HøjrenteLande KL 1

ISIN-code: DK0016254899 | Se dagens kurser
  • ÅTD 7,66 %
  • Afkast på 3 år 27,88 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Højrentelande tilbyder vi en investering fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,11 -0,63 -0,20 -0,12 0,06
Standard­afvigelse 6,16 7,70 9,46 12,53 11,01
Tracking Error 1,28 1,55 1,94 3,05 2,63
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,11 6,16 1,28
3 år -0,63 7,70 1,55
5 år -0,20 9,46 1,94
7 år -0,12 12,53 3,05
10 år 0,06 11,01 2,63
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 7,66% 6,51% 27,88% -0,43% 15,38%
Benchmark 8,99% 7,02% 30,76% -0,06% 18,54%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 7,66% 8,99%
1 år 6,51% 7,02%
3 år 27,88% 30,76%
5 år -0,43% -0,06%
10 år 15,38% 18,54%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 3,89%
2023 7,20%
2022 -19,66%
2021 -2,77%
2020 1,61%
2019 11,26%
2018 -8,70%
2017 9,72%
2016 9,55%
2015 0,27%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 3,89%
2023 7,20%
2022 -19,66%
2021 -2,77%
2020 1,61%
2019 11,26%
2018 -8,70%
2017 9,72%
2016 9,55%
2015 0,27%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.79 -0.49 5.25 -1.57
2023 -0.28 1.24 -3.28 9.77
2022 -7.34 -13.18 -6.98 7.36
2021 -5.37 4.64 -0.82 -0.99
2020 -19.70 15.67 2.28 6.95
2019 6.54 3.35 -0.72 1.78
2018 -2.80 -5.01 1.61 -2.67
2017 4.31 1.76 2.59 0.75
2016 4.38 5.42 4.48 -4.71
2015 2.35 -0.41 -2.83 1.23
2014 3.53 5.27 -1.04 -1.97
2013 -2.26 -6.86 0.99 1.16
2012 4.20 2.18 7.00 2.86
2011 0.71 3.78 -3.12 5.16
2010 5.16 0.08 8.22 -1.74
2009 3.66 10.47 11.60 2.05
2008 0.36 -1.33 -4.78 -9.19
2007 1.72 -2.55 0.93 2.70
2006 1.26 -3.61 5.19 2.83
2005 -1.18 6.10 3.31 0.96
2004 3.83 -5.36 8.06 4.51
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 3,68
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,78
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,71
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Equador 1,58
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 1,56
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 Peru 1,41
Net Cash Danmark 1,40
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesien 1,40
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Polen 1,39
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 Rumænien 1,29
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Côte D'Ivoire 1,27
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 1,24
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Mexico 1,21
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 1,13
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypten 1,12
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 1,09
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypten 1,07
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 1,06
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052 El Salvador 1,01
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 Sydafrika 0,99
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraine 0,98
Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027 Tyrkiet 0,98
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 Letland 0,91
Peruvian Government Internat 6.2% 30-06-2055 Peru 0,91
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 Den Dominikanske Republik 0,88
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028 Indonesien 0,87
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Ungarn 0,80
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 Chile 0,78
Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038 Bulgarien 0,78
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 0,78
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027 Ungarn 0,75
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Ungarn 0,74
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 Mexico 0,74
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Polen 0,74
Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035 Albanien 0,73
Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 Tyrkiet 0,71
Mexico Government Internatio 6.625% 29-01-2038 Mexico 0,70
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025 Tyrkiet 0,70
Banco Nacional de Comercio E 5.875% 07-05-2030 Mexico 0,68
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 Sri Lanka 0,68
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 Forenede Arabiske Emirater 0,68
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Den Dominikanske Republik 0,67
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 Rumænien 0,66
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 Rumænien 0,66
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sydafrika 0,64
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041 Mexico 0,62
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031 Panama 0,61
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 Brasilien 0,59
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 Chile 0,59
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Colombia 0,59
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,59
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Mexico 0,59
Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030 Kirgisistan 0,59
Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenien 0,59
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 Papua Ny Guinea 0,58
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,58
Chile Government Internation 3.8% 01-07-2035 Chile 0,58
Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasilien 0,58
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 Forenede Arabiske Emirater 0,57
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Ungarn 0,57
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Sydafrika 0,57
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 Guatamala 0,57
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,56
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Den Dominikanske Republik 0,56
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 Tjekkiet 0,55
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,55
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046 Sydafrika 0,55
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,54
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilien 0,54
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031 Den Dominikanske Republik 0,54
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 Chile 0,54
Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 Sydafrika 0,53
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,53
Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 Guatamala 0,53
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasilien 0,52
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 Forenede Arabiske Emirater 0,52
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,52
