HøjrenteLande KL 1

ISIN-code: DK0016254899 | Se dagens kurser

ÅTD 5,72 %
Afkast på 3 år 14,57 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Højrentelande tilbyder vi en investering fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,11	-0,63	-0,20	-0,12	0,06
Standardafvigelse	4,83	10,82	9,82	14,61	12,77
Tracking Error	1,14	1,57	1,93	3,07	2,63

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,11	4,83	1,14
3 år	-0,63	10,82	1,57
5 år	-0,20	9,82	1,93
7 år	-0,12	14,61	3,07
10 år	0,06	12,77	2,63

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	5,72%	5,91%	14,57%	-4,63%	14,06%
Benchmark	6,66%	5,80%	17,91%	-3,77%	17,11%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	5,72%	6,66%
1 år	5,91%	5,80%
3 år	14,57%	17,91%
5 år	-4,63%	-3,77%
10 år	14,06%	17,11%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	3,89%
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	3,89%
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.79	-0.49	5.25	-1.57
2023	-0.28	1.24	-3.28	9.77
2022	-7.34	-13.18	-6.98	7.36
2021	-5.37	4.64	-0.82	-0.99
2020	-19.70	15.67	2.28	6.95
2019	6.54	3.35	-0.72	1.78
2018	-2.80	-5.01	1.61	-2.67
2017	4.31	1.76	2.59	0.75
2016	4.38	5.42	4.48	-4.71
2015	2.35	-0.41	-2.83	1.23
2014	3.53	5.27	-1.04	-1.97
2013	-2.26	-6.86	0.99	1.16
2012	4.20	2.18	7.00	2.86
2011	0.71	3.78	-3.12	5.16
2010	5.16	0.08	8.22	-1.74
2009	3.66	10.47	11.60	2.05
2008	0.36	-1.33	-4.78	-9.19
2007	1.72	-2.55	0.93	2.70
2006	1.26	-3.61	5.19	2.83
2005	-1.18	6.10	3.31	0.96
2004	3.83	-5.36	8.06	4.51
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-06-2025
Beholdning pr. 30-06-2025	Land	%
FX Forward 51307101 USD/DKK 2025-07-22		4,00
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	Argentina	3,09
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035	Ghana	1,69
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	Peru	1,54
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	Peru	1,35
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	Indonesien	1,32
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	Chile	1,31
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	Polen	1,31
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	Equador	1,26
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	Côte D'Ivoire	1,23
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	Rumænien	1,20
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	Sydafrika	1,18
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	Mexico	1,14
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	Pakistan	1,10
Peruvian Government Internat 6.2% 30-06-2055	Peru	1,10
Serbia International Bond 6% 12-06-2034	Serbien	1,06
United States Treasury Note/ 4.375% 31-12-2029	USA	1,04
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	Rumænien	1,04
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	Ungarn	1,04
Net Cash	Danmark	1,03
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060	Uruguay	1,00
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	El Salvador	0,98
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	Qatar	0,98
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2054	USA	0,98
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	Egypten	0,98
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	Letland	0,87
Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035	Albanien	0,85
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	Den Dominikanske Republik	0,85
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028	Indonesien	0,85
Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038	Bulgarien	0,80
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026	Tyrkiet	0,79
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028	Ungarn	0,76
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034	Ukraine	0,72
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	Chile	0,71
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034	Nigeria	0,70
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	Zambia	0,70
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	Polen	0,69
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	Ungarn	0,68
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	Mexico	0,68
Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030	Kirgisistan	0,67
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	Guatamala	0,67
Mexico Government Internatio 6.625% 29-01-2038	Mexico	0,66
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	Tyrkiet	0,66
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	Egypten	0,66
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032	Brasilien	0,65
Banco Nacional de Comercio E 5.875% 07-05-2030	Mexico	0,64
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030	Sri Lanka	0,64
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	Panama	0,64
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	Forenede Arabiske Emirater	0,63
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	Argentina	0,63
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	Den Dominikanske Republik	0,62
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	Rumænien	0,62
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035	Rumænien	0,61
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	Sydafrika	0,60
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	Mexico	0,59
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035	Ukraine	0,58
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	Brasilien	0,57
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031	Panama	0,57
Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032	Ungarn	0,57
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035	Tyrkiet	0,56
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	Chile	0,56
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	Uruguay	0,56
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032	Bermuda	0,55
Chile Government Internation 3.8% 01-07-2035	Chile	0,55
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	Papua Ny Guinea	0,54
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031	Guatamala	0,54
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	Chile	0,54
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029	Forenede Arabiske Emirater	0,54
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	Equador	0,53
Mexican Bonos 8% 31-07-2053	Mexico	0,53
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054	Sydafrika	0,53
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055	Ungarn	0,53
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031	Den Dominikanske Republik	0,52
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035	Chile	0,52
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	Den Dominikanske Republik	0,52
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	Nigeria	0,51
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035	Brasilien	0,51
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	Sydafrika	0,51
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	Forenede Arabiske Emirater	0,51
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	Marokko	0,50
Samarco Mineracao SA 30-06-2031	Brasilien	0,49
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	Colombia	0,49
Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	Sydafrika	0,49
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	Zambia	0,48
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035	Mexico	0,48
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	Tanzania	0,47
Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13-05-2030	Mexico	0,47
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036	Sydafrika	0,47
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	Indonesien	0,47
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	Angola	0,47
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	Tyrkiet	0,46
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032	Chile	0,46
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	Tjekkiet	0,46
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	Mexico	0,45
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	Tyrkiet	0,45
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	Panama	0,44
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	Tyrkiet	0,44
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028	Sydkorea	0,43
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047	Mexico	0,43
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	Jordan	0,42
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	Philippinerne	0,41
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041	Mexico	0,41
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	Brasilien	0,41
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036	Colombia	0,40
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	Paraguay	0,40
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	Bermuda	0,40
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035	Ungarn	0,39
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	Namibia	0,39
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036	Guatamala	0,39
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	Nigeria	0,38
Israel Government Internatio 5.75% 12-03-2054	Israel	0,38
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	Pakistan	0,38
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	Peru	0,38
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030	Chile	0,37
Abu Dhabi Developmental Hold 5.25% 02-10-2054	Forenede Arabiske Emirater	0,37
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028	Tyrkiet	0,37
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028	Usbekistan	0,37
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029	Rumænien	0,36
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032	Peru	0,35
Colbun SA 3.15% 19-01-2032	Chile	0,35
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	Indonesien	0,35
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	Mexico	0,34
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	Panama	0,34
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	Brasilien	0,33
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	Nigeria	0,33
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057	Panama	0,33
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041	Benin	0,31
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054	Panama	0,30
Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054	Brasilien	0,30
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035	Colombia	0,30
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036	Ungarn	0,30
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	Indonesien	0,29
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030	USA	0,29
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	Benin	0,29
Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	Colombia	0,29
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055	Paraguay	0,28
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	Chile	0,28
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038	Mexico	0,28
Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035	Mexico	0,27
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054	Polen	0,27
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	Paraguay	0,27
Ecobank Transnational Inc 15-10-2029	Nigeria	0,27
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030	Mexico	0,27
Hungary Government Internati 6.125% 22-05-2028	Ungarn	0,27
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	Den Dominikanske Republik	0,27
Windfall Mining Group Inc / 5.854% 13-05-2032	Sydafrika	0,27
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029	Mexico	0,27
Corp Andina de Fomento 6.750% MULTI Perp FC2030	SU	0,27
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031	Nigeria	0,27
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	Tyrkiet	0,26
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	Israel	0,26
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036	Jamaica	0,26
Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032	Indonesien	0,26
Philippine Government Intern 3.75% 14-01-2029	Philippinerne	0,26
Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037	Côte D'Ivoire	0,26
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033	Mexico	0,26
Panama Government Internatio 4.5% 19-01-2063	Panama	0,25
Banco Macro SA 8% 23-06-2029	Argentina	0,25
Brazilian Government Interna 3.875% 12-06-2030	Brasilien	0,25
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	Kenya	0,25
Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032	Den Dominikanske Republik	0,24
Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032	Egypten	0,24
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031	Argentina	0,24
Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	Peru	0,24
Slovenia Government Bond 3.125% 02-07-2035	Slovenien	0,24
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033	Sri Lanka	0,24
Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030	Serbien	0,22
Lebanon Government International Bond 09-03-2020	Libanon	0,22
Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031	Colombia	0,22
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028	Sri Lanka	0,20
Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032	Panama	0,20
Ivory Coast Government Inter 8.075% 01-04-2036	Côte D'Ivoire	0,20
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	Colombia	0,20
Lebanon Government International Bond 04-11-2024	Libanon	0,17
Akropolis Group Uab 6% 15-05-2030	Litauen	0,16
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	Chile	0,15
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030	El Salvador	0,14
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	El Salvador	0,05

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,00%

Gennemsnitlig rating

Modificeret Varighed

7,07

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,11%

Transaktionsomkostninger

0,52%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,29%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,29%

Information og dokumenter

Information

Navn

HøjrenteLande KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

475 mio.

Startdato

07-11-2003

ISIN

DK0016254899

Benchmark

J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

MetLife Investment Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.08.)

105,57

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.