Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser

ÅTD 0,25 %
Afkast på 3 år 16,52 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,43	-0,53	-0,08	0,00	0,20
Standardafvigelse	2,32	3,93	6,38	7,42	6,45
Tracking Error	0,35	0,76	0,91	0,92	0,82

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,43	2,32	0,35
3 år	-0,53	3,93	0,76
5 år	-0,08	6,38	0,91
7 år	0,00	7,42	0,92
10 år	0,20	6,45	0,82

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,25%	4,01%	16,52%	-1,25%	18,71%
Benchmark	0,23%	5,01%	17,55%	0,82%	22,05%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,25%	0,23%
1 år	4,01%	5,01%
3 år	16,52%	17,55%
5 år	-1,25%	0,82%
10 år	18,71%	22,05%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	3,44%
2024	4,05%
2023	9,18%
2022	-15,26%
2021	-1,16%
2020	2,74%
2019	8,68%
2018	-4,26%
2017	5,21%
2016	6,88%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	3,44%
2024	4,05%
2023	9,18%
2022	-15,26%
2021	-1,16%
2020	2,74%
2019	8,68%
2018	-4,26%
2017	5,21%
2016	6,88%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.47	1.48	1.36	0.09
2024	0.64	0.16	4.03	-0.77
2023	1.65	0.93	-0.22	6.66
2022	-5.64	-10.95	-3.19	4.16
2021	-1.56	1.37	-0.18	-0.77
2020	-10.74	8.71	2.03	3.78
2019	4.72	2.58	0.68	0.48
2018	-1.29	-1.40	0.72	-2.33
2017	1.72	1.22	1.58	0.60
2016	2.79	2.29	3.10	-1.39
2015	2.45	-1.95	-2.00	1.29
2014	2.95	3.12	0.35	0.73
2013	-0.44	-2.57	1.92	1.63
2012	5.54	1.07	5.50	3.69
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-11-2025
Beholdning pr. 28-11-2025	Land	Sektor	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		18,77
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		14,88
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		14,79
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK	USA		10,92
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global		4,96
Net Cash	Danmark		1,15
Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027	Tyskland		0,76
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge		0,59
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet		0,58
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England		0,53
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England		0,46
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032	Italien		0,45
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England		0,43
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig		0,43
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA		0,40
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark		0,40
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz		0,40
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA		0,38
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet		0,37
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig		0,37
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig		0,37
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland		0,37
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland		0,36
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien		0,35
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England		0,35
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland		0,35
Schneider Electric SE 2.625% 02-09-2029	Frankrig		0,35
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029	Tyskland		0,35
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England		0,35
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige		0,34
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige		0,32
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark		0,31
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark		0,30
Booking Holdings Inc 3.625% 01-03-2032	USA		0,29
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig		0,29
E.ON SE 3.5% 25-03-2032	Tyskland		0,29
Koninklijke Philips NV 3.75% 31-05-2032	Holland		0,29
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England		0,29
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030	Frankrig		0,29
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031	Irland		0,28
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland		0,28
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz		0,28
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland		0,28
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA		0,28
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y	Europa		0,28
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA		0,27
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032	England		0,27
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig		0,26
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland		0,25
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032	USA		0,25
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England		0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England		0,24
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031	England		0,24
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark		0,24
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige		0,24
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland		0,24
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England		0,24
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig		0,24
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA		0,23
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland		0,23
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	England		0,23
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032	Danmark		0,23
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig		0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England		0,23
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033	England		0,22
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland		0,22
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland		0,22
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland		0,22
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig		0,22
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig		0,22
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032	Frankrig		0,21
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige		0,21
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark		0,21
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland		0,21
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032	Frankrig		0,21
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark		0,21
Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029	Danmark		0,21
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige		0,19
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030	Tyskland		0,19
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England		0,19
European Union 2.5% 04-12-2031	SU		0,19
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	USA		0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA		0,18
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland		0,18
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig		0,18
BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030	England		0,17
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA		0,17
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark		0,16
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland		0,16
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark		0,16
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien		0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA		0,15
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige		0,15
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England		0,15
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032	USA		0,15
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig		0,15
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland		0,15
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig		0,15
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig		0,15
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig		0,15
Danone SA 3.481% 03-05-2030	Frankrig		0,15
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland		0,15
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige		0,14
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland		0,14
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig		0,14
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland		0,14
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029	Frankrig		0,14
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig		0,14
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA		0,14
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032	Frankrig		0,14
BPCE SA 3.125% 05-09-2030	Frankrig		0,14
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig		0,14
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark		0,14
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien		0,14
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig		0,13
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig		0,13
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033	Finland		0,13
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	USA		0,12
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland		0,12
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England		0,12
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027	Italien		0,12
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italien		0,11
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA		0,11
Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029	USA		0,11
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA		0,11
Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	Sverige		0,10
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig		0,10
E.ON SE 0.375% 29-09-2027	Tyskland		0,10
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029	USA		0,10
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA		0,10
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien		0,10
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge		0,10
Eni SpA 4.3% 10-02-2028	Italien		0,10
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA		0,10
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031	Norge		0,09
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland		0,09
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Finland		0,09
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England		0,09
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark		0,09
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland		0,09
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig		0,09
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige		0,09
CDX-NAHYS45V1-5Y	Nordamerika		0,08
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England		0,08
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Danmark		0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland		0,08
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg		0,08
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033	USA		0,08
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	England		0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU		0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA		0,08
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031	USA		0,08
BASF SE 4.25% 08-03-2032	Tyskland		0,08
British Telecommunications P 4.25% 06-01-2033	England		0,08
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland		0,08
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark		0,07
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig		0,07
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig		0,07
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge		0,07
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	Frankrig		0,07
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA		0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland		0,07
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig		0,07
Enel SpA 5.625% 21-06-2027	Italien	Forsyning	0,07
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032	Spanien		0,07
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland		0,07
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland		0,07
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig		0,07
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien		0,07
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	Frankrig		0,07
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien		0,07
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030	Belgien		0,07
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig		0,07
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England		0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien		0,07
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig		0,07
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029	Tyskland		0,07
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland		0,07
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrig		0,07
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig		0,07
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig		0,07
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029	Tyskland		0,07
RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037	Frankrig		0,07
Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032	Frankrig		0,07
Orange SA 3.125% 13-11-2031	Frankrig		0,07
Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030	USA		0,07
Amprion GmbH 2.75% 30-09-2029	Tyskland		0,07
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031	Frankrig		0,07
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	Frankrig		0,07
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031	Tyskland		0,07
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Tyskland		0,07
Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031	Frankrig		0,06
AT&T Inc 0.8% 04-03-2030	USA		0,06
Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031	Frankrig		0,06
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Holland		0,06
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig		0,06
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig		0,06
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-05-2041	Tyskland		0,01
EURO-BOBL FUTURE 12/2025	Tyskland		0,00
FX Forward 51419511 EUR/DKK 2026-02-27			0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,53%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

5,17

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,93%

Transaktionsomkostninger

0,28%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,12%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,12%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.073 mio.

Startdato

08-12-2011

ISIN

DK0060353886

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK
15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Karsten Bierre

Administrationsselskab

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.01.)

101,76

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.