![Globale Obligationer KL](/sites/default/files/2021-07/29_1.jpg)
Globale Obligationer KL 1
- -1,24 % ÅTD
- -14,16 % Afkast på 3 år
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -1,24% | 1,12% | -14,16% | -13,91% | 6,63% |
Benchmark | -0,86% | 1,59% | -11,52% | -10,67% | 15,04% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,31% | -12,86% | -0,29% | 0,39% | 7,31% | 3,72% | -5,91% | 1,15% | 6,95% | 17,99% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,97 | -0,96 | -0,37 | -0,25 | 0,15 |
Standardafvigelse | 5,76 | 6,12 | 6,17 | 5,78 | 6,24 |
Tracking Error | 0,82 | 0,70 | 0,58 | 0,50 | 0,49 |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | -0.35 | -1.51 | ||
2023 | 0.96 | -3.13 | -1.62 | 3.60 |
2022 | -4.34 | -2.64 | -2.06 | -4.48 |
2021 | -1.91 | -0.14 | 0.99 | 0.80 |
2020 | 5.23 | -0.78 | -1.73 | -2.16 |
2019 | 3.59 | 1.84 | 5.43 | -3.53 |
2018 | -0.71 | 2.40 | -1.37 | 3.43 |
2017 | -0.69 | -3.23 | -1.64 | -0.45 |
2016 | -0.27 | 2.97 | -0.88 | -0.62 |
2015 | 10.71 | -5.66 | 1.53 | 0.85 |
2014 | 2.99 | 2.74 | 5.99 | 5.20 |
2013 | 1.08 | -2.98 | -1.27 | -0.89 |
2012 | 0.79 | 4.89 | 1.85 | -0.43 |
2011 | -0.03 | 1.97 | 2.97 | 1.56 |
2010 | 2.36 | 1.43 | 2.01 | -1.21 |
2009 | 0.80 | 2.44 | 4.27 | 0.45 |
2008 | 3.21 | -2.55 | 3.33 | 3.77 |
2007 | 0.20 | -3.03 | 2.00 | 1.34 |
2006 | -2.95 | -2.56 | 2.52 | -2.50 |
2005 | 1.59 | 6.01 | -0.27 | -0.25 |
2004 | 3.75 | -1.49 | 1.50 | -1.82 |
2003 | -2.04 | -0.24 | -0.69 | -3.77 |
2002 | 0.95 | -1.95 | 4.96 | -1.18 |
2001 | 3.57 | 1.16 | -0.94 | 2.13 |
2000 | 3.80 | 0.10 | 3.90 | 2.09 |
1999 | 5.07 | 0.70 | -2.02 | 2.87 |
1998 | 3.16 | 0.96 | -0.89 | 3.32 |
1997 | 2.71 | 4.75 | 2.86 | 1.82 |
1996 | 2.45 | 4.86 | 3.13 | 4.50 |
1995 | -4.30 | 2.63 | 6.12 | 5.63 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 3,81% |
Gennemsnitlig rating | AA |
Modificeret Varighed | 6,99 |
Om nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-05-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 5,26 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 4,51 | |
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 | USA | 4,28 | |
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 | USA | 3,89 | |
United States Treasury Note/ 1.75% 15-03-2025 | USA | 3,85 | |
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 3,06 | |
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 2,77 | |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 | USA | 2,52 | |
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italien | 2,43 | |
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 | SU | 2,21 | |
United States Treasury Note/ 1.375% 15-11-2031 | USA | 2,06 | |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 | USA | 2,04 | |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 | USA | 1,95 | |
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Spanien | 1,82 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italien | 1,72 | |
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052 | USA | 1,70 | |
National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 | Canada | 1,67 | |
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 | England | 1,65 | |
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 | SU | 1,51 | |
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 1,50 | |
Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026 | Finland | 1,32 | |
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Spanien | 1,32 | |
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 1,30 | |
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 | Italien | 1,15 | |
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 1,07 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Holland | 1,04 | |
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Rumænien | 0,99 | |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 | USA | 0,98 | |
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrig | 0,97 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 0,94 | |
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,89 | |
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 | Japan | 0,83 | |
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024 | USA | 0,82 | |
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 | USA | 0,78 | |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 | USA | 0,77 | |
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 | USA | 0,76 | |
Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026 | Portugal | 0,76 | |
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,73 | |
National Australia Bank Ltd 4.628% 22-11-2027 | Australien | 0,67 | |
CDP Financial Inc 1.125% 06-04-2027 | Canada | 0,67 | |
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japan | 0,67 | |
Kuntarahoitus Oyj 1.125% 19-06-2025 | Finland | 0,64 | |
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 | Italien | 0,63 | |
CDP Financial Inc 1.5% 19-10-2026 | Canada | 0,62 | |
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.125% 04-07-2025 | Tyskland | 0,61 | |
Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024 | Finland | 0,61 | |
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grækenland | 0,58 | |
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,57 | |
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Schweiz | 0,56 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 | Italien | 0,56 | |
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,54 | |
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | Japan | 0,53 | |
Net Cash | 0,53 | ||
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 | Japan | 0,48 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Tyskland | 0,45 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italien | 0,44 | |
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 | Østrig | 0,44 | |
Dexia SA 1.25% 21-07-2025 | Belgien | 0,44 | |
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 | England | 0,43 | |
United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 | England | 0,41 | |
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032 | Norge | 0,40 | |
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 | Australien | 0,40 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japan | 0,39 | |
State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057 | Tyskland | 0,39 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Holland | 0,37 | |
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 | SU | 0,37 | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 | Sverige | 0,37 | |
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 | Frankrig | 0,36 | |
BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026 | Holland | 0,35 | |
Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029 | Canada | 0,35 | |
Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 | Japan | 0,35 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italien | 0,35 | |
Dexia SA 4.375% 18-02-2026 | Belgien | 0,35 | |
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 | SU | 0,35 | |
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgien | 0,33 | |
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 | Japan | 0,33 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 | Italien | 0,31 | |
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 | Australien | 0,31 | |
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 | Tyskland | 0,29 | |
Investitionsbank Berlin 0.01% 18-04-2028 | Tyskland | 0,29 | |
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 | England | 0,29 | |
Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027 | SU | 0,28 | |
Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028 | Rumænien | 0,28 | |
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 | Frankrig | 0,28 | |
International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 | SU | 0,26 | |
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Spanien | 0,26 | |
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,26 | |
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 | Slovakiet | 0,25 | |
International Development As 0.25% 25-06-2025 | SU | 0,25 | |
Kommunekredit 4.25% 17-11-2025 | Danmark | 0,24 | |
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 | Tyskland | 0,24 | |
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 | Canada | 0,22 | |
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 | Estland | 0,22 | |
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Tyskland | 0,22 | |
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Frankrig | 0,21 | |
Bpifrance SACA 4% 30-01-2026 | Frankrig | 0,21 | |
Australia Government Bond 0.25% 21-11-2025 | Australien | 0,20 | |
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 3% 17-05-2027 | Østrig | 0,20 | |
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 | Litauen | 0,20 | |
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 | Canada | 0,20 | |
Republic of Poland Governmen 4.875% 04-10-2033 | Polen | 0,20 | |
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 | Spanien | 0,20 | |
City of Vancouver 2.3% 05-11-2031 | Canada | 0,18 | |
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgien | 0,18 | |
French Republic Government B 1% 25-05-2027 | Frankrig | 0,18 | |
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Polen | 0,18 | |
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Østrig | 0,18 | |
UniCredit Bank Austria AG 3% 31-07-2026 | Østrig | 0,18 | |
BPCE SFH SA 3.25% 12-04-2028 | Frankrig | 0,18 | |
CPPIB Capital Inc 0.25% 18-01-2041 | Canada | 0,18 | |
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakiet | 0,17 | |
Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034 | Australien | 0,17 | |
European Investment Bank 2.75% 28-07-2028 | SU | 0,16 | |
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 | Canada | 0,16 | |
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 | Australien | 0,16 | |
Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 | Tyskland | 0,16 | |
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Spanien | 0,16 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 | Tyskland | 0,15 | |
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 | Finland | 0,15 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italien | 0,15 | |
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumænien | 0,15 | |
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 | Spanien | 0,15 | |
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Holland | 0,14 | |
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrig | 0,14 | |
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 | Spanien | 0,14 | |
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 | Finland | 0,13 | |
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Polen | 0,12 | |
Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 | Frankrig | 0,11 | |
State of Bremen 1% 27-05-2039 | Tyskland | 0,11 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,11 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,11 | |
Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 | Canada | 0,11 | |
International Development As 0.7% 17-01-2042 | SU | 0,10 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,09 | |
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 | New Zealand | 0,09 | |
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrig | 0,09 | |
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 | Estland | 0,08 | |
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 | England | 0,08 | |
NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027 | Holland | 0,08 | |
Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 | Finland | 0,08 | |
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Tyskland | 0,08 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 | Tyskland | 0,07 | |
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 | Danmark | 0,07 | |
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgien | 0,06 | |
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054 | Holland | 0,06 | |
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Østrig | 0,06 | |
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrig | 0,06 | |
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 | SU | 0,05 | |
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgien | 0,05 | |
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irland | 0,04 | |
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 | Holland | 0,03 | |
LONG GILT FUTURE 9/2024 | England | 0,02 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,02 | |
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 | Canada | 0,02 | |
Euro-OAT Future 9/2024 | Frankrig | 0,02 | |
European Union 3% 04-03-2053 | SU | 0,01 | |
AUST 10Y BOND FUT 6/2024 | Australien | 0,01 | |
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Frankrig | 0,01 | |
FX Forward 51136258 EUR/DKK 2024-08-22 | 0,01 | ||
US LONG BOND(CBT) 9/2024 | USA | 0,00 | |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,00 | |
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,00 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2024 | USA | 0,00 | |
SW 5YR STDS FUT 9/2024 | Sverige | 0,00 | |
FX Forward 51136148 AUD/DKK 2024-08-22 | 0,00 | ||
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 | Frankrig | 0,00 | |
FX Forward 51136151 DKK/MXN 2024-08-22 | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.