Virksomhedsobligationer KL 1

ISIN-code: DK0016015399 | Se dagens kurser
  • ÅTD 2,15 %
  • Afkast på 3 år 13,16 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Virksomhedsobligationer tilbyder vi en investering fortrinsvis i europæiske virksomhedsobligationer med god kreditvurdering. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,41 -0,65 -0,17 -0,08 0,12
Standard­afvigelse 3,07 4,18 4,79 4,85 4,26
Tracking Error 0,29 0,49 0,50 - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,41 3,07 0,29
3 år -0,65 4,18 0,49
5 år -0,17 4,79 0,50
7 år -0,08 4,85 -
10 år 0,12 4,26 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,15% 3,23% 13,16% -0,68% 9,23%
Benchmark 2,49% 3,67% 12,81% -0,03% 12,97%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,15% 2,49%
1 år 3,23% 3,67%
3 år 13,16% 12,81%
5 år -0,68% -0,03%
10 år 9,23% 12,97%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,17%
2023 8,18%
2022 -13,67%
2021 -1,78%
2020 2,04%
2019 5,82%
2018 -2,08%
2017 2,11%
2016 3,92%
2015 -1,51%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,17%
2023 8,18%
2022 -13,67%
2021 -1,78%
2020 2,04%
2019 5,82%
2018 -2,08%
2017 2,11%
2016 3,92%
2015 -1,51%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.47 -0.04 3.04 0.66
2023 1.90 0.29 0.10 5.75
2022 -4.74 -7.98 -3.03 1.56
2021 -0.89 0.13 -0.09 -0.93
2020 -6.11 4.80 1.76 1.92
2019 2.96 2.24 1.18 -0.65
2018 -0.77 -0.38 -0.10 -0.85
2017 0.17 0.30 0.97 0.66
2016 2.20 1.43 1.79 -1.51
2015 1.59 -3.42 -0.55 0.95
2014 2.63 2.35 1.65 1.54
2013 0.82 -0.96 1.36 0.98
2012 4.58 0.15 4.17 2.99
2011 0.08 1.73 0.16 1.07
2010 2.92 0.71 2.88 -2.29
2009 -0.53 6.15 5.07 1.49
2008 0.57 -1.94 0.85 0.45
2007 -0.07 -2.24 2.09 -0.12
2006 -2.05 -0.78 2.51 -0.45
2005 1.22 3.09 0.79 -0.70
2004 3.05 -1.13 2.63 2.51
2003 2.32 3.07 0.57 -0.11
2002 -0.09 1.38 4.11 2.18
2001 2.77 0.42 1.80 -0.86
2000 1.75 0.48 1.54 2.38
1999 -1.40 -2.18 0.29
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdning pr. 28-05-2025 Land Sektor %
Net Cash Danmark 4,16
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 2,06
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 1,63
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 1,60
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 1,48
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 Frankrig 1,48
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 1,35
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Tyskland 1,33
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 1,28
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 1,23
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 1,22
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 1,19
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 1,17
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 1,16
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 1,16
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 1,16
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 1,15
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 USA 1,11
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 1,04
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 1,03
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,99
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,97
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 England 0,94
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,94
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,94
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,93
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,92
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,91
Pernod Ricard SA 3.25% 02-11-2028 Frankrig 0,91
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,90
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 Danmark 0,89
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,89
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 Bermuda 0,88
Ayvens SA 4% 24-01-2031 Frankrig 0,82
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 Tyskland 0,82
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Sverige 0,82
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 Tyskland 0,81
Engie SA 3.625% 06-03-2031 Frankrig 0,80
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,80
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,80
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Tyskland 0,79
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030 Sverige 0,74
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Holland 0,73
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,73
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,73
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,72
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030 USA 0,72
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,72
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,71
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 Frankrig 0,71
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,70
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,69
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,69
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norge 0,67
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 England 0,65
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,65
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Frankrig 0,64
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,64
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 Sverige 0,63
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,63
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,63
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,62
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,61
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 Frankrig 0,61
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,61
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,61
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 Frankrig 0,61
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrig 0,60
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,60
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,59
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,59
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029 Holland 0,58
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 Frankrig 0,58
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,58
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 Spanien 0,58
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,57
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,57
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,56
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,55
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Holland 0,54
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,54
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tjekkiet 0,52
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,52
Engie SA 3.875% 06-01-2031 Frankrig 0,51
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,51
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,50
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,49
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrig 0,49
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,48
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,48
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,47
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035 Holland 0,46
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,42
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 Frankrig 0,42
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 Danmark 0,42
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,41
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,41
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 Holland 0,41
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Østrig 0,40
Engie SA 3.625% 06-12-2026 Frankrig 0,40
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,40
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035 Frankrig 0,40
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,40
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,39
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrig 0,38
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,37
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,37
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 Danmark 0,37
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,37
Orsted AS 2.875% 14-06-2033 Danmark 0,36
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,35
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,34
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 England 0,34
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 England 0,34
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,34
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,32
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,32
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 England 0,31
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Frankrig 0,30
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 Frankrig 0,30
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,30
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,30
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,29
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 USA 0,29
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,28
Coca-Cola Europacific Partne 0.2% 02-12-2028 Holland 0,27
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,27
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,26
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 Danmark 0,26
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,26
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046 USA 0,26
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 0,25
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 England 0,25
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 Danmark 0,24
Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029 Holland 0,24
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,24
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,24
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 Danmark 0,23
Generali 5.272% 12-09-2033 Italien 0,23
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 Tyskland 0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 USA 0,22
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 England 0,22
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 Holland 0,21
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 Tyskland 0,21
NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043 Holland 0,21
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 Tyskland 0,21
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Frankrig 0,21
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,20
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,20
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026 Frankrig 0,20
Engie SA 4.25% 06-03-2044 Frankrig 0,19
Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048 Frankrig 0,19
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 Tyskland 0,19
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 USA 0,19
Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 27-06-2028 Frankrig 0,19
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 Tyskland 0,19
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,18
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,18
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 Sverige 0,18
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,18
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,18
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,18
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,14
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,14
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,14
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 Italien 0,14
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,13
Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032 Holland 0,12
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 Frankrig 0,11
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 Frankrig 0,11
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 Spanien 0,10
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 Tyskland 0,10
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 Frankrig 0,10
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048 Frankrig 0,10
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 Sverige 0,10
Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032 USA 0,08
FX Forward 51330901 EUR/DKK 2025-08-29 0,02

Nøgletal

Afkast til udløb
2,93%
Gennemsnitlig rating
A - BBB
Modificeret Varighed
4,54

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,83%
Transaktionsomkostninger
0,16%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn
Virksomhedsobligationer KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
797 mio.
Startdato
12-02-1999
ISIN
DK0016015399
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.09.)
89,38

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.