HøjrenteLande KL 1
- ÅTD 7,66 %
- Afkast på 3 år 27,88 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,11 | -0,63 | -0,20 | -0,12 | 0,06 |
Standardafvigelse | 6,16 | 7,70 | 9,46 | 12,53 | 11,01 |
Tracking Error | 1,28 | 1,55 | 1,94 | 3,05 | 2,63 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 7,66% | 6,51% | 27,88% | -0,43% | 15,38% |
Benchmark | 8,99% | 7,02% | 30,76% | -0,06% | 18,54% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 3,89% |
2023 | 7,20% |
2022 | -19,66% |
2021 | -2,77% |
2020 | 1,61% |
2019 | 11,26% |
2018 | -8,70% |
2017 | 9,72% |
2016 | 9,55% |
2015 | 0,27% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.79 | -0.49 | 5.25 | -1.57 |
2023 | -0.28 | 1.24 | -3.28 | 9.77 |
2022 | -7.34 | -13.18 | -6.98 | 7.36 |
2021 | -5.37 | 4.64 | -0.82 | -0.99 |
2020 | -19.70 | 15.67 | 2.28 | 6.95 |
2019 | 6.54 | 3.35 | -0.72 | 1.78 |
2018 | -2.80 | -5.01 | 1.61 | -2.67 |
2017 | 4.31 | 1.76 | 2.59 | 0.75 |
2016 | 4.38 | 5.42 | 4.48 | -4.71 |
2015 | 2.35 | -0.41 | -2.83 | 1.23 |
2014 | 3.53 | 5.27 | -1.04 | -1.97 |
2013 | -2.26 | -6.86 | 0.99 | 1.16 |
2012 | 4.20 | 2.18 | 7.00 | 2.86 |
2011 | 0.71 | 3.78 | -3.12 | 5.16 |
2010 | 5.16 | 0.08 | 8.22 | -1.74 |
2009 | 3.66 | 10.47 | 11.60 | 2.05 |
2008 | 0.36 | -1.33 | -4.78 | -9.19 |
2007 | 1.72 | -2.55 | 0.93 | 2.70 |
2006 | 1.26 | -3.61 | 5.19 | 2.83 |
2005 | -1.18 | 6.10 | 3.31 | 0.96 |
2004 | 3.83 | -5.36 | 8.06 | 4.51 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 | USA | 3,68 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | Argentina | 2,78 | |
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 | Ghana | 1,71 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 1,58 | |
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 | Peru | 1,56 | |
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 | Peru | 1,41 | |
Net Cash | Danmark | 1,40 | |
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 | Indonesien | 1,40 | |
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 | Polen | 1,39 | |
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 | Rumænien | 1,29 | |
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Côte D'Ivoire | 1,27 | |
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 | Pakistan | 1,24 | |
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 | Mexico | 1,21 | |
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 1,13 | |
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 | Egypten | 1,12 | |
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 | Chile | 1,09 | |
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 | Egypten | 1,07 | |
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 | Uruguay | 1,06 | |
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052 | El Salvador | 1,01 | |
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 | Sydafrika | 0,99 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | Ukraine | 0,98 | |
Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027 | Tyrkiet | 0,98 | |
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 | Letland | 0,91 | |
Peruvian Government Internat 6.2% 30-06-2055 | Peru | 0,91 | |
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 | Den Dominikanske Republik | 0,88 | |
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028 | Indonesien | 0,87 | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 | Ungarn | 0,80 | |
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 | Chile | 0,78 | |
Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038 | Bulgarien | 0,78 | |
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 | Nigeria | 0,78 | |
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027 | Ungarn | 0,75 | |
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | Ungarn | 0,74 | |
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 | Mexico | 0,74 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 | Polen | 0,74 | |
Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035 | Albanien | 0,73 | |
Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 | Tyrkiet | 0,71 | |
Mexico Government Internatio 6.625% 29-01-2038 | Mexico | 0,70 | |
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025 | Tyrkiet | 0,70 | |
Banco Nacional de Comercio E 5.875% 07-05-2030 | Mexico | 0,68 | |
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 | Sri Lanka | 0,68 | |
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | Forenede Arabiske Emirater | 0,68 | |
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 | Den Dominikanske Republik | 0,67 | |
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 | Rumænien | 0,66 | |
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 | Rumænien | 0,66 | |
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,64 | |
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041 | Mexico | 0,62 | |
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031 | Panama | 0,61 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,59 | |
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 | Chile | 0,59 | |
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 | Colombia | 0,59 | |
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | Uruguay | 0,59 | |
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Mexico | 0,59 | |
Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030 | Kirgisistan | 0,59 | |
Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 | Armenien | 0,59 | |
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 | Papua Ny Guinea | 0,58 | |
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 | Bermuda | 0,58 | |
Chile Government Internation 3.8% 01-07-2035 | Chile | 0,58 | |
Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 | Brasilien | 0,58 | |
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 | Forenede Arabiske Emirater | 0,57 | |
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 | Ungarn | 0,57 | |
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 | Sydafrika | 0,57 | |
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 | Guatamala | 0,57 | |
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 | Nigeria | 0,56 | |
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 | Den Dominikanske Republik | 0,56 | |
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,55 | |
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 | Chile | 0,55 | |
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046 | Sydafrika | 0,55 | |
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 | Marokko | 0,54 | |
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,54 | |
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031 | Den Dominikanske Republik | 0,54 | |
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 | Chile | 0,54 | |
Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Sydafrika | 0,53 | |
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 | Panama | 0,53 | |
Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 | Guatamala | 0,53 | |
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,52 | |
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 | Forenede Arabiske Emirater | 0,52 | |
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 | Angola | 0,52 | |
