Globale UdbytteAktier KL 2

ISIN-code: DK0061544251 | Se dagens kurser
  • ÅTD -1,50 %
  • Afkast på 3 år 22,93 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Med Nordea Invest Globale UdbytteAktier tilbyder vi en investering globalt i selskaber, som via et stærkt og holdbart kapitalafkast har en attraktiv profil med hensyn til udbetaling af udbytte og/eller tilbagekøb af aktier. Hovedvægten ligger på amerikanske selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,64 0,76 0,68 0,56 0,69
Standard­afvigelse 9,25 9,35 9,77 12,38 12,22
Tracking Error 4,97 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,64 9,25 4,97
3 år 0,76 9,35 -
5 år 0,68 9,77 -
7 år 0,56 12,38 -
10 år 0,69 12,22 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,50% 8,92% 22,93% 81,45% 91,18%
Benchmark -3,32% 4,73% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,50% -3,32%
1 år 8,92% 4,73%
3 år 22,93% -
5 år 81,45% -
10 år 91,18% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 20,07%
2023 7,39%
2022 -4,48%
2021 28,36%
2020 0,38%
2019 24,75%
2018 -6,27%
2017 3,25%
2016 6,26%
2015 7,29%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 20,07%
2023 7,39%
2022 -4,48%
2021 28,36%
2020 0,38%
2019 24,75%
2018 -6,27%
2017 3,25%
2016 6,26%
2015 7,29%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 10.53 2.02 3.25 3.13
2023 1.76 2.16 -0.72 4.06
2022 -1.43 -5.11 -2.27 4.50
2021 14.05 4.45 -0.56 8.36
2020 -19.13 12.83 1.30 8.59
2019 11.91 0.44 5.47 5.22
2018 -5.46 5.49 3.96 -9.60
2017 3.09 -4.59 1.15 3.79
2016 -4.67 1.78 2.10 7.27
2015 14.13 -3.97 -8.78 7.31
2014 2.60 6.28 6.56 4.50
2013 7.19 -1.62 1.70 3.25
2012 13.09 -5.66 6.39 0.15
2011 -2.78 -4.17 -20.98 11.66
2010 6.44 -4.30 5.49 7.00
2009 -0.99 11.06 11.68 5.33
2008 -18.86 -1.05 -4.94 -24.40
2007 2.33 7.42 -1.23 -5.27
2006 3.67 -10.33 2.27 5.34
2005 4.46 9.62 10.29 8.45
2004 5.14 -2.68 -7.28 0.80
2003 -9.31 15.40 5.47 3.78
2002 -4.41 -25.13 -22.07 2.71
2001 -13.44 5.12 -29.34 20.56
2000 14.00 -81.63 -2.31 -26.50
1999 12.78 15.88 4.01 42.21
1998 21.83 0.79 -27.93 31.11
1997 10.30 13.35 9.55 -12.04
1996 7.42 9.52 2.56 0.56
1995 -8.36 8.07 14.14 0.17
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
AbbVie USA Medicinal 2,99
McKesson USA Medicinal 2,75
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 2,41
Hartford Insurance Group USA Finans 2,00
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 1,99
Net Cash 1,92
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,90
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,69
KLA USA It 1,65
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 1,63
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 1,61
Amgen USA Medicinal 1,61
Coca-Cola Europacific Partners Holland Stabilt forbrug 1,58
Novartis Schweiz Medicinal 1,55
Merck USA Medicinal 1,55
Roche Holding Schweiz Medicinal 1,54
Exelon USA Forsyning 1,48
Kroger USA Stabilt forbrug 1,46
Walmart USA Stabilt forbrug 1,44
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 1,42
Broadcom USA It 1,40
Duke Energy USA Forsyning 1,35
Sun Life Financial Canada Finans 1,33
Cie de Saint-Gobain Frankrig Industri 1,29
Lam Research USA It 1,29
JPMorgan Chase USA Finans 1,27
Sanofi Frankrig Medicinal 1,22
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 1,21
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,19
Allianz Tyskland Finans 1,16
State Street USA Finans 1,13
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 1,13
Rio Tinto England Råvarer 1,12
Enel Italien Forsyning 1,11
Elevance Health USA Medicinal 1,10
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,10
Aviva England Finans 1,09
AXA Frankrig Finans 1,08
Unilever England Stabilt forbrug 1,08
General Mills USA Stabilt forbrug 1,07
Nordea Bank Sverige Finans 1,05
Cisco Systems USA It 1,05
Heidelberg Materials Tyskland Råvarer 1,03
Snap-on USA Industri 1,00
Owens Corning USA Industri 0,98
Oracle USA It 0,98
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,96
Vinci Frankrig Industri 0,91
Aena SME Spanien Industri 0,89
Microsoft USA It 0,88
Mizuho Financial Group Japan Finans 0,87
Prudential Financial USA Finans 0,87
Iberdrola Spanien Forsyning 0,86
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 0,85
Cummins USA Industri 0,85
Morgan Stanley USA Finans 0,84
Daiwa House Industry Japan Ejendomme 0,84
SSE England Forsyning 0,79
Samsung Electronics Sydkorea It 0,78
Brambles Australien Industri 0,78
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,77
Sompo Holdings Japan Finans 0,76
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,76
Linde USA Råvarer 0,75
MetLife USA Finans 0,74
TE Connectivity Schweiz It 0,74
Clorox USA Stabilt forbrug 0,73
United Overseas Bank Singapore Finans 0,73
Panasonic Holdings Japan Cyklisk forbrug 0,72
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,72
Dick's Sporting Goods USA Cyklisk forbrug 0,70
FedEx USA Industri 0,69
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,68
ORIX Japan Finans 0,67
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,67
Capgemini Frankrig It 0,67
Dai-ichi Life Holdings Japan Finans 0,64
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,64
Volvo B Sverige Industri 0,64
Suntory Beverage & Food Japan Stabilt forbrug 0,64
TDK Japan It 0,60
Best Buy USA Cyklisk forbrug 0,60
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,59
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,59
Infosys ADR Indien It 0,56
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,55
BNP Paribas Frankrig Finans 0,52
ING Groep Holland Finans 0,52
Hana Financial Group Sydkorea Finans 0,51
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,49
ANTA Sports Products Kina Cyklisk forbrug 0,46
Dell Technologies USA It 0,44
Komatsu Japan Industri 0,42
Sinotrans Kina Industri 0,25
Tisco Financial Group Thailand Finans 0,23
HKT Trust & HKT Hong Kong Kommunikationstjenester 0,23
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,20
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,20
Sberbank of Russia PJSC ADR Rusland Finans 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,75%
Transaktionsomkostninger
0,08%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,15%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Globale UdbytteAktier KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
557 mio.
Startdato
31-10-1985
ISIN
DK0061544251
Benchmark
MSCI World ACWI High Dividend Yield Index
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Lars Hemmingsen
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.05.)
100,07

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.