Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser

ÅTD 2,09 %
Afkast på 3 år 16,20 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt i virksomhedsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,43	-0,53	-0,08	0,00	0,20
Standardafvigelse	3,81	6,77	6,73	7,87	6,82
Tracking Error	0,51	0,88	0,95	0,96	0,84

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,43	3,81	0,51
3 år	-0,53	6,77	0,88
5 år	-0,08	6,73	0,95
7 år	0,00	7,87	0,96
10 år	0,20	6,82	0,84

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,09%	5,52%	16,20%	2,36%	15,65%
Benchmark	2,69%	5,75%	16,31%	4,36%	19,02%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,09%	2,69%
1 år	5,52%	5,75%
3 år	16,20%	16,31%
5 år	2,36%	4,36%
10 år	15,65%	19,02%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,05%
2023	9,18%
2022	-15,26%
2021	-1,16%
2020	2,74%
2019	8,68%
2018	-4,26%
2017	5,21%
2016	6,88%
2015	-0,28%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,05%
2023	9,18%
2022	-15,26%
2021	-1,16%
2020	2,74%
2019	8,68%
2018	-4,26%
2017	5,21%
2016	6,88%
2015	-0,28%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.64	0.16	4.03	-0.77
2023	1.65	0.93	-0.22	6.66
2022	-5.64	-10.95	-3.19	4.16
2021	-1.56	1.37	-0.18	-0.77
2020	-10.74	8.71	2.03	3.78
2019	4.72	2.58	0.68	0.48
2018	-1.29	-1.40	0.72	-2.33
2017	1.72	1.22	1.58	0.60
2016	2.79	2.29	3.10	-1.39
2015	2.45	-1.95	-2.00	1.29
2014	2.95	3.12	0.35	0.73
2013	-0.44	-2.57	1.92	1.63
2012	5.54	1.07	5.50	3.69
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdning pr. 28-05-2025	Land	Sektor	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		19,35
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		15,39
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		14,53
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK	USA		10,25
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global		4,85
Net Cash	Danmark		1,04
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz		0,76
Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 09-08-2027	Sverige		0,70
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England		0,66
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet		0,56
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England		0,56
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA		0,49
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet		0,47
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig		0,45
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz		0,45
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland		0,44
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig		0,44
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig		0,43
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland		0,42
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark		0,39
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England		0,38
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig		0,38
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark		0,37
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland		0,36
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig		0,36
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig		0,36
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland		0,35
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA		0,35
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland		0,34
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland		0,33
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England		0,33
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig		0,32
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA		0,32
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda		0,32
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England		0,31
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland		0,30
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland		0,30
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Sverige		0,30
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032	USA		0,30
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige		0,30
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark		0,29
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England		0,29
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA		0,29
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige		0,29
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England		0,28
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England		0,28
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA		0,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig		0,27
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England		0,27
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig		0,27
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland		0,27
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland		0,27
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig		0,27
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige		0,27
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig		0,27
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland		0,26
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark		0,26
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland		0,26
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England		0,26
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England		0,26
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig		0,26
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien		0,26
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien		0,25
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien		0,25
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA		0,24
Orsted AS 3.25% 13-09-2031	Danmark		0,24
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA		0,24
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige		0,24
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige		0,23
European Union 2.5% 04-12-2031	SU		0,23
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England		0,23
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England		0,23
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien		0,22
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA		0,22
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland		0,22
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y	Europa		0,21
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA		0,21
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig		0,21
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA		0,21
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland		0,20
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark		0,20
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England		0,20
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien		0,19
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig		0,19
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA		0,19
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig		0,19
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England		0,19
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig		0,18
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland		0,18
Banque Federative du Credit 4.375% 02-05-2030	Frankrig		0,18
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig		0,18
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland		0,18
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig		0,18
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029	Frankrig		0,18
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland		0,18
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig		0,18
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig		0,18
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig		0,17
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig		0,17
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige		0,17
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027	USA		0,17
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Holland		0,17
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland		0,17
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Frankrig		0,17
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig		0,17
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig		0,17
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark		0,16
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035	Holland		0,16
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig		0,16
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	Tyskland		0,15
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark		0,15
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland		0,15
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027	Italien		0,15
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland		0,14
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England		0,14
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA		0,13
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark		0,12
E.ON SE 0.375% 29-09-2027	Tyskland		0,12
Eni SpA 4.3% 10-02-2028	Italien		0,12
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland		0,11
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig		0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland		0,11
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig		0,10
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Danmark		0,10
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige		0,10
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg		0,10
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	Tyskland		0,10
European Union 1.25% 04-02-2043	SU		0,10
Enel SpA 5.625% 21-06-2027	Italien	Forsyning	0,09
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	Spanien		0,09
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA		0,09
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge		0,09
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig		0,09
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046	USA		0,09
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark		0,09
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark		0,09
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland		0,09
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland		0,09
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland		0,09
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland		0,09
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig		0,09
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig		0,09
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA		0,09
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland		0,09
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland		0,09
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Tyskland		0,09
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark		0,09
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig		0,09
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig		0,09
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland		0,09
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland		0,09
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien		0,09
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig		0,09
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	Frankrig		0,09
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig		0,09
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig		0,09
Kering SA 3.375% 27-02-2033	Frankrig		0,08
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland		0,08
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland		0,08
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	Tyskland		0,08
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig		0,07
CDX-NAHYS44V1-5Y	Nordamerika		0,07
Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044	Holland		0,05
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	Tyskland		0,04
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England		0,02
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-05-2041	Tyskland		0,02
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	Tyskland		0,01
FX Forward 51291745 EUR/DKK 2025-07-01			0,01

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,60%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

5,16

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,93%

Transaktionsomkostninger

0,28%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Verdens Obligationsmarkeder KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

867 mio.

Startdato

09-12-2011

ISIN

DK0060353886

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Karsten Bierre

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.07.)

100,18

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.