Portefølje PM Kreditobligationer KL 1

ISIN-code: DK0060496214

ÅTD 3,66 %
Afkast på 3 år 15,02 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer i globale virksomheds- og statsobligationer fra emerging markets og er aktivt forvaltet. Den er tilgængelig for investorer med Nordea Portfolio Management. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,15	-0,57	-0,04	0,03	0,19
Standardafvigelse	3,77	5,05	5,53	6,03	5,39
Tracking Error	0,50	0,67	0,85	0,81	0,85

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,15	3,77	0,50
3 år	-0,57	5,05	0,67
5 år	-0,04	5,53	0,85
7 år	0,03	6,03	0,81
10 år	0,19	5,39	0,85

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	3,66%	3,58%	15,02%	1,56%	18,00%
Benchmark	4,21%	3,82%	14,30%	0,44%	20,22%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	3,66%	4,21%
1 år	3,58%	3,82%
3 år	15,02%	14,30%
5 år	1,56%	0,44%
10 år	18,00%	20,22%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,00%
2016	6,33%
2015	-1,28%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,00%
2016	6,33%
2015	-1,28%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.24	4.09	-0.56
2023	1.62	0.46	-0.88	6.58
2022	-5.64	-9.00	-3.44	3.19
2021	-2.01	1.93	-0.03	-0.55
2020	-8.82	8.27	1.97	3.45
2019	4.78	2.48	1.31	0.48
2018	-1.55	-1.36	0.77	-2.50
2017	1.63	1.28	1.44	0.55
2016	1.51	2.62	3.18	-1.07
2015	3.12	-1.36	-3.05	0.10
2014	2.36	2.67	0.57	-0.57
2013			0.79	0.89
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2025
Beholdning pr. 31-07-2025	Land	Sektor	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		19,01
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund	Global		8,74
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA		7,00
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global		5,21
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		4,51
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa		2,87
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global		2,06
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets		1,74
Net Cash	Danmark		1,66
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa		1,33
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		1,28
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027	Tyskland		1,12
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet		0,50
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland		0,46
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England		0,46
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland		0,43
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig		0,43
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig		0,43
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets		0,41
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz		0,40
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland		0,40
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz		0,39
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland		0,38
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien		0,37
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel		0,36
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig		0,36
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig		0,33
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda		0,33
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland		0,32
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA		0,32
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark		0,32
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England		0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige		0,31
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig		0,30
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet		0,30
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark		0,30
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige		0,29
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031	Irland		0,29
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031	Japan		0,28
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England		0,28
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA		0,28
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland		0,27
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland		0,27
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig		0,27
UniCredit SpA 3.300% MULTI 16-07-2029	Italien		0,27
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England		0,26
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig		0,26
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland		0,26
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England		0,26
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England		0,26
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig		0,25
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England		0,25
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark		0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland		0,23
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England		0,23
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig		0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England		0,22
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien		0,22
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig		0,22
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England		0,22
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig		0,21
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA		0,21
Medtronic Global Holdings SC 3% 15-10-2028	USA		0,21
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland		0,21
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England		0,21
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark		0,21
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien		0,21
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig		0,20
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland		0,20
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland		0,20
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien		0,20
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England		0,20
Future PLC 6.75% 10-07-2030	England		0,20
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland		0,20
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA		0,20
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland		0,20
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig		0,20
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England		0,20
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige		0,20
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark		0,20
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien		0,20
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA		0,20
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland		0,19
European Union 2.5% 04-12-2031	SU		0,19
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland		0,19
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark		0,19
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England		0,19
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland		0,19
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England		0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland		0,18
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige		0,18
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig		0,18
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland		0,18
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige		0,18
DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030	Polen		0,18
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	England		0,18
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg		0,17
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig		0,17
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland		0,17
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg		0,17
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	England		0,17
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig		0,17
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg		0,17
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig		0,16
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA		0,16
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien		0,16
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig		0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA		0,16
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland		0,16
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien		0,16
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig		0,16
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien		0,16
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien		0,16
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige		0,15
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark		0,15
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig		0,15
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg		0,15
ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030	Tyskland		0,15
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien		0,15
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig		0,15
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien		0,14
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico		0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige		0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England		0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig		0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge		0,14
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig		0,14
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig		0,14
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland		0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig		0,14
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien		0,14
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien		0,14
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico		0,13
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland		0,13
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England		0,13
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig		0,13
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg		0,13
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland		0,13
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland		0,13
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA		0,13
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien		0,13
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland		0,13
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark		0,13
Heimstaden AB	Sverige		0,12
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien		0,12
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig		0,12
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig		0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige		0,12
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig		0,12
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan		0,12
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA		0,12
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA		0,12
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Holland		0,12
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien		0,12
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg		0,12
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet		0,11
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland		0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland		0,11
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland		0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England		0,11
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England		0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig		0,11
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England		0,11
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz		0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA		0,11
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland		0,11
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien		0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien		0,10
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England		0,10
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark		0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA		0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien		0,10
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA		0,10
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA		0,10
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig		0,10
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA		0,10
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark		0,10
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge		0,10
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland		0,10
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig		0,10
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg		0,10
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig		0,10
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland		0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland		0,10
