Fonde KL 1

ISIN-code: DK0060145183 | Se dagens kurser
  • ÅTD 6,34 %
  • Afkast på 3 år -4,49 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Fonde tilbyder vi en investering, der primært investerer i danske stats- og realkreditobligationer, men sekundært også kan investere i udenlandske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,30 -0,81 -0,35 -0,09 0,15
Standard­afvigelse 4,56 8,57 7,10 6,24 5,69
Tracking Error 1,03 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,30 4,56 1,03
3 år -0,81 8,57 -
5 år -0,35 7,10 -
7 år -0,09 6,24 -
10 år 0,15 5,69 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 6,34% 10,04% -4,49% -7,06% 8,81%
Benchmark 6,35% 9,24% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 6,34% 6,35%
1 år 10,04% 9,24%
3 år -4,49% -
5 år -7,06% -
10 år 8,81% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 7,02%
2022 -16,02%
2021 -5,75%
2020 3,85%
2019 5,15%
2018 1,75%
2017 4,31%
2016 6,05%
2015 -2,88%
2014 12,44%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 7,02%
2022 -16,02%
2021 -5,75%
2020 3,85%
2019 5,15%
2018 1,75%
2017 4,31%
2016 6,05%
2015 -2,88%
2014 12,44%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.49 -0.15 4.38
2023 0.85 -0.96 -0.67 7.87
2022 -6.44 -6.66 -9.12 5.81
2021 -3.68 -1.17 -2.05 1.08
2020 -0.57 2.31 1.19 0.88
2019 3.42 1.95 2.22 -2.44
2018 0.50 0.78 -0.03 0.49
2017 0.98 0.28 2.00 0.99
2016 3.10 2.70 1.79 -1.61
2015 1.82 -5.70 0.81 0.33
2014 3.47 3.16 2.83 2.44
2013 0.18 -2.03 -0.56 1.04
2012 -0.34 2.58 2.43 2.29
2011 -2.81 2.09 7.11 3.09
2010 2.76 4.61 2.52 -3.34
2009 1.63 0.62 3.54 0.47
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2024
Beholdning pr. 31-10-2024 Land Sektor %
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 21,46
Jyske Realkredit A/S 0.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 19,72
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 16,95
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 13,60
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 4,96
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 4,23
Nordea Kredit 5% 01-10-2053 IO10 SDRO 2 Danmark 3,15
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 3,13
Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 IO10 SDRO S Danmark 2,91
Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 2,69
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 IO10 SDO E Danmark 2,37
Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 SDRO S Danmark 1,08
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2051 SDRO 2 Danmark 1,06
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 0,90
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,54
Net Cash 0,38
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2037 RO Danmark 0,36
Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-10-2037 SDO E Danmark 0,35
Nykredit Realkredit 2% 01-07-2049 RO Danmark 0,11
Nykredit Realkredit 2.5% 01-04-2047 RO Danmark 0,03
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 IO10 RO Danmark 0,02
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2045 RO Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 01-07-2036 RO 1 Danmark 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
3,39%
Gennemsnitlig rating
AAA - AA
Modificeret Varighed
6,79

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,48%
Transaktionsomkostninger
0,03%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,13%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,13%

Information og dokumenter

Information

Navn
Fonde KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
132 mio.
Startdato
13-10-2008
ISIN
DK0060145183
Benchmark
50% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index; 50% Nordea MTG Callable Constant Maturity 7 year
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Flemming Thestrup
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.12.)
90,13

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.