US Corporate Sustainable Stars Bond Fund HBE

ISIN-code: LU1933825330

ÅTD -0,21 %
Afkast på 3 år 9,11 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund investerer i virksomhedsobligationer udstedt af virksomheder hjemmehørende eller med hoved virksomhed i USA. I fonden er valget af værdipapirer baseret på en kombination af finansiel analyse og ESG analyse, dvs. analyse af, hvordan virksomhederne håndterer risici og muligheder med hensyn til miljø, sociale spørgsmål og forretningsetik. Fonden forvaltes af MacKay Shields baseret i New York, USA. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,34	-0,87	-0,18	-	-
Standardafvigelse	3,03	5,98	7,26	-	-
Tracking Error	1,10	1,63	1,67	-	-

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,34	3,03	1,10
3 år	-0,87	5,98	1,63
5 år	-0,18	7,26	1,67
7 år	-	-	-
10 år	-	-	-

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-0,21%	4,13%	9,11%	-12,90%	-
Benchmark	0,00%	8,11%	18,61%	0,79%	-

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	-0,21%	0,00%
1 år	4,13%	8,11%
3 år	9,11%	18,61%
5 år	-12,90%	0,79%
10 år	-	-

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	4,31%
2024	0,68%
2023	4,49%
2022	-18,50%
2021	-2,60%
2020	7,69%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	4,31%
2024	0,68%
2023	4,49%
2022	-18,50%
2021	-2,60%
2020	7,69%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1.43	0.46	2.09	0.13
2024	-0.80	0.30	4.49	-3.22
2023	1.58	-0.92	-3.24	7.06
2022	-7.74	-8.16	-5.27	1.55
2021	-4.74	3.19	-0.32	-0.54
2020	-3.57	8.64	1.20	1.99
2019		2.89	2.07	0.43
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-11-2025
Beholdning pr. 28-11-2025	Land	%
United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2055	USA	2,15
United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2045	USA	1,70
United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027	USA	1,32
United States Treasury Note/ 3.5% 15-10-2028	USA	1,26
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA	0,67
Wells Fargo & Co 3.900% MULTI Perp FC2026	USA	0,62
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,62
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	USA	0,61
United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032	USA	0,58
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	USA	0,55
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,53
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,52
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,51
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,51
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	USA	0,50
Cintas Corp No 2 4.2% 01-05-2028	USA	0,49
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,47
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027	USA	0,46
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,45
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035	USA	0,44
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,44
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030	USA	0,44
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,44
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,44
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA	0,43
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	USA	0,42
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035	USA	0,42
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035	USA	0,42
Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052	USA	0,41
Nationwide Building Soc 4.649% MULTI 14-07-2029	England	0,41
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028	USA	0,41
Indianapolis Power & Light C 5.05% 15-08-2035	USA	0,41
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035	USA	0,41
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,41
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,40
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,40
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,39
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	USA	0,39
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,39
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,38
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029	USA	0,37
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,37
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031	Holland	0,37
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,37
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030	USA	0,36
Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	USA	0,36
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,36
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,36
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031	USA	0,36
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035	USA	0,36
SLM Corp 6.5% 31-01-2030	USA	0,36
Lincoln National Corp 2.33% 15-08-2030	USA	0,36
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	England	0,35
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA	0,35
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,35
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	USA	0,35
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,35
Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	USA	0,35
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033	Frankrig	0,35
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA	0,35
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	USA	0,34
Net Cash	USA	0,34
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,34
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,34
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030	USA	0,34
Texas Instruments Inc 5.1% 23-05-2035	USA	0,34
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030	USA	0,34
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030	USA	0,34
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,34
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,34
Elevance Health Inc 4% 15-09-2028	USA	0,33
Canadian Imperial Bank 4.857% MULTI 30-03-2029	Canada	0,33
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032	USA	0,32
Associated Banc-Corp 6.455% MULTI 29-08-2030	USA	0,32
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,32
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,32
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035	USA	0,32
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,32
HCA Inc 4.5% 15-02-2027	USA	0,32
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	USA	0,32
American Water Capital Corp 5.7% 01-09-2055	USA	0,32
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	USA	0,32
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,31
Regency Centers LP 5% 15-07-2032	USA	0,31
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034	USA	0,31
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035	USA	0,31
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	USA	0,31
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	USA	0,31
Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032	USA	0,31
Baxter International Inc 4.9% 15-12-2030	USA	0,31
HCA Inc 4.9% 15-11-2035	USA	0,30
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,30
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	USA	0,30
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	USA	0,30
Morgan Stanley 4.356% MULTI 22-10-2031	USA	0,30
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	USA	0,30
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,30
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	USA	0,30
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031	USA	0,30
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,30
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australien	0,30
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034	USA	0,30
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,30
Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	USA	0,30
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,30
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,29
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,29
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,29
Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054	USA	0,29
Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035	USA	0,29
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,29
Pfizer Inc 4.875% 15-11-2035	USA	0,29
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	USA	0,29
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,28
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	Tyskland	0,28
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035	USA	0,28
Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026	USA	0,28
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USA	0,28
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,28
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,28
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035	USA	0,28
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,27
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030	Sverige	0,27
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,27
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029	USA	0,27
Apple Inc 3.85% 04-05-2043	USA	0,27
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028	USA	0,26
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,26
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,26
General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029	USA	0,26
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	USA	0,26
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,26
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031	USA	0,26
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,26
