Portefølje Korte Obligationer

ISIN-code: DK0060272961
Faktaark

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Korte Obligationer investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer med kort varighed. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,44 0,58 -0,39 -0,30 -0,03
Standard­afvigelse 1,67 1,55 2,84 2,60 2,23
Tracking Error 0,43 0,76 1,54 1,54 1,36
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,44 1,67 0,43
3 år 0,58 1,55 0,76
5 år -0,39 2,84 1,54
7 år -0,30 2,60 1,54
10 år -0,03 2,23 1,36
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,46% 2,74% 12,09% 4,61% 7,58%
Benchmark -0,05% 0,67% 8,18% 1,60% 0,04%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,46% -0,05%
1 år 2,74% 0,67%
3 år 12,09% 8,18%
5 år 4,61% 1,60%
10 år 7,58% 0,04%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,00%
2024 3,99%
2023 4,65%
2022 -6,52%
2021 -1,56%
2020 0,52%
2019 0,46%
2018 0,38%
2017 1,05%
2016 2,31%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,00%
2024 3,99%
2023 4,65%
2022 -6,52%
2021 -1,56%
2020 0,52%
2019 0,46%
2018 0,38%
2017 1,05%
2016 2,31%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.23
2025 0.32 1.22 0.90 0.52
2024 0.66 0.74 2.26 0.28
2023 0.54 -0.35 1.22 3.20
2022 -2.86 -2.32 -4.13 2.77
2021 -0.81 -0.35 -0.76 0.36
2020 -0.55 0.72 0.23 0.11
2019 0.92 0.18 0.06 -0.70
2018 0.62 -0.19 -0.28 0.24
2017 0.34 0.03 0.42 0.25
2016 0.81 1.07 0.53 -0.11
2015 0.82 -1.62 0.11 0.16
2014 1.08 1.03 0.72 0.01
2013 0.29 -0.34 0.27 0.53
2012 1.04 1.09 1.04 0.98
2011 1.07 2.36 1.33

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
Realkredit Danmark FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 9,15
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 5,97
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 4,99
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 4,13
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2029 IO CITA-6M SDO Danmark 3,86
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030 Danmark 3,64
Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2 Danmark 3,46
Jyske Realkredit A/S 1% 01-04-2026 SDO E Danmark 3,31
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 3,23
359 s ST. INK 2027 Danmark 3,06
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Østrig 2,57
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO Danmark 2,42
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 2,41
DLR Kredit 1% 01-04-2026 SDO A B Danmark 2,36
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 2,33
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 2,15
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 1,92
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,91
DLR Kredit 1% 01-01-2027 SDO AR B Danmark 1,90
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 IO10 SDO E Danmark 1,78
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 1,75
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 1,65
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,58
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO AR T Danmark 1,43
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 1,36
Jyske Realkredit 1% 01-04-2026 SDO A E Danmark 1,30
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR H Danmark 1,27
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 1,25
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDRO Danmark 1,22
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 1,21
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 1,18
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 1,14
Foroya Landsstyri MAY28 Færøerne 1,04
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO AR T Danmark 1,00
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,95
Realkredit Danmark 0.5% 01-10-2035 SDRO S Danmark 0,91
Danish Government 0.5% 15-11-2027 Danmark 0,88
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,80
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,78
Nordea Kredit 5% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 0,74
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,71
Realkredit Danmark FRN 01-07-2027 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,70
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,68
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,67
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,53
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2026 SDO A H Danmark 0,49
Nordea Kredit 5% 01-10-2056 IO10 SDRO 2 Danmark 0,47
Foroya Landsstyri MAY29 Færøerne 0,45
Jyske Realkredit 0.5% 01-10-2035 SDO E Danmark 0,43
IRS EUR Pay 2.419% Spread 0% BofA Securities 2054-01-10 Europa 0,42
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,39
DLR Kredit FRN 01-07-2030 IO CIBOR 6M SDO A B Danmark 0,37
Nordea Kredit 5% 01-10-2053 IO10 SDRO 2 Danmark 0,32
Net Cash Danmark 0,32
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østrig 0,28
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,22
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,21
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,20
Nordea Kredit 0.5% 01-07-2029 SDRO 2 Danmark 0,20
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,19
IRS EUR Pay 2.515% Spread 0% BofA Securities 2054-03-01 Europa 0,17
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,14
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Østrig 0,14
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,14
Jyske Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,12
Jyske Realkredit 1% 01-10-2032 SDO E Danmark 0,11
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 0,11
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,10
Nykredit Realkredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDO E Danmark 0,09
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,07
Nykredit Realkredit 2% 01-07-2049 RO Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 6% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,05
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,04
Nykredit Realkredit 4% 01-07-2038 RO D Danmark 0,04
Realkredit Danmark 3.5% 01-04-2044 SDRO S Danmark 0,03
EURO-BOBL FUTURE 3/2026 Tyskland 0,03
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E Danmark 0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 SDO E Danmark 0,02
Nordea Kredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDRO 2 Danmark 0,02
Realkredit Danmark 3% 01-04-2046 SDRO S Danmark 0,02
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2035 RO D Danmark 0,02
Realkredit Danmark 4% 01-10-2035 RO Danmark 0,02
EURO-BUXL 30Y BND 3/2026 Tyskland 0,02
Jyske Realkredit 2.5% 01-04-2047 SDO E Danmark 0,02
Nordea Kredit 3.5% 01-04-2044 SDRO 2 Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2044 RO Danmark 0,01
DLR Kredit 4% 01-10-2042 SDO B Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 01-04-2036 RO 1 Danmark 0,01
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,01
Realkredit Danmark 3% 01-04-2034 SDRO S Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 01-07-2041 SDRO 2 Danmark 0,01
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO10 SDRO S Danmark 0,01
Jyske Realkredit 3% 01-07-2046 IO10 SDO E Danmark 0,01
Realkredit Danmark 5% 01-07-2041 SDRO S Danmark 0,00
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO Danmark 0,00
FX Forward 51438842 USD/DKK 2026-04-14 0,00
Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,00
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 Danmark 0,00
Realkredit Danmark 4% 01-10-2041 SDRO S Danmark 0,00
DLR Kredit 4% 01-10-2041 SDO B Danmark 0,00
DLR Kredit 4% 01-10-2031 SDO B Danmark 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
3,24%
Gennemsnitlig rating
AAA - AA
Modificeret Varighed
3,04

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,16%
Transaktionsomkostninger
0,02%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,04%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,04%

Information og dokumenter

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Korte obligationer
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
5.055 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060272961
Benchmark
50% Nordea Constant Maturity 2 year Government Bond Index
50% Nordea Constant Maturity 3 year Government Bond Index
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Fixed Income
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.04.)
100,99

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.