Portefølje Korte Obligationer FF

ISIN-code: DK0061537719
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest FF Portefølje Korte Obligationer FF investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer med kort varighed. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil. Fonden er en såkaldt feederfond (FF). Det betyder, at mindst 85% af fondens formue placeres i Værdipapirfonden Nordea Invest - Portefølje Korte Obligationer, som er som er modtagerfonden.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest FF Portefølje Korte Obligationer FF
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
974 mio.
Startdato
11-06-2021
ISIN
DK0061537719
Benchmark
50% Nordea Constant Maturity 2 year Government Bond Index
50% Nordea Constant Maturity 3 year Government Bond Index
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Fixed Income
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 18.06.)
105,67

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,42 1,39 0,48
3 år 0,79 1,41 0,69
5 år -0,32 3,05 1,75
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,96% 0,23%
1 år 2,55% 0,81%
3 år 12,54% 8,41%
5 år 5,60% 2,02%
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 2,99%
2024 3,98%
2023 4,64%
2022 -6,49%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.23
2025 0.32 1.22 0.90 0.52
2024 0.67 0.74 2.25 0.28
2023 0.54 -0.34 1.21 3.18
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.23
2025 0.32 1.22 0.90 0.52
2024 0.67 0.74 2.25 0.28
2023 0.54 -0.34 1.21 3.18
2022 -2.85 -2.31 -4.11 2.75
2021 -0.75 0.36

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
Realkredit Danmark FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 9,12
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 6,13
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 5,88
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 5,01
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 4,03
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
Realkredit Danmark FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 9,12
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 6,13
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 5,88
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 5,01
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 4,03
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2029 IO CITA-6M SDO Danmark 3,87
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030 Danmark 3,62
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 3,22
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 3,20
KommuneKredit 2.75% 15-06-2027 Danmark 3,08
Nordea Kredit 1% 01-04-2028 SDRO A 2 Danmark 2,87
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Østrig 2,48
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO Danmark 2,43
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 2,40
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 2,34
Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T Danmark 2,31
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 2,09
DLR Kredit 1% 01-01-2027 SDO AR B Danmark 1,92
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 1,84
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 1,76
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 IO10 SDO E Danmark 1,50
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO AR T Danmark 1,41
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,38
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 1,37
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR H Danmark 1,27
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 1,22
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 1,18
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 1,18
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 1,16
Foroya Landsstyri MAY28 Færøerne 1,04
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO AR T Danmark 1,01
Net Cash Danmark 0,98
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,93
Realkredit Danmark 0.5% 01-10-2035 SDRO S Danmark 0,89
Danish Government 0.5% 15-11-2027 Danmark 0,88
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,78
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,77
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDRO Danmark 0,73
Realkredit Danmark FRN 01-07-2027 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,70
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,70
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,68
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,66
Nordea Kredit 5% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 0,63
IRS EUR Pay 2.419% Spread 0% BofA Securities 2054-01-10 Europa 0,53
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,53
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2026 SDO A H Danmark 0,50
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 0,49
Foroya Landsstyri MAY29 Færøerne 0,45
Nordea Kredit 5% 01-10-2056 IO10 SDRO 2 Danmark 0,40
Jyske Realkredit 0.5% 01-10-2035 SDO E Danmark 0,39
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,39
DLR Kredit FRN 01-07-2030 IO CIBOR 6M SDO A B Danmark 0,37
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østrig 0,30
Nordea Kredit 5% 01-10-2053 IO10 SDRO 2 Danmark 0,27
IRS EUR Pay 2.515% Spread 0% BofA Securities 2054-03-01 Europa 0,23
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,22
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,21
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,20
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,19
Nordea Kredit 0.5% 01-07-2029 SDRO 2 Danmark 0,18
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Østrig 0,14
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,14
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,14
Jyske Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,12
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 0,11
Jyske Realkredit 1% 01-10-2032 SDO E Danmark 0,11
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,10
Nykredit Realkredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDO E Danmark 0,09
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,07
Nykredit Realkredit 2% 01-07-2049 RO Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,05
Nykredit Realkredit 6% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,05
EURO-BOBL FUTURE 6/2026 Tyskland 0,04
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,04
Nykredit Realkredit 4% 01-07-2038 RO D Danmark 0,04
Realkredit Danmark 3.5% 01-04-2044 SDRO S Danmark 0,03
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Tyskland 0,03
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E Danmark 0,02
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 SDO E Danmark 0,02
Nordea Kredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDRO 2 Danmark 0,02
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,02
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2035 RO D Danmark 0,02
Realkredit Danmark 4% 01-10-2035 RO Danmark 0,02
Jyske Realkredit 2.5% 01-04-2047 SDO E Danmark 0,02
Nordea Kredit 3.5% 01-04-2044 SDRO 2 Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2044 RO Danmark 0,01
DLR Kredit 4% 01-10-2042 SDO B Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 01-04-2036 RO 1 Danmark 0,01
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,01
Realkredit Danmark 3% 01-04-2034 SDRO S Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 01-07-2041 SDRO 2 Danmark 0,01
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO10 SDRO S Danmark 0,01
Realkredit Danmark 5% 01-07-2041 SDRO S Danmark 0,00
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO Danmark 0,00
Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,00
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 Danmark 0,00
Realkredit Danmark 4% 01-10-2041 SDRO S Danmark 0,00
Jyske Realkredit 3% 01-07-2046 IO10 SDO E Danmark 0,00
DLR Kredit 4% 01-10-2041 SDO B Danmark 0,00
FX Forward 51492490 USD/DKK 2026-07-14 0,00
DLR Kredit 4% 01-10-2031 SDO B Danmark 0,00

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,16%
Transaktionsomkostninger
0,02%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,04%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,04%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.