Stabile Aktier Akkumulerende KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Stabile Aktier Akkumulerende KL 1

ISIN-code: DK0060096030
 
4,27%
ÅTD
36,96%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Om fonden

Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris. De bedst kvalificerede aktier udvælges, og herefter sammensættes en portefølje der forventes at kunne give det forventede forhold mellem afkast og risiko.
Filosofien og processen er udviklet internt i Nordea, og justeres og forbedres løbende.
Stabile Aktier Akkumulerende KL 1
ISIN-code: DK0060096030
4,27%
ÅTD
36,96%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 4,27% 10,94% 36,96% 47,31% 154,36%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 4,27% -
1 år 10,94% -
3 år 36,96% -
5 år 47,31% -
10 år 154,36% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
26,95% -7,63% 24,62% -6,14% 9,63% 6,38% 4,83% 13,73% 25,23% 8,74%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 26,95%
2020 -7,63%
2019 24,62%
2018 -6,14%
2017 9,63%
2016 6,38%
2015 4,83%
2014 13,73%
2013 25,23%
2012 8,74%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-04-2022 Land Sektor %
Johnson & Johnson USA Medicinal 3,36
Cigna USA Medicinal 3,34
Alphabet USA Kommunikationstjenester 2,87
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 2,85
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 2,77
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,62
Iberdrola Spanien Forsyning 2,45
eBay USA Cyklisk forbrug 2,42
Comcast USA Kommunikationstjenester 2,36
AT&T USA Kommunikationstjenester 2,22
Cisco Systems USA It 2,21
Medtronic USA Medicinal 2,09
Akamai Technologies USA It 2,05
Sanofi Frankrig Medicinal 2,00
CVS Health USA Medicinal 1,94
Fiserv USA It 1,83
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,77
Pfizer USA Medicinal 1,70
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 1,70
Vinci Frankrig Industri 1,65
KDDI Japan Kommunikationstjenester 1,62
Merck USA Medicinal 1,51
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 1,50
Amdocs USA It 1,49
Elevance Health USA Medicinal 1,45
Oracle USA It 1,42
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 1,38
CGI Canada It 1,36
Unilever England Stabilt forbrug 1,33
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,26
Endesa Spanien Forsyning 1,13
Target USA Cyklisk forbrug 1,11
Check Point Software Technologies Israel It 1,10
Walmart USA Stabilt forbrug 1,07
Allianz Tyskland Finans 1,05
AutoZone USA Cyklisk forbrug 0,98
LKQ USA Cyklisk forbrug 0,97
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,95
Baxter International USA Medicinal 0,95
Siemens Tyskland Industri 0,94
Crown Holdings USA Råvarer 0,90
Cognizant Technology Solutions USA It 0,89
Global Payments USA It 0,85
Fresenius Tyskland Medicinal 0,85
SSE England Forsyning 0,85
Deutsche Post Tyskland Industri 0,84
FedEx USA Industri 0,84
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,84
VMware USA It 0,82
EDP - Energias de Portugal Portugal Forsyning 0,82
Amgen USA Medicinal 0,81
Other Assets and Liabilities Danmark 0,79
Shin-Etsu Chemical Japan Råvarer 0,77
TD SYNNEX USA It 0,74
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,73
Sun Hung Kai Properties Hong Kong Ejendomme 0,71
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,71
Universal Health Services USA Medicinal 0,70
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,68
Chubb USA Finans 0,66
Alimentation Couche-Tard Canada Stabilt forbrug 0,65
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,64
Associated British Foods England Stabilt forbrug 0,61
Genpact USA It 0,59
State Street USA Finans 0,57
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,57
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,55
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,55
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,51
Brenntag Tyskland Industri 0,50
Brinker International USA Cyklisk forbrug 0,48
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,48
Dollar General USA Cyklisk forbrug 0,45
Singapore Telecommunications Singapore Kommunikationstjenester 0,44
Royal Bank of Canada Canada Finans 0,42
Warner Bros Discovery USA Kommunikationstjenester 0,40
McKesson USA Medicinal 0,38
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,38
CK Asset Holdings Hong Kong Ejendomme 0,38
United Overseas Bank Singapore Finans 0,38
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Frankrig Cyklisk forbrug 0,37
SAP Tyskland It 0,37
Svenska Handelsbanken A Sverige Finans 0,36
Open Text Canada It 0,36
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,32
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,32
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,23
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,23
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,23
Grand Canyon Education USA Cyklisk forbrug 0,20
Sumitomo Realty & Development Japan Ejendomme 0,20
Metro Inc/CN Canada Stabilt forbrug 0,20
Consensus Cloud Solutions USA It 0,16

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
83,7
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
151,1

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
1,61
Indirekte omkostninger, %
0,05
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,54
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabile Aktier Akkumulerende KL 1
ISIN:
DK0060096030
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 05.08.)
271,44

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.