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland		0,10
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland		0,10
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA		0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig		0,10
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland		0,10
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland		0,10
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig		0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig		0,10
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA		0,09
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige		0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg		0,09
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland		0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA		0,09
Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031	Frankrig		0,09
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Canada		0,09
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland		0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien		0,09
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland		0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet		0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England		0,09
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig		0,09
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland		0,09
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland		0,09
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland		0,09
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan		0,09
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien		0,09
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italien		0,09
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige		0,09
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien		0,09
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland		0,09
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien		0,09
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland		0,09
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey		0,09
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland		0,09
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen		0,08
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029	Tyskland		0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England		0,08
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Holland		0,08
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig		0,08
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035	Spanien		0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England		0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland		0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA		0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig		0,08
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig		0,08
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien		0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark		0,08
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028	Frankrig		0,08
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige		0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA		0,08
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig		0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA		0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland		0,08
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig		0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland		0,07
European Union 1.25% 04-02-2043	SU		0,07
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland		0,07
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland		0,07
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien		0,07
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig		0,07
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig		0,07
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Finland		0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark		0,07
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028	USA		0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge		0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg		0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England		0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland		0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien		0,07
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien		0,07
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England		0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035	Bermuda		0,07
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England		0,07
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig		0,06
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England		0,06
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035	Tyskland		0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA		0,06
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien		0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland		0,06
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien		0,06
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet		0,06
OP Corporate Bank plc 2.875% 18-06-2030	Finland		0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland		0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge		0,06
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA		0,06
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige		0,06
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italien		0,06
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge		0,06
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA		0,06
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark		0,06
Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030	Frankrig		0,06
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland		0,06
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige		0,06
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig		0,06
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031	England		0,05
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark		0,05
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Sverige		0,05
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England		0,05
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland		0,05
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England		0,05
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	Italien		0,05
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031	Sverige		0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland		0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England		0,05
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien		0,05
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig		0,05
ASN Bank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland		0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027	England		0,05
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA		0,05
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027	Japan		0,05
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig		0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan		0,05
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland		0,04
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien		0,04
FX Forward 51346908 GBP/DKK 2025-08-29			0,04
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg		0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England		0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland		0,04
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig		0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England		0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien		0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England		0,04
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig		0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig		0,04
Arqiva Broadcast Finance PLC 8.625% 01-07-2030	England		0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet		0,04
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark		0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033	Spanien		0,04
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig		0,04
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033	Italien		0,04
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland		0,04
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien		0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig		0,04
Kering SA 3.625% 21-11-2034	Frankrig		0,04
Forvia SE 8% 15-06-2030	Frankrig		0,04
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032	England		0,04
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien		0,04
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England		0,04
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	England		0,03
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg		0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark		0,03
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029	Luxembourg		0,03
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige		0,03
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig		0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA		0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig		0,03
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge		0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig		0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg		0,03
Kering SA 3.625% 05-09-2031	Frankrig		0,03
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien		0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge		0,03
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	Frankrig		0,03
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland		0,03
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland		0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031	Bermuda		0,03
Altice France Holding SA 15-05-2027	Luxembourg		0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England		0,03
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig		0,03
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA		0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet		0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien		0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland		0,02
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig		0,02
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg		0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige		0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031	England		0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrig		0,02
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland		0,02
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland		0,02
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA		0,02
Intrum AB 15-07-2026	Sverige		0,02
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035	Danmark		0,01
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032	USA		0,01
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig		0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark		0,01
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032	USA		0,01
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England		0,01
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien		0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA		0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland		0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige		0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg		0,01
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig		0,01
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland		0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig		0,01
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig		0,01
Stellantis NV 4% 19-03-2034	Italien		0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien		0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige		0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige		0,01
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig		0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig		0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige		0,01
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	Italien		0,00
Nationwide Building Society 2% 28-04-2027	England		0,00
Intrum	Sverige	Industri	0,00
FX Forward 51334999 NOK/DKK 2025-08-29			0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2025	Tyskland		0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland		0,00
FX Forward 51361871 USD/DKK 2025-10-31			0,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025	Tyskland		0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,82%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,90

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,52%

Transaktionsomkostninger

0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje PM Kreditobligationer KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.315 mio.

Startdato

01-07-2013

ISIN

DK0060496214

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.09.)

100,18

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.