Verdens Obligationsmarkeder KL 1
ISIN-code: DK0060353886
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,41 %
- Afkast på 3 år 14,36 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,53 | -0,08 | 0,00 | 0,20 |
| Standardafvigelse | 1,94 | 3,74 | 6,53 | 7,53 | 6,57 |
| Tracking Error | 0,37 | 0,53 | 0,80 | 0,82 | 0,76 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,41% | 3,60% | 14,36% | -0,86% | 18,95% |
| Benchmark | 0,44% | 4,58% | 15,83% | 1,23% | 22,45% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,44% |
| 2024 | 4,05% |
| 2023 | 9,18% |
| 2022 | -15,26% |
| 2021 | -1,16% |
| 2020 | 2,74% |
| 2019 | 8,68% |
| 2018 | -4,26% |
| 2017 | 5,21% |
| 2016 | 6,88% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 | 1.48 | 1.36 | 0.09 |
| 2024 | 0.64 | 0.16 | 4.03 | -0.77 |
| 2023 | 1.65 | 0.93 | -0.22 | 6.66 |
| 2022 | -5.64 | -10.95 | -3.19 | 4.16 |
| 2021 | -1.56 | 1.37 | -0.18 | -0.77 |
| 2020 | -10.74 | 8.71 | 2.03 | 3.78 |
| 2019 | 4.72 | 2.58 | 0.68 | 0.48 |
| 2018 | -1.29 | -1.40 | 0.72 | -2.33 |
| 2017 | 1.72 | 1.22 | 1.58 | 0.60 |
| 2016 | 2.79 | 2.29 | 3.10 | -1.39 |
| 2015 | 2.45 | -1.95 | -2.00 | 1.29 |
| 2014 | 2.95 | 3.12 | 0.35 | 0.73 |
| 2013 | -0.44 | -2.57 | 1.92 | 1.63 |
| 2012 | 5.54 | 1.07 | 5.50 | 3.69 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 18,87 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 14,88 | |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 14,82 | |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK | USA | 10,68 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 4,95 | |
| Net Cash | Danmark | 1,03 | |
| Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 | Tyskland | 0,80 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,64 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,56 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,51 | |
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | England | 0,44 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,42 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,41 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,38 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,38 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,38 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 | Italien | 0,36 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,36 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,36 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,35 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,35 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,34 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,34 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 0,34 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | England | 0,33 | |
| Schneider Electric SE 2.625% 02-09-2029 | Frankrig | 0,33 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,33 | |
| Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 | Tyskland | 0,33 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,33 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,31 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,30 | |
| Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,30 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,29 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 0,28 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 0,28 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,28 | |
| Booking Holdings Inc 3.625% 01-03-2032 | USA | 0,28 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,28 | |
| E.ON SE 3.5% 25-03-2032 | Tyskland | 0,28 | |
| Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 | Irland | 0,27 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | England | 0,27 | |
| Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 | Frankrig | 0,27 | |
| Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 | Tyskland | 0,27 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,27 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,26 | |
| Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 | Frankrig | 0,26 | |
| BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 | England | 0,26 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,26 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,25 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,24 | |
| Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,24 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | England | 0,24 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | England | 0,23 | |
| Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 | England | 0,23 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,23 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Finland | 0,23 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,22 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrig | 0,22 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,22 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,22 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | England | 0,22 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 | Danmark | 0,21 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,21 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | England | 0,21 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,21 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 | Frankrig | 0,21 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,21 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,20 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,20 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrig | 0,20 | |
| Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,20 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,20 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 | Tyskland | 0,20 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,20 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 | Tyskland | 0,20 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,20 | |
| RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 | Frankrig | 0,20 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 | Danmark | 0,20 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,19 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,18 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 | Tyskland | 0,18 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,18 | |
| Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 | USA | 0,18 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,17 | |
| RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrig | 0,17 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,16 | |
| BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 | England | 0,16 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,16 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,16 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,16 | |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 | USA | 0,15 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,15 | |
| Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 | England | 0,15 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,15 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,15 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,15 | |
| Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 | USA | 0,14 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,14 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,14 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,14 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,14 | |
| Eni SpA 0.375% 14-06-2028 | Italien | 0,14 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,14 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,14 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrig | 0,14 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,14 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,14 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,14 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,14 | |
| Credit Agricole SA 3.125% MULTI 26-01-2029 | Frankrig | 0,14 | |
| Italgas SpA 3.125% 08-02-2029 | Italien | 0,14 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 | Frankrig | 0,14 | |
| Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 | Belgien | 0,14 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrig | 0,14 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,14 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,14 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrig | 0,13 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Frankrig | 0,13 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrig | 0,13 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,13 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,13 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,13 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,13 | |
| National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | England | 0,12 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 | USA | 0,12 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,12 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 | USA | 0,12 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027 | Italien | 0,11 | |
| Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,11 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 | USA | 0,11 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,11 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,10 | |
| Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 | Norge | 0,10 | |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029 | Sverige | 0,10 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,10 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,10 | |
| E.ON SE 0.375% 29-09-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrig | 0,10 | |
| General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 | USA | 0,09 | |
| Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 | Tyskland | 0,09 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,09 | |
| National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,09 | |
| Eni SpA 4.3% 10-02-2028 | Italien | 0,09 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,09 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,09 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,09 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norge | 0,09 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,09 | |
| DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029 | Norge | 0,09 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | England | 0,09 | |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Nordamerika | 0,08 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 | Sverige | 0,08 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,08 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,08 | |
| Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,08 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,08 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,08 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,08 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,08 | |
| RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 | England | 0,08 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,08 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,07 | |
| BASF SE 4.25% 08-03-2032 | Tyskland | 0,07 | |
| British Telecommunications P 4.25% 06-01-2033 | England | 0,07 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,07 | |
| TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 | Danmark | 0,07 | |
| EQT AB 2.875% 06-04-2032 | Sverige | 0,07 | |
| DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,07 | |
| BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,07 | |
| ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029 | Holland | 0,07 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 | Tyskland | 0,07 | |
| Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Holland | 0,07 | |
| Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 | Tyskland | 0,07 | |
| BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Frankrig | 0,07 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 | Frankrig | 0,07 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrig | 0,07 | |
| Enel SpA 5.625% 21-06-2027 | Italien | Forsyning | 0,07 |
| Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 | Spanien | 0,07 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,07 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,07 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 | Frankrig | 0,07 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,07 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,07 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,07 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,07 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,07 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,07 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,07 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Holland | 0,07 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrig | 0,07 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrig | 0,07 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 | Frankrig | 0,07 | |
| Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 | Frankrig | 0,07 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrig | 0,07 | |
| Amprion GmbH 2.75% 30-09-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030 | USA | 0,07 | |
| Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 | Frankrig | 0,07 | |
| Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Tyskland | 0,06 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,06 | |
| ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029 | Holland | 0,06 | |
| Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 | Frankrig | 0,06 | |
| AT&T Inc 0.8% 04-03-2030 | USA | 0,06 | |
| Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 | Frankrig | 0,06 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Holland | 0,06 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrig | 0,06 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrig | 0,06 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,69%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
5,13
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,93%
Transaktionsomkostninger
0,28%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,12%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,12%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.128 mio.
Startdato
08-12-2011
ISIN
DK0060353886
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK
15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK
15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.01.)
101,88
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.