Globale Obligationer KL 1
ISIN-code: DK0010170398
|
Se dagens kurser
- ÅTD -0,48 %
- Afkast på 3 år -4,40 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Nordea Invest Globale Obligationer KL 1 investerer i globale statsobligationer og i obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,97 | -0,96 | -0,37 | -0,25 | 0,15 |
| Standardafvigelse | 4,70 | 5,06 | 5,76 | 5,80 | 5,40 |
| Tracking Error | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,59 | 0,52 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -0,48% | -5,72% | -4,40% | -15,74% | -12,61% |
| Benchmark | -0,59% | -6,42% | -3,92% | -13,47% | -7,39% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | -5,42% |
| 2024 | 2,64% |
| 2023 | -0,31% |
| 2022 | -12,86% |
| 2021 | -0,29% |
| 2020 | 0,39% |
| 2019 | 7,31% |
| 2018 | 3,72% |
| 2017 | -5,91% |
| 2016 | 1,15% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.46 | -4.06 | -0.10 | 0.15 |
| 2024 | -0.35 | -1.51 | 2.95 | 1.58 |
| 2023 | 0.96 | -3.13 | -1.62 | 3.60 |
| 2022 | -4.34 | -2.64 | -2.06 | -4.48 |
| 2021 | -1.91 | -0.14 | 0.99 | 0.80 |
| 2020 | 5.23 | -0.78 | -1.73 | -2.16 |
| 2019 | 3.59 | 1.84 | 5.43 | -3.53 |
| 2018 | -0.71 | 2.40 | -1.37 | 3.43 |
| 2017 | -0.69 | -3.23 | -1.64 | -0.45 |
| 2016 | -0.27 | 2.97 | -0.88 | -0.62 |
| 2015 | 10.71 | -5.66 | 1.53 | 0.85 |
| 2014 | 2.99 | 2.74 | 5.99 | 5.20 |
| 2013 | 1.08 | -2.98 | -1.27 | -0.89 |
| 2012 | 0.79 | 4.89 | 1.85 | -0.43 |
| 2011 | -0.03 | 1.97 | 2.97 | 1.56 |
| 2010 | 2.36 | 1.43 | 2.01 | -1.21 |
| 2009 | 0.80 | 2.44 | 4.27 | 0.45 |
| 2008 | 3.21 | -2.55 | 3.33 | 3.77 |
| 2007 | 0.20 | -3.03 | 2.00 | 1.34 |
| 2006 | -2.95 | -2.56 | 2.52 | -2.50 |
| 2005 | 1.59 | 6.01 | -0.27 | -0.25 |
| 2004 | 3.75 | -1.49 | 1.50 | -1.82 |
| 2003 | -2.04 | -0.24 | -0.69 | -3.77 |
| 2002 | 0.95 | -1.95 | 4.96 | -1.18 |
| 2001 | 3.57 | 1.16 | -0.94 | 2.13 |
| 2000 | 3.80 | 0.10 | 3.90 | 2.09 |
| 1999 | 5.07 | 0.70 | -2.02 | 2.87 |
| 1998 | 3.16 | 0.96 | -0.89 | 3.32 |
| 1997 | 2.71 | 4.75 | 2.86 | 1.82 |
| 1996 | 2.45 | 4.86 | 3.13 | 4.50 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 | USA | 6,94 | |
| United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 4,84 | |
| United States Treasury Note/ 3.375% 30-11-2027 | USA | 4,69 | |
| United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 | USA | 4,64 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 4,44 | |
| United States Treasury Note/ 1.375% 15-11-2031 | USA | 4,42 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 4,00 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 3,20 | |
| Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 | Frankrig | 3,08 | |
| BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italien | 2,54 | |
| United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 | USA | 2,44 | |
| International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 | SU | 2,31 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Polen | 2,16 | |
| United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 | England | 2,04 | |
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Spanien | 1,92 | |
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Spanien | 1,86 | |
| United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 | England | 1,84 | |
| United Kingdom Gilt 4.25% 07-12-2027 | England | 1,78 | |
| National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 | Canada | 1,69 | |
| United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052 | USA | 1,60 | |
| Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 | SU | 1,58 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grækenland | 1,53 | |
| Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026 | Finland | 1,35 | |
| Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 1,32 | |
| Net Cash | Danmark | 1,24 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 | Frankrig | 1,22 | |
| French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Frankrig | 1,21 | |
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Rumænien | 1,11 | |
| Republic of Poland Governmen 3.625% 16-01-2035 | Polen | 1,06 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,98 | |
| Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japan | 0,96 | |
| Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 0,94 | |
| Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 | Italien | 0,93 | |
| United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 | USA | 0,93 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Frankrig | 0,93 | |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 0,92 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrig | 0,88 | |
| United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 | USA | 0,78 | |
| United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 | USA | 0,77 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,74 | |
| CDP Financial Inc 1.125% 06-04-2027 | Canada | 0,73 | |
| Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 | Rumænien | 0,67 | |
