Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,41 %
  • Afkast på 3 år 14,36 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,43 -0,53 -0,08 0,00 0,20
Standard­afvigelse 1,94 3,74 6,53 7,53 6,57
Tracking Error 0,37 0,53 0,80 0,82 0,76
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,43 1,94 0,37
3 år -0,53 3,74 0,53
5 år -0,08 6,53 0,80
7 år 0,00 7,53 0,82
10 år 0,20 6,57 0,76
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,41% 3,60% 14,36% -0,86% 18,95%
Benchmark 0,44% 4,58% 15,83% 1,23% 22,45%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,41% 0,44%
1 år 3,60% 4,58%
3 år 14,36% 15,83%
5 år -0,86% 1,23%
10 år 18,95% 22,45%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
2021 -1,16%
2020 2,74%
2019 8,68%
2018 -4,26%
2017 5,21%
2016 6,88%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
2021 -1,16%
2020 2,74%
2019 8,68%
2018 -4,26%
2017 5,21%
2016 6,88%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 0.47 1.48 1.36 0.09
2024 0.64 0.16 4.03 -0.77
2023 1.65 0.93 -0.22 6.66
2022 -5.64 -10.95 -3.19 4.16
2021 -1.56 1.37 -0.18 -0.77
2020 -10.74 8.71 2.03 3.78
2019 4.72 2.58 0.68 0.48
2018 -1.29 -1.40 0.72 -2.33
2017 1.72 1.22 1.58 0.60
2016 2.79 2.29 3.10 -1.39
2015 2.45 -1.95 -2.00 1.29
2014 2.95 3.12 0.35 0.73
2013 -0.44 -2.57 1.92 1.63
2012 5.54 1.07 5.50 3.69
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2025
Beholdning pr. 31-12-2025 Land Sektor %
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 18,87
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 14,88
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 14,82
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK USA 10,68
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,95
Net Cash Danmark 1,03
Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 Tyskland 0,80
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 0,64
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norge 0,56
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,51
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,44
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,42
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,41
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 0,38
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,38
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,38
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,36
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,36
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,36
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,35
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,35
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,34
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,34
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,34
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,33
Schneider Electric SE 2.625% 02-09-2029 Frankrig 0,33
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,33
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,33
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,33
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,30
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,30
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,29
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Europa 0,28
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,28
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrig 0,28
Booking Holdings Inc 3.625% 01-03-2032 USA 0,28
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,28
E.ON SE 3.5% 25-03-2032 Tyskland 0,28
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 Irland 0,27
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,27
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrig 0,27
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 Tyskland 0,27
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Tyskland 0,27
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,26
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,26
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,26
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,26
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,25
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,24
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,24
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,24
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,23
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,23
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,23
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,23
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,22
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,22
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,22
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,22
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 England 0,22
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,21
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,21
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 England 0,21
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,21
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,21
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,20
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,20
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,20
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 Sverige 0,20
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,20
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,20
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,20
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,20
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,20
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,20
Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 Danmark 0,20
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 England 0,19
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,18
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,18
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,18
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,17
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 Frankrig 0,17
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,16
BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 England 0,16
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,16
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,16
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,16
DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 USA 0,15
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,15
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,15
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,15
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,15
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 England 0,15
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,14
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Frankrig 0,14
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,14
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Østrig 0,14
Eni SpA 0.375% 14-06-2028 Italien 0,14
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,14
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,14
Danone SA 3.481% 03-05-2030 Frankrig 0,14
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,14
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,14
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,14
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Tyskland 0,14
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 26-01-2029 Frankrig 0,14
Italgas SpA 3.125% 08-02-2029 Italien 0,14
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 Frankrig 0,14
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgien 0,14
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,14
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,14
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,14
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrig 0,13
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,13
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,13
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,13
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,13
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,13
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,13
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 England 0,12
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,12
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,12
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,12
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,12
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027 Italien 0,11
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,11
Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 USA 0,11
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,11
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,10
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,10
Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029 Sverige 0,10
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Holland 0,10
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,10
E.ON SE 0.375% 29-09-2027 Tyskland 0,10
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,10
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,09
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,09
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,09
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,09
Eni SpA 4.3% 10-02-2028 Italien 0,09
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,09
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,09
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,09
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,09
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 Finland 0,09
DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029 Norge 0,09
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,09
CDX-NAHYS45V2-5Y Nordamerika 0,08
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,08
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,08
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,08
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 Danmark 0,08
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Sverige 0,08
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Frankrig 0,08
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,08
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,08
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,08
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,07
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,07
British Telecommunications P 4.25% 06-01-2033 England 0,07
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 Tyskland 0,07
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 Danmark 0,07
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 Danmark 0,07
BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 Frankrig 0,07
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Frankrig 0,07
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norge 0,07
ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029 Holland 0,07
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,07
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 Holland 0,07
Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 Tyskland 0,07
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Frankrig 0,07
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Frankrig 0,07
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,07
Enel SpA 5.625% 21-06-2027 Italien Forsyning 0,07
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrig 0,07
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spanien 0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,07
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,07
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 Frankrig 0,07
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,07
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 England 0,07
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 Spanien 0,07
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,07
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgien 0,07
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Tyskland 0,07
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrig 0,07
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Holland 0,07
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029 Tyskland 0,07
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrig 0,07
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrig 0,07
RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 Frankrig 0,07
Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 Frankrig 0,07
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrig 0,07
Amprion GmbH 2.75% 30-09-2029 Tyskland 0,07
Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030 USA 0,07
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,07
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029 Frankrig 0,07
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,06
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,06
ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029 Holland 0,06
Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 Frankrig 0,06
AT&T Inc 0.8% 04-03-2030 USA 0,06
Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 Frankrig 0,06
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 Holland 0,06
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrig 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,06

Nøgletal

Afkast til udløb
3,69%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
5,13

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,93%
Transaktionsomkostninger
0,28%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,12%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,12%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.128 mio.
Startdato
08-12-2011
ISIN
DK0060353886
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK
15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.01.)
101,88

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.