Portefølje PM Kreditobligationer KL 1

ISIN-code: DK0060496214

ÅTD 2,07 %
Afkast på 3 år 13,37 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer i globale virksomheds- og statsobligationer fra emerging markets og er aktivt forvaltet. Den er tilgængelig for investorer med Nordea Portfolio Management. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,15	-0,57	-0,04	0,03	0,19
Standardafvigelse	2,95	5,93	5,73	7,33	6,45
Tracking Error	0,47	0,75	0,73	0,89	0,91

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,15	2,95	0,47
3 år	-0,57	5,93	0,75
5 år	-0,04	5,73	0,73
7 år	0,03	7,33	0,89
10 år	0,19	6,45	0,91

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,07%	5,61%	13,37%	2,64%	14,43%
Benchmark	2,47%	5,68%	12,37%	1,40%	18,05%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,07%	2,47%
1 år	5,61%	5,68%
3 år	13,37%	12,37%
5 år	2,64%	1,40%
10 år	14,43%	18,05%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,00%
2016	6,33%
2015	-1,28%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,00%
2016	6,33%
2015	-1,28%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.24	4.09	-0.56
2023	1.62	0.46	-0.88	6.58
2022	-5.64	-9.00	-3.44	3.19
2021	-2.01	1.93	-0.03	-0.55
2020	-8.82	8.27	1.97	3.45
2019	4.78	2.48	1.31	0.48
2018	-1.55	-1.36	0.77	-2.50
2017	1.63	1.28	1.44	0.55
2016	1.51	2.62	3.18	-1.07
2015	3.12	-1.36	-3.05	0.10
2014	2.36	2.67	0.57	-0.57
2013			0.79	0.89
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2025
Beholdning pr. 30-04-2025	Land	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA	19,06
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund	Global	8,79
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,04
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,13
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,66
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,74
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global	1,89
Net Cash	Danmark	1,70
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,65
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	1,24
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,22
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,71
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,52
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA	0,50
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,45
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,43
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,42
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	0,41
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,41
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,39
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,39
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,38
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,37
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,35
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,34
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,34
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,34
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,34
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,34
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,33
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,33
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,33
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,31
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,30
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,30
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,29
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,29
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,28
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,28
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,28
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,28
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,27
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,27
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,26
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,26
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,26
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,25
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,25
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,25
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,24
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,24
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,24
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,23
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,23
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,23
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,22
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,22
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,22
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland	0,22
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,22
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,22
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,21
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,21
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,21
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,21
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,20
Nordea Bank Abp 2.75% 02-05-2030	Sverige	0,20
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,20
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,20
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,19
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Frankrig	0,19
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025	England	0,19
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,19
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,19
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,19
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,19
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,19
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,19
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,19
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,19
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,18
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,18
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,18
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,18
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,18
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,18
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,18
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,18
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,18
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,18
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,17
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,17
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,17
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	Bermuda	0,17
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,17
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,17
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,17
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,17
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland	0,17
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,17
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,17
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,17
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,16
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,16
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,16
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,16
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	England	0,16
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,16
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,16
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,16
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	Portugal	0,15
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,15
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,15
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,15
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Holland	0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,15
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,14
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,14
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,14
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Italien	0,13
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Japan	0,13
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg	0,13
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,13
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,13
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,13
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,12
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,12
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA	0,12
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,12
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,12
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,12
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,12
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland	0,12
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,12
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,12
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,12
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,12
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,12
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,12
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,12
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,11
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,11
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,11
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028	Tyskland	0,11
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,11
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,11
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,11
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,11
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,11
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,11
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,10
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,10
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,10
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032	Frankrig	0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,10
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029	England	0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,10
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
Heimstaden AB	Sverige	0,10
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,10
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,10
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	England	0,10
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,10
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,09
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,09
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,09
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,09
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,09
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,09
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,09
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,09
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,09
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,09
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	USA	0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,09
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,09
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,08
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,08
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,08
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,08
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,08
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031	Italien	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,08
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,08
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,08
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,08
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,08
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,08
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027	Tyskland	0,08
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,08
La Financiere Atalian 30-06-2028	Frankrig	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,08
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	Italien	0,08
Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029	Irland	0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,07
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,07
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,07
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	Belgien	0,07
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,07
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,07
de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,07
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
Generali 5.8% 06-07-2032	Italien	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,07
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,07
BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	Østrig	0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,06
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,06
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,06
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026	Danmark	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031	Italien	0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,06
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,06
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,05
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,05
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,05
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,05
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,05
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031	Frankrig	0,05
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,05
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	England	0,05
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig	0,05
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,04
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,04
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,04
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,04
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,04
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,04
FX Forward 51278135 GBP/DKK 2025-05-28		0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,04
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,04
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	England	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,04
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Tyskland	0,04
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033	Italien	0,03
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,03
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027	England	0,03
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,03
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,03
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig	0,03
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,03
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
Intrum AB 15-09-2027	Sverige	0,03
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	Luxembourg	0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,03
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,03
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,03
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	Frankrig	0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,03
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,03
Generali 5.272% 12-09-2033	Italien	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,03
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,02
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,02
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,02
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	Luxembourg	0,02
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,02
FX Forward 51313052 USD/DKK 2025-05-23		0,02
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Virgin Money UK PLC 8.250% MULTI Perp FC2027	England	0,02
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,02
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	Tyskland	0,02
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	Italien	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
Forvia SE 8% 15-06-2030	Frankrig	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	Spanien	0,02
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,02
BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	Østrig	0,02
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030	Frankrig	0,01
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig	0,01
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	Tyskland	0,01
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland	0,00
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	Italien	0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025	Tyskland	0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland	0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 134.5 JPMAG 2029-06-20	Tyskland	0,00
FX Forward 51314911 NOK/DKK 2025-06-06		0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,11%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,91

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,52%

Transaktionsomkostninger

0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje PM Kreditobligationer KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.670 mio.

Startdato

01-07-2013

ISIN

DK0060496214

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 26.06.)

98,65

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.