
– fleksibel fond med aktiedominans
Korte obligationer KL 1
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -4,34% | -5,06% | -6,44% | -3,73% | 5,07% |
Benchmark | -2,59% | -3,00% | -4,87% | -4,32% | -2,54% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,70% | 0,53% | 0,61% | 0,67% | 1,60% | 2,22% | 0,31% | 2,77% | 1,34% | 4,13% |
Beholdninger
Nøgletal
Modificeret Varighed | 2,56 |
Effektiv rente | 1,93 |
Gennemsnitlig rating (S&P) | AA |
Om nøgletal
Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 30-06-2022 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2 | Danmark | 11,22 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T | Danmark | 9,72 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 7,66 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 | Danmark | 5,55 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 5,03 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 4,96 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2023 SDO A E | Danmark | 4,09 | |
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 3,98 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2024 SDO A E | Danmark | 3,49 | |
Danish Government 0.25% 11-15-2022 | Danmark | 3,11 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 2,93 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E | Danmark | 2,44 | |
Storebælt A/S 2% 12-15-2023 | Danmark | 2,39 | |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 IO SDRO S | Danmark | 2,29 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E | Danmark | 2,26 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 | Østrig | 2,26 | |
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S | Danmark | 2,15 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T | Danmark | 2,07 | |
DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B | Danmark | 1,65 | |
DLR Kredit 1% 10-01-2023 SDO A B | Danmark | 1,65 | |
DLR Kredit CF 6% 04-01-2038 IO CIBOR 6M RO FL | Danmark | 1,60 | |
Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 1,59 | |
Realkredit Danmark 2.5% 10-01-2053 SDRO S | Danmark | 1,48 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024 | Italien | 1,37 | |
Other Assets and Liabilities | Danmark | 1,32 | |
Denmark Treasury Bill 01-09-2022 | Danmark | 1,17 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2023 SDO AR E | Danmark | 1,05 | |
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 RO A | Danmark | 1,05 | |
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,99 | |
Nykredit Realkredit FRN 07-01-2025 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,93 | |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S | Danmark | 0,85 | |
Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S | Danmark | 0,76 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H | Danmark | 0,74 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 | Italien | 0,66 | |
Danmarks Skibskredit 0.25% 09-28-2022 | Danmark | 0,65 | |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H | Danmark | 0,50 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 | Østrig | 0,47 | |
Nykredit Realkredit 2% 07-01-2049 RO | Danmark | 0,35 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2 | Danmark | 0,35 | |
Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1 | Danmark | 0,21 | |
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO SDRO S | Danmark | 0,17 | |
Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 IO SDRO S | Danmark | 0,17 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2029 SDO E | Danmark | 0,14 | |
Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,14 | |
Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1 | Danmark | 0,13 | |
Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
Realkredit Danmark 5% 07-01-2041 SDRO S | Danmark | 0,08 | |
EURO-BOBL FUTURE 9/2022 | Tyskland | 0,06 | |
Nykredit Realkredit 3% 04-01-2044 RO | Danmark | 0,06 | |
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,05 | |
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 IO SDRO 2 | Danmark | 0,04 | |
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2025 RO | Danmark | 0,03 | |
Nykredit Realkredit 5% 01-01-2025 RO D | Danmark | 0,03 | |
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 | Danmark | 0,02 | |
Nordea Kredit 5% 10-01-2041 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 IO SDRO S | Danmark | 0,02 | |
Nykredit Realkredit 5% 07-01-2024 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO | Danmark | 0,01 | |
FX Forward EUR/DKK | 0,00 | ||
KommuneKredit 3% 04-01-2038 | Danmark | 0,00 | |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2035 RO | Danmark | 0,00 | |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,00 | |
FX Forward SEK/DKK | 0,00 | ||
FX Forward CHF/DKK | 0,00 | ||
FI-IRS_EUR_JPMSEC_20230706_ | Europa | -0,03 | |
EURO-BUND FUTURE 9/2022 | Tyskland | -0,12 | |
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022 | Tyskland | -0,15 |
Bæredygtighed i fonden
Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.
Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.
Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.
Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.
Dokumenter
Omkostninger
Information
Nordea Investor
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå til handelsplatformenThe information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.