HøjrenteLande KL 1
ISIN-code: DK0016254899
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,68 %
- Afkast på 3 år 20,18 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Nordea Invest HøjrenteLande KL 1 investerer fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,11 | -0,63 | -0,20 | -0,12 | 0,06 |
| Standardafvigelse | 3,77 | 6,75 | 9,52 | 12,47 | 11,09 |
| Tracking Error | 1,03 | 1,29 | 1,69 | 3,12 | 2,69 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,68% | 9,81% | 20,18% | -1,52% | 21,33% |
| Benchmark | 0,51% | 10,75% | 22,73% | -0,66% | 23,27% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 10,84% |
| 2024 | 3,89% |
| 2023 | 7,20% |
| 2022 | -19,66% |
| 2021 | -2,77% |
| 2020 | 1,61% |
| 2019 | 11,26% |
| 2018 | -8,70% |
| 2017 | 9,72% |
| 2016 | 9,55% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 2.87 | 3.47 | 3.27 |
| 2024 | 0.79 | -0.49 | 5.25 | -1.57 |
| 2023 | -0.28 | 1.24 | -3.28 | 9.77 |
| 2022 | -7.34 | -13.18 | -6.98 | 7.36 |
| 2021 | -5.37 | 4.64 | -0.82 | -0.99 |
| 2020 | -19.70 | 15.67 | 2.28 | 6.95 |
| 2019 | 6.54 | 3.35 | -0.72 | 1.78 |
| 2018 | -2.80 | -5.01 | 1.61 | -2.67 |
| 2017 | 4.31 | 1.76 | 2.59 | 0.75 |
| 2016 | 4.38 | 5.42 | 4.48 | -4.71 |
| 2015 | 2.35 | -0.41 | -2.83 | 1.23 |
| 2014 | 3.53 | 5.27 | -1.04 | -1.97 |
| 2013 | -2.26 | -6.86 | 0.99 | 1.16 |
| 2012 | 4.20 | 2.18 | 7.00 | 2.86 |
| 2011 | 0.71 | 3.78 | -3.12 | 5.16 |
| 2010 | 5.16 | 0.08 | 8.22 | -1.74 |
| 2009 | 3.66 | 10.47 | 11.60 | 2.05 |
| 2008 | 0.36 | -1.33 | -4.78 | -9.19 |
| 2007 | 1.72 | -2.55 | 0.93 | 2.70 |
| 2006 | 1.26 | -3.61 | 5.19 | 2.83 |
| 2005 | -1.18 | 6.10 | 3.31 | 0.96 |
| 2004 | 3.83 | -5.36 | 8.06 | 4.51 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | Argentina | 2,63 | |
| Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 | Ghana | 2,05 | |
| Net Cash | Danmark | 1,92 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 1,49 | |
| Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 | Peru | 1,47 | |
| Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 | Egypten | 1,37 | |
| Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 | Egypten | 1,33 | |
| Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 | Uruguay | 1,27 | |
| El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052 | El Salvador | 1,18 | |
| United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 | USA | 1,17 | |
| Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 | Chile | 1,16 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 | Sri Lanka | 1,14 | |
| Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 | Peru | 1,11 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 4.7% 01-09-2030 | Chile | 1,03 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 | Indonesien | 1,01 | |
| Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 | Sydafrika | 1,01 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | Ukraine | 0,96 | |
| Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 | Rumænien | 0,95 | |
| Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 | Mexico | 0,94 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 | Sydafrika | 0,91 | |
| Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 | Mexico | 0,91 | |
| Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 | Nigeria | 0,88 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | Argentina | 0,82 | |
| Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 | Polen | 0,80 | |
| Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 | Den Dominikanske Republik | 0,79 | |
| Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 | Rumænien | 0,78 | |
| Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Mexico | 0,77 | |
| Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028 | Indonesien | 0,76 | |
| Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 | Zambia | 0,74 | |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 | Ungarn | 0,73 | |
| Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 | Philippinerne | 0,72 | |
| Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 | Angola | 0,71 | |
| Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Côte D'Ivoire | 0,71 | |
| Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 | Guatamala | 0,70 | |
| Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 | Den Dominikanske Republik | 0,69 | |
| Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 | Pakistan | 0,68 | |
| Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031 | Panama | 0,65 | |
| Egypt Treasury Bills 03-11-2026 | Egypten | 0,65 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,64 | |
| Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 | Chile | 0,64 | |
| Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030 | Kirgisistan | 0,63 | |
| Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 | Chile | 0,62 | |
| Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 | Brasilien | 0,62 | |
| Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 | Armenien | 0,61 | |
| Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 | Guatamala | 0,61 | |
| Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 | Nigeria | 0,61 | |
| Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 | Colombia | 0,61 | |
| Genneia SA 7.75% 02-12-2033 | Argentina | 0,60 | |
| Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 | Sydafrika | 0,60 | |
| DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | Forenede Arabiske Emirater | 0,58 | |
| Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 | Zambia | 0,58 | |
| Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 | Pakistan | 0,58 | |
| Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 | Panama | 0,58 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 | Tyrkiet | 0,58 | |
| Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 | Letland | 0,57 | |
| Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 | Bermuda | 0,57 | |
| Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031 | Den Dominikanske Republik | 0,57 | |
| Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 | Panama | 0,57 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,56 | |
| Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 | Sydafrika | 0,56 | |
| Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | Uruguay | 0,56 | |
| Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 | Jordan | 0,56 | |
| Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 | Mexico | 0,56 | |
| Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 | Chile | 0,56 | |
| Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 | Argentina | 0,55 | |
| Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 | Chile | 0,55 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,54 | |
| Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 | Nigeria | 0,54 | |
| Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 | Guatamala | 0,54 | |
| Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 | Colombia | 0,54 | |
| Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 | Tyrkiet | 0,54 | |
| Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 | Mexico | 0,53 | |
| Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 | Papua Ny Guinea | 0,53 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,53 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 | Argentina | 0,53 | |
| Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 | Jamaica | 0,53 | |
| Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 | Qatar | 0,53 | |
| Prosus NV 4.987% 19-01-2052 | Holland | 0,52 | |
| Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 0,52 | |
| Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 | Mexico | 0,50 | |
| Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 | Forenede Arabiske Emirater | 0,50 | |
| Suriname Government Internat 7.7% 06-11-2030 | Surinam | 0,50 | |
| Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 | Ungarn | 0,49 | |
| Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 | Argentina | 0,49 | |
| Angolan Government Internati 9.244% 15-01-2031 | Angola | 0,49 | |
| Turkiye Government Bond 41% 05-05-2027 | Tyrkiet | 0,49 | |
| Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | Ungarn | 0,48 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilien | 0,47 | |
| Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 | Tyrkiet | 0,47 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 | Rumænien | 0,47 | |
| FX Forward 51423912 USD/DKK 2026-01-30 | 0,47 | ||
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,47 | |
| Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 | Panama | 0,46 | |
| Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 | Ungarn | 0,46 | |
| ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 | Chile | 0,46 | |
| Asian Development Bank 17% 17-11-2026 | SU | 0,45 | |
| Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 | Marokko | 0,45 | |
| Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 | Tyrkiet | 0,45 | |
| Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 | Paraguay | 0,45 | |
| Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 | Bermuda | 0,45 | |
| Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 | Colombia | 0,44 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,44 | |
| Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 | Usbekistan | 0,43 | |
| TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 | Tyrkiet | 0,43 | |
| Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046 | Sydafrika | 0,42 | |
| Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 | Nigeria | 0,42 | |
| Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 | Usbekistan | 0,42 | |
| Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 | Den Dominikanske Republik | 0,41 | |
| Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049 | Colombia | 0,40 | |
| Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 | Guatamala | 0,40 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,40 | |
| Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 | Rumænien | 0,40 | |
| Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 | Mongoliet | 0,40 | |
| Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 | Indien | 0,40 | |
| Hungary Government Internati 5% 22-02-2027 | Ungarn | 0,40 | |
| Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 | Indonesien | 0,39 | |
| Egypt Treasury Bills 04-08-2026 | Egypten | 0,39 | |
| Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 | Paraguay | 0,38 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 | Mexico | 0,38 | |
| Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038 | Bulgarien | 0,36 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 | Indonesien | 0,36 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 | Polen | 0,35 | |
| Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 | Peru | 0,35 | |
| Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027 | Tyrkiet | 0,34 | |
| Akbank TAS 6.8% 06-02-2026 | Tyrkiet | 0,33 | |
| Vamos Europe SA 9.2% 26-01-2031 | Brasilien | 0,33 | |
| HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 | Tanzania | 0,33 | |
| Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030 | Oman | 0,32 | |
| Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 | Colombia | 0,32 | |
| Colbun SA 5.375% 11-09-2035 | Chile | 0,32 | |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 | Tyrkiet | 0,32 | |
| Colbun SA 3.15% 19-01-2032 | Chile | 0,32 | |
| Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 | Indonesien | 0,31 | |
| Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 | Costa Rica | 0,31 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,31 | |
| Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032 | Egypten | 0,31 | |
| Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 | Peru | 0,30 | |
| Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 | Trinidad Og Tobago | 0,30 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033 | Indonesien | 0,30 | |
| Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13-05-2030 | Mexico | 0,30 | |
| Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 | Trinidad Og Tobago | 0,29 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 | Mexico | 0,29 | |
| IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 | Nigeria | 0,29 | |
| El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 | El Salvador | 0,28 | |
| Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 | Tyrkiet | 0,28 | |
| Mexico Government Internatio 3.5% 19-09-2029 | Mexico | 0,28 | |
| Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 | Rumænien | 0,27 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 | Israel | 0,27 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 | Rumænien | 0,27 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-06-2035 | Sri Lanka | 0,27 | |
| Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 | Jordan | 0,27 | |
| Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 | Brasilien | 0,27 | |
| Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 | Brasilien | 0,26 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 | Sri Lanka | 0,26 | |
| Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 | Kenya | 0,25 | |
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | Canada | 0,25 | |
| Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045 | Den Dominikanske Republik | 0,24 | |
| Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 | Forenede Arabiske Emirater | 0,24 | |
| Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 | Philippinerne | 0,24 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,24 | |
| Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 | Kenya | 0,24 | |
| Turkiye Government Bond 30% 12-09-2029 | Tyrkiet | 0,24 | |
| Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 | Jamaica | 0,24 | |
| Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 | Ungarn | 0,23 | |
| Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 | Benin | 0,23 | |
| Inversiones CMPC SA 6.700% MULTI 09-12-2057 | Chile | 0,23 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 | Mexico | 0,23 | |
| Lebanon Government International Bond 04-11-2024 | Libanon | 0,22 | |
| Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028 | Nigeria | 0,22 | |
| Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 | Chile | 0,21 | |
| Prosus NV 3.061% 13-07-2031 | Holland | 0,21 | |
| Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044 | Indonesien | 0,20 | |
| Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 | Brasilien | 0,20 | |
| Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 | Usbekistan | 0,19 | |
| Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 | Mexico | 0,18 | |
| Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 | Brasilien | 0,18 | |
| Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 | Rumænien | 0,18 | |
| Dominican Republic Internati 5.875% 28-10-2035 | Den Dominikanske Republik | 0,17 | |
| Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 | Sri Lanka | 0,17 | |
| Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 | Rumænien | 0,17 | |
| Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 | Panama | 0,16 | |
| Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 | Rumænien | 0,16 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,15 | |
| MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 | Brasilien | 0,15 | |
| Mexico Government Internatio 5.125% 19-03-2038 | Mexico | 0,14 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,14 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,14 | |
| Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 | Mexico | 0,13 | |
| Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 | Angola | 0,13 | |
| Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 | Côte D'Ivoire | 0,13 | |
| Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 | Mexico | 0,13 | |
| El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,13 | |
| Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 | Guatamala | 0,13 | |
| Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 | Paraguay | 0,12 | |
| Corp Quiport SA 9% 15-12-2037 | Equador | 0,12 | |
| Egyptian Financial Co for So 7.95% 07-10-2032 | Egypten | 0,12 | |
| Lebanon Government International Bond 09-03-2020 | Libanon | 0,12 | |
| Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 | Den Dominikanske Republik | 0,12 | |
| Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 | Georgien | 0,12 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,12 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,10 | |
| Nederlandse Financierings-Ma 12.3% 02-06-2027 | Holland | 0,10 | |
| Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 | Chile | 0,08 | |
| Lebanon Government International Bond 27-01-2023 | Libanon | 0,08 | |
| Lebanon Government International Bond 26-02-2030 | Libanon | 0,07 | |
| El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,06 | |
| Lebanon Government International Bond 22-04-2024 | Libanon | 0,05 | |
| FX Forward 51423914 EUR/DKK 2026-01-30 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,29%
Gennemsnitlig rating
BB
Modificeret Varighed
7,18
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,11%
Transaktionsomkostninger
0,52%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,25%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,25%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest HøjrenteLande KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.115 mio.
Startdato
07-11-2003
ISIN
DK0016254899
Benchmark
J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MetLife Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.01.)
111,43
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.