Portefølje PM Kreditobligationer KL 1

ISIN-code: DK0060496214
Faktaark

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 1 investerer i obligationer globalt. Specifikt investerer fonden hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
7.920 mio.
Startdato
01-07-2013
ISIN
DK0060496214
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
15% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
35% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 18.06.)
100,58

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,29 2,71 0,45
3 år 0,44 4,02 0,54
5 år -0,37 5,66 0,92
7 år -0,06 7,19 1,11
10 år 0,11 6,26 0,97
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,64% 0,56%
1 år 2,76% 2,90%
3 år 14,86% 14,42%
5 år -0,06% -1,35%
10 år 16,78% 16,52%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,82%
2024 4,12%
2023 7,85%
2022 -14,45%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,82%
2024 4,12%
2023 7,85%
2022 -14,45%
2021 -0,69%
2020 4,13%
2019 9,31%
2018 -4,59%
2017 5,00%
2016 6,33%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.38
2025 0.60 1.56 1.40 0.21
2024 0.36 0.24 4.09 -0.56
2023 1.62 0.46 -0.88 6.58
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.38
2025 0.60 1.56 1.40 0.21
2024 0.36 0.24 4.09 -0.56
2023 1.62 0.46 -0.88 6.58
2022 -5.64 -9.00 -3.44 3.19
2021 -2.01 1.93 -0.03 -0.55
2020 -8.82 8.27 1.97 3.45
2019 4.78 2.48 1.31 0.48
2018 -1.55 -1.36 0.77 -2.50
2017 1.63 1.28 1.44 0.55
2016 1.51 2.62 3.18 -1.07
2015 3.12 -1.36 -3.05 0.10
2014 2.36 2.67 0.57 -0.57
2013 0.79 0.89