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA	0,26
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	USA	0,26
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,26
Ryder System Inc 4.3% 01-12-2030	USA	0,26
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,26
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,26
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035	USA	0,25
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035	USA	0,25
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034	USA	0,25
CNA Financial Corp 5.2% 15-08-2035	USA	0,25
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,25
Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055	USA	0,25
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029	USA	0,25
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	USA	0,25
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	USA	0,25
United States Treasury Note/ 4% 15-11-2035	USA	0,25
United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028	USA	0,25
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	USA	0,25
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,25
Baltimore Gas and Electric C 5.45% 01-06-2035	USA	0,24
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	USA	0,24
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,24
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,24
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	USA	0,24
FX Forward 51420504 USD/SEK 2026-01-30		0,24
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034	USA	0,24
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032	USA	0,24
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,24
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	USA	0,24
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	Tyskland	0,24
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,23
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	USA	0,23
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036	USA	0,23
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033	Frankrig	0,23
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036	England	0,23
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029	USA	0,23
Intel Corp 2.8% 12-08-2041	USA	0,23
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,23
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,23
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030	USA	0,23
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,23
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	USA	0,23
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,23
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland	0,23
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japan	0,23
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,23
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029	USA	0,23
NetApp Inc 5.5% 17-03-2032	USA	0,23
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035	USA	0,22
Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	USA	0,22
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	USA	0,22
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,22
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,22
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,22
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA	0,22
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	USA	0,22
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,22
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	USA	0,22
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035	USA	0,22
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	USA	0,22
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,22
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	USA	0,22
Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	USA	0,22
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,21
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	USA	0,21
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,21
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	Tyskland	0,21
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,21
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	USA	0,21
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,21
Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035	USA	0,21
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	USA	0,21
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,21
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032	USA	0,21
US Bancorp 5.424% MULTI 12-02-2036	USA	0,21
Citibank NA 4.914% 29-05-2030	USA	0,20
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033	USA	0,20
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032	USA	0,20
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	USA	0,20
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	USA	0,20
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	England	0,20
American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	USA	0,20
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034	USA	0,20
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055	USA	0,20
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,20
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	USA	0,20
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	USA	0,20
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,19
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,19
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036	USA	0,19
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	USA	0,19
Mars Inc 5% 01-03-2032	USA	0,19
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,19
Paramount Global 4.95% 19-05-2050	USA	0,19
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,19
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,19
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,19
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,18
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028	USA	0,18
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	USA	0,18
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030	USA	0,18
HCA Inc 5.9% 01-06-2053	USA	0,18
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,18
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034	USA	0,18
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,18
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032	USA	0,18
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	USA	0,18
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	USA	0,18
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055	USA	0,18
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	USA	0,18
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	USA	0,18
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	USA	0,18
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	USA	0,18
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,18
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,18
Hubbell Inc 4.8% 15-11-2035	USA	0,18
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	USA	0,18
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052	USA	0,17
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	USA	0,17
HP Inc 5.5% 15-01-2033	USA	0,17
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028	USA	0,17
Intel Corp 5.125% 10-02-2030	USA	0,17
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	USA	0,17
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032	USA	0,17
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030	USA	0,17
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031	USA	0,17
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA	0,17
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035	Tyskland	0,17
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,17
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,17
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,17
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	USA	0,17
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029	USA	0,17
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,17
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	USA	0,16
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	USA	0,16
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036	USA	0,16
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,16
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	USA	0,16
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,16
FX Forward 51420508 USD/NOK 2026-01-30		0,16
Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027	USA	0,16
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028	USA	0,16
Fiserv Inc 4.55% 15-02-2031	USA	0,16
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	USA	0,16
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	USA	0,16
Brixmor Operating Partnershi 4.85% 15-02-2033	USA	0,16
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036	USA	0,16
Synopsys Inc 5.15% 01-04-2035	USA	0,16
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,16
American Homes 4 Rent LP 5.25% 15-03-2035	USA	0,16
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057	USA	0,16
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	USA	0,16
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029	USA	0,15
Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	USA	0,15
Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026	USA	0,15
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	USA	0,15
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,15
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	USA	0,15
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,15
JPMorgan Chase & Co 4.810% MULTI 22-10-2036	USA	0,15
