Portefølje PM Kreditobligationer KL 1
- ÅTD 1,42 %
- Afkast på 3 år 8,50 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,15 | -0,57 | -0,04 | 0,03 | 0,19 |
Standardafvigelse | 3,57 | 6,78 | 6,16 | 7,09 | 6,21 |
Tracking Error | 0,41 | 0,80 | 2,37 | 2,03 | 1,77 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,42% | 5,36% | 8,50% | 3,14% | 13,00% |
Benchmark | 1,66% | 5,13% | 7,76% | 1,61% | 16,16% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,12% |
2023 | 7,85% |
2022 | -14,45% |
2021 | -0,69% |
2020 | 4,13% |
2019 | 9,31% |
2018 | -4,59% |
2017 | 5,00% |
2016 | 6,33% |
2015 | -1,28% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.36 | 0.24 | 4.09 | -0.56 |
2023 | 1.62 | 0.46 | -0.88 | 6.58 |
2022 | -5.64 | -9.00 | -3.44 | 3.19 |
2021 | -2.01 | 1.93 | -0.03 | -0.55 |
2020 | -8.82 | 8.27 | 1.97 | 3.45 |
2019 | 4.78 | 2.48 | 1.31 | 0.48 |
2018 | -1.55 | -1.36 | 0.77 | -2.50 |
2017 | 1.63 | 1.28 | 1.44 | 0.55 |
2016 | 1.51 | 2.62 | 3.18 | -1.07 |
2015 | 3.12 | -1.36 | -3.05 | 0.10 |
2014 | 2.36 | 2.67 | 0.57 | -0.57 |
2013 | 0.79 | 0.89 | ||
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 19,06 | |
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund | Global | 8,79 | |
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 7,04 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 5,13 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 4,66 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 2,74 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK | Global | 1,89 | |
Net Cash | Danmark | 1,70 | |
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK | Emerging Markets | 1,65 | |
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 1,24 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,22 | |
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,71 | |
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,52 | |
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 | USA | 0,50 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,45 | |
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,43 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,43 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,42 | |
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,41 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,41 | |
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,39 | |
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,39 | |
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,38 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,37 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,35 | |
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrig | 0,34 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,34 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,34 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,34 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,34 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,33 | |
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,33 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,33 | |
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | England | 0,33 | |
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,31 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,30 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,30 | |
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,29 | |
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,29 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,28 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,28 | |
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,28 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,28 | |
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Frankrig | 0,27 | |
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,27 | |
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,26 | |
Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,26 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,26 | |
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,26 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,25 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,25 | |
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,25 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,25 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,24 | |
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,24 | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,24 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,23 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,23 | |
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,23 | |
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,22 | |
ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Holland | 0,22 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,22 | |
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Holland | 0,22 | |
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,22 | |
Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Frankrig | 0,22 | |
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,21 | |
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030 | USA | 0,21 | |
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,21 | |
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,21 | |
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,21 | |
European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,20 | |
Nordea Bank Abp 2.75% 02-05-2030 | Sverige | 0,20 | |
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,20 | |
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,20 | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Danmark | 0,19 | |
Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Frankrig | 0,19 | |
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 | England | 0,19 | |
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | England | 0,19 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,19 | |
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,19 | |
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,19 | |
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,19 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,19 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,19 | |
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,19 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,19 | |
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Sverige | 0,18 | |
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,18 | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,18 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,18 | |
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,18 | |
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,18 | |
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,18 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,18 | |
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,18 | |
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,18 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,17 | |
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,17 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,17 | |
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,17 | |
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,17 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,17 | |
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,17 | |
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,17 | |
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 | Tyskland | 0,17 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,17 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,17 | |
iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,17 | |
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,16 | |
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,16 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,16 | |
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,16 | |
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027 | England | 0,16 | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,16 | |
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,16 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,16 | |
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,16 | |
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,16 | |
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 | Portugal | 0,15 | |
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,15 | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,15 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,15 | |
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,15 | |
United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,15 | |
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 | Holland | 0,15 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,15 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,14 | |
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,14 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,14 | |
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,14 | |
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 | Danmark | 0,14 | |
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 | Frankrig | 0,14 | |
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,14 | |
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,13 | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030 | Italien | 0,13 | |
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 | Japan | 0,13 | |
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026 | Luxembourg | 0,13 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,13 | |
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrig | 0,13 | |
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,13 | |
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,12 | |
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,12 | |
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,12 | |
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,12 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,12 | |
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,12 | |
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,12 | |
iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Frankrig | 0,12 | |
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,12 | |
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031 | Tyskland | 0,12 | |
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 | Italien | 0,12 | |
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,12 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,12 | |
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,12 | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,12 | |
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,12 | |
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,12 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,12 | |
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Tyskland | 0,12 | |
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,11 | |
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 | USA | 0,11 | |
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,11 | |
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | Norge | 0,11 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028 | Tyskland | 0,11 | |
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,11 | |
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,11 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 | Tyskland | 0,11 | |
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,11 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrig | 0,11 | |
iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,11 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,11 | |
Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,11 | |
Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,11 | |
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,11 | |
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 | Luxembourg | 0,11 | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,11 | |
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,10 | |
Fiber Midco Spa 15-06-2029 | Italien | 0,10 | |
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,10 | |
