US Corporate Sustainable Stars Bond Fund HBE

ISIN-code: LU1933825330
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund investerer i virksomhedsobligationer udstedt af virksomheder hjemmehørende eller med hoved virksomhed i USA. I fonden er valget af værdipapirer baseret på en kombination af finansiel analyse og ESG analyse, dvs. analyse af, hvordan virksomhederne håndterer risici og muligheder med hensyn til miljø, sociale spørgsmål og forretningsetik. Fonden forvaltes af MacKay Shields baseret i New York, USA. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her

Information

Navn
Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - EUR
SFDR klassificering
8
Basis valuta
USD
Formue (Basisvaluta)
3.380 mio.
Startdato
05-02-2019
ISIN
LU1933825330
Benchmark
Bloomberg Barclays Capital US Credit Index
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.07.)
643,64

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,44 4,67 0,75
3 år -0,16 6,08 1,38
5 år -0,68 7,20 1,49
7 år -0,22 9,92 1,94
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -2,13% -0,64%
1 år 0,28% 3,18%
3 år 5,89% 14,56%
5 år -13,85% -0,14%
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 4,31%
2024 0,68%
2023 4,49%
2022 -18,50%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 4,31%
2024 0,68%
2023 4,49%
2022 -18,50%
2021 -2,60%
2020 7,69%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.44 1.19
2025 1.43 0.46 2.09 0.13
2024 -0.80 0.30 4.49 -3.22
2023 1.58 -0.92 -3.24 7.06
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.44 1.19
2025 1.43 0.46 2.09 0.13
2024 -0.80 0.30 4.49 -3.22
2023 1.58 -0.92 -3.24 7.06
2022 -7.74 -8.16 -5.27 1.55
2021 -4.74 3.19 -0.32 -0.54
2020 -3.57 8.64 1.20 1.99
2019 2.89 2.07 0.43

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2046 USA 6,34
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2056 USA 1,74
Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 USA 0,59
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,54
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2036 USA 0,54
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2046 USA 6,34
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2056 USA 1,74
Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 USA 0,59
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,54
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2036 USA 0,54
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 USA 0,53
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,53
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,49
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,47
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 USA 0,46
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,45
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 USA 0,45
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,44
Wells Fargo & Co 4.844% MULTI 20-05-2032 USA 0,44
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 USA 0,41
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,41
Verizon Communications 6.200% MULTI 14-05-2056 USA 0,40
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Tyskland 0,40
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Tyskland 0,40
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,39
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,39
Salesforce Inc 5.2% 15-03-2033 USA 0,38
Fidelity National Informatio 4.45% 10-03-2028 USA 0,38
Southern Co/The 6.000% MULTI 01-04-2058 USA 0,38
Abbott Laboratories 4.3% 15-03-2033 USA 0,38
PulteGroup Inc 4.9% 01-03-2036 USA 0,37
PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031 USA 0,37
Baltimore Gas and Electric C 5.15% 01-06-2033 USA 0,37
Nationwide Building Soc 4.649% MULTI 14-07-2029 England 0,37
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 USA 0,37
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 USA 0,37
Tyco Electronics Group SA 4.875% 09-02-2036 Schweiz 0,37
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,36
Net Cash USA 0,36
PayPal Holdings Inc 4.95% 01-06-2031 USA 0,36
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 USA 0,36
Walmart Inc 4.45% 30-04-2033 USA 0,36
Zions Bancorp NA 4.483% MULTI 09-02-2029 USA 0,36
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,36
Citizens Financial Grou 5.299% MULTI 29-01-2036 USA 0,36
UBS Group AG 5.199% MULTI 10-08-2037 Schweiz 0,36
Associated Banc-Corp 6.455% MULTI 29-08-2030 USA 0,35
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,35
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,34
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 USA 0,34
Goldman Sachs Bank USA/ 4.656% MULTI 03-06-2029 USA 0,34
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,34
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,34
Visa Inc 4.7% 12-02-2036 USA 0,33
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 USA 0,33
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,33
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 Holland 0,33
AT&T Inc 5.125% 30-04-2036 USA 0,32
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,32
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,32
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,32
Lincoln National Corp 2.33% 15-08-2030 USA 0,32
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,32
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 England 0,32
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,31
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 USA 0,31
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 USA 0,31
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,31
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,31
Huntington Bancshares I 4.623% MULTI 28-01-2032 USA 0,31
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,31
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,31
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,31
Morgan Stanley 5.314% MULTI 18-01-2041 USA 0,30
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,30
Ally Financial Inc 7.100% MULTI Perp FC2031 USA 0,30
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,30
Elevance Health Inc 4% 15-09-2028 USA 0,30
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,30
PayPal Holdings Inc 5.55% 01-06-2036 USA 0,30
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,30
Texas Instruments Inc 5.1% 23-05-2035 USA 0,30
Canadian Imperial Bank 4.857% MULTI 30-03-2029 Canada 0,30
Valley National Bancorp 6.219% MULTI 01-06-2036 USA 0,30
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,30
Maple Parent Holdings Corp 5.05% 26-03-2031 USA 0,30
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,29
National Australia Bank 5.625% MULTI 04-06-2037 Australien 0,29
Goldman Sachs Group Inc 5.541% MULTI 21-01-2047 USA 0,29
Oncor Electric Delivery Co L 5.9% 15-03-2056 USA 0,29
Marvell Technology Inc 5.3% 15-04-2036 USA 0,29
Amazon.com Inc 4.875% 13-03-2036 USA 0,29
Merck & Co Inc 4.95% 22-05-2033 USA 0,29
Cencora Inc 4.25% 15-11-2030 USA 0,29
Canadian Pacific Railway Co 5.5% 15-03-2056 Canada 0,29
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,29
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,28
HCA Inc 4.5% 15-02-2027 USA 0,28