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,15
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035	USA	0,15
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	USA	0,15
CVS Health Corp 5% 15-09-2032	USA	0,15
Eagle Materials Inc 5% 15-03-2036	USA	0,15
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034	USA	0,15
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	USA	0,15
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,15
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	USA	0,15
Western Alliance Bank 6.537% MULTI 15-11-2035	USA	0,15
Mattel Inc 5% 17-11-2030	USA	0,15
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032	USA	0,14
Prologis LP 5.25% 15-05-2035	USA	0,14
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028	USA	0,14
American Express Co 4.804% MULTI 24-10-2036	USA	0,14
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,14
Amgen Inc 4.563% 15-06-2048	USA	0,14
Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032	USA	0,14
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,14
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,14
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	USA	0,14
Capital One NA 3.45% 27-07-2026	USA	0,14
Conagra Brands Inc 5% 01-08-2030	USA	0,14
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,14
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,14
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	USA	0,14
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031	USA	0,14
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	USA	0,14
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036	USA	0,14
Broadcom Inc 5% 15-04-2030	USA	0,14
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	USA	0,14
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036	USA	0,14
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	USA	0,13
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,13
Unum Group 6% 15-06-2054	USA	0,13
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032	Tyskland	0,13
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,13
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	USA	0,13
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,13
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,13
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,13
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,13
Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029	USA	0,13
American Tower Corp 5.65% 15-03-2033	USA	0,13
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036	USA	0,13
Intel Corp 5.15% 21-02-2034	USA	0,13
HP Inc 2.65% 17-06-2031	USA	0,13
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034	USA	0,12
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032	USA	0,12
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030	USA	0,12
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	USA	0,12
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035	USA	0,12
Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	USA	0,12
Owens Corning 4.4% 30-01-2048	USA	0,12
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	USA	0,12
Jefferies Financial Group In 2.625% 15-10-2031	USA	0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030	USA	0,12
American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	USA	0,11
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	USA	0,11
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,11
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,11
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	USA	0,11
Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029	USA	0,11
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,11
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,11
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,11
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	USA	0,11
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,11
MSCI Inc 5.15% 15-03-2036	USA	0,11
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031	USA	0,11
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029	USA	0,10
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,10
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047	USA	0,10
Mars Inc 5.2% 01-03-2035	USA	0,10
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,10
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,10
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028	USA	0,10
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	USA	0,10
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036	Brasilien	0,10
Oracle Corp 4.8% 26-09-2032	USA	0,10
Santander UK Group Hold 5.136% MULTI 22-09-2036	England	0,10
FX Forward 51420255 EUR/USD 2026-01-30		0,10
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	USA	0,10
Lloyds Banking Group PL 4.425% MULTI 04-11-2031	England	0,10
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	USA	0,10
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,10
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,10
HP Inc 3% 17-06-2027	USA	0,10
Sysco Corp 2.45% 14-12-2031	USA	0,10
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,09
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA	0,09
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031	Frankrig	0,09
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	USA	0,09
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055	USA	0,09
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,09
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA	0,09
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	England	0,09
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,09
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032	USA	0,09
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,08
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028	USA	0,08
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,08
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	USA	0,08
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030	USA	0,08
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031	USA	0,08
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	USA	0,08
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	USA	0,08
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	USA	0,08
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	USA	0,08
Prologis LP 2.875% 15-11-2029	USA	0,08
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045	USA	0,08
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	USA	0,08
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	USA	0,08
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,07
Unum Group 4.046% 15-08-2041	USA	0,07
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034	USA	0,07
Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	USA	0,07
CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	USA	0,07
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	USA	0,07
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	USA	0,07
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	USA	0,07
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027	USA	0,07
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland	0,07
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	USA	0,06
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,06
Amgen Inc 3% 22-02-2029	USA	0,06
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	USA	0,06
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England	0,06
Edison International 4.125% 15-03-2028	USA	0,05
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	USA	0,05
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036	USA	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030	Irland	0,05
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,05
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031	USA	0,05
Prologis LP 3.05% 01-03-2050	USA	0,05
KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	USA	0,05
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	USA	0,05
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,04
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,04
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,04
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	USA	0,04
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053	USA	0,04
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031	Tyskland	0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,03
Electricite de France SA 4.75% 13-10-2035	Frankrig	0,02
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA	0,01
US LONG BOND(CBT) 3/2026	USA	0,01
Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	USA	0,00
US 10YR NOTE (CBT)3/2026	USA	0,00
US ULTRA BOND CBT 3/2026	USA	0,00
US 10yr Ultra Fut 3/2026	USA	0,00
US 5YR NOTE (CBT) 3/2026	USA	0,00
FX Forward 51420243 USD/DKK 2026-01-30		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

5,16%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

6,53

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,03%

Transaktionsomkostninger

0,01%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,00%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn

Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - EUR

SFDR klassificering

Basis valuta

USD

Formue (Basisvaluta)

3.069 mio.

Startdato

05-02-2019

ISIN

LU1933825330

Benchmark

Bloomberg Barclays Capital US Credit Index

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe

Administrationsselskab

Nordea Investment Funds S.A.

Beskatning

Lagerbeskattet

Udbyttebetalende

Nej

Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.01.)

656,41

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.