HøjrenteLande KL 1
- ÅTD 0,15 %
- Afkast på 3 år 3,53 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,11 | -0,63 | -0,20 | -0,12 | 0,06 |
Standardafvigelse | 5,36 | 10,65 | 11,06 | 13,42 | 11,73 |
Tracking Error | 1,22 | 1,67 | 2,27 | 3,31 | 2,83 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 0,15% | 5,37% | 3,53% | 7,49% | 3,69% |
Benchmark | 1,24% | 6,02% | 8,53% | 4,14% | 7,61% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 3,89% |
2023 | 7,20% |
2022 | -19,66% |
2021 | -2,77% |
2020 | 1,61% |
2019 | 11,26% |
2018 | -8,70% |
2017 | 9,72% |
2016 | 9,55% |
2015 | 0,27% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.79 | -0.49 | 5.25 | -1.57 |
2023 | -0.28 | 1.24 | -3.28 | 9.77 |
2022 | -7.34 | -13.18 | -6.98 | 7.36 |
2021 | -5.37 | 4.64 | -0.82 | -0.99 |
2020 | -19.70 | 15.67 | 2.28 | 6.95 |
2019 | 6.54 | 3.35 | -0.72 | 1.78 |
2018 | -2.80 | -5.01 | 1.61 | -2.67 |
2017 | 4.31 | 1.76 | 2.59 | 0.75 |
2016 | 4.38 | 5.42 | 4.48 | -4.71 |
2015 | 2.35 | -0.41 | -2.83 | 1.23 |
2014 | 3.53 | 5.27 | -1.04 | -1.97 |
2013 | -2.26 | -6.86 | 0.99 | 1.16 |
2012 | 4.20 | 2.18 | 7.00 | 2.86 |
2011 | 0.71 | 3.78 | -3.12 | 5.16 |
2010 | 5.16 | 0.08 | 8.22 | -1.74 |
2009 | 3.66 | 10.47 | 11.60 | 2.05 |
2008 | 0.36 | -1.33 | -4.78 | -9.19 |
2007 | 1.72 | -2.55 | 0.93 | 2.70 |
2006 | 1.26 | -3.61 | 5.19 | 2.83 |
2005 | -1.18 | 6.10 | 3.31 | 0.96 |
2004 | 3.83 | -5.36 | 8.06 | 4.51 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 4.375% 31-12-2029 | USA | 2,94 | |
FX Forward 51267717 USD/DKK 2025-05-19 | 2,55 | ||
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | Argentina | 2,34 | |
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 | Qatar | 1,66 | |
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 | Peru | 1,58 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | Ukraine | 1,50 | |
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 | Tyrkiet | 1,46 | |
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 | Rumænien | 1,42 | |
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 | Indonesien | 1,37 | |
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 | Peru | 1,36 | |
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Côte D'Ivoire | 1,22 | |
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 | Egypten | 1,20 | |
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 | Mexico | 1,16 | |
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 | Pakistan | 1,11 | |
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 1,09 | |
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 | Chile | 1,08 | |
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 | Uruguay | 1,03 | |
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046 | Sydafrika | 1,01 | |
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052 | El Salvador | 0,98 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | Argentina | 0,97 | |
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027 | Ungarn | 0,97 | |
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 | Ghana | 0,96 | |
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 | Polen | 0,94 | |
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 | Sydafrika | 0,93 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2054 | USA | 0,89 | |
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 | Letland | 0,88 | |
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028 | Indonesien | 0,86 | |
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 | Den Dominikanske Republik | 0,86 | |
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 | Colombia | 0,84 | |
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 | Guatamala | 0,81 | |
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,80 | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 | Ungarn | 0,79 | |
Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035 | Albanien | 0,77 | |
Bulgaria Government Internat 5% 05-03-2037 | Bulgarien | 0,77 | |
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 | Chile | 0,77 | |
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 | Usbekistan | 0,77 | |
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 | Colombia | 0,76 | |
Republic of Poland Governmen 3.625% 16-01-2035 | Polen | 0,76 | |
Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034 | Ungarn | 0,76 | |
Port Of Spain Waterfront Dev 7.875% 19-02-2040 | Trinidad Og Tobago | 0,74 | |
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 | Brasilien | 0,74 | |
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 | Chile | 0,73 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 | Polen | 0,71 | |
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 | Mexico | 0,71 | |
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 | Nigeria | 0,71 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,70 | |
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 | Guatamala | 0,69 | |
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | Ungarn | 0,69 | |
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025 | Tyrkiet | 0,69 | |
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 | Israel | 0,69 | |
Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 | Angola | 0,68 | |
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 | Den Dominikanske Republik | 0,66 | |
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 | Panama | 0,65 | |
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 | Egypten | 0,65 | |
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 | Sri Lanka | 0,65 | |
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,65 | |
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | Forenede Arabiske Emirater | 0,65 | |
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 | Panama | 0,63 | |
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 | Rumænien | 0,62 | |
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,62 | |
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032 | Chile | 0,60 | |
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041 | Mexico | 0,60 | |
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 | Paraguay | 0,60 | |
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 | Argentina | 0,59 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,58 | |
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | Uruguay | 0,58 | |
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 | Tyrkiet | 0,57 | |
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 | Forenede Arabiske Emirater | 0,56 | |
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 | Bermuda | 0,56 | |
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031 | Panama | 0,56 | |
