Globale Obligationer KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Globale Obligationer KL 1

ISIN-code: DK0010170398
 
-3,48%
ÅTD
-4,63%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke fondens udvikling.
Globale Obligationer KL 1
ISIN-code: DK0010170398
-3,48%
ÅTD
-4,63%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -3,48% -3,64% -4,63% 6,61% 21,75%
Benchmark -2,93% -2,71% -3,05% 9,84% 27,73%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -3,48% -2,93%
1 år -3,64% -2,71%
3 år -4,63% -3,05%
5 år 6,61% 9,84%
10 år 21,75% 27,73%
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-0,29% 0,39% 7,31% 3,72% -5,91% 1,15% 6,95% 17,99% -4,04% 7,21%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 -0,29%
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
2014 17,99%
2013 -4,04%
2012 7,21%

Beholdninger

Nøgletal

Modificeret Varighed 7,61
Effektiv rente 2,38
Gennemsnitlig rating (S&P) AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-06-2022 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 USA 4,82
United States Treasury Note/ 1.75% 15-03-2025 USA 4,59
Other Assets and Liabilities Danmark 4,24
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 3,65
United States Treasury Note/ 2.25% 31-03-2024 USA 3,52
United States Treasury Note/ 0.75% 31-12-2023 USA 3,43
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 3,17
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024 USA 2,79
Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 Japan 2,67
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H Danmark 2,64
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 2,23
United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023 USA 2,23
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 USA 2,22
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Tyskland 2,21
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 USA 2,00
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 SU 1,91
United States Treasury Note/ 1.375% 15-11-2031 USA 1,85
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 USA 1,62
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 1,51
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 Japan 1,47
National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 Canada 1,37
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H Danmark 1,29
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 Japan 1,26
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Holland 1,20
United Overseas Bank Ltd 0.387% 17-03-2025 Singapore 1,10
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 Italien 1,09
Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026 Finland 1,05
Italy Certificati di Credito FRN 15-02-2024 Italien 1,03
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 Italien 0,99
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 USA 0,94
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 0,90
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,82
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 0,79
CDP Financial Inc 1.125% 06-04-2027 Canada 0,70
United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052 England 0,69
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 SU 0,65
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 0,64
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 Japan 0,64
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 0,62
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 0,56
CDP Financial Inc 1.5% 19-10-2026 Canada 0,51
Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071 Mexico 0,51
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 Japan 0,50
State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057 Tyskland 0,49
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italien 0,49
Kuntarahoitus Oyj 1.125% 19-06-2025 Finland 0,48
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italien 0,47
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.125% 04-07-2025 Tyskland 0,47
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 0,46
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,46
Kuntarahoitus Oyj 0.875% 16-12-2024 Finland 0,46
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052 USA 0,46
Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 Japan 0,45
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 30-01-2024 Italien 0,45
Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027 Italien 0,44
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 0,44
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 Italien 0,43
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032 Norge 0,43
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgien 0,43
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Holland 0,41
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 Sverige 0,40
Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031 Finland 0,39
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 Frankrig 0,38
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 Australien 0,38
European Bank for Reconstruc 0.875% 07-02-2029 SU 0,38
Dexia Credit Local SA 1.25% 21-07-2025 Frankrig 0,33
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 England 0,32
Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 Finland 0,32
Dexia Credit Local SA 1.625% 08-12-2023 Frankrig 0,31
Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 Japan 0,31
Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027 Italien 0,31
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Tyskland 0,30
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,30
New South Wales Treasury Cor 1% 08-02-2024 Australien 0,30
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2037 USA 0,30
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,29
BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026 Holland 0,29
Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029 Canada 0,29
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 Sverige 0,29
Investitionsbank Berlin 0.01% 18-04-2028 Tyskland 0,29
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 Australien 0,28
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 SU 0,27
French Republic Government B 1% 25-05-2027 Frankrig 0,27
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 Italien 0,26
Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029 Canada 0,26
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050 Italien 0,25
European Union 0.7% 06-07-2051 SU 0,24
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 USA 0,24
