US Corporate Bond Fund BP

ISIN-code: LU0458979746
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af amerikanske virksomheder med Investment Grade status. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,81 0,35 -0,28 0,08 0,19
Standard­afvigelse 2,22 5,33 7,28 7,79 6,80
Tracking Error 0,87 1,31 1,54 1,52 1,37
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,81 2,22 0,87
3 år 0,35 5,33 1,31
5 år -0,28 7,28 1,54
7 år 0,08 7,79 1,52
10 år 0,19 6,80 1,37
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,29% 2,83% 8,31% 2,66% 20,38%
Benchmark 0,11% 2,46% 7,94% 6,12% 26,65%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,29% 0,11%
1 år 2,83% 2,46%
3 år 8,31% 7,94%
5 år 2,66% 6,12%
10 år 20,38% 26,65%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 -5,51%
2024 9,73%
2023 3,94%
2022 -11,94%
2021 6,84%
2020 0,14%
2019 15,46%
2018 1,20%
2017 -6,69%
2016 7,88%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 -5,51%
2024 9,73%
2023 3,94%
2022 -11,94%
2021 6,84%
2020 0,14%
2019 15,46%
2018 1,20%
2017 -6,69%
2016 7,88%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.01
2025 1.80 1.14 2.92 0.71
2024 -0.20 0.76 5.17 -2.51
2023 2.61 -0.26 -2.57 7.77
2022 -7.61 -8.17 -4.90 2.78
2021 -4.27 3.44 -0.06 -0.29
2020 -4.19 9.67 1.51 2.97
2019 4.74 3.98 2.97 0.96
2018 -2.77 -1.00 0.79 -0.71
2017 1.39 2.53 0.99 0.98
2016 3.08 3.28 2.10 -3.54
2015 1.20 -3.41 0.08 -0.38
2014 2.84 2.00 -0.15 0.53
2013 0.00 -2.75 0.40 1.77
2012 2.60 2.53 3.29 1.59
2011 1.86 2.37 1.96 1.05
2010 3.16 5.27 -2.18

