US Corporate Bond Fund BP

ISIN-code: LU0458979746

ÅTD -5,32 %
Afkast på 3 år 4,44 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af amerikanske virksomheder med Investment Grade status. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,02	-0,61	0,09	0,15	0,23
Standardafvigelse	5,69	5,56	6,88	6,61	5,89
Tracking Error	1,69	1,61	2,30	2,38	2,07

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,02	5,69	1,69
3 år	-0,61	5,56	1,61
5 år	0,09	6,88	2,30
7 år	0,15	6,61	2,38
10 år	0,23	5,89	2,07

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-5,32%	-6,08%	4,44%	0,90%	19,20%
Benchmark	-4,39%	-5,07%	5,68%	4,15%	26,20%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	-5,32%	-4,39%
1 år	-6,08%	-5,07%
3 år	4,44%	5,68%
5 år	0,90%	4,15%
10 år	19,20%	26,20%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	9,73%
2023	3,94%
2022	-11,94%
2021	6,84%
2020	0,14%
2019	15,46%
2018	1,20%
2017	-6,69%
2016	7,88%
2015	8,93%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	9,73%
2023	3,94%
2022	-11,94%
2021	6,84%
2020	0,14%
2019	15,46%
2018	1,20%
2017	-6,69%
2016	7,88%
2015	8,93%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1.80	1.14	2.92
2024	-0.20	0.76	5.17	-2.51
2023	2.61	-0.26	-2.57	7.77
2022	-7.61	-8.17	-4.90	2.78
2021	-4.27	3.44	-0.06	-0.29
2020	-4.19	9.67	1.51	2.97
2019	4.74	3.98	2.97	0.96
2018	-2.77	-1.00	0.79	-0.71
2017	1.39	2.53	0.99	0.98
2016	3.08	3.28	2.10	-3.54
2015	1.20	-3.41	0.08	-0.38
2014	2.84	2.00	-0.15	0.53
2013	0.00	-2.75	0.40	1.77
2012	2.60	2.53	3.29	1.59
2011	1.86	2.37	1.96	1.05
2010		3.16	5.27	-2.18
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2025
Beholdning pr. 31-10-2025	Land	%
United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045	USA	2,11
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	USA	1,40
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	1,14
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053	USA	0,96
Net Cash	USA	0,89
Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053	USA	0,84
United States Treasury Note/ 3.5% 15-10-2028	USA	0,80
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	England	0,73
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	Italien	0,71
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	USA	0,69
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,67
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,65
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	USA	0,61
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	Tyskland	0,60
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033	Italien	0,59
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	USA	0,59
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,56
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,55
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,55
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,55
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,55
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	USA	0,53
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA	0,52
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,52
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,51
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	USA	0,50
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	USA	0,50
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	England	0,50
Popular Inc 7.25% 13-03-2028	USA	0,49
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028	Frankrig	0,49
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030	Irland	0,48
Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038	Brasilien	0,46
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,46
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,46
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,45
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035	USA	0,45
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035	USA	0,45
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	USA	0,44
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	USA	0,44
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,44
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,44
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028	USA	0,43
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,43
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035	USA	0,43
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030	USA	0,43
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031	USA	0,43
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,43
Kentucky Utilities Co 5.85% 15-08-2055	USA	0,43
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	USA	0,43
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,43
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	USA	0,42
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,42
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,42
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	USA	0,42
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,42
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,41
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,40
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,40
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,40
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	USA	0,40
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,40
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,39
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,39
Banque Federative du Credit 4.591% 16-10-2028	Frankrig	0,39
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,39
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,39
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,39
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,38
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,38
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	USA	0,37
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA	0,37
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,37
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,37
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England	0,37
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033	USA	0,37
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035	USA	0,36
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,36
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,36
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030	USA	0,36
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030	USA	0,36
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	USA	0,35
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,35
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034	USA	0,35
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA	0,35
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	USA	0,35
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057	USA	0,35
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	USA	0,35
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,35
Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055	USA	0,35
Athene Global Funding 5.033% 17-07-2030	USA	0,35
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031	USA	0,35
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	Italien	0,35
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,34
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036	USA	0,34
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,34
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,34
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	USA	0,34
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	USA	0,34
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,34
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,34
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030	USA	0,34
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,33
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	USA	0,33
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA	0,33
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035	USA	0,33
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,33
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	USA	0,33
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	USA	0,33
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japan	0,33
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029	USA	0,33
Black Hills Corp 4.55% 31-01-2031	USA	0,33
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030	USA	0,33
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	USA	0,33
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,33
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,32
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,32
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA	0,32
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,32
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,32
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,32
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,32
Constellation Brands Inc 4.8% 01-05-2030	USA	0,31
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031	USA	0,31
Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032	USA	0,31
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032	USA	0,31
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029	USA	0,31
HCA Inc 4.6% 15-11-2032	USA	0,31
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	USA	0,30
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084	Canada	0,30
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030	Sverige	0,30
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034	USA	0,30
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,30
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034	Frankrig	0,30
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,30
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036	Frankrig	0,30
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052	USA	0,30
F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029	USA	0,29
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,29
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,29
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035	USA	0,29
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,29
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,29
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,29
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032	USA	0,29
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	USA	0,29
Intel Corp 5.125% 10-02-2030	USA	0,29
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,29
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,29
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,29
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	USA	0,29
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,28
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035	USA	0,28
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,28
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,28
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	USA	0,28
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,28
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,28
Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029	Irland	0,28
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	USA	0,28
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	USA	0,28
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,28
United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027	USA	0,28
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	USA	0,28