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,28
Lloyds Banking Group PL 4.241% MULTI 10-02-2030 England 0,28
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,28
Northwestern Mutual Life Ins 6.05% 30-06-2056 USA 0,28
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,28
Baxter International Inc 4.9% 15-12-2030 USA 0,28
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,28
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,28
Mattel Inc 5% 17-11-2030 USA 0,28
NextEra Energy Capital Holdi 5.85% 01-03-2056 USA 0,28
ING Groep NV 5.420% MULTI 23-03-2037 Holland 0,28
Constellation Energy Generat 4.4% 15-01-2031 USA 0,27
Regency Centers LP 5% 15-07-2032 USA 0,27
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,27
Verisk Analytics Inc 5.125% 15-03-2036 USA 0,27
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 USA 0,27
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 USA 0,27
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,27
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,27
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 USA 0,27
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,27
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,26
Morgan Stanley 4.356% MULTI 22-10-2031 USA 0,26
AEP Texas Inc 5.2% 15-04-2036 USA 0,26
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,26
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,26
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,26
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 USA 0,26
AT&T Inc 6.2% 30-10-2056 USA 0,26
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,26
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,26
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,26
Texas Capital Bancshare 5.301% MULTI 27-02-2032 USA 0,26
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,26
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,26
Truist Financial Corp 4.597% MULTI 27-01-2032 USA 0,26
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,26
Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035 USA 0,26
Pfizer Inc 4.875% 15-11-2035 USA 0,25
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,25
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,25
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 Tyskland 0,25
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,25
Phillips Edison Grocery Cent 4.75% 15-03-2033 USA 0,25
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,25
AEP Transmission Co LLC 5.25% 01-06-2036 USA 0,25
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,24
Morgan Stanley Private 4.213% MULTI 08-02-2030 USA 0,24
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 USA 0,24
General Motors Financial Co 4.6% 08-01-2031 USA 0,24
Capital One Financial C 4.722% MULTI 30-01-2032 USA 0,24
Mitsubishi UFJ Financia 4.847% MULTI 21-04-2032 Japan 0,24
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Sverige 0,24
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,24
Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06-04-2033 USA 0,24
Alexandria Real Estate Equit 5.25% 15-03-2036 USA 0,24
Alphabet Inc 4.4% 15-02-2033 USA 0,24
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 USA 0,24
Merck & Co Inc 5.85% 22-05-2056 USA 0,24
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,24
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 USA 0,23
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,23
Ryder System Inc 4.3% 01-12-2030 USA 0,23
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,23
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 USA 0,23
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argenta 5.127% 03-03-2036 Spanien 0,23
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,23
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 USA 0,23
Southern California Edison C 4.95% 15-09-2031 USA 0,23
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,23
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,23
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,23
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,23
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 USA 0,23
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,22
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 USA 0,22
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,22
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,22
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 USA 0,22
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,22
Constellation Energy Generat 4.8% 15-01-2032 USA 0,22
CNA Financial Corp 5.2% 15-08-2035 USA 0,22
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,22
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,22
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,22
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 USA 0,21
Baltimore Gas and Electric C 5.45% 01-06-2035 USA 0,21
Verisk Analytics Inc 4.45% 15-03-2031 USA 0,21
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,21
SLM Corp 6.495% MULTI 15-05-2032 USA 0,21
Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028 USA 0,21
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 USA 0,21
Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 England 0,21
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 USA 0,21
Canadian Imperial Bank 4.283% MULTI 29-01-2030 Canada 0,21
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 USA 0,21
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 Frankrig 0,21
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 USA 0,21
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Tyskland 0,21
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Frankrig 0,21
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 USA 0,21
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,21
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,21
Carnival Corp Ltd 5.125% 01-05-2029 USA 0,21
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,21
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,21
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 USA 0,20
Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 06-04-2029 USA 0,20
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033 USA 0,20
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,20
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 Tyskland 0,20
Toyota Motor Credit Corp 4.6% 11-03-2033 USA 0,20
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,20
Societe Generale SA 2.889% MULTI 09-06-2032 Frankrig 0,20
Hyundai Capital America 5% 07-04-2031 USA 0,20
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,20
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,20
NSTAR Electric Co 5.2% 15-05-2036 USA 0,20
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 USA 0,20
American Airlines 2026-1 Cla 5.75% 10-05-2035 USA 0,20
Xylem Inc/NY 5.2% 01-06-2033 USA 0,20
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 USA 0,19
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,19
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,19
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 Tyskland 0,19
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,19
