Portefølje Fleksibel

ISIN-code: DK0060300929
Faktaark

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Fleksibel investerer aktier, kreditobligationer og varighed (løbetid) på obligationerne, og investerer også i likvide alternative investeringer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,09 -0,26 -0,41 -0,10 -0,06
Standard­afvigelse 12,55 11,85 17,39 15,58 13,74
Tracking Error 10,20 9,81 - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,09 12,55 10,20
3 år -0,26 11,85 9,81
5 år -0,41 17,39 -
7 år -0,10 15,58 -
10 år -0,06 13,74 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,83% 3,20% -0,26% -22,87% 0,15%
Benchmark -0,68% 1,90% 8,22% - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,83% -0,68%
1 år 3,20% 1,90%
3 år -0,26% 8,22%
5 år -22,87% -
10 år 0,15% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 1,83%
2024 -3,25%
2023 12,50%
2022 -37,30%
2021 23,71%
2020 20,94%
2019 3,50%
2018 -0,12%
2017 4,08%
2016 7,75%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 1,83%
2024 -3,25%
2023 12,50%
2022 -37,30%
2021 23,71%
2020 20,94%
2019 3,50%
2018 -0,12%
2017 4,08%
2016 7,75%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -6.10 1.59 5.65 1.03
2024 -2.07 -4.57 4.60 -1.03
2023 5.75 -1.09 1.58 5.88
2022 -13.22 -25.53 -6.84 4.13
2021 6.07 6.20 -0.34 10.21
2020 7.13 3.95 2.70 5.75
2019 4.32 2.74 0.61 -4.01
2018 6.97 -1.09 -0.92 -4.73
2017 5.07 -3.18 2.35 -0.04
2016 14.55 -0.06 1.06 -6.86
2015 3.67 -6.56 5.35 -0.13
2014 0.95 3.97 6.66 4.17
2013 12.54 -0.74 -0.04 3.30
2012 0.04 2.04 -1.96
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 17,11
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 15,86
Net Cash Danmark 13,19
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 12,71
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H Danmark 6,61
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Danmark 5,70
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Y-DKK Global 4,08
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 3,83
Nordea Kredit 1% 01-04-2026 SDRO AR 2 Danmark 2,21
CDX-NAHYS45V2-5Y Nordamerika 1,64
United States Treasury Note/ 3.75% 30-06-2027 USA 1,46
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,39
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2053 IO10 SDO E Danmark 1,17
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 1,16
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Europa 1,05
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,02
Realkredit Danmark 0.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 1,01
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,77
United States Treasury Note/ 3.625% 31-08-2027 USA 0,75
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,73
United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2026 USA 0,56
United States Treasury Note/ 3.375% 30-11-2027 USA 0,56
United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028 USA 0,51
Nordea Kredit 3.5% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 0,51
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,50
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,49
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,48
United States Treasury Note/ 0.875% 30-09-2026 USA 0,44
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,38
United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026 USA 0,33
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,28
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,26
Bundesschatzanweisungen 2.7% 17-09-2026 Tyskland 0,20
Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 Tyskland 0,16
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 0,16
Bundesschatzanweisungen 2.2% 11-03-2027 Tyskland 0,15
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027 Tyskland 0,15
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Tyskland 0,13
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,11
EURO-BUND FUTURE 3/2026 Tyskland 0,09
US 10yr Ultra Fut 6/2026 USA 0,09
US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,07
EURO-BUXL 30Y BND 3/2026 Tyskland 0,04
EURO-BOBL FUTURE 3/2026 Tyskland 0,02
FTSE 100 IDX FUT 3/2026 England 0,02
NIKKEI 225 MINI 3/2026 Japan 0,01
FX Forward 51464248 USD/DKK 2026-05-29 0,01
DAX INDEX FUTURE 3/2026 Tyskland 0,00
FX Forward 51464187 GBP/DKK 2026-05-29 0,00
FX Forward 51465306 DKK/JPY 2026-05-29 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
2,02%
Transaktionsomkostninger
0,29%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Fleksibel
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
11.407 mio.
Startdato
22-02-2012
ISIN
DK0060300929
Benchmark
40% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
60% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
Kategori
Alternative fonde
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.03.)
160,67

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.