Global Listed Infrastructure Fund BP
- ÅTD 9,39 %
- Afkast på 3 år 19,55 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 4 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,26 | 0,20 | 0,24 | Data not available |
| Standardafvigelse | 10,83 | 11,23 | 11,78 | 13,89 | Data not available |
| Tracking Error | 3,48 | 4,09 | 4,30 | 4,62 | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 9,39% | 10,84% | 19,55% | 24,94% | Data not available |
| Benchmark | 10,26% | 12,60% | 30,47% | 46,41% | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,59% |
| 2024 | 8,20% |
| 2023 | -1,19% |
| 2022 | -4,94% |
| 2021 | 21,62% |
| 2020 | -7,85% |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.01 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 0.47 | -3.52 | 4.50 | 0.14 |
| 2024 | 0.73 | 0.04 | 7.72 | -0.39 |
| 2023 | 0.29 | -0.90 | -7.46 | 7.20 |
| 2022 | 3.81 | -4.95 | -3.61 | -0.06 |
| 2021 | 8.07 | 2.52 | 0.73 | 9.04 |
| 2020 | -14.57 | 7.21 | -2.55 | 3.66 |
| 2019 | Data not available | 3.20 | 8.40 | -1.20 |
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-04-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Canadian National Railway | Canada | Industri | 4,51 |
| Xcel Energy | USA | Forsyning | 4,49 |
| Atmos Energy | USA | Forsyning | 4,09 |
| WEC Energy Group | USA | Forsyning | 4,08 |
| PPL | USA | Forsyning | 4,06 |
| SSE | England | Forsyning | 3,76 |
| Ferrovial | Spanien | Industri | 3,60 |
| American Electric Power | USA | Forsyning | 3,42 |
| Southern | USA | Forsyning | 3,42 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 3,34 |
| E.ON | Tyskland | Forsyning | 3,21 |
| Evergy | USA | Forsyning | 3,04 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 2,92 |
| Targa Resources | USA | Energi | 2,86 |
| TC Energy | Canada | Energi | 2,75 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 2,74 |
| Cheniere Energy | USA | Energi | 2,64 |
| CMS Energy | USA | Forsyning | 2,50 |
| PG&E | USA | Forsyning | 2,49 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 2,30 |
| Canadian Pacific Kansas City | Canada | Industri | 2,25 |
| OGE Energy | USA | Forsyning | 2,07 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 1,93 |
| Aena SME | Spanien | Industri | 1,85 |
| Severn Trent | England | Forsyning | 1,58 |
| South Bow | Canada | Energi | 1,53 |
| Williams Cos | USA | Energi | 1,44 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte | Mexico | Industri | 1,35 |
| Net Cash | USA | 1,32 | |
| Cellnex Telecom | Spanien | Kommunikationstjenester | 1,32 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | Mexico | Industri | 1,30 |
| Auckland International Airport | New Zealand | Industri | 1,19 |
| Italgas | Italien | Forsyning | 1,12 |
| ONEOK | USA | Energi | 1,02 |
| West Japan Railway | Japan | Industri | 0,96 |
| AES | USA | Forsyning | 0,89 |
| Union Pacific | USA | Industri | 0,89 |
| Kansai Electric Power Co | Japan | Forsyning | 0,88 |
| Infratil | New Zealand | Finans | 0,87 |
| National Grid | England | Forsyning | 0,81 |
| ONE Gas | USA | Forsyning | 0,76 |
| Atlas Arteria | Australien | Industri | 0,75 |
| American Water Works | USA | Forsyning | 0,74 |
| Elia Group | Belgien | Forsyning | 0,69 |
| Chesapeake Utilities | USA | Forsyning | 0,69 |
| East Japan Railway | Japan | Industri | 0,64 |
| Kyushu Electric Power | Japan | Forsyning | 0,63 |
| California Water Service | USA | Forsyning | 0,61 |
| Pennon Group | England | Forsyning | 0,56 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,52 |
| Transurban | Australien | Industri | 0,51 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | Italien | Kommunikationstjenester | 0,11 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 1,94%
- Transaktionsomkostninger
- 0,24%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,00%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,00%
Information og dokumenter
Information
- Navn
- Nordea 1, SICAV - Global Listed Infrastructure Fund - BP - EUR
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- USD
- Formue (Basisvaluta)
- 334 mio.
- Startdato
- 05-03-2019
- ISIN
- LU1947902018
- Benchmark
- FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)
- Kategori
- Equity
- Ansvarlig forvalter
- CBRE Investment Management
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Beskatning
- Lagerbeskattet
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.06.)
- 101,28
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.