HøjrenteLande KL 1

ISIN-code: DK0016254899 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,15 %
  • Afkast på 3 år 3,53 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Højrentelande tilbyder vi en investering fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,11 -0,63 -0,20 -0,12 0,06
Standard­afvigelse 5,36 10,65 11,06 13,42 11,73
Tracking Error 1,22 1,67 2,27 3,31 2,83
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,11 5,36 1,22
3 år -0,63 10,65 1,67
5 år -0,20 11,06 2,27
7 år -0,12 13,42 3,31
10 år 0,06 11,73 2,83
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,15% 5,37% 3,53% 7,49% 3,69%
Benchmark 1,24% 6,02% 8,53% 4,14% 7,61%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,15% 1,24%
1 år 5,37% 6,02%
3 år 3,53% 8,53%
5 år 7,49% 4,14%
10 år 3,69% 7,61%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 3,89%
2023 7,20%
2022 -19,66%
2021 -2,77%
2020 1,61%
2019 11,26%
2018 -8,70%
2017 9,72%
2016 9,55%
2015 0,27%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 3,89%
2023 7,20%
2022 -19,66%
2021 -2,77%
2020 1,61%
2019 11,26%
2018 -8,70%
2017 9,72%
2016 9,55%
2015 0,27%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.79 -0.49 5.25 -1.57
2023 -0.28 1.24 -3.28 9.77
2022 -7.34 -13.18 -6.98 7.36
2021 -5.37 4.64 -0.82 -0.99
2020 -19.70 15.67 2.28 6.95
2019 6.54 3.35 -0.72 1.78
2018 -2.80 -5.01 1.61 -2.67
2017 4.31 1.76 2.59 0.75
2016 4.38 5.42 4.48 -4.71
2015 2.35 -0.41 -2.83 1.23
2014 3.53 5.27 -1.04 -1.97
2013 -2.26 -6.86 0.99 1.16
2012 4.20 2.18 7.00 2.86
2011 0.71 3.78 -3.12 5.16
2010 5.16 0.08 8.22 -1.74
2009 3.66 10.47 11.60 2.05
2008 0.36 -1.33 -4.78 -9.19
2007 1.72 -2.55 0.93 2.70
2006 1.26 -3.61 5.19 2.83
2005 -1.18 6.10 3.31 0.96
2004 3.83 -5.36 8.06 4.51
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 4.375% 31-12-2029 USA 2,94
FX Forward 51267717 USD/DKK 2025-05-19 2,55
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,34
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 Qatar 1,66
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 1,58
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraine 1,50
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 Tyrkiet 1,46
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 Rumænien 1,42
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesien 1,37
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 Peru 1,36
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Côte D'Ivoire 1,22
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypten 1,20
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Mexico 1,16
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 1,11
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 1,09
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 1,08
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 1,03
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046 Sydafrika 1,01
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052 El Salvador 0,98
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentina 0,97
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027 Ungarn 0,97
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 0,96
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Polen 0,94
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 Sydafrika 0,93
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2054 USA 0,89
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 Letland 0,88
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028 Indonesien 0,86
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 Den Dominikanske Republik 0,86
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 Colombia 0,84
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 Guatamala 0,81
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 Egypten 0,80
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Ungarn 0,79
Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035 Albanien 0,77
Bulgaria Government Internat 5% 05-03-2037 Bulgarien 0,77
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 Chile 0,77
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 Usbekistan 0,77
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Colombia 0,76
Republic of Poland Governmen 3.625% 16-01-2035 Polen 0,76
Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 Ungarn 0,76
Port Of Spain Waterfront Dev 7.875% 19-02-2040 Trinidad Og Tobago 0,74
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasilien 0,74
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 Chile 0,73
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Polen 0,71
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 Mexico 0,71
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 0,71
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Equador 0,70
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatamala 0,69
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Ungarn 0,69
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025 Tyrkiet 0,69
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 Israel 0,69
Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 Angola 0,68
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Den Dominikanske Republik 0,66
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,65
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypten 0,65
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 Sri Lanka 0,65
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasilien 0,65
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 Forenede Arabiske Emirater 0,65
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,63
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 Rumænien 0,62
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sydafrika 0,62
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032 Chile 0,60
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041 Mexico 0,60
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,60
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 Argentina 0,59
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 Brasilien 0,58
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,58
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Tyrkiet 0,57
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 Forenede Arabiske Emirater 0,56
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,56
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031 Panama 0,56
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 Papua Ny Guinea 0,56
