Latin American Equity Fund BP

ISIN-code: LU0309468808
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea 1, SICAV - Latin American Equity Fund investerer primært i aktier i latinamerikanske selskaber. Fonden investerer specifikt mindst 75 % af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af selskaber, der har hjemsted eller udfører den overvejende del af deres aktiviteter i Latinamerika. Fonden vil være eksponeret (gennem investeringer eller kontanter) for andre valutaer end basisvalutaen. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 2,48 0,70 0,46 0,15 0,29
Standard­afvigelse 13,57 15,85 19,94 27,91 25,83
Tracking Error 5,68 4,22 4,33 5,24 4,99
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 2,48 13,57 5,68
3 år 0,70 15,85 4,22
5 år 0,46 19,94 4,33
7 år 0,15 27,91 5,24
10 år 0,29 25,83 4,99
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 16,15% 42,92% 52,86% 75,86% 129,02%
Benchmark 18,38% 48,32% 60,78% 94,72% 127,42%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 16,15% 18,38%
1 år 42,92% 48,32%
3 år 52,86% 60,78%
5 år 75,86% 94,72%
10 år 129,02% 127,42%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 37,02%
2024 -23,88%
2023 29,00%
2022 15,89%
2021 -3,88%
2020 -23,94%
2019 25,33%
2018 4,48%
2017 10,84%
2016 30,61%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 37,02%
2024 -23,88%
2023 29,00%
2022 15,89%
2021 -3,88%
2020 -23,94%
2019 25,33%
2018 4,48%
2017 10,84%
2016 30,61%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 9.52 7.72 9.32 6.08
2024 -1.28 -14.55 -0.35 -9.51
2023 2.07 14.27 -1.87 12.47
2022 28.93 -17.71 14.46 -4.57
2021 -2.04 15.06 -12.07 -2.96
2020 -45.01 17.04 -7.17 27.84
2019 11.14 6.12 -1.59 7.91
2018 6.73 -11.87 4.99 5.47
2017 10.98 -8.92 12.03 -2.25
2016 12.08 4.70 6.57 4.83
2015 -0.68 -2.24 -23.61 1.43
2014 -1.14 9.71 1.40 -10.63
2013 6.40 -17.25 2.45 -3.13
2012 12.45 -8.07 6.35 5.71
2011 -7.89 -3.02 -19.39 11.28
2010 8.00 -1.52 6.80 9.76
2009 7.75 29.97 18.58 15.22
2008 -8.75 11.38 -27.72 -29.06
2007 0.00
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
Grupo Mexico Mexico Råvarer 7,69
NU Holdings Ltd/Cayman Islands Brasilien Finans 6,06
Itau Unibanco Holding Brasilien Finans 5,74
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Brasilien Energi 5,43
Vale Brasilien Råvarer 4,83
Net Cash Europa 4,29
Credicorp Peru Finans 3,32
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 2,66
Parque Arauco Chile Ejendomme 2,62
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 2,54
Axia Energia Brasilien Forsyning 2,53
Equatorial Brasilien Forsyning 2,36
Itausa Brasilien Finans 2,32
Localiza Rent a Car Brasilien Industri 1,94
Vibra Energia Brasilien Cyklisk forbrug 1,89
Rede D'Or Sao Luiz Brasilien Medicinal 1,64
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR Brasilien Energi 1,57
Vale ADR Brasilien Råvarer 1,51
Banco Bradesco Brasilien Finans 1,50
Cia Paranaense de Energia - Copel Brasilien Forsyning 1,43
GCC Mexico Råvarer 1,31
Banco BTG Pactual Brasilien Finans 1,19
Fomento Economico Mexicano ADR Mexico Stabilt forbrug 1,16
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasilien Finans 1,16
Coca-Cola Femsa ADR Mexico Stabilt forbrug 1,12
Prologis Property Mexico Mexico Ejendomme 1,11
Banco Bradesco ADR Brasilien Finans 1,09
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR Peru Råvarer 1,06
Regional Mexico Finans 1,01
Falabella Chile Cyklisk forbrug 0,98
WEG Brasilien Industri 0,97
Smartfit Escola de Ginastica e Danca Brasilien Cyklisk forbrug 0,95
Banco de Chile Chile Finans 0,94
Banco Santander Chile Chile Finans 0,89
Embraer ADR Brasilien Industri 0,89
Gentera Mexico Finans 0,87
Industrias Penoles Mexico Råvarer 0,87
XP Brasilien Finans 0,87
Cemex Mexico Råvarer 0,85
Promotora y Operadora de Infraestructura Mexico Industri 0,81
Sociedad Quimica y Minera de Chile Chile Råvarer 0,81
Suzano Brasilien Råvarer 0,81
Grupo Aeroportuario del Pacifico Mexico Industri 0,79
Banco Itau Chile Chile Finans 0,78
Dimed SA Distribuidora da Medicamentos Brasilien Stabilt forbrug 0,78
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,75
Fibra Uno Administracion Mexico Ejendomme 0,71
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica Brasilien Industri 0,70
Raia Drogasil Brasilien Stabilt forbrug 0,69
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasilien Cyklisk forbrug 0,67
Grupo Cibest Colombia Finans 0,67
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR Mexico Industri 0,66
Wal-Mart de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,62
FIBRA Macquarie Mexico Mexico Ejendomme 0,61
Dexco Brasilien Råvarer 0,56
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,55
PRIO Brasilien Energi 0,51
Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletroni Brasilien It 0,51
Sao Martinho S/A Brasilien Stabilt forbrug 0,48
Cury Construtora e Incorporadora Brasilien Cyklisk forbrug 0,46
Cencosud Chile Stabilt forbrug 0,41
Iguatemi Brasilien Ejendomme 0,41
Track & Field Co Brasilien Cyklisk forbrug 0,40
Genomma Lab Internacional Mexico Medicinal 0,39
Grupo Traxion Mexico Industri 0,34
C&A MODAS Brasilien Cyklisk forbrug 0,33
Suzano ADR Brasilien Råvarer 0,30
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,28
Cia Paranaense de Energia - Copel ADR Brasilien Forsyning 0,06
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
2,02%
Transaktionsomkostninger
0,49%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn
Nordea 1, SICAV - Latin American Equity Fund - BP - EUR
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
75 mio.
Startdato
01-08-2007
ISIN
LU0309468808
Benchmark
MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index
Kategori
Equity
Ansvarlig forvalter
Principal Asset Management Ltda.
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.04.)
145,72

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.