HøjrenteLande KL 1

ISIN-code: DK0016254899 | Se dagens kurser

ÅTD 7,53 %
Afkast på 3 år 18,93 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Højrentelande tilbyder vi en investering fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,11	-0,63	-0,20	-0,12	0,06
Standardafvigelse	7,74	8,69	9,24	11,13	10,00
Tracking Error	1,54	1,50	2,03	2,79	2,49

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,11	7,74	1,54
3 år	-0,63	8,69	1,50
5 år	-0,20	9,24	2,03
7 år	-0,12	11,13	2,79
10 år	0,06	10,00	2,49

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	7,53%	7,33%	18,93%	-3,27%	15,44%
Benchmark	8,89%	7,49%	22,42%	-1,93%	18,87%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	7,53%	8,89%
1 år	7,33%	7,49%
3 år	18,93%	22,42%
5 år	-3,27%	-1,93%
10 år	15,44%	18,87%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	3,89%
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	3,89%
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.79	-0.49	5.25	-1.57
2023	-0.28	1.24	-3.28	9.77
2022	-7.34	-13.18	-6.98	7.36
2021	-5.37	4.64	-0.82	-0.99
2020	-19.70	15.67	2.28	6.95
2019	6.54	3.35	-0.72	1.78
2018	-2.80	-5.01	1.61	-2.67
2017	4.31	1.76	2.59	0.75
2016	4.38	5.42	4.48	-4.71
2015	2.35	-0.41	-2.83	1.23
2014	3.53	5.27	-1.04	-1.97
2013	-2.26	-6.86	0.99	1.16
2012	4.20	2.18	7.00	2.86
2011	0.71	3.78	-3.12	5.16
2010	5.16	0.08	8.22	-1.74
2009	3.66	10.47	11.60	2.05
2008	0.36	-1.33	-4.78	-9.19
2007	1.72	-2.55	0.93	2.70
2006	1.26	-3.61	5.19	2.83
2005	-1.18	6.10	3.31	0.96
2004	3.83	-5.36	8.06	4.51
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2025
Beholdning pr. 31-07-2025	Land	%
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	Argentina	2,90
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030	USA	2,36
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035	Ghana	1,79
FX Forward 51324530 USD/DKK 2025-08-19		1,62
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	Peru	1,56
Net Cash	Danmark	1,48
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	Indonesien	1,41
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	Peru	1,40
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	Equador	1,33
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	Rumænien	1,29
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	Côte D'Ivoire	1,27
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	Pakistan	1,23
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	Mexico	1,20
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	Polen	1,13
Serbia International Bond 6% 12-06-2034	Serbien	1,13
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	Chile	1,09
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060	Uruguay	1,05
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	Qatar	1,05
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	Egypten	1,04
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	El Salvador	0,99
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	Sydafrika	0,98
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	Letland	0,91
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	Den Dominikanske Republik	0,90
Peruvian Government Internat 6.2% 30-06-2055	Peru	0,90
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028	Indonesien	0,87
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026	Tyrkiet	0,85
Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038	Bulgarien	0,82
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028	Ungarn	0,80
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	Chile	0,76
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034	Ukraine	0,75
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	Ungarn	0,74
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	Ungarn	0,73
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	Polen	0,73
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	Mexico	0,72
Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035	Albanien	0,72
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	Guatamala	0,71
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	Egypten	0,70
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	Tyrkiet	0,70
Mexico Government Internatio 6.625% 29-01-2038	Mexico	0,70
Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031	Tyrkiet	0,68
Banco Nacional de Comercio E 5.875% 07-05-2030	Mexico	0,68
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	Forenede Arabiske Emirater	0,68
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	Rumænien	0,67
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030	Sri Lanka	0,67
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	Den Dominikanske Republik	0,66
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	Rumænien	0,66
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	Panama	0,66
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032	Brasilien	0,66
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	Sydafrika	0,63
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	Argentina	0,63
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	Mexico	0,63
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031	Panama	0,61
Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032	Ungarn	0,60
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	Chile	0,59
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	Uruguay	0,59
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	Brasilien	0,58
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	Papua Ny Guinea	0,58
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031	Guatamala	0,58
Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030	Brasilien	0,58
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032	Bermuda	0,58
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029	Forenede Arabiske Emirater	0,57
Chile Government Internation 3.8% 01-07-2035	Chile	0,57
Mexican Bonos 8% 31-07-2053	Mexico	0,56
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055	Ungarn	0,56
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054	Sydafrika	0,56
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031	Den Dominikanske Republik	0,55
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	Nigeria	0,55
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035	Chile	0,55
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	Equador	0,55
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	Den Dominikanske Republik	0,55
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	Zambia	0,54
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	Sydafrika	0,54
Samarco Mineracao SA 30-06-2031	Brasilien	0,54
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	Chile	0,54
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	Marokko	0,53
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	Colombia	0,53
Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	Sydafrika	0,52
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	Zambia	0,52
Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036	Guatamala	0,52
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	Forenede Arabiske Emirater	0,52
