HøjrenteLande KL 1

ISIN-code: DK0016254899 | Se dagens kurser

ÅTD 10,84 %
Afkast på 3 år 23,45 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest HøjrenteLande KL 1 investerer fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,11	-0,63	-0,20	-0,12	0,06
Standardafvigelse	3,85	6,91	9,54	12,59	11,09
Tracking Error	1,18	1,32	1,71	3,13	2,70

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,11	3,85	1,18
3 år	-0,63	6,91	1,32
5 år	-0,20	9,54	1,71
7 år	-0,12	12,59	3,13
10 år	0,06	11,09	2,70

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	10,84%	10,84%	23,45%	-3,56%	19,63%
Benchmark	11,64%	11,64%	25,78%	-2,31%	22,32%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	10,84%	11,64%
1 år	10,84%	11,64%
3 år	23,45%	25,78%
5 år	-3,56%	-2,31%
10 år	19,63%	22,32%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	10,84%
2024	3,89%
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	10,84%
2024	3,89%
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.85	2.87	3.47
2024	0.79	-0.49	5.25	-1.57
2023	-0.28	1.24	-3.28	9.77
2022	-7.34	-13.18	-6.98	7.36
2021	-5.37	4.64	-0.82	-0.99
2020	-19.70	15.67	2.28	6.95
2019	6.54	3.35	-0.72	1.78
2018	-2.80	-5.01	1.61	-2.67
2017	4.31	1.76	2.59	0.75
2016	4.38	5.42	4.48	-4.71
2015	2.35	-0.41	-2.83	1.23
2014	3.53	5.27	-1.04	-1.97
2013	-2.26	-6.86	0.99	1.16
2012	4.20	2.18	7.00	2.86
2011	0.71	3.78	-3.12	5.16
2010	5.16	0.08	8.22	-1.74
2009	3.66	10.47	11.60	2.05
2008	0.36	-1.33	-4.78	-9.19
2007	1.72	-2.55	0.93	2.70
2006	1.26	-3.61	5.19	2.83
2005	-1.18	6.10	3.31	0.96
2004	3.83	-5.36	8.06	4.51
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-11-2025
Beholdning pr. 28-11-2025	Land	%
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030	USA	2,81
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	Argentina	2,62
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035	Ghana	1,92
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	Peru	1,72
Net Cash	Danmark	1,60
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	Indonesien	1,50
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	Equador	1,49
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	Peru	1,49
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	Polen	1,47
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	Rumænien	1,35
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	Egypten	1,26
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	Mexico	1,25
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	Rumænien	1,20
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	Egypten	1,19
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	Chile	1,19
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	El Salvador	1,14
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060	Uruguay	1,12
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	Sydafrika	1,03
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030	Sri Lanka	0,99
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	Den Dominikanske Republik	0,92
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028	Indonesien	0,91
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034	Ukraine	0,91
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	Pakistan	0,88
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034	Nigeria	0,86
Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	Sydafrika	0,85
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	Chile	0,84
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028	Ungarn	0,84
Mexican Bonos 8% 31-07-2053	Mexico	0,84
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	Mexico	0,79
Angolan Government Internati 9.244% 15-01-2031	Angola	0,77
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	Polen	0,76
Indonesia Treasury Bond 6.75% 15-07-2035	Indonesien	0,73
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	Zambia	0,72
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	Sydafrika	0,72
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	Rumænien	0,70
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	Den Dominikanske Republik	0,70
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	Forenede Arabiske Emirater	0,69
Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032	Guatamala	0,66
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	Côte D'Ivoire	0,66
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	Brasilien	0,64
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054	Sydafrika	0,63
Serbia International Bond 6% 12-06-2034	Serbien	0,63
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031	Panama	0,63
Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030	Kirgisistan	0,62
Egypt Treasury Bills 03-11-2026	Egypten	0,62
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	Sydafrika	0,61
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032	Bermuda	0,61
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	Ungarn	0,61
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055	Ungarn	0,61
Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030	Brasilien	0,61
Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035	Armenien	0,60
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	Chile	0,60
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	Uruguay	0,60
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	Den Dominikanske Republik	0,59
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	Marokko	0,59
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	Papua Ny Guinea	0,59
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029	Forenede Arabiske Emirater	0,58
Genneia SA 7.75% 02-12-2033	Argentina	0,58
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	Panama	0,58
Samarco Mineracao SA 30-06-2031	Brasilien	0,57
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	Nigeria	0,57
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035	Chile	0,57
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031	Den Dominikanske Republik	0,57
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	Chile	0,56
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035	Brasilien	0,56
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	Forenede Arabiske Emirater	0,56
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	Zambia	0,56
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032	Brasilien	0,55
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	Angola	0,55
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036	Sydafrika	0,54
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	Mexico	0,54
Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033	Argentina	0,53
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	Ungarn	0,53
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	Tanzania	0,53
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035	Mexico	0,53
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	Indonesien	0,52
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	Qatar	0,51
Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030	Chile	0,51
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	Tyrkiet	0,51
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	Guatamala	0,51
Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031	Tyrkiet	0,51
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035	Colombia	0,49
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	Tyrkiet	0,49
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	Tyrkiet	0,48
Suriname Government Internat 7.7% 06-11-2030	Surinam	0,47
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028	Tyrkiet	0,47
Turkiye Government Bond 41% 05-05-2027	Tyrkiet	0,46
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	Paraguay	0,46
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	Jordan	0,45
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	Bermuda	0,45
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	Philippinerne	0,45
Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032	Panama	0,45
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035	Ungarn	0,45
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037	Argentina	0,45
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036	Guatamala	0,45
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035	Jamaica	0,43
Asian Development Bank 17% 17-11-2026	SU	0,43
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	Argentina	0,43
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	Argentina	0,43
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028	Usbekistan	0,42
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	Peru	0,42
Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030	Usbekistan	0,42
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	Nigeria	0,42
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035	Rumænien	0,42
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	Indonesien	0,41
Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055	Mexico	0,40
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030	Chile	0,40
Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038	Kenya	0,40
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	Argentina	0,40
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029	Rumænien	0,40
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057	Panama	0,40
Prosus NV 4.987% 19-01-2052	Holland	0,39
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	Mexico	0,39
Colbun SA 3.15% 19-01-2032	Chile	0,39
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031	Guatamala	0,39
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033	El Salvador	0,39
Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031	Senegal	0,38
Energo - Pro as 8% 27-05-2030	Tjekkiet	0,38
Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030	Indien	0,37
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	Nigeria	0,37
Egypt Treasury Bills 04-08-2026	Egypten	0,37
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036	Colombia	0,37
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	Letland	0,37
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	Brasilien	0,36
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4.507% 26-11-2030	Thailand	0,35
Mexico Government Internatio 3.5% 19-09-2029	Mexico	0,34
Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038	Bulgarien	0,34
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032	Chile	0,34
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	Benin	0,33
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047	Mexico	0,33
Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	Mongoliet	0,33
Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027	Tyrkiet	0,32
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055	Paraguay	0,32
El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054	El Salvador	0,32
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038	Mexico	0,32
Colbun SA 5.375% 11-09-2035	Chile	0,32
Vamos Europe SA 9.2% 26-01-2031	Brasilien	0,31
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030	Oman	0,31
Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036	Guatamala	0,31
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054	Colombia	0,30
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	Paraguay	0,30
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029	Nigeria	0,30
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036	Jamaica	0,30
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034	Canada	0,29
Egyptian Financial Co for So 7.95% 07-10-2032	Egypten	0,29
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054	Panama	0,29
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035	Tyrkiet	0,29
Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	Pakistan	0,29
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031	Nigeria	0,29
Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034	Trinidad Og Tobago	0,29
Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031	Trinidad Og Tobago	0,29
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029	Mexico	0,29
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	Den Dominikanske Republik	0,29
Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	Egypten	0,29
Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032	Tyrkiet	0,29
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	Israel	0,29
Inversiones CMPC SA 6.700% MULTI 09-12-2057	Chile	0,28
Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	Jordan	0,28
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033	Mexico	0,28
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	Kenya	0,28
Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056	Brasilien	0,28
Lebanon Government International Bond 09-03-2020	Libanon	0,28
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033	Sri Lanka	0,27
Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030	Rumænien	0,26
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	Colombia	0,26
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033	Rumænien	0,25
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028	Sri Lanka	0,22
Turkiye Government Bond 30% 12-09-2029	Tyrkiet	0,22
Prosus NV 3.061% 13-07-2031	Holland	0,21
Lebanon Government International Bond 04-11-2024	Libanon	0,20
Provincia de Cordoba 9.75% 02-07-2032	Argentina	0,20
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	Chile	0,17
Mexico Government Internatio 5.125% 19-03-2038	Mexico	0,17
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030	El Salvador	0,15
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	El Salvador	0,07

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,19%

Gennemsnitlig rating

Modificeret Varighed

7,15

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,11%

Transaktionsomkostninger

0,52%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,24%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,24%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest HøjrenteLande KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

459 mio.

Startdato

07-11-2003

ISIN

DK0016254899

Benchmark

J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

MetLife Investment Management

Administrationsselskab

Nordea Funds Ltd

Beskatning

Lagerbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.12.)

110,68

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.