,22%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 8,41%
2023 10,40%
2022 -11,06%
2021 3,22%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
2015 3,22%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.85 0.83 3.51 1.99
2023 0.46 1.43 2.16 6.06
2022 -3.88 -11.50 -1.26 5.88
2021 0.92 1.38 0.85 0.04
2020 -14.21 10.73 2.77 4.62
2019 5.47 1.83 1.21 1.45
2018 -0.73 -0.80 1.92 -3.63
2017 2.15 2.25 1.32 0.75
2016 1.24 0.79 3.36 2.29
2015 2.24 0.09 -0.83 1.72
2014 3.19 1.74 -0.73 1.05
2013 1.81 0.30 4.45 4.03
2012 10.15 -0.92 8.09 7.17
2011 5.59 0.19 -13.05 3.08
2010 9.49 -3.27 9.74 -1.70
2009 8.00 33.60 27.27 3.90
2008 -8.59 3.55 -6.36 -32.16
2007 2.55 0.96 -1.37 -1.58
2006 3.01 0.39 3.25 3.53
2005 1.89 2.79 2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
Net Cash 2,32
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 1,14
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 1,12
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 1,10
TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029 USA 1,09
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Spanien 1,04
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 1,03
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 1,02
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 Belgien 1,01
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italien 0,96
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,93
Irca SpA FRN 15-12-2029 Italien 0,93
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,92
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034 Spanien 0,86
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,85
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,84
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 Italien 0,83
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 Holland 0,83
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026 Holland 0,82
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,82
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,77
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italien 0,76
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,76
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,76
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,75
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,74
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,72
Mundys SpA 4.5% 24-01-2030 Italien 0,72
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,71
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026 Italien 0,71
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Holland 0,71
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 Frankrig 0,69
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Holland 0,68
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,66
Intrum AB 15-07-2026 Sverige 0,66
Dufry One BV 2% 15-02-2027 Schweiz 0,64
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,64
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027 England 0,63
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028 Spanien 0,63
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,62
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028 Italien 0,62
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrig 0,61
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,60
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrig 0,59
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 Schweiz 0,59
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,58
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,58
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,58
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 England 0,58
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgien 0,58
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,58
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,58
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Frankrig 0,58
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,58
Selecta Group BV 01-04-2026 Schweiz 0,57
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgien 0,56
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,55
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,55
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 Sverige 0,54
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,53
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 USA 0,53
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,53
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,53
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 England 0,53
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,53
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrig 0,52
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,52
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030 England 0,52
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 England 0,52
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italien 0,52
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,51
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 USA 0,51
Getlink SE 4.125% 15-04-2030 Frankrig 0,50
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,50
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,49
Cidron Aida Finco Sarl 5% 01-04-2028 Luxembourg 0,46
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029 Belgien 0,46
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,46
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,46
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,46
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrig 0,45
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 Schweiz 0,45
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,44
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenien 0,43
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,43
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,42
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italien 0,42
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,42
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,42
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,42
alstria office REIT-AG 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,41
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrig 0,41
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 Holland 0,41
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrig 0,40
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,40
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027 Tyskland 0,40
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 Frankrig 0,40
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,39
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,39
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 Italien 0,39
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrig 0,38
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,38
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,38
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 Spanien 0,38
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,37
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,37
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026 Tyskland 0,37
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,37
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italien 0,37
AccorInvest Group SA 6.375% 15-10-2029 Luxembourg 0,37
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 Holland 0,37
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,36
Atos SE MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,36
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 Holland 0,36
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,36
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 England 0,35
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027 England 0,35
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 Spanien 0,35
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,34
iliad SA 5.375% 14-06-2027 Frankrig 0,34
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,34
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,34
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027 England 0,34
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irland 0,33
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 Luxembourg 0,33
United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenien 0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,32
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,32
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 Italien 0,32
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irland 0,31
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 England 0,31
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 Sverige 0,30
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,30
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,30
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029 USA 0,30
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 Israel 0,30
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 Frankrig 0,29
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027 England 0,29
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 Italien 0,29
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 Spanien 0,29
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,29
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,29
Altice France SA 4.125% 15-01-2029 Frankrig 0,29
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,28
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 Holland 0,28
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrig 0,27
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,27
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,27
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 Holland 0,27
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 Holland 0,27
Opmobility 4.875% 13-03-2029 Frankrig 0,27
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,27
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Holland 0,27
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,26
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,25
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 Sverige 0,25
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029 Sverige 0,25
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,25
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,25
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrig 0,24
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,24
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030 Frankrig 0,24
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,24
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032 Irland 0,24
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,23
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033 Spanien 0,23
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Tyskland 0,23
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 England 0,22
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Frankrig 0,22
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,22
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,21
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,21
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 USA 0,21
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italien 0,21
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,21
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,21
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 USA 0,20
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,20
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,20
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,20
Atos SE MULTI 18-12-2029 Frankrig 0,20
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,20
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italien 0,20
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Holland 0,19
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,19
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,19
SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025 Japan 0,19
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 Tyskland 0,18
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Schweiz 0,18
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,18
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Sverige 0,18
APCOA Group GmbH 4.625% 15-01-2027 Tyskland 0,17
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028 Tyskland 0,17
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrig 0,17
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,16
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,16
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,16
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrig 0,16
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,16
WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031 USA 0,16
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,16
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 England 0,16
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,16
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,16
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 Holland 0,16
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 Tjekkiet 0,15
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,15
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 Tyskland 0,15
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,15
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 Sverige 0,14
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrig 0,14
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Holland 0,14
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 Spanien 0,14
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,14
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026 Schweiz 0,14
Altice France SA 5.125% 15-01-2029 Frankrig 0,13
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 Israel 0,13
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 Tjekkiet 0,13
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,13
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 England 0,13
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031 Italien 0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,13
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,13
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,13
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 England 0,13
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 Tyskland 0,12
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 Italien 0,12
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,12
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,12
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrig 0,12
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,12
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027 England 0,12
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 England 0,12
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,12
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,12
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 USA 0,12
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027 Tyskland 0,11
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 Sverige 0,11
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 Italien 0,11
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,11
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,11
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,11
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,11
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgien 0,11
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 England 0,11
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 Frankrig 0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 Tyskland 0,11
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,11
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,11
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 Spanien 0,11
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 Japan 0,11
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026 Italien 0,11
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 USA 0,10
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,10
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,10
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrig 0,10
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 USA 0,10
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 Tyskland 0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026 USA 0,09
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,09
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 Frankrig 0,08
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,08
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 Italien 0,08
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,08
Altice France SA 11.5% 01-02-2027 Frankrig 0,08
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,07
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033 Irland 0,07
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 Frankrig 0,07
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,07
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,07
Intrum AB 15-03-2028 Sverige 0,06
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 Italien 0,06
FX Forward 51281176 GBP/DKK 2025-05-28 0,06
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,06
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,06
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrig 0,06
AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033 Frankrig 0,06
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025 Italien 0,05
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,05
United Group BV FRN 01-02-2029 Slovenien 0,05
United Group BV 4.625% 15-08-2028 Slovenien 0,05
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 USA 0,05
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,05
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027 Frankrig 0,05
FX Forward 51273540 USD/DKK 2025-05-28 0,05
FX Forward 51273432 CHF/DKK 2025-05-28 0,00
HELIX HOLDCO SA Luxembourg 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
5,46%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,83

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,54%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,20%

Information og dokumenter

Information

Navn
European High Yield Bonds KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.620 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0061543600
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 22.05.)
113,48

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.