Obligationer Ansvarlig KL 1

ISIN-code: DK0061139748 | Se dagens kurser
  • ÅTD 2,56 %
  • Afkast på 3 år 11,74 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Obligationer Ansvarlig tilbyder vi en global investering i virksomhedsobligationer samt stats- og statsgaranterede obligationer. Der kan investeres i både investment grade-obligationer og high yield obligationer, samt obligationer fra emerging markets landene. Ved investeringerne tages der hensyn til ansvarlighed, herunder miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse (ESG). Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

*Bemærk, fonden har skiftet navn fra Bæredygtige Obligationer KL til Obligationer Ansvarlig KL. Ændringen skyldes en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningen, og har ikke medført ændringer til fondens investeringsstrategi eller risikoprofil.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,06 -0,71 - - -
Standard­afvigelse 2,67 4,38 5,00 - -
Tracking Error 0,64 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,06 2,67 0,64
3 år -0,71 4,38 -
5 år - 5,00 -
7 år - - -
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,56% 2,72% 11,74% -1,81% -
Benchmark 3,18% 3,30% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,56% 3,18%
1 år 2,72% 3,30%
3 år 11,74% -
5 år -1,81% -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 3,52%
2023 6,51%
2022 -13,70%
2021 -1,10%
2020 3,65%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 3,52%
2023 6,51%
2022 -13,70%
2021 -1,10%
2020 3,65%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.15 0.06 3.60 -0.29
2023 1.04 0.34 -1.02 6.14
2022 -5.03 -7.68 -3.66 2.17
2021 -1.90 1.29 0.02 -0.49
2020 -5.68 5.70 1.67 2.26
2019 1.47 -0.28
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2025
Beholdning pr. 31-07-2025 Land Sektor %
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 18,82
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 18,55
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-EUR Global 15,91
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 15,77
Nordea Pro Euro Bond I growth Europa 12,78
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth Europa 7,20
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 3,31
Net Cash Danmark 0,67
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Frankrig 0,61
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Frankrig 0,58
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 Spanien 0,56
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Spanien 0,56
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Tyskland 0,51
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italien 0,46
Bundesschatzanweisungen 2.7% 17-09-2026 Tyskland 0,41
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 0,37
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 Italien 0,28
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 15-09-2026 Italien 0,27
French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 Frankrig 0,25
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2026 Italien 0,17
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 28-08-2026 Italien 0,16
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irland 0,15
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.875% 29-05-2026 Tyskland 0,14
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italien 0,12
Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033 Spanien 0,08
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Tyskland 0,08
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Spanien 0,07
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Østrig 0,07
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italien 0,07
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 0,06
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 Finland 0,06
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugal 0,06
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakiet 0,05
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italien 0,05
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irland 0,05
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugal 0,04
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-06-2027 Frankrig 0,04
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 0,04
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australien 0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 Polen 0,04
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% 20-09-2025 Norge 0,03
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Spanien 0,03
National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027 Canada 0,03
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 Canada 0,03
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sydkorea 0,03
Credit Agricole Home Loan SF 3.125% 16-08-2029 Frankrig 0,02
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sydkorea 0,02
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 Spanien 0,02
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 Finland 0,02
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spanien 0,02
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxembourg 0,02
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 0,02
Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026 Østrig 0,02
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgarien 0,02
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grækenland 0,02
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 Italien 0,02
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 Sverige 0,02
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Schweiz 0,02
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 Italien 0,02
Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22-06-2026 Tyskland 0,02
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italien 0,02
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 Japan 0,02
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 09-11-2026 Norge 0,02
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Frankrig 0,02
OP Corporate Bank plc 4.125% 18-04-2027 Finland 0,01
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Canada 0,01
UniCredit Bank Austria AG 3% 31-07-2026 Østrig 0,01
SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026 Norge 0,01
Euro-BTP Future 9/2025 Italien 0,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2025 Sverige 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
3,05%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,43

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,70%
Transaktionsomkostninger
0,11%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn
Obligationer Ansvarlig KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
9.511 mio.
Startdato
10-06-2019
ISIN
DK0061139748
Benchmark
34% J.P. Morgan GBI EMU hedged DKK + J.P. Morgan GBI EMU Gov 1-3 y hedged DKK; 18% Bloomberg US Credit Bond hedged DKK; 18% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre & Casper Roikjær
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.09.)
96,82

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.