US Corporate Sustainable Stars Bond Fund HBE
ISIN-code: LU1933825330
- ÅTD -0,23 %
- Afkast på 3 år 6,13 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund investerer i virksomhedsobligationer udstedt af virksomheder hjemmehørende eller med hoved virksomhed i USA. I fonden er valget af værdipapirer baseret på en kombination af finansiel analyse og ESG analyse, dvs. analyse af, hvordan virksomhederne håndterer risici og muligheder med hensyn til miljø, sociale spørgsmål og forretningsetik. Fonden forvaltes af MacKay Shields baseret i New York, USA. Fonden er aktivt forvaltet.
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,34 | -0,87 | -0,18 | - | - |
| Standardafvigelse | 3,32 | 6,34 | 7,57 | 7,50 | - |
| Tracking Error | 0,62 | 1,14 | 1,28 | 1,28 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -0,23% | 3,65% | 6,13% | -11,93% | - |
| Benchmark | 0,14% | 7,28% | 15,80% | 1,55% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 4,31% |
| 2024 | 0,68% |
| 2023 | 4,49% |
| 2022 | -18,50% |
| 2021 | -2,60% |
| 2020 | 7,69% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.43 | 0.46 | 2.09 | 0.13 |
| 2024 | -0.80 | 0.30 | 4.49 | -3.22 |
| 2023 | 1.58 | -0.92 | -3.24 | 7.06 |
| 2022 | -7.74 | -8.16 | -5.27 | 1.55 |
| 2021 | -4.74 | 3.19 | -0.32 | -0.54 |
| 2020 | -3.57 | 8.64 | 1.20 | 1.99 |
| 2019 | 2.89 | 2.07 | 0.43 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2045 | USA | 2,36 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2055 | USA | 2,22 | |
| United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027 | USA | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 3.5% 15-10-2028 | USA | 1,15 | |
| United States Treasury Note/ 4% 15-11-2035 | USA | 1,04 | |
| Net Cash | USA | 1,00 | |
| FX Forward 51434134 USD/SEK 2026-01-30 | 0,94 | ||
| FX Forward 51431714 EUR/USD 2026-01-30 | 0,88 | ||
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032 | USA | 0,81 | |
| Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,65 | |
| Wells Fargo & Co 3.900% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,60 | |
| Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,60 | |
| Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 | USA | 0,59 | |
| United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,53 | |
| MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,51 | |
| Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,51 | |
| Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,49 | |
| Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,48 | |
| Cintas Corp No 2 4.2% 01-05-2028 | USA | 0,48 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 | USA | 0,47 | |
| Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,45 | |
| Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 | USA | 0,45 | |
| AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,44 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,43 | |
| Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 | USA | 0,43 | |
| Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 | USA | 0,43 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,43 | |
| Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,42 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026 | USA | 0,41 | |
| CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 | USA | 0,41 | |
| New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 | USA | 0,41 | |
| Nationwide Building Soc 4.649% MULTI 14-07-2029 | England | 0,40 | |
| Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 | USA | 0,40 | |
| Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052 | USA | 0,40 | |
| Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,40 | |
| Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 | USA | 0,40 | |
| Indianapolis Power & Light C 5.05% 15-08-2035 | USA | 0,39 | |
| Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,39 | |
| Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,39 | |
| Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,38 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,38 | |
| Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,38 | |
| Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,37 | |
| Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 | USA | 0,36 | |
| ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 | Holland | 0,36 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,36 | |
| Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 | USA | 0,35 | |
| Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,35 | |
| Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,35 | |
| Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 | USA | 0,35 | |
| Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 | USA | 0,35 | |
| Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053 | USA | 0,35 | |
| Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,35 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,35 | |
| Lincoln National Corp 2.33% 15-08-2030 | USA | 0,35 | |
| Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 | England | 0,34 | |
| Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,34 | |
| Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028 | USA | 0,34 | |
| Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 | USA | 0,34 | |
| T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 | USA | 0,34 | |
| CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 | USA | 0,34 | |
| Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 | Frankrig | 0,34 | |
| Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 | USA | 0,34 | |
| Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,33 | |
| AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,33 | |
| Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 | USA | 0,33 | |
| Texas Instruments Inc 5.1% 23-05-2035 | USA | 0,33 | |
| Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,33 | |
| Elevance Health Inc 4% 15-09-2028 | USA | 0,33 | |
| Canadian Imperial Bank 4.857% MULTI 30-03-2029 | Canada | 0,33 | |
| AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,32 | |
| CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 | USA | 0,32 | |
| Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 | USA | 0,32 | |
