Nora Fund Five
ISIN-code: DK0060987899
- ÅTD 7,17 %
- Afkast på 3 år 50,63 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
Om fonden
Fonden er en balanceret fond, der investerer i globale aktie- og obligationsfonde med hovedvægten på aktiefonde. Fonden kan købes via Nordeas robotrådgiver Nora i Mobilbank.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,58 | 0,65 | - | - |
| Standardafvigelse | 14,81 | 10,71 | 10,77 | 12,82 | - |
| Tracking Error | 2,72 | - | - | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 7,17% | 11,04% | 50,63% | 72,44% | - |
| Benchmark | 6,10% | 9,88% | - | - | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 20,99% |
| 2023 | 16,83% |
| 2022 | -13,30% |
| 2021 | 24,30% |
| 2020 | 4,61% |
| 2019 | 25,82% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.84 | 4.21 | 1.32 | 5.27 |
| 2023 | 4.94 | 5.65 | 0.12 | 5.25 |
| 2022 | -3.01 | -10.82 | -0.13 | 0.37 |
| 2021 | 8.38 | 5.38 | 1.94 | 6.76 |
| 2020 | -17.55 | 13.70 | 3.55 | 7.76 |
| 2019 | 12.85 | 1.80 | 3.83 | 5.48 |
| 2018 | 3.49 | -10.73 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea North American Enhanced Fund A growth | USA | 18,85 | |
| Nordea Global Passive Fund I growth | Global | 18,40 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhan Global Eq Fd Y-EUR | Global | 18,17 | |
| Nordea 2 - BetaPlus En Eme Markets Eq Fd Y-SEK | Emerging Markets | 13,47 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhan European Eq Fd Y-EUR | Europa | 6,31 | |
| Nordea Moderate Yield A growth | Europa | 5,53 | |
| Nordea European Passive Fund I growth | Europa | 4,34 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-EUR | Global | 3,20 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Japanese Su Eq Fd Y-EUR | Japan | 3,19 | |
| Nordea Euro Bond Fund I growth | Europa | 2,11 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-EUR | USA | 1,76 | |
| Net Cash | Europa | 1,72 | |
| Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y | Europa | 1,68 | |
| Nordea 2 - Glb High Yld Enh Bd Fd USD Hedg HY-EUR | Nordamerika | 1,32 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,79%
Transaktionsomkostninger
0,08%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%
Information og dokumenter
Information
Navn
Nora Fund Five
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
714 mio.
Startdato
14-06-2018
ISIN
DK0060987899
Benchmark
36,72% MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret
22,68% MSCI North America Index med nettoudbytte reinvesteret
13,50% MSCI Emerging Markets Index med nettoudbytte reinvesteret
10,74% MSCI Europe Index med nettoudbytte reinvesteret
3,18% MSCI Japan Index med nettoudbytte reinvesteret
3,18% MSCI World Small Cap Index med nettoudbytte reinvesteret
2,10% J.P. Morgan EMU Government Bond Index (Hedged DKK)
1,75% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index (Hedged DKK)
1,75% ICE BofA Euro Corporate Index (Hedged DKK)
1,50% ICE BofA 0-1Y Euro Broad Market (Hedged DKK)
1,50% ICE EUR 1-Week Deposit Bid Rate Constant Maturity Index (Hedged DKK)
1,40% ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index (Hedged DKK)
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Investment Management
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest FF
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.10.)
1,94
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.