Fonde KL 1
ISIN-code: DK0060145183
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,84 %
- Afkast på 3 år 15,29 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Nordea Invest Fonde tilbyder vi en investering, der primært investerer i danske stats- og realkreditobligationer, men sekundært også kan investere i udenlandske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,30 | -0,81 | -0,35 | -0,09 | 0,15 |
Standardafvigelse | 3,35 | 4,79 | 7,50 | 6,60 | 5,79 |
Tracking Error | 0,43 | - | - | - | - |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 0,84% | 1,68% | 15,29% | -9,40% | 11,51% |
Benchmark | 0,96% | 1,82% | - | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 5,04% |
2023 | 7,02% |
2022 | -16,02% |
2021 | -5,75% |
2020 | 3,85% |
2019 | 5,15% |
2018 | 1,75% |
2017 | 4,31% |
2016 | 6,05% |
2015 | -2,88% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.49 | -0.15 | 4.38 | 0.28 |
2023 | 0.85 | -0.96 | -0.67 | 7.87 |
2022 | -6.44 | -6.66 | -9.12 | 5.81 |
2021 | -3.68 | -1.17 | -2.05 | 1.08 |
2020 | -0.57 | 2.31 | 1.19 | 0.88 |
2019 | 3.42 | 1.95 | 2.22 | -2.44 |
2018 | 0.50 | 0.78 | -0.03 | 0.49 |
2017 | 0.98 | 0.28 | 2.00 | 0.99 |
2016 | 3.10 | 2.70 | 1.79 | -1.61 |
2015 | 1.82 | -5.70 | 0.81 | 0.33 |
2014 | 3.47 | 3.16 | 2.83 | 2.44 |
2013 | 0.18 | -2.03 | -0.56 | 1.04 |
2012 | -0.34 | 2.58 | 2.43 | 2.29 |
2011 | -2.81 | 2.09 | 7.11 | 3.09 |
2010 | 2.76 | 4.61 | 2.52 | -3.34 |
2009 | 1.63 | 0.62 | 3.54 | 0.47 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Jyske Realkredit 0.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 19,58 | |
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 16,74 | |
Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 8,24 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 8,09 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 7,18 | |
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 4,93 | |
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 | Danmark | 4,72 | |
Realkredit Danmark 4% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 4,65 | |
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 | Danmark | 4,48 | |
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 4,09 | |
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 2,81 | |
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 2,71 | |
Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 IO10 SDRO S | Danmark | 1,97 | |
Nordea Kredit 5% 01-10-2053 IO10 SDRO 2 | Danmark | 1,79 | |
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 IO10 SDO E | Danmark | 1,69 | |
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2051 SDRO 2 | Danmark | 1,06 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 | Østrig | 0,95 | |
Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,80 | |
Realkredit Danmark FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 0,80 | |
DLR Kredit 1% 01-04-2026 SDO A B | Danmark | 0,71 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 | Italien | 0,59 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2037 RO | Danmark | 0,35 | |
Jyske Realkredit 1.5% 01-10-2037 SDO E | Danmark | 0,35 | |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T | Danmark | 0,33 | |
Net Cash | Danmark | 0,24 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-07-2049 RO | Danmark | 0,11 | |
Nykredit Realkredit 2.5% 01-04-2047 RO | Danmark | 0,03 | |
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 IO10 RO | Danmark | 0,02 | |
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2045 RO | Danmark | 0,01 | |
Nordea Kredit 4% 01-04-2036 RO 1 | Danmark | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,44%
Gennemsnitlig rating
AAA - AA
Modificeret Varighed
7,13
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,48%
Transaktionsomkostninger
0,00%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Fonde KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
126 mio.
Startdato
09-10-2008
ISIN
DK0060145183
Benchmark
50% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index; 50% Nordea MTG Callable Constant Maturity 7 year
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Flemming Thestrup
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 17.09.)
89,77
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.