Globale Obligationer KL 1

ISIN-code: DK0010170398 | Se dagens kurser
  • ÅTD -4,96 %
  • Afkast på 3 år -8,47 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Globale Obligationer tilbyder vi en global investering i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,97 -0,96 -0,37 -0,25 0,15
Standard­afvigelse 6,27 5,23 5,48 5,36 5,02
Tracking Error 1,03 0,81 0,69 0,60 0,57
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,97 6,27 1,03
3 år -0,96 5,23 0,81
5 år -0,37 5,48 0,69
7 år -0,25 5,36 0,60
10 år 0,15 5,02 0,57
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,96% -4,88% -8,47% -16,50% -8,22%
Benchmark -5,02% -5,04% -7,21% -13,67% -1,78%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,96% -5,02%
1 år -4,88% -5,04%
3 år -8,47% -7,21%
5 år -16,50% -13,67%
10 år -8,22% -1,78%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 2,64%
2023 -0,31%
2022 -12,86%
2021 -0,29%
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 2,64%
2023 -0,31%
2022 -12,86%
2021 -0,29%
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.35 -1.51 2.95 1.58
2023 0.96 -3.13 -1.62 3.60
2022 -4.34 -2.64 -2.06 -4.48
2021 -1.91 -0.14 0.99 0.80
2020 5.23 -0.78 -1.73 -2.16
2019 3.59 1.84 5.43 -3.53
2018 -0.71 2.40 -1.37 3.43
2017 -0.69 -3.23 -1.64 -0.45
2016 -0.27 2.97 -0.88 -0.62
2015 10.71 -5.66 1.53 0.85
2014 2.99 2.74 5.99 5.20
2013 1.08 -2.98 -1.27 -0.89
2012 0.79 4.89 1.85 -0.43
2011 -0.03 1.97 2.97 1.56
2010 2.36 1.43 2.01 -1.21
2009 0.80 2.44 4.27 0.45
2008 3.21 -2.55 3.33 3.77
2007 0.20 -3.03 2.00 1.34
2006 -2.95 -2.56 2.52 -2.50
2005 1.59 6.01 -0.27 -0.25
2004 3.75 -1.49 1.50 -1.82
2003 -2.04 -0.24 -0.69 -3.77
2002 0.95 -1.95 4.96 -1.18
2001 3.57 1.16 -0.94 2.13
2000 3.80 0.10 3.90 2.09
1999 5.07 0.70 -2.02 2.87
1998 3.16 0.96 -0.89 3.32
1997 2.71 4.75 2.86 1.82
1996 2.45 4.86 3.13 4.50
1995 -4.30 2.63 6.12 5.63
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2025
Beholdning pr. 31-07-2025 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 6,64
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Tyskland 5,05
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italien 4,86
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 4,70
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 4,46
United States Treasury Note/ 1.375% 15-11-2031 USA 3,11
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italien 3,00
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrig 2,91
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italien 2,48
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 2,33
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 SU 2,19
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 Polen 2,03
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 Spanien 1,85
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 Italien 1,79
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 Spanien 1,75
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Frankrig 1,74
United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 England 1,68
National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 Canada 1,63
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052 USA 1,54
Net Cash Danmark 1,51
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 Tyskland 1,50
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 SU 1,48
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grækenland 1,44
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 England 1,43
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,40
Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026 Finland 1,30
Republic of Poland Governmen 3.625% 16-01-2035 Polen 1,29
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrig 1,17
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrig 1,16
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 1,06
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Holland 1,03
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumænien 1,01
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 0,99
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,92
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 USA 0,89
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 0,88
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrig 0,88
Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 Italien 0,87
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrig 0,87
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 USA 0,74
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 USA 0,73
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 0,72
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 Japan 0,71
CDP Financial Inc 1.125% 06-04-2027 Canada 0,69
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Rumænien 0,61
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 Italien 0,59
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Schweiz 0,57
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sydkorea 0,54
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 0,54
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,52
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 0,47
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 Østrig 0,45
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 Tyskland 0,45
Japan Government Thirty Year 2.1% 20-09-2054 Japan 0,42
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,41
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 0,40
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,39
National Australia Bank Ltd 4.628% 22-11-2027 Australien 0,39
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Holland 0,38
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 Frankrig 0,37
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 SU 0,36
United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 England 0,36
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 Australien 0,35
State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057 Tyskland 0,35
Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029 Canada 0,34
Dexia SA 4.375% 18-02-2026 Belgien 0,34
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 Italien 0,32
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgien 0,32
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 0,30
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 Tyskland 0,29
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 Australien 0,29
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 Japan 0,28
Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028 Rumænien 0,27
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 Slovakiet 0,26
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Spanien 0,26
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 England 0,25
Kommunekredit 4.25% 17-11-2025 Danmark 0,24
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Estland 0,23
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,22
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Tyskland 0,22
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 Canada 0,21
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Canada 0,21
Bpifrance SACA 4% 30-01-2026 Frankrig 0,20
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 Spanien 0,20
Republic of Poland Governmen 4.875% 04-10-2033 Polen 0,19
CPPIB Capital Inc 0.25% 18-01-2041 Canada 0,18
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 Østrig 0,17
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakiet 0,17
Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 Tyskland 0,16
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 Australien 0,16
Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034 Australien 0,15
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 0,15
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 Spanien 0,15
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Rumænien 0,15
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Holland 0,15
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Spanien 0,15
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Frankrig 0,14
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 Finland 0,13
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 Spanien 0,13
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 Polen 0,12
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italien 0,11
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,11
Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 Canada 0,11
Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 Frankrig 0,11
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,11
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italien 0,10
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,10
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrig 0,09
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 Estland 0,08
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Tyskland 0,08
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 New Zealand 0,08
Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 Finland 0,07
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 England 0,07
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,07
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 Østrig 0,06
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Frankrig 0,06
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 Frankrig 0,06
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054 Holland 0,05
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgien 0,05
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 SU 0,05
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irland 0,04
FX Forward 51350566 SEK/DKK 2025-08-27 0,03
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 Holland 0,03
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugal 0,02
FX Forward 51331941 GBP/DKK 2025-08-27 0,02
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 Canada 0,02
European Union 3% 04-03-2053 SU 0,01
US ULTRA BOND CBT 9/2025 USA 0,01
US LONG BOND(CBT) 9/2025 USA 0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2025 Tyskland 0,00
FX Forward 51329108 NZD/DKK 2025-08-27 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 USA 0,00
Euro-OAT Future 9/2025 Frankrig 0,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2025 Sverige 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
3,81%
Gennemsnitlig rating
AA
Modificeret Varighed
6,56

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,85%
Transaktionsomkostninger
0,07%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Globale Obligationer KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
2.336 mio.
Startdato
30-05-1991
ISIN
DK0010170398
Benchmark
J.P. Morgan Global Government Bond Index (unhedged)
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Henrik Stille,Niels Bertelsen
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.09.)
85,95

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.