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 | Frankrig | 0,10 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,10 | |
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italien | 0,10 | |
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,10 | |
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029 | England | 0,10 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,10 | |
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,10 | |
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,10 | |
Heimstaden AB | Sverige | 0,10 | |
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,10 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,10 | |
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028 | England | 0,10 | |
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,10 | |
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,09 | |
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,09 | |
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,09 | |
Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,09 | |
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,09 | |
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,09 | |
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,09 | |
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 | Italien | 0,09 | |
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,09 | |
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,09 | |
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,09 | |
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,09 | |
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,09 | |
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,09 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,09 | |
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,09 | |
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,09 | |
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,09 | |
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,09 | |
doValue SpA 7% 28-02-2030 | Italien | 0,09 | |
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,08 | |
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,08 | |
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | England | 0,08 | |
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Schweiz | 0,08 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,08 | |
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 | Italien | 0,08 | |
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,08 | |
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,08 | |
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,08 | |
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,08 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,08 | |
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Holland | 0,08 | |
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,08 | |
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Tyskland | 0,08 | |
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,08 | |
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,08 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,08 | |
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 | Italien | 0,08 | |
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,08 | |
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,08 | |
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 | Tyskland | 0,08 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,08 | |
La Financiere Atalian 30-06-2028 | Frankrig | 0,08 | |
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,08 | |
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Finland | 0,08 | |
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,08 | |
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 | England | 0,08 | |
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,08 | |
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,08 | |
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,08 | |
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033 | Italien | 0,08 | |
Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029 | Irland | 0,08 | |
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 | Frankrig | 0,07 | |
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,07 | |
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,07 | |
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,07 | |
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035 | Belgien | 0,07 | |
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,07 | |
BPCE SA 3.875% 11-01-2029 | Frankrig | 0,07 | |
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,07 | |
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 | Frankrig | 0,07 | |
de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Holland | 0,07 | |
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,07 | |
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 | England | 0,07 | |
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,07 | |
Generali 5.8% 06-07-2032 | Italien | 0,07 | |
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,07 | |
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,07 | |
Altice France SA 4% 15-07-2029 | Frankrig | 0,07 | |
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sverige | 0,07 | |
BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034 | Østrig | 0,07 | |
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,06 | |
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irland | 0,06 | |
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 | Spanien | 0,06 | |
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,06 | |
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 | USA | 0,06 | |
Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,06 | |
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 | Danmark | 0,06 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Tyskland | 0,06 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,06 | |
Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031 | Italien | 0,06 | |
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,06 | |
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,06 | |
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB | Norge | 0,06 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,05 | |
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,05 | |
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,05 | |
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,05 | |
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,05 | |
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,05 | |
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,05 | |
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031 | Frankrig | 0,05 | |
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,05 | |
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | England | 0,05 | |
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 | England | 0,05 | |
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 | Frankrig | 0,05 | |
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,05 | |
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,04 | |
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,04 | |
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,04 | |
Ethias SA 4.75% 07-05-2035 | Belgien | 0,04 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026 | Tyskland | 0,04 | |
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,04 | |
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | England | 0,04 | |
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 | Frankrig | 0,04 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,04 | |
FX Forward 51278135 GBP/DKK 2025-05-28 | 0,04 | ||
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 | England | 0,04 | |
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,04 | |
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | England | 0,04 | |
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,04 | |
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,04 | |
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | England | 0,04 | |
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,04 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,04 | |
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 | Tyskland | 0,04 | |
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033 | Italien | 0,03 | |
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,03 | |
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027 | England | 0,03 | |
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 | Frankrig | 0,03 | |
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | England | 0,03 | |
Kering SA 3.375% 11-03-2032 | Frankrig | 0,03 | |
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 | Holland | 0,03 | |
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,03 | |
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 | Italien | 0,03 | |
Intrum AB 15-09-2027 | Sverige | 0,03 | |
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026 | Luxembourg | 0,03 | |
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 | Danmark | 0,03 | |
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjekkiet | 0,03 | |
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 | Finland | 0,03 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,03 | |
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 | Tyskland | 0,03 | |
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048 | Frankrig | 0,03 | |
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,03 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,03 | |
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,03 | |
Generali 5.272% 12-09-2033 | Italien | 0,03 | |
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,03 | |
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,03 | |
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,03 | |
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 | England | 0,02 | |
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Tyskland | 0,02 | |
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031 | Finland | 0,02 | |
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Tyskland | 0,02 | |
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,02 | |
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027 | Luxembourg | 0,02 | |
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,02 | |
FX Forward 51313052 USD/DKK 2025-05-23 | 0,02 | ||
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,02 | |
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,02 | |
Virgin Money UK PLC 8.250% MULTI Perp FC2027 | England | 0,02 | |
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,02 | |
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029 | Tyskland | 0,02 | |
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,02 | |
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,02 | |
Forvia SE 8% 15-06-2030 | Frankrig | 0,02 | |
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,02 | |
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,02 | |
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,02 | |
BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025 | Østrig | 0,02 | |
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 | Frankrig | 0,01 | |
Intrum AB 15-07-2026 | Sverige | 0,01 | |
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 | Luxembourg | 0,01 | |
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,01 | |
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 | Tyskland | 0,01 | |
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Tyskland | 0,01 | |
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026 | Frankrig | 0,01 | |
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,01 | |
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028 | Tyskland | 0,01 | |
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20 | Tyskland | 0,00 | |
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028 | Italien | 0,00 | |
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 134.5 JPMAG 2029-06-20 | Tyskland | 0,00 | |
FX Forward 51314911 NOK/DKK 2025-06-06 | 0,00 | ||
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.