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 | Papua Ny Guinea | 0,56 | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilien | 0,55 | |
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 | Chile | 0,55 | |
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 | Sydafrika | 0,55 | |
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 | Zambia | 0,55 | |
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 | Chile | 0,55 | |
Kuwait International Governm 3.5% 20-03-2027 | Kuwait | 0,54 | |
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 | Peru | 0,53 | |
Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakiet | 0,53 | |
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 | Marokko | 0,52 | |
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031 | Den Dominikanske Republik | 0,52 | |
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 | Forenede Arabiske Emirater | 0,52 | |
Montenegro Government Intern 4.875% 01-04-2032 | Montenegro | 0,51 | |
Chile Government Internation 1.3% 26-07-2036 | Chile | 0,51 | |
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 | Chile | 0,51 | |
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 | Slovakiet | 0,51 | |
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 | Kenya | 0,50 | |
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 | Nigeria | 0,50 | |
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Mexico | 0,49 | |
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,49 | |
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 | Tanzania | 0,49 | |
Bulgaria Government Internat 3.125% 26-03-2035 | Bulgarien | 0,49 | |
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 | Sydafrika | 0,48 | |
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,48 | |
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 | Indonesien | 0,47 | |
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 | Mexico | 0,47 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 | Tyrkiet | 0,46 | |
Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11-05-2031 | Mexico | 0,46 | |
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 | Tyrkiet | 0,45 | |
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025 | Panama | 0,45 | |
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026 | Tyrkiet | 0,45 | |
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028 | Sydkorea | 0,44 | |
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 | Rumænien | 0,44 | |
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 | Philippinerne | 0,43 | |
Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034 | Mexico | 0,43 | |
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 | Mexico | 0,43 | |
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 | Colombia | 0,42 | |
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 | Bermuda | 0,42 | |
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027 | Brasilien | 0,41 | |
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 | Zambia | 0,41 | |
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 | Jordan | 0,41 | |
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 | Namibia | 0,41 | |
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 | Paraguay | 0,41 | |
Republic of Uzbekistan Inter 6.9474% 25-05-2032 | Usbekistan | 0,40 | |
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041 | Mexico | 0,40 | |
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 | Guatamala | 0,40 | |
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 | Nigeria | 0,40 | |
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 | Peru | 0,40 | |
Abu Dhabi Developmental Hold 5.25% 02-10-2054 | Forenede Arabiske Emirater | 0,39 | |
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028 | Tyrkiet | 0,39 | |
Israel Government Internatio 5.75% 12-03-2054 | Israel | 0,39 | |
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051 | Pakistan | 0,38 | |
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 | Libanon | 0,37 | |
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,37 | |
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 | Indonesien | 0,36 | |
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 | Mexico | 0,36 | |
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032 | Peru | 0,36 | |
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 | Usbekistan | 0,36 | |
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 | Chile | 0,36 | |
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 | Panama | 0,34 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,33 | |
Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054 | Brasilien | 0,32 | |
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 | Nigeria | 0,31 | |
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041 | Benin | 0,31 | |
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036 | Ungarn | 0,30 | |
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 | Angola | 0,30 | |
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032 | Indonesien | 0,30 | |
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 | Mexico | 0,29 | |
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 | Paraguay | 0,29 | |
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 | Colombia | 0,29 | |
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026 | Chile | 0,29 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054 | Polen | 0,28 | |
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 | Jamaica | 0,28 | |
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 | Mexico | 0,28 | |
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 | Mexico | 0,28 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,28 | |
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,28 | |
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 | Den Dominikanske Republik | 0,27 | |
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 | Sri Lanka | 0,27 | |
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 | Mexico | 0,26 | |
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 | Benin | 0,26 | |
Paraguay Government Internat 8.5% 04-03-2035 | Paraguay | 0,26 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030 | Equador | 0,25 | |
Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050 | Mexico | 0,24 | |
Panama Government Internatio 4.5% 19-01-2063 | Panama | 0,24 | |
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 | Sri Lanka | 0,23 | |
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 | Chile | 0,21 | |
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 | Libanon | 0,19 | |
Net Cash | 0,08 | ||
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,06 | |
FX Forward 51291139 USD/MXN 2025-04-30 | 0,01 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.