Mineral Resources Ltd 6% 01-05-2032 Australien 0,19
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,19
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 USA 0,19
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,19
CenterPoint Energy Houston E 4.85% 01-04-2036 USA 0,19
Sompo Holdings Inc 5.411% MULTI 22-04-2037 Japan 0,19
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,19
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 USA 0,19
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,19
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,19
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,19
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 27-02-2038 USA 0,19
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,19
Deutsche Bank AG/New Yo 4.725% MULTI 06-02-2032 Tyskland 0,19
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,18
Intel Corp 5.3% 15-05-2036 USA 0,18
NatWest Group PLC 5.908% MULTI 03-03-2047 England 0,18
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,18
Old National Bancorp/IN 5.768% MULTI 15-02-2036 USA 0,18
Astrazeneca Finance LLC 4.6% 02-03-2036 England 0,18
Abbott Laboratories 5.5% 15-03-2056 USA 0,18
Eversource Energy 6.350% MULTI 15-08-2056 USA 0,18
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,18
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 USA 0,18
BPCE SA 4.760% MULTI 13-01-2032 Frankrig 0,18
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 USA 0,18
BPCE SA 5.417% MULTI 13-01-2037 Frankrig 0,18
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 England 0,18
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,18
Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15-06-2033 USA 0,18
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,17
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 USA 0,17
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,17
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,17
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,17
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,17
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 USA 0,17
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,17
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 USA 0,17
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,17
Morgan Stanley Bank NA 4.788% MULTI 10-05-2030 USA 0,17
Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12-02-2036 USA 0,17
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 USA 0,17
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,17
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,17
Alphabet Inc 5.75% 15-02-2066 USA 0,17
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 USA 0,16
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,16
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 USA 0,16
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,16
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 USA 0,16
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,16
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,16
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,16
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,16
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 USA 0,16
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,16
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 USA 0,16
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 USA 0,16
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,16
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Tyskland 0,16
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 USA 0,16
Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055 USA 0,16
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,16
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,15
Allianz SE 6.500% MULTI Perp FC2034 Tyskland 0,15
HP Inc 5.5% 15-01-2033 USA 0,15
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 USA 0,15
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 USA 0,15
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,15
United Airlines Holdings Inc 4.875% 01-03-2029 USA 0,15
Huntington Bancshares I 5.605% MULTI 28-01-2041 USA 0,15
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,15
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 USA 0,15
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 USA 0,15
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,15
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 USA 0,15
AbbVie Inc 5.55% 15-03-2056 USA 0,15
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 USA 0,15
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 USA 0,15
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Tyskland 0,15
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 USA 0,15
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 USA 0,15
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 USA 0,15
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 USA 0,15
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,15
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 USA 0,15
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,15
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,15
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,15
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 USA 0,14
AT&T Inc 4.75% 30-04-2033 USA 0,14
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australien 0,14
Fiserv Inc 3.5% 01-07-2029 USA 0,14
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 USA 0,14
Fiserv Inc 4.55% 15-02-2031 USA 0,14
Merck & Co Inc 4.75% 04-12-2035 USA 0,14
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,14
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 USA 0,14
Brixmor Operating Partnershi 4.85% 15-02-2033 USA 0,14
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,14
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 USA 0,14
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,14
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,14
American Water Capital Corp 5.7% 01-09-2055 USA 0,14
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,13
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,13
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,13
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,13
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,13
Niagara Mohawk Power Corp 5.112% 12-01-2036 USA 0,13
Eagle Materials Inc 5% 15-03-2036 USA 0,13
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 USA 0,13
Willis North America Inc 4.55% 15-03-2031 USA 0,13
CVS Health Corp 5% 15-09-2032 USA 0,13
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,13
JPMorgan Chase & Co 4.810% MULTI 22-10-2036 USA 0,13
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 USA 0,13
Western Alliance Bank 6.537% MULTI 15-11-2035 USA 0,13
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,13
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,13
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,13
KeyCorp 5.305% MULTI 28-01-2037 USA 0,13
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 USA 0,13
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,13
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,13
Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032 USA 0,13
American Express Co 4.804% MULTI 24-10-2036 USA 0,13
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,12
Conagra Brands Inc 5% 01-08-2030 USA 0,12
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 USA 0,12
Amgen Inc 4.563% 15-06-2048 USA 0,12
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 USA 0,12
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 USA 0,12
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 USA 0,12
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,12
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 USA 0,12
Avolon Holdings Funding Ltd 4.7% 30-01-2031 Irland 0,12
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 USA 0,12
Masco Corp 2% 15-02-2031 USA 0,12
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 Tyskland 0,12
Broadcom Inc 5% 15-04-2030 USA 0,12
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,12
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,12
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,12
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,12
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 USA 0,12
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,12
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,12
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 USA 0,11
HP Inc 2.65% 17-06-2031 USA 0,11
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,11
Constellation Energy Generat 3.9% 08-01-2028 USA 0,11
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 USA 0,11
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 England 0,11
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 USA 0,11
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,11
Jefferies Financial Group In 2.625% 15-10-2031 USA 0,11
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 USA 0,10
Owens Corning 4.4% 30-01-2048 USA 0,10
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 USA 0,10
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,10
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 USA 0,10
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 USA 0,10
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,10
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,10
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 USA 0,10
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,09
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,09
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 USA 0,09
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 USA 0,09
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,09
MSCI Inc 5.15% 15-03-2036 USA 0,09
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 USA 0,09
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,09
Barclays PLC 5.207% MULTI 24-02-2037 England 0,09
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 USA 0,09
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,09
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,09
Mars Inc 5.2% 01-03-2035 USA 0,09
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilien 0,09
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,09
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 USA 0,09
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 USA 0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.75% 15-05-2033 USA 0,09
Santander UK Group Hold 5.136% MULTI 22-09-2036 England 0,09
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,09
Lloyds Banking Group PL 4.425% MULTI 04-11-2031 England 0,09
HP Inc 3% 17-06-2027 USA 0,09
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,09
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,08
Barclays PLC 4.521% MULTI 24-02-2032 England 0,08
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 USA 0,08
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Frankrig 0,08
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 USA 0,08
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 USA 0,08
Equinix Europe 2 Financing C 4.7% 15-03-2033 USA 0,08
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,08
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033 England 0,08
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 USA 0,08
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 USA 0,08
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028 USA 0,08
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,07
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,07
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,07
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030 USA 0,07
Starwood Property Trust Inc 6.125% 01-06-2031 USA 0,07
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031 USA 0,07
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,07
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,07
Prologis LP 2.875% 15-11-2029 USA 0,07
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,07
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,07
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 USA 0,06
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034 USA 0,06
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,06
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,06
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,06
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032 USA 0,06
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031 USA 0,06
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030 USA 0,06
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,06
Amgen Inc 3% 22-02-2029 USA 0,06
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 USA 0,06
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 USA 0,05
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 England 0,05
Webster Financial Corp 5.784% MULTI 11-09-2035 USA 0,05
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,05
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,04
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irland 0,04
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,04
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,04
Oracle Corp 4.9% 06-02-2033 USA 0,04
Prologis LP 3.05% 01-03-2050 USA 0,04
Keybank National Association 5% 26-01-2033 USA 0,04
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,04
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,04
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 USA 0,04
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032 USA 0,04
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,04
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053 USA 0,03
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031 Tyskland 0,03
Oracle Corp 4.8% 26-09-2032 USA 0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 USA 0,03
US LONG BOND(CBT) 9/2026 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
US 10yr Ultra Fut 9/2026 USA 0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2026 USA 0,00
Afkast til udløb
5,45%
Gennemsnitlig rating
A - BBB
Modificeret Varighed
6,44

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,03%
Transaktionsomkostninger
0,02%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.