Stabil Balanceret KL 2

ISIN-code: DK0061545654 | Se dagens kurser
  • ÅTD -0,11 %
  • Afkast på 3 år 2,58 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,05 0,24 0,34 0,31 0,60
Standard­afvigelse 8,32 7,64 6,76 6,45 5,86
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,05 8,32 -
3 år 0,24 7,64 -
5 år 0,34 6,76 -
7 år 0,31 6,45 -
10 år 0,60 5,86 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,11% 4,00% 2,58% 11,14% 22,00%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,11% -
1 år 4,00% -
3 år 2,58% -
5 år 11,14% -
10 år 22,00% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 2,39%
2023 2,63%
2022 -7,33%
2021 11,37%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 2,39%
2023 2,63%
2022 -7,33%
2021 11,37%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.65 -3.60 6.51 -1.90
2023 1.98 -0.96 -1.22 2.87
2022 -4.01 -3.72 -4.20 4.67
2021 2.85 3.18 0.17 4.78
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-01-2025
Beholdning pr. 31-01-2025 Land Sektor %
Net Cash 5,27
Alphabet USA Kommunikationstjenester 5,09
Microsoft USA It 4,27
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 3,06
Automatic Data Processing USA Industri 2,74
Visa USA Finans 2,45
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,08
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 1,91
Fortinet USA It 1,90
Mastercard USA Finans 1,89
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 1,81
MSCI USA Finans 1,80
Accenture USA It 1,77
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,70
Cisco Systems USA It 1,69
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,52
Becton Dickinson USA Medicinal 1,51
Adobe USA It 1,48
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,40
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,40
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,39
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,30
FX Forward 51255351 USD/DKK 2025-02-18 1,23
eBay USA Cyklisk forbrug 1,20
Cadence Design Systems USA It 1,10
Cigna Group/The USA Medicinal 1,10
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,09
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 1,06
Labcorp Holdings USA Medicinal 1,05
Elevance Health USA Medicinal 1,03
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,03
Vinci Frankrig Industri 1,02
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,00
Iberdrola Spanien Forsyning 0,99
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,99
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,97
Diageo England Stabilt forbrug 0,96
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,96
Global Payments USA Finans 0,94
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,81
Akamai Technologies USA It 0,80
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,79
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,79
St James's Place England Finans 0,77
Sysco USA Stabilt forbrug 0,77
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,76
CVS Health USA Medicinal 0,74
Amgen USA Medicinal 0,70
Stryker USA Medicinal 0,69
Synopsys USA It 0,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,67
Waste Management USA Industri 0,67
Sanofi Frankrig Medicinal 0,65
Apple USA It 0,63
Allianz Tyskland Finans 0,58
WW Grainger USA Industri 0,58
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,58
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,58
NVIDIA USA It 0,53
Fiserv USA Finans 0,51
NextEra Energy USA Forsyning 0,51
Unilever England Stabilt forbrug 0,50
Hoya Japan Medicinal 0,50
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,48
Advanced Micro Devices USA It 0,48
S&P Global USA Finans 0,44
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,42
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,41
Oracle USA It 0,41
ASML Holding Holland It 0,39
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,39
Broadcom USA It 0,37
McKesson USA Medicinal 0,37
Merck USA Medicinal 0,36
Eversource Energy USA Forsyning 0,36
Centene USA Medicinal 0,36
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,36
Check Point Software Technologies Israel It 0,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,33
Medtronic USA Medicinal 0,31
Intuit USA It 0,29
Moody's USA Finans 0,28
Paychex USA Industri 0,28
Chubb USA Finans 0,27
QUALCOMM USA It 0,26
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,25
Pfizer USA Medicinal 0,25
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,25
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,24
Samsung Electronics Sydkorea It 0,22
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,22
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,22
General Mills USA Stabilt forbrug 0,22
VeriSign USA It 0,21
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,20
Emerson Electric USA Industri 0,20
China Construction Bank Kina Finans 0,19
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,19
Globe Life USA Finans 0,19
American Electric Power USA Forsyning 0,18
PayPal Holdings USA Finans 0,18
Crown Holdings USA Råvarer 0,17
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,17
Sempra USA Forsyning 0,17
Baxter International USA Medicinal 0,17
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,17
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,17
CGI Canada It 0,17
FX Forward 51249329 DKK/JPY 2025-04-16 0,16
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,16
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,15
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,14
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,14
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,13
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,13
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,13
Samsung SDS Sydkorea It 0,13
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,12
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,12
FUJIFILM Holdings Japan It 0,12
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,11
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,11
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,11
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,10
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,10
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,10
FX Forward 51249323 AUD/DKK 2025-04-16 0,10
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,09
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,09
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,09
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,09
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,08
S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,08
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,08
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,07
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,07
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,07
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 USA 0,07
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,07
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,07
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,07
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,07
United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 USA 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,06
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,06
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,06
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,05
S&P MID 400 EMINI 3/2025 USA 0,05
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,05
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,05
Bangkok Bank Thailand Finans 0,05
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,05
FX Forward 51254912 NZD/DKK 2025-04-28 0,04
TIM Brasilien Kommunikationstjenester 0,04
MSCI EmgMkt 3/2025 Emerging Markets 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,04
DB Insurance Sydkorea Finans 0,03
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,03
FX Forward 51249326 CAD/DKK 2025-04-16 0,03
Minth Group Kina Cyklisk forbrug 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
Hypera Brasilien Medicinal 0,03
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,02
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,02
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 USA 0,01
LG Sydkorea Industri 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
FX Forward 51254847 GBP/CAD 2025-03-13 0,01
FX Forward 51254454 GBP/CHF 2025-03-13 0,01
FX Forward 51245543 USD/CAD 2025-03-13 0,01
EURO STOXX 50 3/2025 Europa 0,00
CAN 10YR BOND FUT 3/2025 Canada 0,00
FX Forward 51229453 AUD/USD 2025-02-18 0,00
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,00
FX Forward 51255920 NZD/USD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51255927 GBP/USD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51248946 EUR/SEK 2025-03-13 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,77%
Transaktionsomkostninger
0,25%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
390 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0061545654
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.05.)
126,82

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.