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corp Bd HY-DKK USA 19,04
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 11,63
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund Global 8,98
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,01
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,74
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corp Bd HY-DKK USA 19,04
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 11,63
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund Global 8,98
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,01
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,74
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,04
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,99
Net Cash Danmark 1,60
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,26
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK Europa 1,20
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 0,53
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,45
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,45
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,42
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,42
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,41
Skandinaviska Enskilda Banke 3.375% 07-05-2031 Sverige 0,40
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,40
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,40
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,37
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,36
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,34
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,33
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,33
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,33
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,32
Bundesschatzanweisungen 2.1% 15-03-2028 Tyskland 0,31
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,30
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,30
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,29
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,29
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,29
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,29
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,27
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,26
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,25
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,25
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,25
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,24
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,24
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,24
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,24
ABN AMRO Bank NV 3.375% 09-04-2030 Holland 0,23
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,23
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,23
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,23
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,22
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,22
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 England 0,22
Future PLC 6.75% 10-07-2030 England 0,22
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,22
Eni SpA 0.625% 14-06-2028 Italien 0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,22
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,22
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,22
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,22
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,22
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,21
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,21
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Rusland 0,21
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,21
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,20
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,20
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 Japan 0,20
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,20
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,20
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,20
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,20
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,20
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,20
SoftBank Group Corp 7% 22-04-2032 Japan 0,19
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,19
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,19
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,19
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030 Polen 0,19
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,18
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,18
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,18
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,18
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,18
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,18
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,18
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 Italien 0,18
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 Schweiz 0,17
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,17
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,17
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,17
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,17
Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031 Spanien 0,17
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,17
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,16
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 Mexico 0,16
Forvia SE 6.75% 15-09-2033 Frankrig 0,16
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 Italien 0,16
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,16
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,16
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,16
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,16
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 Frankrig 0,16
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 England 0,16
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgien 0,16
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,15
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,15
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgien 0,15
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,15
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 Tyskland 0,15
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,15
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,15
Stellantis NV 6.875% MULTI Perp FC2033 Italien 0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,15
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,15
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,15
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,14
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrig 0,14
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 Luxembourg 0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,14
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,14
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,14
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,14
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,14
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,14
Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030 Spanien 0,14
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 Tyskland 0,14
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,14
iliad SA 4.25% 09-01-2032 Frankrig 0,14
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,13
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,13
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,13
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,13
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,13
Shift4 Payments LLC / Shift4 5.5% 15-05-2033 USA 0,13
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,13
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,13
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,13
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,13
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,13
Stellantis NV 6.250% MULTI Perp FC2031 Italien 0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,13
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,13
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,12
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,12
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,12
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrig 0,12
B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031 England 0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,12
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,12
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,12
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,12
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,12
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 Spanien 0,12
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,12
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,12
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,12
Talanx AG 3.75% 09-04-2033 Tyskland 0,12
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,11
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,11
Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 USA 0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,11
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,11
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 Schweiz 0,11
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,11
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,11
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,11
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,11
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,11
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 Luxembourg 0,10
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 England 0,10
alstria Sarl 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,10
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 Japan 0,10
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,10
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,10
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italien 0,10
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,10
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual England 0,10
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 Sverige 0,10
Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 Spanien 0,10
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,10
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,10
Magnum Icc Finance BV 3.25% 26-11-2031 Holland 0,10
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,10
Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029 Holland 0,10
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C Norge 0,10
Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032 England 0,10
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,10
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,10
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,10
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,10
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,10
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,09
Cesar Spa 6.5% 30-09-2031 Italien 0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 Tyskland 0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 USA 0,09
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,09
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,09
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 England 0,09
Ball Corp 4.25% 01-07-2032 USA 0,09
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,09
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,09
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,09
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,09
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrig 0,09
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,09
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 Tyskland 0,09
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,09
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 USA 0,09
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,09
FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C Luxembourg 0,09
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 Finland 0,08
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 Italien 0,08
Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046 Bermuda 0,08
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,08
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,08
Fiber Midco Spa 15-06-2029 Italien 0,08
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 Holland 0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,08
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,08
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 Italien 0,08
Vestas Wind Systems A/S 3.75% 15-06-2033 Danmark 0,08
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrig 0,07
Sveafastigheter AB 4.375% 20-01-2031 Sverige 0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,07
Atos SE MULTI 18-12-2029 Frankrig 0,07
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,07
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 England 0,07
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,07
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrig 0,07
Ubisoft Entertainment SA 0.878% 24-11-2027 Frankrig 0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,07
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,07
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,07
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,07
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrig 0,07
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032 Frankrig 0,07
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,07
New Immo Holding SA 5.5% 23-04-2031 Frankrig 0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 Luxembourg 0,07
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,07
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,07
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,06
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 Japan 0,06
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 Luxembourg 0,06
B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028 England 0,06
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 Mexico 0,06
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 Irland 0,06
Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,06
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 USA 0,06
Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 USA 0,06
Cesar Spa FRN 30-09-2031 Italien 0,06
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032 USA 0,06
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,06
SoftBank Group Corp 6.875% 10-01-2031 Japan 0,06
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrig 0,06
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,06
Ayvens SA 3.375% 16-04-2029 Frankrig 0,06
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,06
RCI Banque SA 4.25% 23-05-2034 Frankrig 0,06
Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030 Danmark 0,06
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,05
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,05
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,05
SES Financing Sarl 7.375% MULTI Perp FC2031 Luxembourg 0,05
HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 England 0,05
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 England 0,05
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,05
Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033 Irland 0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 Japan 0,05
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,05
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,05
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 Frankrig 0,05
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,05
Vodafone International Finan 2.75% 27-04-2030 England 0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 Holland 0,05
B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030 England 0,05
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,05
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,05
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 Polen 0,05
Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 USA 0,05
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,05
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 Holland 0,05
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,05
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,05
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 Frankrig 0,05
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,04
TDC Brands A/S 8% 30-04-2031 Danmark 0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,04
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,04
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,04
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 Moldavien 0,04
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 Sverige 0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,04
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032 Østrig 0,04
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrig 0,04
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033 Italien 0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,04
Altice Luxco 3 Luxembourg 0,04
Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 Tyskland 0,04
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,04
Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 Sverige 0,04
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 Frankrig 0,04
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 England 0,03
Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029 Luxembourg 0,03
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 Frankrig 0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 Japan 0,03
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 England 0,03
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,03
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,03
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,03
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,03
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrig 0,03
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,03
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,03
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 Japan 0,03
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,03
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 USA 0,03
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,03
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,02
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,02
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,02
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,02
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 Norge 0,02
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tjekkiet 0,02
New Kleo Holdco Luxembourg 0,02
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 England 0,02
Kapla Holding SAS 5% 30-04-2031 Frankrig 0,02
DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 USA 0,02
Coca-Cola Europacific Partne 1.875% 18-03-2030 Holland 0,02
International Business Machi 3.15% 10-02-2033 USA 0,02
Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 Danmark 0,02
SoftBank Group Corp 7.25% 10-07-2032 Japan 0,02
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 Holland 0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,02
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrig 0,02
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,02
Encore Issuances SA FRN 14-08-2026 Luxembourg 0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 Finland 0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 Frankrig 0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 England 0,02
Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031 Luxembourg 0,02
Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,02
Yeoman Capital S.A. ORDSHR USA 0,02
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 Luxembourg 0,02
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Danmark 0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,02
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 Luxembourg 0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,01
Green Bidco SA 15-07-2028 Spanien 0,01
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 Frankrig 0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,01
Stellantis NV 1.25% 20-06-2033 Italien 0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 Tyskland 0,01
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 Norge 0,01
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Frankrig 0,01
La Financiere Atalian SAS 12% 09-02-2027 Frankrig 0,01
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,01
DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029 Danmark 0,01
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 Frankrig 0,01
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,01
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Frankrig 0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgien 0,01
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Tyskland 0,01
Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 Frankrig 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Sverige 0,01
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Tyskland 0,01
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028 Italien 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
Nationwide Building Society 2% 28-04-2027 England 0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20 Tyskland 0,00
doValue SpA 7% 28-02-2030 Italien 0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
US LONG BOND(CBT) 6/2026 USA 0,00
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 England 0,00
Altice France Holding SA Frankrig 0,00
Afkast til udløb
4,40%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,88

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,53%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,08%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.