Verdens Obligationsmarkeder KL 1
- -0,58 %
- -8,36 %
- Risikovurdering 2
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -0,58% | 6,84% | -8,36% | -3,64% | 12,75% |
Benchmark | -0,27% | 6,36% | -7,65% | -2,01% | 15,15% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,18% | -15,26% | -1,16% | 2,74% | 8,68% | -4,26% | 5,21% | 6,88% | -0,28% | 7,32% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,43 | -0,53 | -0,08 | 0,00 | 0,20 |
Standardafvigelse | 5,65 | 7,39 | 9,54 | 8,17 | 7,18 |
Tracking Error | 0,50 | 0,89 | 1,04 | 0,91 | 0,83 |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.64 | |||
2023 | 1.65 | 0.93 | -0.22 | 6.66 |
2022 | -5.64 | -10.95 | -3.19 | 4.16 |
2021 | -1.56 | 1.37 | -0.18 | -0.77 |
2020 | -10.74 | 8.71 | 2.03 | 3.78 |
2019 | 4.72 | 2.58 | 0.68 | 0.48 |
2018 | -1.29 | -1.40 | 0.72 | -2.33 |
2017 | 1.72 | 1.22 | 1.58 | 0.60 |
2016 | 2.79 | 2.29 | 3.10 | -1.39 |
2015 | 2.45 | -1.95 | -2.00 | 1.29 |
2014 | 2.95 | 3.12 | 0.35 | 0.73 |
2013 | -0.44 | -2.57 | 1.92 | 1.63 |
2012 | 5.54 | 1.07 | 5.50 | 3.69 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 4,58% |
Gennemsnitlig rating | BBB - BB |
Modificeret Varighed | 4,82 |
Om nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 29-02-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
IFNI Højrentelande KL 1 | Emerging Markets | 12,78 | |
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 12,28 | |
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR | Europa | 8,51 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 3,28 | |
Net Cash | 1,25 | ||
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,73 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,69 | |
CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | Tjekkiet | 0,67 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,65 | |
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,65 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,65 | |
CK Hutchison Europe Finance 0.75% 02-11-2029 | England | 0,57 | |
Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,55 | |
Bayer AG 0.05% 12-01-2025 | Tyskland | 0,55 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,55 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,53 | |
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,53 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,51 | |
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,50 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,48 | |
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026 | England | 0,48 | |
Avinor AS 1% 29-04-2025 | Norge | 0,46 | |
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,46 | |
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 | Holland | 0,45 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,43 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,43 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,42 | |
Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029 | England | 0,41 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,40 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029 | Danmark | 0,40 | |
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026 | Luxembourg | 0,39 | |
CEZ AS 3% 05-06-2028 | Tjekkiet | 0,39 | |
Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027 | Tjekkiet | 0,39 | |
Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024 | Frankrig | 0,38 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,38 | |
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,38 | |
Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025 | Tyskland | 0,37 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,37 | |
EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030 | Tyskland | 0,37 | |
Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024 | England | 0,37 | |
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 | Japan | 0,36 | |
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 0,36 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,35 | |
Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026 | Spanien | 0,35 | |
CK Hutchison Finance 16 II L 0.875% 03-10-2024 | England | 0,35 | |
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,34 | |
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 | Tyskland | 0,34 | |
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029 | Spanien | 0,34 | |
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,34 | |
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,33 | |
Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024 | USA | 0,33 | |
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,33 | |
Swedbank AB 3.75% 14-11-2025 | Sverige | 0,33 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,32 | |
Cirsa Finance International 6.5% 15-03-2029 | Spanien | 0,32 | |
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,31 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,31 | |
Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034 | Frankrig | 0,31 | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29-08-2031 | Italien | 0,31 | |
Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028 | Frankrig | 0,30 | |
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,30 | |
iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,30 | |
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,30 | |
Crelan SA 5.75% 26-01-2028 | Belgien | 0,30 | |
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031 | Frankrig | 0,30 | |
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Tyskland | 0,30 | |
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 | Spanien | 0,30 | |
Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027 | England | 0,30 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,29 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,29 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025 | Tyskland | 0,29 | |
Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,29 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027 | Østrig | 0,29 | |
ALD SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,28 | |
ALD SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,28 | |
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugal | 0,28 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,28 | |
Securitas Treasury Ireland D 4.375% 06-03-2029 | Sverige | 0,28 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,28 | |
LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,28 | |
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,28 | |
Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025 | Finland | 0,28 | |
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029 | England | 0,27 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,27 | |
de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030 | Holland | 0,27 | |
Statkraft AS 1.125% 20-03-2025 | Norge | 0,27 | |
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028 | England | 0,27 | |