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Zambia 0,52
Guatemala Government Bond 6.875% 15-08-2055 Guatamala 0,51
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraine 0,51
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasilien 0,51
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Sydafrika 0,50
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tanzania 0,50
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesien 0,50
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 Mexico 0,50
Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13-05-2030 Mexico 0,50
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Mexico 0,49
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032 Chile 0,49
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 Zambia 0,49
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Tyrkiet 0,48
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Colombia 0,48
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 Qatar 0,48
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025 Panama 0,47
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 Tyrkiet 0,46
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatamala 0,46
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026 Tyrkiet 0,45
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028 Sydkorea 0,45
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Philippinerne 0,44
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030 Equador 0,44
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 Paraguay 0,43
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051 Pakistan 0,43
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentina 0,43
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordan 0,43
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Ungarn 0,42
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,42
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaica 0,42
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 Guatamala 0,42
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041 Mexico 0,42
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027 Brasilien 0,42
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 Namibia 0,41
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,41
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 Peru 0,41
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Rumænien 0,40
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028 Tyrkiet 0,40
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 Angola 0,39
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 Indonesien 0,39
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Rumænien 0,38
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,38
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Usbekistan 0,37
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,37
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032 Peru 0,37
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 Mexico 0,37
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,36
Bulgaria Government Internat 4.125% 18-07-2045 Bulgarien 0,36
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Colombia 0,36
Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 Indien 0,35
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,35
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 Nigeria 0,34
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 Mexico 0,34
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasilien 0,34
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041 Benin 0,33
Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054 Brasilien 0,32
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,32
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032 Indonesien 0,31
Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongoliet 0,31
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,30
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,30
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Mexico 0,30
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 Mexico 0,29
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Tyrkiet 0,29
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,29
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 Tyrkiet 0,29
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Mexico 0,29
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaica 0,28
Windfall Mining Group Inc / 5.854% 13-05-2032 Sydafrika 0,28
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 Colombia 0,28
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,28
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 Den Dominikanske Republik 0,28
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 Israel 0,28
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Canada 0,28
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 Kenya 0,27
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,27
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Mexico 0,27
Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032 Egypten 0,27
Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 Jordan 0,26
Banco Macro SA 8% 23-06-2029 Argentina 0,26
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 Argentina 0,26
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 0,26
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 Colombia 0,25
Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Rumænien 0,25
Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentina 0,24
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,24
Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031 Senegal 0,23
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 Sri Lanka 0,22
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 Argentina 0,19
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,19
Provincia de Cordoba 9.75% 02-07-2032 Argentina 0,18
Akropolis Group Uab 6% 15-05-2030 Litauen 0,17
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,16
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 0,15
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026 Chile 0,14
FX Forward 51369032 USD/DKK 2025-10-31 0,07
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 El Salvador 0,06

Nøgletal

Afkast til udløb
4,03%
Gennemsnitlig rating
BB
Modificeret Varighed
7,08

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,11%
Transaktionsomkostninger
0,52%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,24%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,24%

Information og dokumenter

Information

Navn
HøjrenteLande KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
469 mio.
Startdato
07-11-2003
ISIN
DK0016254899
Benchmark
J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MetLife Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.10.)
107,50

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.