| Associated Banc-Corp 6.455% MULTI 29-08-2030 | USA | 0,32 | |
| Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 | USA | 0,32 | |
| Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,32 | |
| Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,32 | |
| Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 | USA | 0,31 | |
| FX Forward 51427124 USD/NOK 2026-01-30 | 0,31 | ||
| HCA Inc 4.5% 15-02-2027 | USA | 0,31 | |
| Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 | USA | 0,31 | |
| BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,31 | |
| Regency Centers LP 5% 15-07-2032 | USA | 0,30 | |
| Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 | USA | 0,30 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,30 | |
| Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 | USA | 0,30 | |
| Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 | USA | 0,30 | |
| Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 | USA | 0,30 | |
| Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 | USA | 0,30 | |
| Baxter International Inc 4.9% 15-12-2030 | USA | 0,30 | |
| Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,30 | |
| HCA Inc 4.9% 15-11-2035 | USA | 0,29 | |
| BNP Paribas SA 6.875% MULTI Perp FC2033 | Frankrig | 0,29 | |
| AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,29 | |
| CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 | USA | 0,29 | |
| Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 | USA | 0,29 | |
| Morgan Stanley 4.356% MULTI 22-10-2031 | USA | 0,29 | |
| First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,29 | |
| Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 | USA | 0,29 | |
| AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 | USA | 0,29 | |
| Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 | USA | 0,29 | |
| Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034 | USA | 0,29 | |
| Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026 | USA | 0,29 | |
| Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,29 | |
| Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,29 | |
| TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,29 | |
| Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,29 | |
| General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,28 | |
| Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035 | USA | 0,28 | |
| LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,28 | |
| Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 | Australien | 0,28 | |
| Pfizer Inc 4.875% 15-11-2035 | USA | 0,28 | |
| Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,28 | |
| Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,28 | |
| M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 | USA | 0,27 | |
| Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026 | USA | 0,27 | |
| Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,27 | |
| Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 0,27 | |
| Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054 | USA | 0,27 | |
| NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,27 | |
| BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 | Tyskland | 0,27 | |
| Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,27 | |
| Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 | USA | 0,27 | |
| Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,27 | |
| Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 | Sverige | 0,27 | |
| Capital One NA 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,26 | |
| Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 | USA | 0,26 | |
| First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,26 | |
| General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029 | USA | 0,26 | |
| Apple Inc 3.85% 04-05-2043 | USA | 0,26 | |
| Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,26 | |
| Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 | USA | 0,26 | |
| General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 | USA | 0,26 | |
| Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 | USA | 0,25 | |
| Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,25 | |
| Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,25 | |
| CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,25 | |
| M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,25 | |
| Ryder System Inc 4.3% 01-12-2030 | USA | 0,25 | |
| Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,25 | |
| American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,25 | |
| Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,25 | |
| Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 | USA | 0,25 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,25 | |
| CNA Financial Corp 5.2% 15-08-2035 | USA | 0,24 | |
| Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 | USA | 0,24 | |
| Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,24 | |
| Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055 | USA | 0,24 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,24 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028 | USA | 0,24 | |
| General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,24 | |
| Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 | USA | 0,24 | |
| US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 | USA | 0,24 | |
| Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 | USA | 0,24 | |
| Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,24 | |
| Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,24 | |
| International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 | USA | 0,24 | |
| Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 | USA | 0,23 | |
| Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,23 | |
| Baltimore Gas and Electric C 5.45% 01-06-2035 | USA | 0,23 | |
| Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 | USA | 0,23 | |
| Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 | USA | 0,23 | |
| United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 | USA | 0,23 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 | Tyskland | 0,23 | |
| Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 | USA | 0,23 | |
| Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 | Frankrig | 0,23 | |
| BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 | USA | 0,23 | |
| Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 | USA | 0,23 | |
| Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,22 | |
| Intel Corp 2.8% 12-08-2041 | USA | 0,22 | |
| Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,22 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,22 | |
| Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,22 | |
| Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,22 | |
| Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,22 | |
| Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 | Japan | 0,22 | |
| Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 | England | 0,22 | |
| NetApp Inc 5.5% 17-03-2032 | USA | 0,22 | |
| American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 | USA | 0,22 | |
| Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026 | USA | 0,22 | |
| Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,21 | |
| Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,21 | |
| United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 | USA | 0,21 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 | USA | 0,21 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,21 | |
| Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026 | USA | 0,21 | |
| American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,21 | |
| Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032 | USA | 0,21 | |
| Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,21 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,21 | |
| Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 | USA | 0,21 | |
| T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,21 | |
| VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,21 | |
| Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 | USA | 0,21 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 | Tyskland | 0,21 | |
| General Motors Co 5.625% 15-04-2030 | USA | 0,21 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,21 | |
| Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,21 | |
| Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,21 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,21 | |
| Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 | USA | 0,21 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,20 | |
| Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,20 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,20 | |
| KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 | USA | 0,20 | |
| Smithfield Foods Inc 2.625% 13-09-2031 | USA | 0,20 | |
| Citibank NA 4.914% 29-05-2030 | USA | 0,20 | |
| American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 | USA | 0,20 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,19 | |
| Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 | USA | 0,19 | |
| Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,19 | |
| Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 | USA | 0,19 | |
| Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 | USA | 0,19 | |
| Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,19 | |
| Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 | England | 0,19 | |
| Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,19 | |
| Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 | USA | 0,19 | |
| Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 | USA | 0,19 | |
| Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 | USA | 0,19 | |
| American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032 | USA | 0,19 | |
| American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 | USA | 0,19 | |
| Mars Inc 5% 01-03-2032 | USA | 0,19 | |
| Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,18 | |
| Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 | USA | 0,18 | |
| Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,18 | |
| Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,18 | |
| AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,18 | |
| Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 | USA | 0,18 | |
| PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,18 | |
| Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 | USA | 0,18 | |
| Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,18 | |
| Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 | USA | 0,18 | |
| Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,18 | |
| American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 | USA | 0,18 | |
| O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,18 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 | USA | 0,18 | |
| PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 | USA | 0,18 | |
| Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 | USA | 0,18 | |
| Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 | USA | 0,18 | |
| Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 | USA | 0,17 | |
| Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,17 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,17 | |
| Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 | USA | 0,17 | |
| Hubbell Inc 4.8% 15-11-2035 | USA | 0,17 | |
| HCA Inc 5.9% 01-06-2053 | USA | 0,17 | |
| PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 | USA | 0,17 | |
| HP Inc 5.5% 15-01-2033 | USA | 0,17 | |
| Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 | USA | 0,17 | |
| Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 | USA | 0,17 | |
| Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,17 | |
| T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 | USA | 0,17 | |
| Intel Corp 5.125% 10-02-2030 | USA | 0,17 | |
| Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 | USA | 0,17 | |
| Paramount Global 4.95% 19-05-2050 | USA | 0,17 | |
| Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 | USA | 0,17 | |
| Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 | USA | 0,16 | |
| LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 | USA | 0,16 | |
| Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 | USA | 0,16 | |
| EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 | Tyskland | 0,16 | |
| Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 | USA | 0,16 | |
| American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 | USA | 0,16 | |
| Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,16 | |
| Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,16 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,16 | |
| Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 | USA | 0,16 | |
| Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 | USA | 0,16 | |
| T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,16 | |
| Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,16 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,16 | |
| Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027 | USA | 0,16 | |
| Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,16 | |
| General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 | USA | 0,16 | |
| Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,16 | |
| Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 | USA | 0,16 | |
| Fiserv Inc 4.55% 15-02-2031 | USA | 0,16 | |
| DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 | USA | 0,16 | |
| Brixmor Operating Partnershi 4.85% 15-02-2033 | USA | 0,16 | |
| Merck & Co Inc 4.75% 04-12-2035 | USA | 0,15 | |
| Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 | USA | 0,15 | |
| Synopsys Inc 5.15% 01-04-2035 | USA | 0,15 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,15 | |
| American Homes 4 Rent LP 5.25% 15-03-2035 | USA | 0,15 | |
| American Water Capital Corp 5.7% 01-09-2055 | USA | 0,15 | |
| Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 | USA | 0,15 | |
| American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 | USA | 0,15 | |
| Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031 | USA | 0,15 | |
| Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026 | USA | 0,15 | |
| M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 | USA | 0,15 | |
| Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,15 | |
| Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,15 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,15 | |
| CVS Health Corp 5% 15-09-2032 | USA | 0,15 | |
| Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 | USA | 0,15 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.810% MULTI 22-10-2036 | USA | 0,15 | |
| Eagle Materials Inc 5% 15-03-2036 | USA | 0,15 | |
| American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 | USA | 0,15 | |
| Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,15 | |
| Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 | USA | 0,14 | |
| Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,14 | |
| AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 | USA | 0,14 | |
| Western Alliance Bank 6.537% MULTI 15-11-2035 | USA | 0,14 | |
| Mattel Inc 5% 17-11-2030 | USA | 0,14 | |
| Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 | USA | 0,14 | |
| Willis North America Inc 4.55% 15-03-2031 | USA | 0,14 | |
| Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 | USA | 0,14 | |
| Prologis LP 5.25% 15-05-2035 | USA | 0,14 | |
| Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 | USA | 0,14 | |
| American Express Co 4.804% MULTI 24-10-2036 | USA | 0,14 | |
| Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,14 | |
| Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032 | USA | 0,14 | |
| Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,14 | |
| Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 | USA | 0,14 | |
| Capital One NA 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,14 | |
| Conagra Brands Inc 5% 01-08-2030 | USA | 0,14 | |
| Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,14 | |
| Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 | USA | 0,14 | |
| Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,13 | |
| T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 | USA | 0,13 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 | USA | 0,13 | |
| Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 | USA | 0,13 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,13 | |
| Amgen Inc 4.563% 15-06-2048 | USA | 0,13 | |
| M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 | USA | 0,13 | |
| Broadcom Inc 5% 15-04-2030 | USA | 0,13 | |
| Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 | USA | 0,13 | |
| Avolon Holdings Funding Ltd 4.7% 30-01-2031 | Irland | 0,13 | |
| Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,13 | |
| Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,13 | |
| Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,13 | |
| Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,13 | |
| Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,13 | |
| Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029 | USA | 0,13 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 | Tyskland | 0,13 | |
| Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 | USA | 0,13 | |
| Unum Group 6% 15-06-2054 | USA | 0,13 | |
| PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 | USA | 0,13 | |
| American Tower Corp 5.65% 15-03-2033 | USA | 0,13 | |
| Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 | USA | 0,12 | |
| Intel Corp 5.15% 21-02-2034 | USA | 0,12 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,12 | |
| HP Inc 2.65% 17-06-2031 | USA | 0,12 | |
| United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 | USA | 0,12 | |
| Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 | USA | 0,12 | |
| Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 | USA | 0,12 | |
| Jefferies Financial Group In 2.625% 15-10-2031 | USA | 0,12 | |
| MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 | USA | 0,12 | |
| Smithfield Foods Inc 5.2% 01-04-2029 | USA | 0,11 | |
| Owens Corning 4.4% 30-01-2048 | USA | 0,11 | |
| Edison International 6.25% 15-03-2030 | USA | 0,11 | |
| O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032 | USA | 0,11 | |
| American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030 | USA | 0,11 | |
| Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,11 | |
| Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 | USA | 0,11 | |
| General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,11 | |
| Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 | USA | 0,11 | |
| Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029 | USA | 0,11 | |
| MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 | USA | 0,10 | |
| Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,10 | |
| MSCI Inc 5.15% 15-03-2036 | USA | 0,10 | |
| Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,10 | |
| Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 | USA | 0,10 | |
| Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,10 | |
| Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 | USA | 0,10 | |
| Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,10 | |
| Mars Inc 5.2% 01-03-2035 | USA | 0,10 | |
| GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,10 | |
| Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 | USA | 0,10 | |
| Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,10 | |
| Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 | Brasilien | 0,10 | |
| Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,10 | |
| Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,10 | |
| Santander UK Group Hold 5.136% MULTI 22-09-2036 | England | 0,10 | |
| Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 | USA | 0,10 | |
| VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,10 | |
| Oracle Corp 4.8% 26-09-2032 | USA | 0,10 | |
| Lloyds Banking Group PL 4.425% MULTI 04-11-2031 | England | 0,10 | |
| Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,09 | |
| Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 | USA | 0,09 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,09 | |
| HP Inc 3% 17-06-2027 | USA | 0,09 | |
| KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,09 | |
| Sysco Corp 2.45% 14-12-2031 | USA | 0,09 | |
| BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 | Frankrig | 0,09 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,09 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,09 | |
| Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 | USA | 0,09 | |
| Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 | USA | 0,09 | |
| Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 | USA | 0,09 | |
| Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033 | England | 0,09 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,08 | |
| Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,08 | |
| Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 | USA | 0,08 | |
| Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,08 | |
| Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,08 | |
| Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030 | USA | 0,08 | |
| Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 | USA | 0,08 | |
| Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 | USA | 0,08 | |
| Equinix Inc 2.5% 15-05-2031 | USA | 0,08 | |
| Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 | USA | 0,08 | |
| Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 | USA | 0,08 | |
| Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 | USA | 0,08 | |
| Prologis LP 2.875% 15-11-2029 | USA | 0,08 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 | USA | 0,07 | |
| United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 | USA | 0,07 | |
| Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,07 | |
| Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 | USA | 0,07 | |
| Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034 | USA | 0,07 | |
| Unum Group 4.046% 15-08-2041 | USA | 0,07 | |
| Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037 | USA | 0,07 | |
| Equinix Inc 3.9% 15-04-2032 | USA | 0,06 | |
| T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031 | USA | 0,06 | |
| Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 | USA | 0,06 | |
| BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 | Tyskland | 0,06 | |
| Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030 | USA | 0,06 | |
| Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 3% 22-02-2029 | USA | 0,06 | |
| Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 | USA | 0,06 | |
| Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 | USA | 0,06 | |
| Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 | England | 0,06 | |
| United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,05 | |
| Edison International 4.125% 15-03-2028 | USA | 0,05 | |
| Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 | USA | 0,05 | |
| Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 | Irland | 0,05 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,05 | |
| Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 | USA | 0,05 | |
| Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 | USA | 0,05 | |
| Prologis LP 3.05% 01-03-2050 | USA | 0,05 | |
| Keybank National Association 5% 26-01-2033 | USA | 0,05 | |
| KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 | USA | 0,04 | |
| Capital One NA 2.7% 06-02-2030 | USA | 0,04 | |
| Owens Corning 3.95% 15-08-2029 | USA | 0,04 | |
| General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,04 | |
| General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032 | USA | 0,04 | |
| Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053 | USA | 0,03 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031 | Tyskland | 0,03 | |
| GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 | USA | 0,03 | |
| Electricite de France SA 4.75% 13-10-2035 | Frankrig | 0,02 | |
| United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 | USA | 0,01 | |
| US 10YR NOTE (CBT)3/2026 | USA | 0,01 | |
| Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034 | USA | 0,00 | |
| US 5YR NOTE (CBT) 3/2026 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51421088 USD/DKK 2026-01-30 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
5,21%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
6,45
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,03%
Transaktionsomkostninger
0,01%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%
Information og dokumenter
Information
Navn
Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - EUR
SFDR klassificering
8
Basis valuta
USD
Formue (Basisvaluta)
3.155 mio.
Startdato
05-02-2019
ISIN
LU1933825330
Benchmark
Bloomberg Barclays Capital US Credit Index
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.02.)
656,47
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.