Globale Obligationer KL 1

ISIN-code: DK0010170398 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,85 %
  • Afkast på 3 år -6,79 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Globale Obligationer tilbyder vi en global investering i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,97 -0,96 -0,37 -0,25 0,15
Standard­afvigelse 4,94 5,90 5,40 5,14 5,43
Tracking Error 0,77 0,69 0,58 0,49 0,50
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,97 4,94 0,77
3 år -0,96 5,90 0,69
5 år -0,37 5,40 0,58
7 år -0,25 5,14 0,49
10 år 0,15 5,43 0,50
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,85% 4,62% -6,79% -12,96% -3,49%
Benchmark 0,88% 4,70% -4,65% -10,27% 4,02%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,85% 0,88%
1 år 4,62% 4,70%
3 år -6,79% -4,65%
5 år -12,96% -10,27%
10 år -3,49% 4,02%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 2,64%
2023 -0,31%
2022 -12,86%
2021 -0,29%
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 2,64%
2023 -0,31%
2022 -12,86%
2021 -0,29%
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.35 -1.51 2.95 1.58
2023 0.96 -3.13 -1.62 3.60
2022 -4.34 -2.64 -2.06 -4.48
2021 -1.91 -0.14 0.99 0.80
2020 5.23 -0.78 -1.73 -2.16
2019 3.59 1.84 5.43 -3.53
2018 -0.71 2.40 -1.37 3.43
2017 -0.69 -3.23 -1.64 -0.45
2016 -0.27 2.97 -0.88 -0.62
2015 10.71 -5.66 1.53 0.85
2014 2.99 2.74 5.99 5.20
2013 1.08 -2.98 -1.27 -0.89
2012 0.79 4.89 1.85 -0.43
2011 -0.03 1.97 2.97 1.56
2010 2.36 1.43 2.01 -1.21
2009 0.80 2.44 4.27 0.45
2008 3.21 -2.55 3.33 3.77
2007 0.20 -3.03 2.00 1.34
2006 -2.95 -2.56 2.52 -2.50
2005 1.59 6.01 -0.27 -0.25
2004 3.75 -1.49 1.50 -1.82
2003 -2.04 -0.24 -0.69 -3.77
2002 0.95 -1.95 4.96 -1.18
2001 3.57 1.16 -0.94 2.13
2000 3.80 0.10 3.90 2.09
1999 5.07 0.70 -2.02 2.87
1998 3.16 0.96 -0.89 3.32
1997 2.71 4.75 2.86 1.82
1996 2.45 4.86 3.13 4.50
1995 -4.30 2.63 6.12 5.63
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2024
Beholdning pr. 31-12-2024 Land Sektor %
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Tyskland 4,83
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italien 4,48
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 4,34
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 USA 4,05
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 USA 3,68
United States Treasury Note/ 1.75% 15-03-2025 USA 3,64
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 3,29
Net Cash 3,19
United States Treasury Note/ 1.375% 15-11-2031 USA 2,96
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italien 2,72
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 Tyskland 2,67
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 2,52
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 2,30
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italien 2,17
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 SU 2,08
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 USA 1,84
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 Spanien 1,64
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 Italien 1,59
National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 Canada 1,58
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052 USA 1,54
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 England 1,42
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 SU 1,38
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,38
Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026 Finland 1,26
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 1,18
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 1,18
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italien 1,02
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 0,99
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Holland 0,97
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 USA 0,89
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumænien 0,88
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 0,86
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrig 0,85
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,82
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 Japan 0,77
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 USA 0,72
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 USA 0,71
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 0,68
CDP Financial Inc 1.125% 06-04-2027 Canada 0,61
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italien 0,61
Kuntarahoitus Oyj 1.125% 19-06-2025 Finland 0,59
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.125% 04-07-2025 Tyskland 0,57
CDP Financial Inc 1.5% 19-10-2026 Canada 0,56
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grækenland 0,55
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,53
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Schweiz 0,52
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 Italien 0,52
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sydkorea 0,49
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 0,49
Japan Government Thirty Year 2.1% 20-09-2054 Japan 0,47
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 Japan 0,44
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 Tyskland 0,41
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 Østrig 0,41
Dexia SA 1.25% 21-07-2025 Belgien 0,40
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 0,38
National Australia Bank Ltd 4.628% 22-11-2027 Australien 0,38
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032 Norge 0,37
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,36
United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 England 0,36
State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057 Tyskland 0,35
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Holland 0,34
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 Australien 0,34
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,33
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 Frankrig 0,33
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 Sverige 0,33
Dexia SA 4.375% 18-02-2026 Belgien 0,32
Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029 Canada 0,32
Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 Japan 0,32
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italien 0,32
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 SU 0,31
BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026 Holland 0,31
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 Japan 0,30
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgien 0,30
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 Italien 0,29
FX Forward 51224911 USD/DKK 2025-02-24 0,29
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 0,28
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 Tyskland 0,27
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 Australien 0,27
Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028 Rumænien 0,26
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Tyskland 0,26
Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027 SU 0,25
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 England 0,25
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 Spanien 0,24
International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 SU 0,24
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Spanien 0,24
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 Slovakiet 0,23
International Development As 0.25% 25-06-2025 SU 0,22
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Tyskland 0,22
Kommunekredit 4.25% 17-11-2025 Danmark 0,22
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 Canada 0,21
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Estland 0,20
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,20
Bpifrance SACA 4% 30-01-2026 Frankrig 0,19
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 Litauen 0,18
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Canada 0,18
Republic of Poland Governmen 4.875% 04-10-2033 Polen 0,18
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 Spanien 0,18
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 Østrig 0,17
French Republic Government B 1% 25-05-2027 Frankrig 0,17
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 Polen 0,16
CPPIB Capital Inc 0.25% 18-01-2041 Canada 0,16
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakiet 0,15
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 Canada 0,15
European Investment Bank 2.75% 28-07-2028 SU 0,15
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Spanien 0,15
Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034 Australien 0,14
Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 Tyskland 0,14
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 Australien 0,14
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 0,14
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 Tyskland 0,14
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 Finland 0,14
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 Spanien 0,14
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Holland 0,13
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Rumænien 0,13
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Frankrig 0,13
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 Spanien 0,12
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 Finland 0,12
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 Polen 0,11
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,11
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italien 0,10
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,10
Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 Frankrig 0,10
Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 Canada 0,10
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,09
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italien 0,09
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrig 0,08
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 New Zealand 0,08
Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 Finland 0,08
FX Forward 51229871 DKK/JPY 2025-02-25 0,07
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 Estland 0,07
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Tyskland 0,07
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 England 0,07
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 Tyskland 0,07
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,06
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Frankrig 0,06
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054 Holland 0,06
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 Østrig 0,05
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgien 0,05
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 Frankrig 0,05
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 SU 0,05
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgien 0,05
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irland 0,04
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 Holland 0,03
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugal 0,02
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 Canada 0,02
European Union 3% 04-03-2053 SU 0,01
FX Forward 51242383 AUD/DKK 2025-02-24 0,01
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrig 0,00
FX Forward 51224908 NZD/DKK 2025-02-24 0,00
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 Frankrig 0,00
FX Forward 51225110 DKK/MXN 2025-02-24 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
3,68%
Gennemsnitlig rating
AA
Modificeret Varighed
6,88

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,85%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Globale Obligationer KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
2.860 mio.
Startdato
30-05-1991
ISIN
DK0010170398
Benchmark
J.P. Morgan Global Government Bond Index (unhedged)
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Henrik Stille,Niels Bertelsen
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.02.)
91,21

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.