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 | Zambia | 0,52 | |
Guatemala Government Bond 6.875% 15-08-2055 | Guatamala | 0,51 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,51 | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilien | 0,51 | |
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 | Sydafrika | 0,50 | |
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 | Tanzania | 0,50 | |
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 | Indonesien | 0,50 | |
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 | Mexico | 0,50 | |
Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13-05-2030 | Mexico | 0,50 | |
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 | Mexico | 0,49 | |
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032 | Chile | 0,49 | |
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 | Zambia | 0,49 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 | Tyrkiet | 0,48 | |
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 | Colombia | 0,48 | |
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 | Qatar | 0,48 | |
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025 | Panama | 0,47 | |
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 | Tyrkiet | 0,46 | |
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 | Guatamala | 0,46 | |
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026 | Tyrkiet | 0,45 | |
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028 | Sydkorea | 0,45 | |
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 | Philippinerne | 0,44 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030 | Equador | 0,44 | |
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 | Paraguay | 0,43 | |
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051 | Pakistan | 0,43 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | Argentina | 0,43 | |
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 | Jordan | 0,43 | |
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 | Ungarn | 0,42 | |
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 | Bermuda | 0,42 | |
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 | Jamaica | 0,42 | |
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 | Guatamala | 0,42 | |
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041 | Mexico | 0,42 | |
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027 | Brasilien | 0,42 | |
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 | Namibia | 0,41 | |
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 | Nigeria | 0,41 | |
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 | Peru | 0,41 | |
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 | Rumænien | 0,40 | |
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028 | Tyrkiet | 0,40 | |
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,39 | |
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 | Indonesien | 0,39 | |
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 | Rumænien | 0,38 | |
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 | Chile | 0,38 | |
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 | Usbekistan | 0,37 | |
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 | Chile | 0,37 | |
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032 | Peru | 0,37 | |
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 | Mexico | 0,37 | |
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 | Panama | 0,36 | |
Bulgaria Government Internat 4.125% 18-07-2045 | Bulgarien | 0,36 | |
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 | Colombia | 0,36 | |
Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 | Indien | 0,35 | |
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,35 | |
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 | Nigeria | 0,34 | |
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 | Mexico | 0,34 | |
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 | Brasilien | 0,34 | |
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041 | Benin | 0,33 | |
Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054 | Brasilien | 0,32 | |
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 | Benin | 0,32 | |
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032 | Indonesien | 0,31 | |
Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 | Mongoliet | 0,31 | |
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 | Paraguay | 0,30 | |
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 | Nigeria | 0,30 | |
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 | Mexico | 0,30 | |
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 | Mexico | 0,29 | |
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 | Tyrkiet | 0,29 | |
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,29 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,29 | |
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 | Mexico | 0,29 | |
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 | Jamaica | 0,28 | |
Windfall Mining Group Inc / 5.854% 13-05-2032 | Sydafrika | 0,28 | |
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 | Colombia | 0,28 | |
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 | Paraguay | 0,28 | |
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 | Den Dominikanske Republik | 0,28 | |
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 | Israel | 0,28 | |
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | Canada | 0,28 | |
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 | Kenya | 0,27 | |
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 | Panama | 0,27 | |
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 | Mexico | 0,27 | |
Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032 | Egypten | 0,27 | |
Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 | Jordan | 0,26 | |
Banco Macro SA 8% 23-06-2029 | Argentina | 0,26 | |
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 | Argentina | 0,26 | |
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 | Sri Lanka | 0,26 | |
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 | Colombia | 0,25 | |
Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 | Rumænien | 0,25 | |
Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 | Argentina | 0,24 | |
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 | Libanon | 0,24 | |
Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031 | Senegal | 0,23 | |
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 | Sri Lanka | 0,22 | |
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,19 | |
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 | Libanon | 0,19 | |
Provincia de Cordoba 9.75% 02-07-2032 | Argentina | 0,18 | |
Akropolis Group Uab 6% 15-05-2030 | Litauen | 0,17 | |
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 | Chile | 0,16 | |
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,15 | |
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026 | Chile | 0,14 | |
FX Forward 51369032 USD/DKK 2025-10-31 | 0,07 | ||
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,06 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.