Verdens Obligationsmarkeder KL 1
- ÅTD 2,16 %
- Afkast på 3 år 16,28 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,43 | -0,53 | -0,08 | 0,00 | 0,20 |
Standardafvigelse | 3,95 | 6,80 | 6,69 | 7,70 | 6,72 |
Tracking Error | 0,38 | 0,74 | 0,83 | 0,85 | 0,76 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 2,16% | 5,90% | 16,28% | 2,87% | 15,91% |
Benchmark | 2,69% | 6,28% | 16,32% | 4,75% | 19,19% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,05% |
2023 | 9,18% |
2022 | -15,26% |
2021 | -1,16% |
2020 | 2,74% |
2019 | 8,68% |
2018 | -4,26% |
2017 | 5,21% |
2016 | 6,88% |
2015 | -0,28% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.64 | 0.16 | 4.03 | -0.77 |
2023 | 1.65 | 0.93 | -0.22 | 6.66 |
2022 | -5.64 | -10.95 | -3.19 | 4.16 |
2021 | -1.56 | 1.37 | -0.18 | -0.77 |
2020 | -10.74 | 8.71 | 2.03 | 3.78 |
2019 | 4.72 | 2.58 | 0.68 | 0.48 |
2018 | -1.29 | -1.40 | 0.72 | -2.33 |
2017 | 1.72 | 1.22 | 1.58 | 0.60 |
2016 | 2.79 | 2.29 | 3.10 | -1.39 |
2015 | 2.45 | -1.95 | -2.00 | 1.29 |
2014 | 2.95 | 3.12 | 0.35 | 0.73 |
2013 | -0.44 | -2.57 | 1.92 | 1.63 |
2012 | 5.54 | 1.07 | 5.50 | 3.69 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 28-05-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 19,35 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 15,39 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 14,53 | |
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK | USA | 10,25 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 4,85 | |
Net Cash | Danmark | 1,04 | |
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,76 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 09-08-2027 | Sverige | 0,70 | |
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,66 | |
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,56 | |
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | England | 0,56 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,49 | |
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,47 | |
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,45 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,45 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,44 | |
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,44 | |
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,43 | |
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,42 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,39 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,38 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,38 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,37 | |
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 | Tyskland | 0,36 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,36 | |
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,36 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,35 | |
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,35 | |
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,34 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,33 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,33 | |
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,32 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,32 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,32 | |
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | England | 0,31 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,30 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,30 | |
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030 | Sverige | 0,30 | |
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,30 | |
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,30 | |
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,29 | |
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | England | 0,29 | |
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,29 | |
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,29 | |
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,28 | |
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,28 | |
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,28 | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 | Frankrig | 0,27 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,27 | |
Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,27 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,27 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,27 | |
Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Frankrig | 0,27 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,27 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,27 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,26 | |
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 0,26 | |
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,26 | |
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,26 | |
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | England | 0,26 | |
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Frankrig | 0,26 | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,26 | |
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,25 | |
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,25 | |
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,24 | |
Orsted AS 3.25% 13-09-2031 | Danmark | 0,24 | |
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030 | USA | 0,24 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,24 | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,23 | |
European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,23 | |
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,23 | |
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | England | 0,23 | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,22 | |
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,22 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,22 | |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 0,21 | |
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,21 | |
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrig | 0,21 | |
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,21 | |
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,20 | |
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,20 | |
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,20 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,19 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,19 | |
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,19 | |
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,19 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,19 | |
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,18 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,18 | |
Banque Federative du Credit 4.375% 02-05-2030 | Frankrig | 0,18 | |
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,18 | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,18 | |
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,18 | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 | Frankrig | 0,18 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,18 | |
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,18 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,18 | |
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,17 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,17 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,17 | |
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 | USA | 0,17 | |
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029 | Holland | 0,17 | |
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,17 | |
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,17 | |
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrig | 0,17 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,17 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,16 | |
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035 | Holland | 0,16 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,16 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030 | Tyskland | 0,15 | |
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,15 | |
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,15 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027 | Italien | 0,15 | |
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,14 | |
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 | England | 0,14 | |
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,13 | |
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,12 | |
E.ON SE 0.375% 29-09-2027 | Tyskland | 0,12 | |
Eni SpA 4.3% 10-02-2028 | Italien | 0,12 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,11 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,11 | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,11 | |
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 | Frankrig | 0,10 | |
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,10 | |
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,10 | |
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036 | Tyskland | 0,10 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,10 | |
Enel SpA 5.625% 21-06-2027 | Italien | Forsyning | 0,09 |
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028 | Spanien | 0,09 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,09 | |
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,09 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,09 | |
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046 | USA | 0,09 | |
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,09 | |
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 | Danmark | 0,09 | |
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,09 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,09 | |
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Tyskland | 0,09 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,09 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,09 | |
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,09 | |
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,09 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,09 | |
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,09 | |
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 | Tyskland | 0,09 | |
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,09 | |
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,09 | |
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 | Frankrig | 0,09 | |
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,09 | |
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,09 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,09 | |
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,09 | |
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029 | Frankrig | 0,09 | |
Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,09 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrig | 0,09 | |
Kering SA 3.375% 27-02-2033 | Frankrig | 0,08 | |
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Tyskland | 0,08 | |
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Tyskland | 0,08 | |
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,08 | |
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrig | 0,07 | |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,07 | |
Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044 | Holland | 0,05 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 | Tyskland | 0,04 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,02 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-05-2041 | Tyskland | 0,02 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052 | Tyskland | 0,01 | |
FX Forward 51291745 EUR/DKK 2025-07-01 | 0,01 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.