Globale Stabile Aktier - Etisk tilvalg
- ÅTD 2,50 %
- Afkast på 3 år 17,43 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 3 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,28 | 0,41 | 0,50 | 0,53 |
| Standardafvigelse | 8,42 | 9,43 | 10,36 | 12,29 | 11,47 |
| Tracking Error | 8,95 | 7,29 | Data not available | Data not available | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 2,50% | 4,71% | 17,43% | 35,78% | 99,26% |
| Benchmark | 8,45% | 16,85% | 45,46% | Data not available | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | -2,33% |
| 2024 | 12,44% |
| 2023 | 8,37% |
| 2022 | 0,24% |
| 2021 | 29,12% |
| 2020 | -6,29% |
| 2019 | 25,68% |
| 2018 | 0,11% |
| 2017 | 1,92% |
| 2016 | 10,33% |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 1.60 | -6.95 | 2.28 | 1.01 |
| 2024 | 6.88 | -2.44 | 5.88 | 1.85 |
| 2023 | 1.86 | 3.14 | 1.09 | 2.04 |
| 2022 | 2.08 | -2.46 | -3.13 | 3.93 |
| 2021 | 13.87 | 4.38 | 1.13 | 7.43 |
| 2020 | -17.75 | 9.03 | -2.35 | 7.02 |
| 2019 | 11.45 | 0.90 | 6.65 | 4.79 |
| 2018 | -5.59 | 7.51 | 7.14 | -7.95 |
| 2017 | 4.25 | -2.55 | -1.88 | 2.24 |
| 2016 | 0.35 | 5.99 | -0.60 | 4.36 |
| 2015 | 9.81 | -3.69 | -4.49 | 8.03 |
| 2014 | 3.86 | 4.50 | 4.56 | 5.16 |
| 2013 | 10.20 | 3.46 | 2.73 | 5.24 |
| 2012 | 5.28 | 0.12 | 6.23 | -1.57 |
| 2011 | -0.15 | 4.93 | -4.46 | 8.95 |
| 2010 | 5.64 | 0.39 | 0.97 | 5.81 |
| 2009 | Data not available | Data not available | Data not available | 8.77 |
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-01-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 4,68 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 3,86 |
| Akamai Technologies | USA | It | 3,48 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 3,35 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 3,11 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 3,10 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,76 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 2,76 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 2,70 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 2,63 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 2,48 |
| Capgemini | Frankrig | It | 2,22 |
| Cisco Systems | USA | It | 2,20 |
| Microsoft | USA | It | 2,19 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 2,18 |
| Amdocs | USA | It | 2,15 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjenester | 2,10 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 2,00 |
| Fresenius | Tyskland | Medicinal | 1,99 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 1,97 |
| Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 1,81 |
| LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 1,73 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 1,65 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 1,62 |
| Sonoco Products | USA | Råvarer | 1,59 |
| Assurant | USA | Finans | 1,56 |
| Global Payments | USA | Finans | 1,55 |
| Globe Life | USA | Finans | 1,53 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 1,53 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 1,48 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 1,46 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,40 |
| Genpact | USA | Industri | 1,37 |
| Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 1,37 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 1,32 |
| Unum | USA | Finans | 1,31 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 1,31 |
| ABM Industries | USA | Industri | 1,23 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 1,16 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 1,05 |
| Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,98 |
| Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,95 |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,94 |
| Primerica | USA | Finans | 0,91 |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,88 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,79 |
| Net Cash | Danmark | 0,78 | |
| Merck | USA | Medicinal | 0,77 |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,72 |
| Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,67 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,66 |
| Chubb | USA | Finans | 0,65 |
| Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,63 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,59 |
| Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,57 |
| Prestige Consumer Healthcare | USA | Medicinal | 0,54 |
| CapitaLand Ascendas REIT | Singapore | Ejendomme | 0,53 |
| United Utilities Group | England | Forsyning | 0,52 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,52 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,51 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,49 |
| Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,43 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,38 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,37 |
| Quebecor | Canada | Kommunikationstjenester | 0,34 |
| Open Text | Canada | It | 0,30 |
| Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,29 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,26 |
| Versant Media Group | USA | Kommunikationstjenester | 0,07 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 0,66%
- Transaktionsomkostninger
- 0,15%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,15%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,05%
Oplysninger om gebyrer
Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk
Information og dokumenter
Information
- Navn
- Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier - Etisk tilvalg
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- DKK
- Formue (Basisvaluta)
- 482 mio.
- Startdato
- 08-07-2009
- ISIN
- DK0060212470
- Benchmark
-
70% MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret
30% CIBOR 1M (FX adjusted) - Kategori
- Equity
- Ansvarlig forvalter
- Claus Vorm
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Beskatning
- Realisationsbeskattet
- Udbyttebetalende
- Ja
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 28.05.)
- 108,21
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.