Portefølje PM Kreditobligationer KL 1

ISIN-code: DK0060496214
  • ÅTD 1,42 %
  • Afkast på 3 år 8,50 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer i globale virksomheds- og statsobligationer fra emerging markets og er aktivt forvaltet. Den er tilgængelig for investorer med Nordea Portfolio Management. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,15 -0,57 -0,04 0,03 0,19
Standard­afvigelse 3,57 6,78 6,16 7,09 6,21
Tracking Error 0,41 0,80 2,37 2,03 1,77
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,15 3,57 0,41
3 år -0,57 6,78 0,80
5 år -0,04 6,16 2,37
7 år 0,03 7,09 2,03
10 år 0,19 6,21 1,77
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,42% 5,36% 8,50% 3,14% 13,00%
Benchmark 1,66% 5,13% 7,76% 1,61% 16,16%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,42% 1,66%
1 år 5,36% 5,13%
3 år 8,50% 7,76%
5 år 3,14% 1,61%
10 år 13,00% 16,16%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,12%
2023 7,85%
2022 -14,45%
2021 -0,69%
2020 4,13%
2019 9,31%
2018 -4,59%
2017 5,00%
2016 6,33%
2015 -1,28%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,12%
2023 7,85%
2022 -14,45%
2021 -0,69%
2020 4,13%
2019 9,31%
2018 -4,59%
2017 5,00%
2016 6,33%
2015 -1,28%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.36 0.24 4.09 -0.56
2023 1.62 0.46 -0.88 6.58
2022 -5.64 -9.00 -3.44 3.19
2021 -2.01 1.93 -0.03 -0.55
2020 -8.82 8.27 1.97 3.45
2019 4.78 2.48 1.31 0.48
2018 -1.55 -1.36 0.77 -2.50
2017 1.63 1.28 1.44 0.55
2016 1.51 2.62 3.18 -1.07
2015 3.12 -1.36 -3.05 0.10
2014 2.36 2.67 0.57 -0.57
2013 0.79 0.89
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2025
Beholdning pr. 30-04-2025 Land Sektor %
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 19,06
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund Global 8,79
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 7,04
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,13
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 4,66
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 2,74
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK Global 1,89
Net Cash Danmark 1,70
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,65
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK Europa 1,24
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,22
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,71
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 0,52
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 USA 0,50
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,45
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,43
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,42
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 Frankrig 0,41
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Holland 0,41
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,39
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,39
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR Emerging Markets 0,38
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,37
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 Bermuda 0,35
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 Frankrig 0,34
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,34
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Tyskland 0,34
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,34
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,34
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 0,33
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,33
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,33
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,33
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,31
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,30
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,30
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,29
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,29
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 USA 0,28
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,28
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,28
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 Tyskland 0,28
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 Frankrig 0,27
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Tyskland 0,27
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,26
Ayvens SA 4% 24-01-2031 Frankrig 0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,26
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,26
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,25
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,25
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 Danmark 0,25
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,25
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 England 0,24
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 England 0,24
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 Sverige 0,24
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,23
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,23
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,23
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,22
ING Bank NV 3% 15-02-2026 Holland 0,22
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Frankrig 0,22
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 Holland 0,22
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,22
Engie SA 3.625% 06-03-2031 Frankrig 0,22
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,21
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030 USA 0,21
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,21
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 Sverige 0,21
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,21
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,20
Nordea Bank Abp 2.75% 02-05-2030 Sverige 0,20
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 Sverige 0,20
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrig 0,20
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 Danmark 0,19
Rexel SA 2.125% 15-12-2028 Frankrig 0,19
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 England 0,19
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,19
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 Tyskland 0,19
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,19
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 Spanien 0,19
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 Spanien 0,19
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,19
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 England 0,19
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,19
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 Sverige 0,18
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 Luxembourg 0,18
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,18
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Frankrig 0,18
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,18
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,18
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrig 0,18
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,18
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,18
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 Irland 0,18
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,17
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 Frankrig 0,17
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,17
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 Bermuda 0,17
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,17
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 Frankrig 0,17
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 Luxembourg 0,17
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,17
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 Tyskland 0,17
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,17
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,17
iliad SA 5.375% 14-06-2027 Frankrig 0,17
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 England 0,16
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,16
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,16
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 Frankrig 0,16
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027 England 0,16
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,16
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,16
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,16
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 Portugal 0,15
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 Italien 0,15
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,15
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 Holland 0,15
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 Luxembourg 0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,15
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 Holland 0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,15
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 England 0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,14
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Østrig 0,14
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Danmark 0,14
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 Frankrig 0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 Norge 0,14
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,13
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030 Italien 0,13
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 Japan 0,13
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026 Luxembourg 0,13
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,13
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 Frankrig 0,13
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,13
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 Frankrig 0,12
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 Luxembourg 0,12
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,12
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 Frankrig 0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,12
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,12
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 Mexico 0,12
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,12
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 England 0,12
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031 Tyskland 0,12
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 Italien 0,12
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 Mexico 0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,12
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,12
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 Tyskland 0,12
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 Tyskland 0,12
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 Tyskland 0,12
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 Tyskland 0,12
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 Tyskland 0,12
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 Italien 0,11
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 USA 0,11
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 Japan 0,11
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C Norge 0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028 Tyskland 0,11
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 England 0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,11
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 Italien 0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrig 0,11
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrig 0,11
