Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Portefølje PM Balance KL 1
ISIN-code:
DK0060496644
Om fonden
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Balance KL 1 indeholder aktive dispositioner indenfor aktier, kreditobligationer og varighed (løbetid) på obligationerne, og investerer også i likvide alternative investeringer.
Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.
Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.
- ÅTD 7,65 %
- Afkast på 3 år 17,91 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 5 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Information
- Navn
- Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Balance KL 1
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 6
- Basis valuta
- DKK
- Formue (Basisvaluta)
- 4.233 mio.
- Startdato
- 01-07-2013
- ISIN
- DK0060496644
- Benchmark
-
50% Nordea DK Govt CM 3Y
50% Nordea DK Mortgage CM 5Y - Kategori
- Multi-Asset
- Ansvarlig forvalter
- Nordea Multi Assets
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Beskatning
- Lagerbeskattet
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 18.06.)
- 175,13
Afkast
| Risikonøgletal | Sharpe Ratio | Standardafvigelse | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | 1,80 | 9,32 | 7,57 |
| 3 år | 0,31 | 8,53 | 7,33 |
| 5 år | -0,22 | 16,29 | Data not available |
| 7 år | 0,08 | 14,33 | Data not available |
| 10 år | 0,15 | 12,76 | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | Afdeling | Benchmark |
|---|---|---|
| ÅTD | 7,65% | 1,65% |
| 1 år | 20,52% | 3,85% |
| 3 år | 17,91% | 12,42% |
| 5 år | -7,17% | Data not available |
| 10 år | 31,40% | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,55% |
| 2024 | -1,90% |
| 2023 | 13,28% |
| 2022 | -34,31% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.48 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -5.53 | 2.00 | 5.97 | 1.41 |
| 2024 | -1.63 | -4.23 | 4.85 | -0.69 |
| 2023 | 5.78 | -0.75 | 1.98 | 5.80 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-04-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 17,99 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 15,94 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 13,22 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 7,87 | |
| Net Cash | Danmark | 7,61 |
Dokumenter
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 0,98%
- Transaktionsomkostninger
- 0,28%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,10%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,10%
Oplysninger om gebyrer
Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.