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027 | Mexico | 0,27 | |
Elior Group SA 3.75% 15-07-2026 | Frankrig | 0,26 | |
National Grid PLC 0.553% 18-09-2029 | England | 0,26 | |
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026 | Luxembourg | 0,26 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,26 | |
NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043 | Holland | 0,26 | |
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,26 | |
Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025 | Tyskland | 0,25 | |
AT&T Inc 3.5% 17-12-2025 | USA | 0,25 | |
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 | England | 0,25 | |
Barclays PLC 4.918% MULTI 08-08-2030 | England | 0,25 | |
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,25 | |
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032 | Norge | 0,25 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,25 | |
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05-11-2029 | Norge | 0,24 | |
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,24 | |
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 | Sverige | 0,24 | |
Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028 | USA | 0,24 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,24 | |
Credit Suisse AG/London 5.5% 20-08-2026 | Schweiz | 0,24 | |
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,24 | |
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027 | Spanien | 0,24 | |
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,23 | |
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,23 | |
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,23 | |
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026 | Luxembourg | 0,23 | |
LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,22 | |
Iceland Bondco PLC 10.875% 15-12-2027 | England | 0,22 | |
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | England | 0,22 | |
Avis Budget Finance Plc 7% 28-02-2029 | USA | 0,22 | |
Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Frankrig | 0,22 | |
Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029 | USA | 0,21 | |
AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043 | Frankrig | 0,21 | |
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | Spanien | 0,21 | |
Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031 | Danmark | 0,21 | |
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027 | Luxembourg | 0,21 | |
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 | Holland | 0,21 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,21 | |
BASF SE 4.25% 08-03-2032 | Tyskland | 0,21 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,20 | |
Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030 | Frankrig | 0,20 | |
Gruenenthal GmbH 4.125% 15-05-2028 | Tyskland | 0,20 | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,20 | |
Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028 | Østrig | 0,20 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,20 | |
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,20 | |
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | England | 0,20 | |
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,20 | |
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,20 | |
Veolia Environnement S 5.993% MULTI Perp FC2028 | Frankrig | 0,20 | |
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,20 | |
Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026 | England | 0,20 | |
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Frankrig | 0,20 | |
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 | Belgien | 0,20 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,20 | |
BPCE SFH SA 3.375% 27-06-2033 | Frankrig | 0,20 | |
Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05-10-2030 | Tyskland | 0,20 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,20 | |
Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y | Danmark | 0,20 | |
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Schweiz | 0,20 | |
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | Frankrig | 0,20 | |
Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027 | Spanien | 0,20 | |
SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,19 | |
Crelan SA 5.250% MULTI 23-01-2032 | Belgien | 0,19 | |
United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenien | 0,19 | |
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 | Spanien | 0,19 | |
Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,19 | |
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032 | Frankrig | 0,19 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,19 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,19 | |
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,19 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,19 | |
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrig | 0,19 | |
United Group BV 4% 15-11-2027 | Slovenien | 0,19 | |
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,19 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,19 | |
PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027 | Tyskland | 0,19 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,19 | |
de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027 | Holland | 0,19 | |
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,19 | |
ProGroup AG 3% 31-03-2026 | Tyskland | 0,18 | |
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 | USA | 0,18 | |
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,18 | |
Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025 | USA | 0,18 | |
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,18 | |
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026 | Tyskland | 0,18 | |
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,18 | |
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 | England | 0,18 | |
Cirsa Finance International 7.875% 31-07-2028 | Spanien | 0,18 | |
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027 | Luxembourg | 0,18 | |
CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026 | Tyskland | 0,17 | |
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,17 | |
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,17 | |
Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025 | England | 0,17 | |
ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043 | Holland | 0,17 | |
Danske Bank A/S 4.625% MULTI 14-05-2034 | Danmark | 0,17 | |
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,17 | |
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,17 | |
Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026 | Holland | 0,17 | |
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 | Italien | 0,16 | |
Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029 | USA | 0,16 | |
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,15 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,15 | |
