HøjrenteLande KL 2

ISIN-code: DK0061544681 | Se dagens kurser

ÅTD 2,75 %
Afkast på 3 år 10,19 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Med Nordea Invest Højrentelande tilbyder vi en investering fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,05	-0,59	-0,18	-0,11	0,08
Standardafvigelse	7,74	10,54	9,80	11,34	10,12
Tracking Error	1,53	1,66	2,07	2,80	2,49

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,05	7,74	1,53
3 år	-0,59	10,54	1,66
5 år	-0,18	9,80	2,07
7 år	-0,11	11,34	2,80
10 år	0,08	10,12	2,49

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,75%	7,17%	10,19%	0,66%	11,23%
Benchmark	3,37%	6,71%	13,57%	-1,88%	12,59%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,75%	3,37%
1 år	7,17%	6,71%
3 år	10,19%	13,57%
5 år	0,66%	-1,88%
10 år	11,23%	12,59%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,50%
2023	7,81%
2022	-19,20%
2021	-2,64%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,50%
2023	7,81%
2022	-19,20%
2021	-2,64%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.93	-0.35	5.40	-1.43
2023	-0.14	1.39	-3.14	9.93
2022	-7.21	-13.05	-6.84	7.51
2021	-5.37	4.64	-0.82	-0.86
2020	-19.70	15.67	2.28	6.95
2019	6.54	3.35	-0.72	1.78
2018	-2.80	-5.01	1.61	-2.67
2017	4.31	1.76	2.59	0.75
2016	4.38	5.42	4.48	-4.71
2015	2.35	-0.41	-2.83	1.23
2014	3.53	5.27	-1.04	-1.97
2013	-2.26	-6.86	0.99	1.16
2012	4.20	2.18	7.00	2.86
2011	0.71	3.78	-3.12	5.16
2010	5.16	0.08	8.22	-1.74
2009	3.66	10.47	11.60	2.05
2008	0.36	-1.33	-4.78	-9.19
2007	1.72	-2.55	0.93	2.70
2006	1.26	-3.61	5.19	2.83
2005	-1.18	6.10	3.31	0.96
2004	3.83	-5.36	8.06	4.51
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2025
Beholdning pr. 30-04-2025	Land	%
FX Forward 51274016 USD/DKK 2025-05-19		7,01
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	Argentina	2,73
Net Cash	Danmark	2,06
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	Peru	1,54
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026	Tyrkiet	1,46
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	Rumænien	1,39
Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038	Bulgarien	1,36
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	Indonesien	1,36
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	Peru	1,35
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034	Ukraine	1,22
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	Côte D'Ivoire	1,18
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	Egypten	1,17
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	Mexico	1,15
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	Equador	1,15
Serbia International Bond 6% 12-06-2034	Serbien	1,08
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	Chile	1,06
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	Argentina	1,03
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	Ungarn	1,02
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060	Uruguay	1,01
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	Qatar	1,00
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	Pakistan	0,98
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	El Salvador	0,97
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	Sydafrika	0,94
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	Polen	0,93
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	Sydafrika	0,92
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035	Ghana	0,91
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	Letland	0,87
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028	Indonesien	0,85
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	Den Dominikanske Republik	0,85
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	Colombia	0,81
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031	Guatamala	0,81
Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035	Albanien	0,80
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028	Ungarn	0,78
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030	Egypten	0,78
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032	Usbekistan	0,77
Bulgaria Government Internat 5% 05-03-2037	Bulgarien	0,76
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	Chile	0,75
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	Colombia	0,73
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	Chile	0,72
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	Polen	0,71
Port Of Spain Waterfront Dev 7.875% 19-02-2040	Trinidad Og Tobago	0,70
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	Guatamala	0,68
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	Ungarn	0,68
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	Israel	0,67
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034	Nigeria	0,67
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	Tyrkiet	0,67
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	Mexico	0,66
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2054	USA	0,65
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032	Brasilien	0,64
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	Forenede Arabiske Emirater	0,63
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	Egypten	0,63
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	Panama	0,62
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037	Argentina	0,62
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	Den Dominikanske Republik	0,61
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	Rumænien	0,61
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030	Sri Lanka	0,60
AES Andes SA 6.25% 14-03-2032	Chile	0,59
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035	Brasilien	0,59
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	Mexico	0,58
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	Brasilien	0,58
Republic of Poland Governmen 5.375% 12-02-2035	Polen	0,57
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	Sydafrika	0,57
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	Equador	0,57
Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032	Ungarn	0,57
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029	Forenede Arabiske Emirater	0,56
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031	Panama	0,56
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032	Bermuda	0,56
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035	Tyrkiet	0,56
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	Uruguay	0,56
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	Chile	0,55
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	Zambia	0,54
Kuwait International Governm 3.5% 20-03-2027	Kuwait	0,54
Montenegro Government Intern 4.875% 01-04-2032	Montenegro	0,53
