Portefølje PM Kreditobligationer KL 1
ISIN-code: DK0060496214
- ÅTD 4,14 %
- Afkast på 3 år 20,52 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Fonden investerer i globale virksomheds- og statsobligationer fra emerging markets og er aktivt forvaltet. Den er tilgængelig for investorer med Nordea Portfolio Management.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,15 | -0,57 | -0,04 | 0,03 | 0,19 |
| Standardafvigelse | 2,19 | 4,74 | 5,69 | 6,98 | 6,13 |
| Tracking Error | 0,41 | 0,67 | 0,88 | 0,92 | 0,86 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 4,14% | 4,25% | 20,52% | 2,05% | 18,45% |
| Benchmark | 4,81% | 4,78% | 19,75% | 0,88% | 20,22% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,12% |
| 2023 | 7,85% |
| 2022 | -14,45% |
| 2021 | -0,69% |
| 2020 | 4,13% |
| 2019 | 9,31% |
| 2018 | -4,59% |
| 2017 | 5,00% |
| 2016 | 6,33% |
| 2015 | -1,28% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 1.56 | 1.40 | |
| 2024 | 0.36 | 0.24 | 4.09 | -0.56 |
| 2023 | 1.62 | 0.46 | -0.88 | 6.58 |
| 2022 | -5.64 | -9.00 | -3.44 | 3.19 |
| 2021 | -2.01 | 1.93 | -0.03 | -0.55 |
| 2020 | -8.82 | 8.27 | 1.97 | 3.45 |
| 2019 | 4.78 | 2.48 | 1.31 | 0.48 |
| 2018 | -1.55 | -1.36 | 0.77 | -2.50 |
| 2017 | 1.63 | 1.28 | 1.44 | 0.55 |
| 2016 | 1.51 | 2.62 | 3.18 | -1.07 |
| 2015 | 3.12 | -1.36 | -3.05 | 0.10 |
| 2014 | 2.36 | 2.67 | 0.57 | -0.57 |
| 2013 | 0.79 | 0.89 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 18,99 | |
| PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund | Global | 8,75 | |
| Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 7,09 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 5,24 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 4,55 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 2,85 | |
| Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK | Global | 2,08 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK | Emerging Markets | 1,77 | |
| Net Cash | Danmark | 1,57 | |
| Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027 | Tyskland | 1,40 | |
| Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 1,34 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,29 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,51 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,46 | |
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | England | 0,46 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,44 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,43 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,42 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,41 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,40 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,40 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,40 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,36 | |
| RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,34 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 0,33 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,33 | |
| Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,33 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,32 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,32 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,31 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,30 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,30 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,30 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,30 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,30 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,30 | |
| Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 | Irland | 0,29 | |
| SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 | Japan | 0,28 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,28 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,28 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,27 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,27 | |
| UniCredit SpA 3.300% MULTI 16-07-2029 | Italien | 0,27 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,27 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,26 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,26 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,26 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,26 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,25 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,25 | |
| Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,25 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,24 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,24 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | England | 0,24 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,23 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | England | 0,23 | |
| SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,23 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,23 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,22 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,22 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,22 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,21 | |
| Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,21 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,21 | |
| Medtronic Global Holdings SC 3% 15-10-2028 | USA | 0,21 | |
| Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Danmark | 0,21 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,21 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,21 | |
| Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,20 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,20 | |
| Future PLC 6.75% 10-07-2030 | England | 0,20 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,20 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 | Tyskland | 0,20 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | England | 0,20 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,20 | |
| Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,20 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,20 | |
| Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,20 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 0,20 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,20 | |
| Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,19 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,19 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,19 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,19 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrig | 0,19 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,19 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,19 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | England | 0,18 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,18 | |
| Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Sverige | 0,18 | |
| Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 | Tyskland | 0,18 | |
| Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2029 | Luxembourg | 0,18 | |
| RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrig | 0,18 | |
| DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030 | Polen | 0,18 | |
| Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 | England | 0,17 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,17 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,17 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,17 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrig | 0,17 | |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,17 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,17 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,17 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,16 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,16 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,16 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,16 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,16 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,16 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,16 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,16 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,16 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,16 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,16 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,15 | |
| ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030 | Tyskland | 0,15 | |
| Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030 | Italien | 0,15 | |
| Orsted AS 2.875% 14-06-2033 | Danmark | 0,15 | |
