Globale Stabile Aktier - Etisk tilvalg

ISIN-code: DK0060212470
  • ÅTD -4,95 %
  • Afkast på 3 år 11,93 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Fonden investerer på de globale aktiemarkeder og er aktivt forvaltet. Den henvender sig alene til professionelle investorer, der har indgået en aftale med Nordea Investment Management AB Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,93 0,98 0,70 0,64 0,81
Standard­afvigelse 12,30 10,33 10,65 12,43 11,91
Tracking Error 8,30 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,93 12,30 8,30
3 år 0,98 10,33 -
5 år 0,70 10,65 -
7 år 0,64 12,43 -
10 år 0,81 11,91 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,95% 3,48% 11,93% 59,56% 102,62%
Benchmark -7,16% 5,07% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,95% -7,16%
1 år 3,48% 5,07%
3 år 11,93% -
5 år 59,56% -
10 år 102,62% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,44%
2023 8,37%
2022 0,24%
2021 29,12%
2020 -6,29%
2019 25,68%
2018 0,11%
2017 1,92%
2016 10,33%
2015 9,13%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,44%
2023 8,37%
2022 0,24%
2021 29,12%
2020 -6,29%
2019 25,68%
2018 0,11%
2017 1,92%
2016 10,33%
2015 9,13%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 6.88 -2.44 5.88 1.85
2023 1.86 3.14 1.09 2.04
2022 2.08 -2.46 -3.13 3.93
2021 13.87 4.38 1.13 7.43
2020 -17.75 9.03 -2.35 7.02
2019 11.45 0.90 6.65 4.79
2018 -5.59 7.51 7.14 -7.95
2017 4.25 -2.55 -1.88 2.24
2016 0.35 5.99 -0.60 4.36
2015 9.81 -3.69 -4.49 8.03
2014 3.86 4.50 4.56 5.16
2013 10.20 3.46 2.73 5.24
2012 5.28 0.12 6.23 -1.57
2011 -0.15 4.93 -4.46 8.95
2010 5.64 0.39 0.97 5.81
2009 8.77
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-01-2025
Beholdning pr. 31-01-2025 Land Sektor %
Becton Dickinson USA Medicinal 3,74
Cisco Systems USA It 3,26
Labcorp Holdings USA Medicinal 3,19
Cigna Group/The USA Medicinal 3,04
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,77
Sanofi Frankrig Medicinal 2,69
Global Payments USA Finans 2,67
CVS Health USA Medicinal 2,56
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,55
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 2,55
Microsoft USA It 2,50
eBay USA Cyklisk forbrug 2,43
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 2,37
Akamai Technologies USA It 2,32
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 2,25
PepsiCo USA Stabilt forbrug 2,14
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 2,11
Comcast USA Kommunikationstjenester 2,04
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 1,97
Amdocs USA It 1,89
LKQ USA Cyklisk forbrug 1,74
TD SYNNEX USA It 1,68
Sysco USA Stabilt forbrug 1,65
Elevance Health USA Medicinal 1,64
Amgen USA Medicinal 1,52
AT&T USA Kommunikationstjenester 1,52
Fresenius Tyskland Medicinal 1,49
Unum USA Finans 1,44
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 1,44
FUJIFILM Holdings Japan It 1,41
Merck USA Medicinal 1,36
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,28
Quest Diagnostics USA Medicinal 1,25
Medtronic USA Medicinal 1,21
Visa USA Finans 1,19
Kenvue USA Stabilt forbrug 1,18
Globe Life USA Finans 1,15
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 1,09
Unilever England Stabilt forbrug 1,09
Genpact USA Industri 1,08
Sonoco Products USA Råvarer 1,05
Net Cash 1,00
Teleperformance Frankrig Industri 1,00
Allianz Tyskland Finans 0,94
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 0,92
Pfizer USA Medicinal 0,91
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,89
Centene USA Medicinal 0,89
Fiserv USA Finans 0,89
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,88
McKesson USA Medicinal 0,78
Check Point Software Technologies Israel It 0,77
Baxter International USA Medicinal 0,74
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,73
VeriSign USA It 0,67
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,66
QUALCOMM USA It 0,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,62
General Mills USA Stabilt forbrug 0,59
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,58
Nissin Foods Holdings Japan Stabilt forbrug 0,54
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,47
Capgemini Frankrig It 0,46
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,45
Assurant USA Finans 0,43
Open Text Canada It 0,38
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,37
USS Japan Cyklisk forbrug 0,32
United Overseas Bank Singapore Finans 0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italien Forsyning 0,31
Smith & Nephew England Medicinal 0,30
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,27
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,27
PayPal Holdings USA Finans 0,26
Oracle USA It 0,23
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,66%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Globale Stabile Aktier - Etisk tilvalg
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
475 mio.
Startdato
09-07-2009
ISIN
DK0060212470
Benchmark
70% MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret og 30% CIBOR 1M (FX adjusted)
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest Engros
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.05.)
111,68

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.