Guatemala Government Bond 6.875% 15-08-2055	Guatamala	0,51
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	Angola	0,51
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035	Mexico	0,51
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	Tanzania	0,50
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	Indonesien	0,50
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	Tyrkiet	0,50
Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13-05-2030	Mexico	0,50
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036	Sydafrika	0,50
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032	Chile	0,49
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035	Brasilien	0,49
Energo - Pro as 11% 02-11-2028	Tjekkiet	0,48
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	Mexico	0,48
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	Tyrkiet	0,47
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	Panama	0,47
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032	Argentina	0,47
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034	Nigeria	0,46
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	Tyrkiet	0,46
Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030	Kirgisistan	0,45
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028	Sydkorea	0,45
Arcor SAIC 7.6% 31-07-2033	Argentina	0,44
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	Philippinerne	0,44
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036	Colombia	0,43
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	Jordan	0,43
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	Paraguay	0,43
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	Bermuda	0,43
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	Pakistan	0,42
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035	Ungarn	0,42
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	Brasilien	0,42
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041	Mexico	0,42
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	Namibia	0,42
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035	Jamaica	0,41
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036	Guatamala	0,41
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	Nigeria	0,41
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	Peru	0,41
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035	Rumænien	0,40
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028	Tyrkiet	0,39
Provincia de Cordoba 9.75% 02-07-2032	Argentina	0,39
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030	Chile	0,39
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028	Usbekistan	0,39
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	Indonesien	0,39
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032	Peru	0,38
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029	Rumænien	0,38
Colbun SA 3.15% 19-01-2032	Chile	0,37
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	Mexico	0,36
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	Panama	0,36
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057	Panama	0,36
Bulgaria Government Internat 4.125% 18-07-2045	Bulgarien	0,36
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033	El Salvador	0,35
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	Nigeria	0,34
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	Brasilien	0,34
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047	Mexico	0,34
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054	Panama	0,33
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041	Benin	0,33
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035	Colombia	0,32
Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054	Brasilien	0,32
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036	Ungarn	0,32
Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	Colombia	0,32
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	Indonesien	0,31
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	Benin	0,31
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055	Paraguay	0,30
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029	Nigeria	0,30
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	Chile	0,30
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038	Mexico	0,30
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	Paraguay	0,29
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030	Mexico	0,29
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031	Nigeria	0,28
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029	Mexico	0,28
Windfall Mining Group Inc / 5.854% 13-05-2032	Sydafrika	0,28
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054	Polen	0,28
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035	Tyrkiet	0,28
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	Tyrkiet	0,28
Corp Andina de Fomento 6.750% MULTI Perp FC2030	SU	0,28
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036	Jamaica	0,28
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	Israel	0,28
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	Den Dominikanske Republik	0,28
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	Kenya	0,27
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033	Mexico	0,27
Egypt Government Internation 7.3% 30-09-2033	Egypten	0,26
Banco Macro SA 8% 23-06-2029	Argentina	0,26
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035	Ukraine	0,25
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033	Sri Lanka	0,25
Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030	Rumænien	0,25
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031	Argentina	0,25
Lebanon Government International Bond 09-03-2020	Libanon	0,23
Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031	Senegal	0,23
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028	Sri Lanka	0,22
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	Colombia	0,21
Lebanon Government International Bond 04-11-2024	Libanon	0,18
Akropolis Group Uab 6% 15-05-2030	Litauen	0,17
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	Chile	0,16
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030	El Salvador	0,15
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	El Salvador	0,06
FX Forward 51360841 USD/ZAR 2025-10-31		0,00
FX Forward 5035895 USD/BRL 2025-08-18		0,00
FX Forward 51360873 USD/MXN 2025-10-31		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,00%

Gennemsnitlig rating

Modificeret Varighed

7,07

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,11%

Transaktionsomkostninger

0,52%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,29%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,29%

Information og dokumenter

Information

Navn

HøjrenteLande KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

469 mio.

Startdato

07-11-2003

ISIN

DK0016254899

Benchmark

J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

MetLife Investment Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.09.)

107,38

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.