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2026
Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 1,46
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 1,19
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 0,96
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 England 0,77
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Italien 0,75
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 USA 0,72
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 Schweiz 0,71
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,68
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,65
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,63
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Tyskland 0,63
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 Italien 0,61
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,59
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2046 USA 0,59
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,58
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Tyskland 0,58
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,57
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,56
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,55
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,55
Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 USA 0,55
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Tyskland 0,54
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,54
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 Frankrig 0,52
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 England 0,51
Popular Inc 7.25% 13-03-2028 USA 0,51
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irland 0,51
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,50
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,48
Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038 Brasilien 0,47
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,47
United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036 USA 0,47
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 USA 0,47
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,47
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 USA 0,46
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 USA 0,46
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,46
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,45
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,45
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,45
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 USA 0,45
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,45
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,45
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 USA 0,45
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 Japan 0,44
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 USA 0,44
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,44
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,44
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 Schweiz 0,43
Banco Santander Chile 4.55% 20-11-2030 Chile 0,43
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,42
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,42
Abbott Laboratories 4.3% 15-03-2033 USA 0,42
Fidelity National Informatio 4.45% 10-03-2028 USA 0,42
Banque Federative du Credit 4.591% 16-10-2028 Frankrig 0,42
PulteGroup Inc 4.9% 01-03-2036 USA 0,42
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 USA 0,42
Salesforce Inc 5.2% 15-03-2033 USA 0,42
Antero Resources Corp 5.4% 01-02-2036 USA 0,42
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,42
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,41
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,41
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 USA 0,41
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,41
Southern Co/The 6.000% MULTI 01-04-2058 USA 0,41
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 USA 0,40
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,40
Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Den Dominikanske Republik 0,39
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,39
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,39
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,39
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 USA 0,38
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,38
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 USA 0,38
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 USA 0,38
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,38
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,38
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,37
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,37
Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031 Brasilien 0,37
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,37
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,37
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italien 0,37
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,37
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 USA 0,37
Athene Global Funding 5.033% 17-07-2030 USA 0,36
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,36
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,36
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,36
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 USA 0,36
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,36
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 USA 0,35
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,35
Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.5% 27-01-2031 Brasilien 0,35
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,35
Citizens Financial Grou 5.299% MULTI 29-01-2036 USA 0,35
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,35
Corp Nacional del Cobre de C 5.529% 30-01-2037 Chile 0,35
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,35
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 USA 0,35
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,35
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,35
Black Hills Corp 4.55% 31-01-2031 USA 0,35
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 USA 0,35
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,35
Zions Bancorp NA 4.483% MULTI 09-02-2029 USA 0,35
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 USA 0,34
Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029 USA 0,34
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,34
Morgan Stanley 5.314% MULTI 18-01-2041 USA 0,34
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,34
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,34
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,33
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,33
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,33
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 USA 0,33
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 USA 0,33
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,33
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 USA 0,33
HCA Inc 4.6% 15-11-2032 USA 0,33
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,33
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,32
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,32
Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032 USA 0,32
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,32
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,32
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,32
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Sverige 0,31
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,31
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,31
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 Canada 0,31
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,31
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Tyskland 0,31
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 USA 0,31
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 USA 0,31
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,31
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,30
Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029 England 0,30
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 USA 0,30
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,30
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,30
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,30
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,30
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 USA 0,30
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,30
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 USA 0,30
ING Groep NV 5.420% MULTI 23-03-2037 Holland 0,30
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,30
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,30
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,29
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,29
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,29
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,29
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,29
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,29
Texas Capital Bancshare 5.301% MULTI 27-02-2032 USA 0,29
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,28
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,28
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,28
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 USA 0,28
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,28
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,28
Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 USA 0,28
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,28
NRG Energy Inc 6% 15-01-2036 USA 0,28
NRG Energy Inc 4.734% 15-10-2030 USA 0,28
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 USA 0,27
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,27
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035 USA 0,27
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,27
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,27
Maple Parent Holdings Corp 5.05% 26-03-2031 USA 0,27
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,27
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,26
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,26
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 USA 0,26
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 USA 0,26
Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032 Colombia 0,26
Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17-08-2030 Mexico 0,26
Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031 Mexico 0,26
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,26
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,26
Mexico Government Internatio 5.375% 22-03-2033 Mexico 0,26
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,26
Entergy Louisiana LLC 4.9% 15-04-2036 USA 0,26
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 Canada 0,25
Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055 USA 0,25
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,25
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,25
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,25
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,25
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 USA 0,25
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,25
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 USA 0,25
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 USA 0,25
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,25
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,25
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,24
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,24
GLP Capital LP / GLP Financi 5.625% 01-03-2036 USA 0,24
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,24
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,24
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,24
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,24
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 USA 0,23
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 USA 0,23
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,23
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,23
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 USA 0,23
Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 England 0,23
PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035 USA 0,23
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 USA 0,23
Aviation Capital Group LLC 4.8% 24-10-2030 USA 0,23
UBS Group AG 5.199% MULTI 10-08-2037 Schweiz 0,23
AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055 USA 0,23
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,23
Alphabet Inc 4.4% 15-02-2033 USA 0,23
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,22
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 England 0,22
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 USA 0,22
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,22
Toyota Motor Credit Corp 4.6% 11-03-2033 USA 0,22
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 USA 0,22
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,22
Kentucky Utilities Co 5.85% 15-08-2055 USA 0,22
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,22
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,21
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,21
Entergy Mississippi LLC 5.05% 15-04-2036 USA 0,21
Amazon.com Inc 4.875% 13-03-2036 USA 0,21
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,21
Deutsche Bank AG/New Yo 4.725% MULTI 06-02-2032 Tyskland 0,21
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 USA 0,21
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,21
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,21
Huntington Bancshares I 5.605% MULTI 28-01-2041 USA 0,21
Old National Bancorp/IN 5.768% MULTI 15-02-2036 USA 0,21
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,21
Arizona Public Service Co 5.1% 15-03-2036 USA 0,21
Broadcom Inc 5.2% 15-07-2035 USA 0,21
Empresa Nacional del Petrole 3.45% 16-09-2031 Chile 0,20
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 USA 0,20
BPCE SA 4.760% MULTI 13-01-2032 Frankrig 0,20
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 USA 0,20
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,20
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,20
Abbott Laboratories 5.5% 15-03-2056 USA 0,20
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,20
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 USA 0,20
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,20
NatWest Group PLC 5.908% MULTI 03-03-2047 England 0,20
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,20
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,20
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,20
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,20
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,19
Net Cash USA 0,19
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 USA 0,19
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,19
Apple Inc 2.4% 20-08-2050 USA 0,19
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Tyskland 0,19
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,18
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,18
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,18
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Canada 0,18
Daimler Truck Finance North 4.15% 12-01-2029 Tyskland 0,18
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,18
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,18
JBS NV/JBS USA Foods Group H 5.625% 10-03-2037 USA 0,18
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,17
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 USA 0,17
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 USA 0,17
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 USA 0,17
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,17
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,17
United Airlines Holdings Inc 4.875% 01-03-2029 USA 0,17
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 USA 0,17
Arizona Public Service Co 5.55% 01-08-2033 USA 0,17
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 USA 0,16
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,16
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,16
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,16
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,16
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,16
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035 USA 0,16
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,16
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 USA 0,16
JBS NV/JBS USA Foods Group H 6.5% 01-12-2052 USA 0,16
JBS NV/JBS USA Foods Group H 3.625% 15-01-2032 USA 0,16
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australien 0,16
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,15
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,15
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,15
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,15
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,15
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,15
LYB International Finance II 5.125% 15-01-2031 USA 0,14
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 Canada 0,14
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,14
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,14
Emera US Finance LLC 5.2% 01-04-2033 USA 0,14
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 Frankrig 0,14
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,14
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,14
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 England 0,14
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,14
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,14
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,13
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,13
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 USA 0,13
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,13
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,13
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,13
Barclays PLC 5.207% MULTI 24-02-2037 England 0,13
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,13
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,12
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,12
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,12
Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055 USA 0,12
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,12
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Schweiz 0,12
Barclays PLC 4.521% MULTI 24-02-2032 England 0,12
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Frankrig 0,11
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Frankrig 0,11
Salesforce Inc 6.55% 15-03-2056 USA 0,11
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,10
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 USA 0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.75% 15-05-2033 USA 0,10
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,09
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,08
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,08
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,08
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,08
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,07
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,07
Equinix Europe 2 Financing C 4.7% 15-03-2033 USA 0,07
Webster Financial Corp 5.784% MULTI 11-09-2035 USA 0,06
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,06
Comision Federal de Electric 4.688% 15-05-2029 Mexico 0,06
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,05
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,05
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,04
US LONG BOND(CBT) 6/2026 USA 0,02
US 10yr Ultra Fut 6/2026 USA 0,01
US ULTRA BOND CBT 6/2026 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2026 USA 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
5,63%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
6,42

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,03%
Transaktionsomkostninger
0,02%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn
Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund - BP - USD
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
USD
Formue (Basisvaluta)
1.106 mio.
Startdato
14-01-2010
ISIN
LU0458979746
Benchmark
Bloomberg Capital US Credit Index
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 08.05.)
106,48

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.