Global Private Markets C

Oplysninger om gebyrer

Administrationsomkostningerne*, som præsenteres i dokumentet med central information (KID), angiver fondens samlede omkostninger for det foregående kalenderår. De opdateres årligt i Investeringsforeninger-tjenesten –normalt i marts. Hvis forvaltningsgebyret har ændret sig siden årsskiftet eller efter den årlige opdatering, præsenteres et fremadrettet skøn over administrationsomkostningerne i både Investeringsforeninger-tjenesten og dokumentet med central information. Administrationsomkostningerne omfatter alle omkostninger med undtagelse af handelsomkostninger og eventuelle resultatgebyrer. Nordea-fonde registreret i Finland anvender ikke resultatgebyrer. Transaktionsomkostningerne er et skøn over de omkostninger, der afholdes ved køb og salg af de underliggende investeringer i fonden, og er baseret på de faktiske omkostningerne i det foregående kalenderår. Forvaltningsgebyret (indgår i administrationsomkostningerne) i forbindelse med den alternative investeringsfond (AIF) omfatter kompensation for anvendelse af agenter i overensstemmelse med fondens vedtægter samt det depotgebyr, som fondsselskabet hver måned betaler til depotselskabet for opbevaring af fondens værdipapirer og for depotselskabets øvrige opgaver. Udover ovennævnte gebyrer kan følgende driftsomkostninger godtgøres ud af AIF’ens formue, og der er taget højde for disse i administrationsomkostningerne: 1. omkostninger til juridiske ydelser samt specialist- og konsulentydelser, registrering og transaktioner i forbindelse med at foretage og afhænde investeringer samt forberede disse, herunder skatter og afgifter af skattemæssig karakter; 2. omkostninger til kreditrammer og træk på lån såsom renter til långiver og andre direkte omkostninger i forbindelse med kreditter og lån; 3. omkostninger til værdiansættelse og værdifastsættelse af fondens aktiver, hvis værdifastsættelsen er blevet udliciteret. I overensstemmelse med fondens vedtægter kan der opkræves en oprettelses- og udtrædelsesomkostning på maksimalt 5 pct. Yderligere information om gebyrer og omkostninger er tilgængelig i dokument med central information, i prospektet samt i årsrapporten og halvårsrapporten. Der er taget højde for forvaltningsgebyret og de ovennævnte øvrige omkostninger i de afkasttal, der vises i tjenesten; dvs. de er allerede fratrukket fondsandelens værdi. * Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger (procentsatsen omfatter forvaltningsgebyr).