Flexible Fixed Income Fund BP
ISIN-code: LU0915365109
- ÅTD -1,07 %
- Afkast på 3 år 7,76 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea 1, SICAV - Flexible Fixed Income Fund investerer globalt i en lang række af rentebærende værdipapirer såsom statsobligationer, virksomhedsobligationer, emerging markets obligationer og indeksobligationer. Fonden er karakteriseret ved fleksibilitet i valget mellem forskellige værdipapirer, regioner og valutaer og har en dynamisk styring af varigheden. Fonden er aktivt forvaltet.
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,60 | -0,11 | -0,31 | -0,21 | - |
| Standardafvigelse | 3,95 | 4,34 | 4,81 | 4,21 | - |
| Tracking Error | 1,74 | 3,85 | 4,44 | 3,91 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,07% | -0,40% | 7,76% | 2,34% | - |
| Benchmark | -0,41% | 1,23% | 8,62% | 9,05% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,31% |
| 2024 | 3,41% |
| 2023 | 6,78% |
| 2022 | -8,19% |
| 2021 | -0,43% |
| 2020 | 0,01% |
| 2019 | 4,49% |
| 2018 | -0,91% |
| 2017 | 1,31% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 0.81 | 0.56 | -0.34 |
| 2024 | 0.68 | -1.13 | 3.72 | 0.16 |
| 2023 | 2.71 | -0.81 | 0.20 | 4.61 |
| 2022 | -4.01 | -5.31 | -0.59 | 1.61 |
| 2021 | -1.30 | 0.78 | 0.64 | -0.54 |
| 2020 | -0.96 | 1.08 | 0.05 | -0.15 |
| 2019 | 2.68 | 1.08 | 0.50 | 0.16 |
| 2018 | 0.19 | -0.95 | 0.06 | -0.22 |
| 2017 | 0.88 | 0.16 | -0.08 | 0.35 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032 | Australien | 7,22 | |
| United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 | USA | 5,50 | |
| United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 | England | 4,76 | |
| United States Treasury Bill 26-03-2026 | USA | 3,76 | |
| La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 | Frankrig | 2,84 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrig | 2,51 | |
| French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 | Frankrig | 2,46 | |
| German Treasury Bill 18-03-2026 | Tyskland | 2,41 | |
| Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 | Tyskland | 1,88 | |
| Net Cash | Europa | 1,85 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Tyskland | 1,70 | |
| Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 | Tyskland | 1,69 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 | Frankrig | 1,62 | |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | Emerging Markets | 1,58 | |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS | Emerging Markets | 1,57 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028 | Italien | 1,51 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 | Italien | 1,49 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrig | 1,38 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italien | 1,33 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 1,31 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 | Italien | 1,23 | |
| Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Spanien | 1,16 | |
| Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Spanien | 1,13 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H | Danmark | 1,10 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 1,10 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Holland | 1,06 | |
| United Kingdom Gilt 3.25% 31-01-2033 | England | 1,05 | |
| Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Spanien | 1,03 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-03-2032 | USA | 1,00 | |
| La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 | Frankrig | 0,99 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italien | 0,96 | |
| French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 | Frankrig | 0,95 | |
| Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034 | Australien | 0,94 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,91 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 | Tyskland | 0,90 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 | Tyskland | 0,90 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 | Italien | 0,84 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 | Tyskland | 0,82 | |
| Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 | Spanien | 0,81 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 | Frankrig | 0,78 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italien | 0,67 | |
| ITRAXX-EUROPES44V1-5Y | Europa | 0,66 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgien | 0,66 | |
| CDX-NAIGS45V1-5Y | Nordamerika | 0,65 | |
| DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029 | Tyskland | 0,62 | |
| Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 | Østrig | 0,62 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,58 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grækenland | 0,52 | |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Nordamerika | 0,52 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irland | 0,51 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 | Frankrig | 0,51 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Frankrig | 0,51 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,47 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,46 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 | Polen | 0,44 | |
| Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 | Frankrig | 0,43 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Holland | 0,42 | |
| National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 | Australien | 0,42 | |
| Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australien | 0,42 | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Tyskland | 0,42 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Frankrig | 0,42 | |
| BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 | Frankrig | 0,40 | |
| Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 | Spanien | 0,39 | |
| Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 | Australien | 0,38 | |
| Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 | Irland | 0,37 | |
| SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 | Norge | 0,37 | |
| Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 | Frankrig | 0,36 | |
| BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 | Frankrig | 0,36 | |
| Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 | Island | 0,36 | |
| Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Østrig | 0,35 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,35 | |
| French Republic Government B 3.2% 25-05-2035 | Frankrig | 0,34 | |
| Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 | New Zealand | 0,34 | |
| DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 | Tyskland | 0,34 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 | Frankrig | 0,34 | |
| OP Mortgage Bank 2.75% 25-01-2030 | Finland | 0,34 | |
| Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 | Rumænien | 0,32 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrig | 0,32 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Frankrig | 0,30 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 | Frankrig | 0,30 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033 | Italien | 0,29 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 | Italien | 0,27 | |
| United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035 | USA | 0,27 | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,27 | |
| Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 | Australien | 0,27 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 | Østrig | 0,26 | |
| Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 | Grækenland | 0,26 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 | Frankrig | 0,26 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 | Frankrig | 0,26 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 | Slovakiet | 0,26 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 | Portugal | 0,25 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgien | 0,25 | |
| Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 | Frankrig | 0,24 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Frankrig | 0,24 | |
| Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032 | Frankrig | 0,24 | |
| Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 | Østrig | 0,23 | |
| Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 | Belgien | 0,22 | |
| Australia Government Bond 3% 21-11-2033 | Australien | 0,22 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 | Holland | 0,22 | |
| Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 | Slovakiet | 0,22 | |
| Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 | Island | 0,21 | |
| Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 | Østrig | 0,20 | |
| Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Østrig | 0,20 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 | Frankrig | 0,20 | |
| Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 | Australien | 0,19 | |
| BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032 | Frankrig | 0,18 | |
| Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australien | 0,18 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032 | Østrig | 0,18 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Holland | 0,18 | |
| Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 | England | 0,18 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 | Holland | 0,18 | |
| Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irland | 0,18 | |
| Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 | Spanien | 0,18 | |
| Coventry Building Society Ch 0.01% 07-07-2028 | England | 0,17 | |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,17 | |
| Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Spanien | 0,17 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | Frankrig | 0,17 | |
| Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 | Estland | 0,17 | |
| Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 | Spanien | 0,16 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 | Frankrig | 0,16 | |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,16 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031 | Frankrig | 0,16 | |
| Land Berlin 3% 13-03-2054 | Tyskland | 0,16 | |
| German Treasury Bill 15-04-2026 | Tyskland | 0,15 | |
| BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 | Frankrig | 0,15 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2035 | USA | 0,12 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,12 | |
| Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032 | Finland | 0,12 | |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,11 | |
| Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 | Finland | 0,10 | |
| MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 | Frankrig | 0,10 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgien | 0,10 | |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,10 | |
| Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036 | Frankrig | 0,09 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13-03-2039 | Polen | 0,09 | |
| FX Forward 51461164 EUR/GBP 2026-05-26 | 0,09 | ||
| Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 | Spanien | 0,09 | |
| Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 | Frankrig | 0,09 | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irland | 0,09 | |
| ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032 | Belgien | 0,09 | |
| FX Forward 5037713 USD/BRL 2026-03-11 | 0,08 | ||
| Cyprus Government Internatio 3.25% 28-01-2036 | Cypern | 0,08 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japan | 0,08 | |
| Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 | Canada | 0,08 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 | Østrig | 0,08 | |
| ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Holland | 0,08 | |
| United States Treasury Bill 30-04-2026 | USA | 0,07 | |
| Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 | Spanien | 0,07 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,07 | |
| Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Østrig | 0,07 | |
| AUST 10Y BOND FUT 3/2026 | Australien | 0,07 | |
| United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 | England | 0,07 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italien | 0,06 | |
| UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-01-2036 | USA | 0,06 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 0,05 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrig | 0,05 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,05 | |
| ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 | Tyskland | 0,05 | |
| Crelan Home Loan SCF 1.375% 18-04-2033 | Frankrig | 0,05 | |
| FX Forward 51459978 EUR/HUF 2026-05-26 | 0,03 | ||
| Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037 | Irland | 0,03 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgien | 0,03 | |
| US 5YR NOTE (CBT) 6/2026 | USA | 0,03 | |
| CDS Penerbangan Malaysia Bhd Sell 38.5 BNPPARIBAS 2030-12-20 | Malaysia | 0,02 | |
| CDS China Government International Bond Sell 35 JPMAG 2030-12-20 | Kina | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italien | 0,02 | |
| State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Tyskland | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,02 | |
| FX Forward 51446394 NOK/JPY 2026-04-28 | 0,02 | ||
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Spanien | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,01 | |
| FX Forward 51463964 EUR/SEK 2026-03-31 | 0,01 | ||
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakiet | 0,01 | |
| CAN 10YR BOND FUT 6/2026 | Canada | 0,01 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxembourg | 0,01 | |
| LONG GILT FUTURE 6/2026 | England | 0,01 | |
| FX Forward 51435047 EUR/USD 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Island | 0,01 | |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,01 | |
| FX Forward 51460121 EUR/ZAR 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Grækenland | 0,01 | |
| CAN 5YR BOND FUT 6/2026 | Canada | 0,01 | |
| FX Forward 51451786 EUR/MXN 2026-04-09 | 0,01 | ||
| CDS Indonesia Government International Bond Sell 80 JPMAG 2030-12-20 | Indonesien | 0,01 | |
| Euro-OAT Future 3/2026 | Frankrig | 0,01 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51462370 NZD/JPY 2026-03-11 | 0,01 | ||
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Frankrig | 0,01 | |
| CDS Mexico Government International Bond Sell 96 GSIAG 2030-12-20 | Mexico | 0,01 | |
| US 10yr Ultra Fut 6/2026 | USA | 0,01 | |
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Spanien | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italien | 0,00 | |
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Rumænien | 0,00 | |
| United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 | England | 0,00 | |
| CDS Chile Government International Bond Sell 50 JPMAG 2030-12-20 | Chile | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italien | 0,00 | |
| FX Forward 51462347 USD/MXN 2026-03-11 | 0,00 | ||
| United States Treasury Note/ 4.125% 29-02-2032 | USA | 0,00 | |
| CDS Peruvian Government International Bond Sell 73.5 BNPPARIBAS 2030-12-20 | Peru | 0,00 | |
| FX Forward 51446336 EUR/CHF 2026-04-28 | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 3/2026 | Italien | 0,00 | |
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Spanien | 0,00 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumænien | 0,00 | |
| FX Forward 51460151 EUR/NZD 2026-05-26 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462392 USD/JPY 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462434 AUD/CHF 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51446414 GBP/JPY 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462338 GBP/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51461794 EUR/SGD 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51464331 EUR/DKK 2026-05-29 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462307 USD/PLN 2026-03-11 | 0,00 | ||
| United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032 | USA | 0,00 | |
| Canadian Government Bond 3% 01-03-2032 | Canada | 0,00 | |
| FX Forward 51462490 NZD/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51459974 EUR/CZK 2026-05-26 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,12%
Gennemsnitlig rating
AA
Modificeret Varighed
6,53
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,07%
Transaktionsomkostninger
0,08%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%
Information og dokumenter
Information
Navn
Nordea 1, SICAV - Flexible Fixed Income Fund - BP - DKK
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
1.192 mio.
Startdato
20-10-2016
ISIN
LU0915365109
Benchmark
Bloomberg GlobalAgg index EUR, hedged
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.04.)
827,41
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.