Global Listed Infrastructure Fund BP

ISIN-code: LU1947902018
  • ÅTD 1,37 %
  • Afkast på 3 år 8,31 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Fonden placerer globalt på aktiemarkedet i attraktivt vædifastsatte selskaber der ejer, styrer eller udvikler udrustning eller har væsentlige indtægter fra infrastruktur relaterede aktiviteter.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,75 0,17 - - -
Standard­afvigelse 10,06 10,27 12,22 - -
Tracking Error 2,63 3,43 3,54 - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,75 10,06 2,63
3 år 0,17 10,27 3,43
5 år - 12,22 3,54
7 år - - -
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,37% -0,02% 8,31% 30,13% -
Benchmark 0,06% 0,52% 15,86% 49,11% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,37% 0,06%
1 år -0,02% 0,52%
3 år 8,31% 15,86%
5 år 30,13% 49,11%
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 8,20%
2023 -1,19%
2022 -4,94%
2021 21,62%
2020 -7,85%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 8,20%
2023 -1,19%
2022 -4,94%
2021 21,62%
2020 -7,85%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.73 0.04 7.72 -0.39
2023 0.29 -0.90 -7.46 7.20
2022 3.81 -4.95 -3.61 -0.06
2021 8.07 2.52 0.73 9.04
2020 -14.57 7.21 -2.55 3.66
2019 3.20 8.40 -1.20
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
WEC Energy Group USA Forsyning 4,40
PPL USA Forsyning 4,32
Vinci Frankrig Industri 4,29
Atmos Energy USA Forsyning 4,21
Ferrovial Spanien Industri 4,16
Aena SME Spanien Industri 3,73
NextEra Energy USA Forsyning 3,54
Union Pacific USA Industri 3,51
Entergy USA Forsyning 3,47
Cheniere Energy USA Energi 3,47
Xcel Energy USA Forsyning 3,30
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 3,07
Pembina Pipeline Canada Energi 2,83
Targa Resources USA Energi 2,78
Williams Cos USA Energi 2,76
Essential Utilities USA Forsyning 2,56
CMS Energy USA Forsyning 2,52
AES USA Forsyning 2,49
PG&E USA Forsyning 2,47
Equinix USA Ejendomme 2,47
West Japan Railway Japan Industri 2,44
Grupo Aeroportuario del Pacifico Mexico Industri 2,40
Canadian Pacific Kansas City Canada Industri 2,28
Norfolk Southern USA Industri 2,21
American Tower USA Ejendomme 2,10
E.ON Tyskland Forsyning 2,05
Severn Trent England Forsyning 1,70
TC Energy Canada Energi 1,64
Flughafen Zurich Schweiz Industri 1,43
Constellation Energy USA Forsyning 1,38
Pennon Group England Forsyning 1,30
National Grid England Forsyning 1,29
Cellnex Telecom Spanien Kommunikationstjenester 1,22
OGE Energy USA Forsyning 1,19
Grupo Aeroportuario del Centro Norte Mexico Industri 1,13
Ameren USA Forsyning 1,06
California Water Service USA Forsyning 0,88
Infrastrutture Wireless Italiane Italien Kommunikationstjenester 0,87
Net Cash USA 0,84
Transurban Australien Industri 0,68
Elia Group Belgien Forsyning 0,67
Auckland International Airport New Zealand Industri 0,64
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,57
SSE England Forsyning 0,47
East Japan Railway Japan Industri 0,46
CSX USA Industri 0,46
ONEOK USA Energi 0,30
Chesapeake Utilities USA Forsyning 0,01
FX Forward 51374859 EUR/USD 2025-09-29 0,00
FX Forward 51374862 USD/CHF 2025-09-29 0,00
FX Forward 51376080 EUR/GBP 2025-09-03 0,00
FX Forward 51376596 GBP/SEK 2025-09-04 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,94%
Transaktionsomkostninger
0,28%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn
Global Listed Infrastructure Fund BP
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
USD
Formue (Basisvaluta)
330 mio.
Startdato
05-03-2019
ISIN
LU1947902018
Benchmark
FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)
Kategori
Alternativ fond
Ansvarlig forvalter
Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Beskatning ved frie midler
Aktieindkomst, lagerbeskatning
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.10.)
92,94

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.