TUI AG 5.875% 15-03-2029 | England | 0,15 | |
La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025 | Frankrig | 0,15 | |
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 | Luxembourg | 0,15 | |
La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024 | Frankrig | 0,15 | |
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,14 | |
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,14 | |
Swedbank Hypotek AB 0.05% 28-05-2025 | Sverige | 0,14 | |
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,14 | |
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 | Danmark | 0,14 | |
Grifols SA 3.2% 01-05-2025 | Spanien | 0,14 | |
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,14 | |
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Frankrig | 0,14 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,14 | |
Paprec Holding SA 7.25% 17-11-2029 | Frankrig | 0,14 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Tyskland | 0,14 | |
Motability Operations Group 3.625% 24-07-2029 | England | 0,13 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,13 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,13 | |
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,13 | |
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,13 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,13 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,13 | |
LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025 | Holland | 0,12 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,12 | |
Iceland Bondco PLC FRN 15-12-2027 | England | 0,12 | |
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,12 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 | Sverige | 0,12 | |
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 | Finland | 0,12 | |
Stadshypotek AB 0.375% 06-12-2024 | Sverige | 0,12 | |
Douglas Service GmbH 6% 08-04-2026 | Tyskland | 0,11 | |
Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025 | Tyskland | 0,11 | |
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,11 | |
Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026 | England | 0,11 | |
Altice France SA/France 4% 15-07-2029 | Frankrig | 0,11 | |
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,11 | |
Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029 | USA | 0,11 | |
Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 | Tyskland | 0,11 | |
Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025 | USA | 0,11 | |
BASF SE 4.5% 08-03-2035 | Tyskland | 0,10 | |
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,10 | |
Gruenenthal GmbH 6.75% 15-05-2030 | Tyskland | 0,10 | |
de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030 | Holland | 0,10 | |
Enel SpA 5.625% 21-06-2027 | Italien | Forsyning | 0,10 |
Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025 | Tyskland | 0,10 | |
Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028 | Østrig | 0,10 | |
Volkswagen Leasing GmbH 4% 11-04-2031 | Tyskland | 0,10 | |
Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027 | Spanien | 0,10 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028 | Spanien | 0,10 | |
Engie SA 4.5% 06-09-2042 | Frankrig | 0,10 | |
Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030 | Belgien | 0,10 | |
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,10 | |
Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029 | Tyskland | 0,10 | |
Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033 | Belgien | 0,10 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,10 | |
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053 | Frankrig | 0,10 | |
Commerzbank AG 5.125% MULTI 18-01-2030 | Tyskland | 0,10 | |
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 | Luxembourg | 0,10 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,10 | |
Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029 | Frankrig | 0,10 | |
EQT AB 2.875% 06-04-2032 | Sverige | 0,10 | |
iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,10 | |
Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029 | Frankrig | 0,10 | |
Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054 | Tyskland | 0,10 | |
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 | Frankrig | 0,10 | |
Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052 | Tyskland | 0,10 | |
Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,10 | |
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,10 | |
Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028 | Spanien | 0,09 | |
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,09 | |
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026 | Finland | 0,09 | |
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 0,09 | |
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029 | Frankrig | 0,09 | |
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,09 | |
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,09 | |
BPCE SA 2.375% 26-04-2032 | Frankrig | 0,09 | |
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japan | 0,09 | |
NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082 | England | 0,09 | |
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Tyskland | 0,08 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Tyskland | 0,08 | |
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,08 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029 | Sverige | 0,08 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 | Tyskland | 0,08 | |
BPCE SA 0.625% 15-01-2030 | Frankrig | 0,08 | |
National Grid PLC 0.75% 01-09-2033 | England | 0,08 | |
Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027 | Sverige | 0,07 | |
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,06 | |
Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25-09-2031 | Tyskland | 0,05 | |
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025 | Tjekkiet | 0,05 | |
Atos SE 1% 12-11-2029 | Frankrig | 0,04 | |
Avis Budget Finance Plc 4.75% 30-01-2026 | USA | 0,04 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026 | Tyskland | 0,02 | |
Samhallsbyggnadsbolage 2.625% MULTI Perp FC2025 | Sverige | 0,02 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,02 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038 | Tyskland | 0,02 | |
LHMC Finco 2 Sarl 7.25% P-I-K 02-10-2025 | Luxembourg | 0,01 | |
EURO-BUND FUTURE 3/2024 | Tyskland | 0,00 | |
FX Forward 51100617 EUR/DKK 2024-05-31 | 0,00 | ||
EURO-SCHATZ FUT 3/2024 | Tyskland | 0,00 | |
CDS Novafives SAS Sell 1732.37 JPMAG 2024-06-20 | Frankrig | 0,00 | |
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024 | Tyskland | 0,00 | |
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 227 JPMAG 2028-06-20 | Tyskland | 0,00 | |
FX Forward 51100645 GBP/DKK 2024-05-31 | 0,00 | ||
CDS CECONOMY AG Sell 1208.42 BNPPARIBAS 2024-06-20 | Tyskland | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.