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual England 0,11
Engie SA 3.875% 06-01-2031 Frankrig 0,11
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 Luxembourg 0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,11
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 USA 0,10
Fiber Midco Spa 15-06-2029 Italien 0,10
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,10
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 Frankrig 0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Frankrig 0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 Italien 0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,10
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029 England 0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,10
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italien 0,10
Heimstaden AB Sverige 0,10
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,10
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,10
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028 England 0,10
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 0,10
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,09
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 Tyskland 0,09
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,09
Engie SA 4.25% 06-03-2044 Frankrig 0,09
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,09
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,09
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 Italien 0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,09
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,09
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 Luxembourg 0,09
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,09
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,09
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 USA 0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 Tyskland 0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 England 0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 USA 0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 Sverige 0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 Tyskland 0,09
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 USA 0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,09
doValue SpA 7% 28-02-2030 Italien 0,09
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,08
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,08
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,08
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 Schweiz 0,08
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 Japan 0,08
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 Italien 0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 Holland 0,08
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 Danmark 0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 USA 0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 Holland 0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,08
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 Tyskland 0,08
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,08
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,08
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Holland 0,08
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 Italien 0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,08
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 Tyskland 0,08
Engie SA 3.625% 06-12-2026 Frankrig 0,08
La Financiere Atalian 30-06-2028 Frankrig 0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 Polen 0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 Finland 0,08
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 Spanien 0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 England 0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 England 0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,08
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,08
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033 Italien 0,08
Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029 Irland 0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 Frankrig 0,07
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,07
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,07
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035 Belgien 0,07
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029 Frankrig 0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,07
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 Frankrig 0,07
de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 Holland 0,07
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,07
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 England 0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,07
Generali 5.8% 06-07-2032 Italien 0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 England 0,07
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,07
Altice France SA 4% 15-07-2029 Frankrig 0,07
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Sverige 0,07
BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034 Østrig 0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,06
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,06
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 Spanien 0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 Japan 0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 USA 0,06
Atos SE MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,06
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 Danmark 0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 Tyskland 0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,06
Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031 Italien 0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,06
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB Norge 0,06
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Frankrig 0,05
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 Sverige 0,05
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 Italien 0,05
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 Frankrig 0,05
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,05
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,05
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031 Frankrig 0,05
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,05
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,05
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 Luxembourg 0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 England 0,05
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 Frankrig 0,05
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027 Holland 0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 Holland 0,04
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,04
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrig 0,04
Ethias SA 4.75% 07-05-2035 Belgien 0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026 Tyskland 0,04
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,04
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Frankrig 0,04
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,04
FX Forward 51278135 GBP/DKK 2025-05-28 0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,04
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,04
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,04
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 England 0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,04
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,04
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 Tyskland 0,04
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033 Italien 0,03
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,03
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027 England 0,03
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 Frankrig 0,03
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 England 0,03
Kering SA 3.375% 11-03-2032 Frankrig 0,03
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 Holland 0,03
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 Italien 0,03
Intrum AB 15-09-2027 Sverige 0,03
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026 Luxembourg 0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 Danmark 0,03
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tjekkiet 0,03
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 Finland 0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 USA 0,03
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 Tyskland 0,03
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048 Frankrig 0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 Frankrig 0,03
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 USA 0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,03
Generali 5.272% 12-09-2033 Italien 0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norge 0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,03
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 England 0,02
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 Tyskland 0,02
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031 Finland 0,02
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Tyskland 0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 USA 0,02
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027 Luxembourg 0,02
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 Luxembourg 0,02
FX Forward 51313052 USD/DKK 2025-05-23 0,02
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 Frankrig 0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,02
Virgin Money UK PLC 8.250% MULTI Perp FC2027 England 0,02
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,02
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029 Tyskland 0,02
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 Italien 0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,02
Forvia SE 8% 15-06-2030 Frankrig 0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Danmark 0,02
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 Spanien 0,02
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,02
BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025 Østrig 0,02
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 Frankrig 0,01
Intrum AB 15-07-2026 Sverige 0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 Luxembourg 0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 Tyskland 0,01
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 Tyskland 0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026 Frankrig 0,01
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027 Frankrig 0,01
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028 Tyskland 0,01
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20 Tyskland 0,00
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028 Italien 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Tyskland 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 134.5 JPMAG 2029-06-20 Tyskland 0,00
FX Forward 51314911 NOK/DKK 2025-06-06 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 Tyskland 0,00
HELIX HOLDCO SA Luxembourg 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
4,28%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,96

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,52%
Transaktionsomkostninger
0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn
Portefølje PM Kreditobligationer KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.808 mio.
Startdato
02-07-2013
ISIN
DK0060496214
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.06.)
98,02

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.