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasilien 0,55
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,55
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Sydafrika 0,55
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Zambia 0,55
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 Chile 0,55
Kuwait International Governm 3.5% 20-03-2027 Kuwait 0,54
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 0,53
Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 Slovakiet 0,53
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,52
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031 Den Dominikanske Republik 0,52
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 Forenede Arabiske Emirater 0,52
Montenegro Government Intern 4.875% 01-04-2032 Montenegro 0,51
Chile Government Internation 1.3% 26-07-2036 Chile 0,51
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,51
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakiet 0,51
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 Kenya 0,50
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,50
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Mexico 0,49
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilien 0,49
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tanzania 0,49
Bulgaria Government Internat 3.125% 26-03-2035 Bulgarien 0,49
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Sydafrika 0,48
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 Tjekkiet 0,48
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesien 0,47
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Mexico 0,47
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Tyrkiet 0,46
Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11-05-2031 Mexico 0,46
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 Tyrkiet 0,45
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025 Panama 0,45
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026 Tyrkiet 0,45
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028 Sydkorea 0,44
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Rumænien 0,44
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Philippinerne 0,43
Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034 Mexico 0,43
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 Mexico 0,43
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Colombia 0,42
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,42
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027 Brasilien 0,41
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 Zambia 0,41
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordan 0,41
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 Namibia 0,41
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 Paraguay 0,41
Republic of Uzbekistan Inter 6.9474% 25-05-2032 Usbekistan 0,40
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041 Mexico 0,40
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 Guatamala 0,40
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,40
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 Peru 0,40
Abu Dhabi Developmental Hold 5.25% 02-10-2054 Forenede Arabiske Emirater 0,39
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028 Tyrkiet 0,39
Israel Government Internatio 5.75% 12-03-2054 Israel 0,39
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051 Pakistan 0,38
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,37
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 0,37
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 Indonesien 0,36
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 Mexico 0,36
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032 Peru 0,36
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Usbekistan 0,36
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,36
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 Panama 0,34
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraine 0,33
Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054 Brasilien 0,32
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 Nigeria 0,31
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041 Benin 0,31
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036 Ungarn 0,30
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,30
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032 Indonesien 0,30
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Mexico 0,29
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,29
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 Colombia 0,29
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026 Chile 0,29
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054 Polen 0,28
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaica 0,28
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 Mexico 0,28
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Mexico 0,28
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 Tyrkiet 0,28
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,28
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 Den Dominikanske Republik 0,27
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 Sri Lanka 0,27
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Mexico 0,26
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,26
Paraguay Government Internat 8.5% 04-03-2035 Paraguay 0,26
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030 Equador 0,25
Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050 Mexico 0,24
Panama Government Internatio 4.5% 19-01-2063 Panama 0,24
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 0,23
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,21
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,19
Net Cash 0,08
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 El Salvador 0,06
FX Forward 51291139 USD/MXN 2025-04-30 0,01

Nøgletal

Afkast til udløb
4,76%
Gennemsnitlig rating
BB
Modificeret Varighed
7,32

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,11%
Transaktionsomkostninger
0,52%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,27%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,27%

Information og dokumenter

Information

Navn
HøjrenteLande KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
512 mio.
Startdato
07-11-2003
ISIN
DK0016254899
Benchmark
J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MetLife Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.05.)
100,00

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.