| French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Frankrig | 0,66 | |
| Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 | Japan | 0,66 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Holland | 0,65 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 | Italien | 0,63 | |
| Ireland Government Bond 2.4% 15-05-2030 | Irland | 0,62 | |
| Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Spanien | 0,60 | |
| Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 0,52 | |
| Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,49 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Tyskland | 0,48 | |
| Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | Japan | 0,44 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 | Portugal | 0,44 | |
| United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 | England | 0,39 | |
| Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 | Frankrig | 0,39 | |
| Japan Government Thirty Year 2.1% 20-09-2054 | Japan | 0,39 | |
| Dexia SA 4.375% 18-02-2026 | Belgien | 0,36 | |
| Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029 | Canada | 0,36 | |
| Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 | Australien | 0,36 | |
| State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057 | Tyskland | 0,35 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 | Italien | 0,34 | |
| Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 | Tyskland | 0,31 | |
| Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 | Australien | 0,29 | |
| Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028 | Rumænien | 0,28 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,27 | |
| Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 | Slovakiet | 0,27 | |
| Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 | Japan | 0,26 | |
| Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 | Estland | 0,24 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 | Tyskland | 0,23 | |
| CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 | Canada | 0,23 | |
| CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 | Canada | 0,22 | |
| Bpifrance SACA 4% 30-01-2026 | Frankrig | 0,22 | |
| Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 | Spanien | 0,22 | |
| Republic of Poland Governmen 4.875% 04-10-2033 | Polen | 0,20 | |
| CPPIB Capital Inc 0.25% 18-01-2041 | Canada | 0,18 | |
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakiet | 0,18 | |
| Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Østrig | 0,17 | |
| Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 | Tyskland | 0,17 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumænien | 0,16 | |
| Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Spanien | 0,15 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrig | 0,15 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgien | 0,15 | |
| Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Polen | 0,13 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,12 | |
| Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 | Canada | 0,11 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,11 | |
| Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 | Frankrig | 0,11 | |
| International Development As 0.7% 17-01-2042 | SU | 0,10 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrig | 0,09 | |
| Auckland Council 2.95% 28-09-2050 | New Zealand | 0,09 | |
| Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 | Estland | 0,09 | |
| UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 | England | 0,08 | |
| Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 | Finland | 0,07 | |
| KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 | Danmark | 0,07 | |
| Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Østrig | 0,06 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Frankrig | 0,06 | |
| Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrig | 0,06 | |
| European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 | SU | 0,05 | |
| Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irland | 0,04 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,02 | |
| Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 | Canada | 0,02 | |
| FX Forward 51419328 CAD/DKK 2026-02-27 | 0,02 | ||
| European Union 3% 04-03-2053 | SU | 0,01 | |
| FX Forward 51419330 AUD/DKK 2026-02-27 | 0,01 | ||
| FX Forward 51431869 SEK/DKK 2026-02-27 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,73%
Gennemsnitlig rating
AA
Modificeret Varighed
6,20
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,85%
Transaktionsomkostninger
0,07%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Globale obligationer KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
2.442 mio.
Startdato
30-05-1991
ISIN
DK0010170398
Benchmark
J.P. Morgan Global Government Bond Index (unhedged)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Henrik Stille,Niels Bertelsen
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.01.)
85,13
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.