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028	USA	0,28
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036	USA	0,28
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	USA	0,28
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA	0,28
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	USA	0,28
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,28
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,27
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	USA	0,27
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,27
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035	USA	0,27
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031	USA	0,26
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,26
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	USA	0,26
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035	USA	0,26
NRG Energy Inc 6% 15-01-2036	USA	0,26
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,26
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030	USA	0,26
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035	USA	0,26
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,26
NRG Energy Inc 4.734% 15-10-2030	USA	0,26
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055	USA	0,25
HCA Inc 5.9% 01-06-2053	USA	0,25
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,25
Apple Inc 3.95% 08-08-2052	USA	0,25
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,25
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,25
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030	USA	0,25
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034	USA	0,25
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USA	0,25
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036	England	0,25
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029	USA	0,25
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,25
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,25
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035	USA	0,24
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035	USA	0,24
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	USA	0,24
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035	USA	0,24
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,24
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	USA	0,24
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	USA	0,24
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030	USA	0,24
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,24
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	USA	0,23
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,23
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australien	0,23
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035	USA	0,23
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033	USA	0,23
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055	USA	0,23
Paramount Global 4.95% 19-05-2050	USA	0,23
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044	USA	0,23
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	USA	0,23
Citibank NA 4.914% 29-05-2030	USA	0,23
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	USA	0,23
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	USA	0,22
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	USA	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,22
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035	USA	0,22
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	USA	0,22
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,22
AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055	USA	0,22
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,22
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,22
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	USA	0,21
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032	USA	0,21
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027	USA	0,21
Aviation Capital Group LLC 4.8% 24-10-2030	USA	0,21
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	England	0,21
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029	USA	0,21
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,21
Olin Corp 6.625% 01-04-2033	USA	0,21
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,21
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	USA	0,20
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,20
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	USA	0,20
Broadcom Inc 5.2% 15-07-2035	USA	0,20
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,20
Mars Inc 5% 01-03-2032	USA	0,20
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,20
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	USA	0,20
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,20
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055	USA	0,20
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,19
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	USA	0,19
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033	Frankrig	0,19
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,19
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033	USA	0,19
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,19
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,19
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,19
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	USA	0,19
National Grid USA 5.803% 01-04-2035	USA	0,19
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,19
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029	USA	0,18
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,18
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,18
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025	England	0,18
Intel Corp 2.8% 12-08-2041	USA	0,18
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035	Tyskland	0,18
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030	USA	0,18
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	USA	0,18
Southern Power Co 4.25% 01-10-2030	USA	0,17
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	Canada	0,17
Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035	USA	0,17
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,17
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	USA	0,17
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,17
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,17
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,17
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,17
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,17
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036	USA	0,17
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,17
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055	USA	0,16
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032	USA	0,16
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,16
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034	USA	0,16
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	USA	0,16
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	USA	0,16
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034	USA	0,16
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,16
Arizona Public Service Co 5.55% 01-08-2033	USA	0,16
Prologis LP 5.25% 15-05-2035	USA	0,16
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,16
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,16
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036	USA	0,15
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054	USA	0,15
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	USA	0,15
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035	USA	0,15
Unum Group 6% 15-06-2054	USA	0,15
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,15
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,15
United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032	USA	0,14
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032	USA	0,14
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,14
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,14
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,14
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	USA	0,14
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,13
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,13
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030	USA	0,13
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,13
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036	USA	0,13
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,13
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033	USA	0,13
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,12
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,12
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	USA	0,12
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,12
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	USA	0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030	USA	0,12
American Tower Corp 5.65% 15-03-2033	USA	0,12
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland	0,12
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	USA	0,12
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,12
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047	USA	0,12
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,12
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Schweiz	0,11
Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031	Brasilien	0,11
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	USA	0,10
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031	Frankrig	0,10
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,10
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033	Frankrig	0,10
Intel Corp 5.7% 10-02-2053	USA	0,10
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055	USA	0,09
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032	USA	0,09
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055	USA	0,09
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036	USA	0,08
Apple Inc 3.85% 04-05-2043	USA	0,08
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027	USA	0,07
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,07
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030	USA	0,07
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,07
United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055	USA	0,06
Unum Group 4.046% 15-08-2041	USA	0,06
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031	USA	0,05
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	USA	0,04
US LONG BOND(CBT) 12/2025	USA	0,00
US 10yr Ultra Fut 12/2025	USA	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025	USA	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

5,23%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

6,51

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,03%

Transaktionsomkostninger

0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,00%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn

Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund - BP - USD

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

USD

Formue (Basisvaluta)

1.181 mio.

Startdato

14-01-2010

ISIN

LU0458979746

Benchmark

Bloomberg Capital US Credit Index

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe

Administrationsselskab

Nordea Investment Funds S.A.

Beskatning

Lagerbeskattet

Udbyttebetalende

Nej

Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.12.)

106,06

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.