| X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 | Italien | 0,15 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,15 | |
| Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 | Italien | 0,14 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,14 | |
| INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027 | England | 0,14 | |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,14 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,14 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,14 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,14 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,14 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,14 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,14 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,14 | |
| Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,14 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,13 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,13 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,13 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,13 | |
| Heimstaden AB | Sverige | 0,13 | |
| Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031 | Tyskland | 0,13 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,13 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,13 | |
| Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 | Italien | 0,13 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,13 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrig | 0,12 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,12 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,12 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrig | 0,12 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,12 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,12 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| Coty Inc 4.5% 15-05-2027 | USA | 0,12 | |
| GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,12 | |
| Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,12 | |
| Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 | Luxembourg | 0,12 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,11 | |
| Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,11 | |
| Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,11 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 | Tyskland | 0,11 | |
| Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,11 | |
| Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,11 | |
| Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,11 | |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | England | 0,11 | |
| Kering SA 3.375% 11-03-2032 | Frankrig | 0,11 | |
| ams-OSRAM AG 30-03-2029 | Schweiz | 0,11 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrig | 0,11 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,11 | |
| Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,11 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,11 | |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,10 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,10 | |
| Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italien | 0,10 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,10 | |
| Fiber Midco Spa 15-06-2029 | Italien | 0,10 | |
| Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,10 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,10 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrig | 0,10 | |
| B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | Norge | 0,10 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,10 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,10 | |
| Ball Corp 4.25% 01-07-2032 | USA | 0,10 | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
| Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 | Luxembourg | 0,10 | |
| eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irland | 0,10 | |
| Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,10 | |
| Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,10 | |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,10 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,10 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,10 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,09 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,09 | |
| Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 | Canada | 0,09 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,09 | |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Holland | 0,09 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,09 | |
| 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,09 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,09 | |
| Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,09 | |
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,09 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,09 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Holland | 0,09 | |
| SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,09 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,09 | |
| Carrefour SA 2.875% 08-12-2028 | Frankrig | 0,09 | |
| Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,09 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,09 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,09 | |
| Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,09 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,09 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,09 | |
| Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Finland | 0,09 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,09 | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,09 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Holland | 0,08 | |
| Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,08 | |
| Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,08 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,08 | |
| B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,08 | |
| Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,08 | |
| Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 | Luxembourg | 0,08 | |
| Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 | England | 0,08 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,08 | |
| Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035 | Spanien | 0,08 | |
| BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 | Frankrig | 0,08 | |
| La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 | Frankrig | 0,08 | |
| IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 | Italien | 0,08 | |
| Nexture SpA FRN 30-07-2032 | Italien | 0,08 | |
| Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,08 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,08 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrig | 0,08 | |
| Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,08 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sverige | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,08 | |
| Altice France SA 4% 15-07-2029 | Frankrig | 0,08 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,08 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,08 | |
| BPCE SA 3.875% 11-01-2029 | Frankrig | 0,08 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,08 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,07 | |
| ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Holland | 0,07 | |
| OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,07 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028 | USA | 0,07 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,07 | |
| DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,07 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,07 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,07 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,07 | |
| Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,07 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,07 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,07 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,07 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,07 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,07 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,07 | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 | Bermuda | 0,07 | |
| Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 | Tyskland | 0,07 | |
| ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,06 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,06 | |
| Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,06 | |
| Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 | USA | 0,06 | |
| Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB | Norge | 0,06 | |
| Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032 | USA | 0,06 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,06 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,06 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,06 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,06 | |
| Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,06 | |
| AT&T Inc 2.45% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,06 | |
| SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,06 | |
| Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,06 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,06 | |
| Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032 | Østrig | 0,06 | |
| Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 | Tyskland | 0,06 | |
| Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,06 | |
| Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,06 | |
| KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 | Belgien | 0,06 | |
| Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 | England | 0,06 | |
| Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,05 | |
| Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,05 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | England | 0,05 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,05 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,05 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,05 | |
| Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Holland | 0,05 | |
| Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 | Sverige | 0,05 | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,05 | |
| B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 | England | 0,05 | |
| TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027 | England | 0,05 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| Danone SA 3.706% 13-11-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,05 | |
| Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,05 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,05 | |
| SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,05 | |
| Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 | Italien | 0,05 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,04 | |
| Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,04 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,04 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | England | 0,04 | |
| Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,04 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,04 | |
| NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,04 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,04 | |
| Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 | England | 0,04 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | England | 0,04 | |
| Arqiva Broadcast Finance PLC 8.625% 01-07-2030 | England | 0,04 | |
| Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 | Frankrig | 0,04 | |
| Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 | Moldavien | 0,04 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,04 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,04 | |
| CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 | Tjekkiet | 0,04 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,04 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,04 | |
| Ethias SA 4.75% 07-05-2035 | Belgien | 0,04 | |
| BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033 | Italien | 0,04 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrig | 0,04 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,04 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrig | 0,04 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,04 | |
| Kering SA 3.625% 21-11-2034 | Frankrig | 0,04 | |
| Forvia SE 8% 15-06-2030 | Frankrig | 0,04 | |
| Rekeep SpA 9% 15-09-2029 | Italien | 0,04 | |
| Orsted AS 3.25% 13-09-2031 | Danmark | 0,03 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,03 | |
| Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,03 | |
| Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | England | 0,03 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,03 | |
| Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,03 | |
| Forvia SE 5.625% 15-06-2030 | Frankrig | 0,03 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,03 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,03 | |
| Kering SA 3.625% 05-09-2031 | Frankrig | 0,03 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,03 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 | Frankrig | 0,03 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,03 | |
| Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031 | Finland | 0,03 | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 | Bermuda | 0,03 | |
| 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 | England | 0,03 | |
| Altice France Holding SA 15-05-2027 | Luxembourg | 0,03 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,03 | |
| Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027 | Ukraine | 0,02 | |
| Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,02 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjekkiet | 0,02 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,02 | |
| Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 | Finland | 0,02 | |
| Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,02 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,02 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,02 | |
| Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 | England | 0,02 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrig | 0,02 | |
| Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 | Holland | 0,02 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,02 | |
| Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 | Danmark | 0,02 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 | Sverige | 0,01 | |
| Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,01 | |
| Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,01 | |
| RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 | Frankrig | 0,01 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 | Sverige | 0,01 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 | Sverige | 0,01 | |
| SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,01 | |
| Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,01 | |
| Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 | USA | 0,01 | |
| RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,01 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,01 | |
| doValue SpA 7% 28-02-2030 | Italien | 0,01 | |
| Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 | Tyskland | 0,01 | |
| Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029 | Luxembourg | 0,01 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 | Sverige | 0,01 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrig | 0,01 | |
| Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Tyskland | 0,01 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026 | Frankrig | 0,01 | |
| Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 | USA | 0,01 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,01 | |
| Stellantis NV 4% 19-03-2034 | Italien | 0,01 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrig | 0,01 | |
| FX Forward 51375585 GBP/DKK 2025-11-28 | 0,01 | ||
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrig | 0,01 | |
| FX Forward 51364248 EUR/DKK 2025-11-07 | 0,01 | ||
| FX Forward 51360258 USD/DKK 2025-10-31 | 0,01 | ||
| Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028 | Italien | 0,00 | |
| Nationwide Building Society 2% 28-04-2027 | England | 0,00 | |
| LONG GILT FUTURE 12/2025 | England | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
| US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,96%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,98
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,52%
Transaktionsomkostninger
0,19%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,08%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,08%
Information og dokumenter
Information
Navn
Portefølje PM Kreditobligationer KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.335 mio.
Startdato
01-07-2013
ISIN
DK0060496214
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.10.)
100,65
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.