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054	Sydafrika	0,53
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	Den Dominikanske Republik	0,52
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	Papua Ny Guinea	0,52
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035	Chile	0,52
Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031	Den Dominikanske Republik	0,52
Mexican Bonos 8% 31-07-2053	Mexico	0,51
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	Forenede Arabiske Emirater	0,51
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	Marokko	0,50
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030	Chile	0,50
Samarco Mineracao SA 30-06-2031	Brasilien	0,49
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	Nigeria	0,48
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	Tanzania	0,48
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	Indonesien	0,48
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036	Sydafrika	0,47
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	Tjekkiet	0,47
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035	Mexico	0,46
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	Tyrkiet	0,46
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	Tyrkiet	0,45
Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	Mexico	0,45
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	Tyrkiet	0,45
Hungary Government Internati 4.5% 16-06-2034	Ungarn	0,45
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	Panama	0,45
Banco Votorantim SA/Luxembou 5.875% 08-04-2028	Brasilien	0,44
Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11-05-2031	Mexico	0,44
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028	Sydkorea	0,44
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035	Rumænien	0,43
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047	Mexico	0,41
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	Philippinerne	0,41
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	Brasilien	0,41
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036	Colombia	0,41
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	Jordan	0,41
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	Bermuda	0,40
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041	Mexico	0,40
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	Paraguay	0,40
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036	Guatamala	0,40
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	Angola	0,40
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	Namibia	0,39
Lebanon Government International Bond 04-11-2024	Libanon	0,39
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	Nigeria	0,39
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028	Tyrkiet	0,38
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	Zambia	0,38
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	Peru	0,38
Israel Government Internatio 5.75% 12-03-2054	Israel	0,37
Abu Dhabi Developmental Hold 5.25% 02-10-2054	Forenede Arabiske Emirater	0,37
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	Indonesien	0,36
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028	Usbekistan	0,36
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	Mexico	0,36
Colbun SA 3.15% 19-01-2032	Chile	0,35
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032	Peru	0,35
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030	El Salvador	0,34
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	Panama	0,34
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032	Brasilien	0,33
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	Pakistan	0,33
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057	Panama	0,31
Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054	Brasilien	0,31
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	Nigeria	0,30
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041	Benin	0,30
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036	Ungarn	0,30
Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	Colombia	0,29
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	Indonesien	0,29
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038	Mexico	0,28
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	Chile	0,28
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055	Paraguay	0,28
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054	Polen	0,28
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030	Mexico	0,28
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029	Mexico	0,27
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054	Colombia	0,27
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036	Jamaica	0,27
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	Den Dominikanske Republik	0,27
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	Paraguay	0,27
Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027	Indien	0,27
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031	Nigeria	0,27
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	Benin	0,26
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	Tyrkiet	0,26
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033	Mexico	0,26
Paraguay Government Internat 8.5% 04-03-2035	Paraguay	0,25
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	Kenya	0,24
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031	Argentina	0,24
Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	Mexico	0,24
Panama Government Internatio 4.5% 19-01-2063	Panama	0,24
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	Chile	0,21
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033	Sri Lanka	0,21
Lebanon Government International Bond 09-03-2020	Libanon	0,20
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028	Sri Lanka	0,20
Ivory Coast Government Inter 8.075% 01-04-2036	Côte D'Ivoire	0,19
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	El Salvador	0,05
FX Forward 5034541 USD/BRL 2025-05-05		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

5,03%

Gennemsnitlig rating

Modificeret Varighed

6,84

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,57%

Transaktionsomkostninger

0,52%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,27%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,27%

Information og dokumenter

Information

Navn

HøjrenteLande KL 2

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

486 mio.

Startdato

07-11-2003

ISIN

DK0061544681

Benchmark

J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

MetLife Investment Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.06.)

108,60

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.