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 Tyskland 0,23
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,23
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 Frankrig 0,23
Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027 SU 0,23
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Estland 0,22
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26-06-2024 Norge 0,22
International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 SU 0,22
Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030 Finland 0,22
Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 Norge 0,22
Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2026 Finland 0,21
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 Spanien 0,21
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 Canada 0,20
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 Litauen 0,20
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032 Holland 0,20
International Development As 0.25% 25-06-2025 SU 0,20
French Republic Government B 0.1% 25-07-2038 Frankrig 0,19
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Spanien 0,19
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 Italien 0,18
Finland Government Bond 1.5% 15-09-2032 Finland 0,17
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 Italien 0,17
State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121 Tyskland 0,17
Commerzbank AG 0.5% 15-03-2027 Tyskland 0,17
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 Spanien 0,16
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 Finland 0,16
Australia Government Bond 0.25% 21-11-2025 Australien 0,16
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Canada 0,16
City of Vancouver 2.3% 05-11-2031 Canada 0,15
CPPIB Capital Inc 0.25% 18-01-2041 Canada 0,15
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 Finland 0,14
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Frankrig 0,14
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,14
Action Logement Services 0.375% 05-10-2031 Frankrig 0,14
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 Australien 0,13
Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28-02-2051 Frankrig 0,13
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumænien 0,13
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Rumænien 0,13
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 Canada 0,13
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,13
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 Østrig 0,12
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italien 0,12
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,12
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italien 0,12
State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078 Tyskland 0,12
Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024 England 0,11
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italien 0,10
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 England 0,10
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Tyskland 0,09
Canadian Imperial Bank of Co 0.375% 10-03-2026 Canada 0,09
Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 Canada 0,09
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 New Zealand 0,09
NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027 Holland 0,08
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,08
Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041 Chile 0,08
Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033 Mexico 0,08
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 Rumænien 0,08
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 Tyskland 0,08
Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050 Frankrig 0,07
United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 England 0,07
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 SU 0,06
Mexico Government Internatio 1.35% 18-09-2027 Mexico 0,06
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 Danmark 0,06
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022 USA 0,05
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irland 0,05
US 10YR NOTE (CBT)9/2022 USA 0,05
Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026 Slovakiet 0,04
SW 5YR STDS FUT 9/2022 Sverige 0,04
State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122 Tyskland 0,04
LONG GILT FUTURE 9/2022 England 0,04
FX Forward SEK/DKK 0,04
Republic of Austria Governme 0.85% 30-06-2120 Østrig 0,03
Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 Litauen 0,03
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 Holland 0,03
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036 Italien 0,03
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugal 0,03
US LONG BOND(CBT) 9/2022 USA 0,03
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-04-2024 Italien 0,02
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 Canada 0,02
EURO-BUND FUTURE 9/2022 Tyskland 0,02
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrig 0,01
US ULTRA BOND CBT 9/2022 USA 0,00
FX Forward AUD/DKK 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2022 Australien 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2022 Canada 0,00
FX Forward NZD/DKK 0,00
FX Forward CAD/DKK 0,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2022 Japan 0,00
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 Frankrig 0,00
FX Forward NOK/DKK 0,00
Short Euro-BTP Fu 9/2022 Italien 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022 USA -0,01
FX Forward GBP/DKK -0,01
FX Forward USD/DKK -0,01
EURO-SCHATZ FUT 9/2022 Tyskland -0,01
Euro-BTP Future 9/2022 Italien -0,01
EURO-BOBL FUTURE 9/2022 Tyskland -0,03
Euro-OAT Future 9/2022 Frankrig -0,03
SWEDISH 5YR FUT 9/2022 Sverige -0,04
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022 Tyskland -0,07
FX Forward JPY/DKK -0,11

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
58,2
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
64,0

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
0,88
Indirekte omkostninger, %
0,12
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,85
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,08
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,08

Information

Navn
Globale Obligationer KL 1
Morningstar rating
ISIN:
DK0010170398
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Thede Rüst
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 05.08.)
100,32

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.