Portefølje PM Balance KL 1
- ÅTD -3,91 %
- Afkast på 3 år 2,46 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 5
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,51 | -0,21 | 0,10 | 0,19 | 0,32 |
| Standardafvigelse | 13,67 | 13,31 | 14,32 | 12,68 | 11,74 |
| Tracking Error | 12,57 | - | - | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -3,91% | 0,75% | 2,46% | -5,27% | 23,29% |
| Benchmark | 1,30% | 3,95% | - | - | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -1,90% |
| 2023 | 13,28% |
| 2022 | -34,31% |
| 2021 | 25,68% |
| 2020 | 20,07% |
| 2019 | 3,30% |
| 2018 | 0,30% |
| 2017 | 4,67% |
| 2016 | 5,36% |
| 2015 | 3,17% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.63 | -4.23 | 4.85 | -0.69 |
| 2023 | 5.78 | -0.75 | 1.98 | 5.80 |
| 2022 | -12.09 | -24.85 | -5.76 | 5.51 |
| 2021 | 6.83 | 6.47 | -0.10 | 10.60 |
| 2020 | 6.63 | 4.02 | 2.50 | 5.60 |
| 2019 | 3.47 | 2.35 | 0.73 | -3.16 |
| 2018 | 7.56 | -1.20 | -0.87 | -4.79 |
| 2017 | 4.42 | -2.74 | 2.40 | 0.64 |
| 2016 | 12.16 | -1.96 | 1.58 | -5.68 |
| 2015 | 5.84 | -5.86 | 3.30 | 0.24 |
| 2014 | 0.66 | 2.21 | 4.49 | 6.69 |
| 2013 | 0.83 | 4.60 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-05-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 19,02 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 18,55 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 13,43 | |
| Net Cash | Danmark | 12,35 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T | Danmark | 7,53 | |
| Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Y-DKK | Global | 4,00 | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 3,97 | |
| Realkredit Danmark 0.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 2,48 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 2,08 | |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 2,08 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 1,74 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 1,28 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-10-2025 | USA | 1,20 | |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 1,20 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2026 | USA | 1,18 | |
| Nykredit Realkredit 3% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 1,16 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 | USA | 1,16 | |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 1,06 | |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E | Danmark | 0,85 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 28-02-2026 | USA | 0,53 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,44 | |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,37 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,36 | |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,34 | |
| United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026 | USA | 0,27 | |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2053 IO10 SDO E | Danmark | 0,26 | |
| Bundesschatzanweisungen 2.7% 17-09-2026 | Tyskland | 0,20 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 0,19 | |
| United States Treasury Note/ 0.875% 30-09-2026 | USA | 0,17 | |
| Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,14 | |
| Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S | Danmark | 0,12 | |
| Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026 | Tyskland | 0,10 | |
| Bundesschatzanweisungen 3.1% 12-12-2025 | Tyskland | 0,10 | |
| German Treasury Bill 16-07-2025 | Tyskland | 0,10 | |
| German Treasury Bill 18-06-2025 | Tyskland | 0,02 | |
| FX Forward 51330897 EUR/DKK 2025-08-29 | 0,01 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.